Bilan H100 Group AB

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H100

SE0009580756

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,206 ^SEK	+0,67%		+23,82%	-36,36%

09:33	H100 Group nomme son directeur des investissements	MT
11/08	H100 Group nomme un nouveau PDG	MT

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Données Financières Publiées: H100 GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,1 M	11,83 M
Total Chiffre d'affaires	14,1 M	11,83 M
Coût des marchandises vendues, total	10,72 M	11,75 M
Résultat Brut	3,38 M	79,09 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,62 M	16,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,76 k	318 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,65 M	334 M
Résultat d'Exploitation	-265 k	-334 M
Intérêts payés, total	-4,95 k	-5,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	27,14 k	43,1 k
Charges d'intérêt nettes	22,19 k	-5,86 M
Gains (pertes) de change	60,22 k	3,5 M
Autres produits non opérationnels	-601 k	-7,07 M
EBT, hors éléments non courants	-783 k	-343 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-11,52 M
EBT, elements non courants inclus	-783 k	-355 M
Charge d'impôt	21,75 k	-
Résultat des activités poursuivies	-805 k	-355 M
Résultat net part du groupe	-805 k	-355 M
Intérêts minoritaires	55,77 k	-
Résultat net	-749 k	-355 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-749 k	-355 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-749 k	-355 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-1,76
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-1,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,92 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-1,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-1,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,92 M	201 M
BPA de base normalisé	-0,01	-1,07
BPA dilué normalisé	-0,01	-1,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-242 k	-334 M
EBITA	-256 k	-334 M
EBIT	-265 k	-334 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,1 M	11,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,78	-
Résultat net normalisé	-434 k	-215 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	30,61 M
Total des liquidités et VMP	1,04 M	30,61 M
Créances clients, total	333 k	235 k
Autres créances	855 k	1,92 M
Notes à recevoir	410 k	-
Total des créances	1,6 M	2,16 M
Dépenses payées d'avance	5,48 k	1,47 M
Total de l'actif circulant	2,65 M	34,23 M
Immobilisations corporelles brutes	18,7 k	47,27 k
Amortissements cumulés	-14,63 k	-24,01 k
Immobilisations corporelles nettes	4,08 k	23,26 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	500 k
Autres actifs à long terme, total	-	858 M
Total des actifs	2,65 M	892 M
Passifs
Comptes à payer, total	922 k	1,61 M
Charges à payer, total	286 k	662 k
Impôts sur le revenu à payer	28,54 k	88,98 k
Autres passifs à court terme	272 k	402 k
Total du passif circulant	1,51 M	2,76 M
Dette à long terme	-	75,48 M
Autres passifs non courants	-258 k	-2
Total du passif	1,25 M	78,24 M
Actions ordinaires, total	53,1 k	33,53 M
Primes d'émissions d'actions	4,75 M	1,13 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,57 M	-358 M
Résultat global et autres	-91,8 k	10,33 M
Total des fonds propres ordinaires	1,14 M	814 M
Intérêts minoritaires	258 k	-
Total des capitaux propres	1,4 M	814 M
Total du passif et des capitaux propres	2,65 M	892 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,92 M	335 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,92 M	335 M
Actif net par action	0,02	2,43
Actif corporel net	1,14 M	814 M
Actif corporel net par action	0,02	2,43
Total de la dette	0	75,48 M
Dette nette	-1,04 M	44,87 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	258 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	18,7 k	47,27 k
Employés à temps plein	-	8

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-749 k	-355 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,63 k	9,38 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,13 k	150 k
Amortissements et dépréciations, Total	22,76 k	159 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	6,59 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	317 M
Autres activités d'exploitation, total	478 k	55,78 M
Variation des créances	-56,18 k	81,97 k
Variation des dettes fournisseurs	508 k	193 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,01 M	-2,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-808 k	22,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-29,54 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,19 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,19 Md
Dette à long terme émise, total	-	343 M
Total de la dette émise	-	343 M
Émission d'actions ordinaires	-	864 M
Autres activités de financement, total	28,82 k	-9,36 M
Flux de trésorerie de financement	28,82 k	1,2 Md
Ajustements des taux de change	-24,88 k	-106 k
Variation nette de la trésorerie	-804 k	29,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,95 k	469 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,78 k	-60,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,4 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,39 Md
Variation du fonds de roulement net	-	765 k
Dette nette émise (remboursée)	-	343 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-46,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-46,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-87,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-87,04
Analyse des marges
Marge brute %	23,98	0,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,7	138,22
Marge d’EBITDA %	-1,71	-2,82 k
Marge EBITA %	-1,82	-2,82 k
Marge d'EBIT %	-1,88	-2,82 k
Marge des activités poursuivies %	-5,71	-3 k
Marge nette %	-5,31	-3 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,31	-3 k
Marge nette normalisée %	-3,07	-1,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,78 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03
Rotation des actifs corporels	-	865,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	41,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	12,4
Quick Ratio	1,48	11,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	8,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	9,27
Dette totale / Capital total	-	8,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	9,27
Dette à long terme / Capital total	-	8,48
Dette totale / Total de l'actif	47,16	8,77
EBIT / Charges d'intérêt	-53,44	-56,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,84	-56,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,84	-56,53
Dette totale / EBITDA	-	-0,23
Dette nette / EBITDA	4,31	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,31	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-16,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-97,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	138 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	130 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	126 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	44 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	47,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	49,4 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	11,42 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-29,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	470,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	33,57 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	71,13 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	71,18 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,94 k