Flux de Trésorerie Guardian Exploration Inc.

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CA40136T2083

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E. 19:03:15 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-25,00%		0,00%	-31,82%

25/08	Guardian Exploration Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/07	Guardian Exploration achève un levé géophysique aéroporté à haute résolution sur le projet Mount Cameron	CI

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Données Financières Publiées: GUARDIAN EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	357 k	305 k	353 k	495 k	1,57 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	245 k	375 k	9,51 k	41,87 k	176 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	6,5 k
Autres dépenses de fonctionnement	15,88 k	40,68 k	-16,83 k	2,23 k	2,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	617 k	721 k	346 k	539 k	1,76 M
Résultat d'Exploitation	-617 k	-721 k	-346 k	-539 k	-1,76 M
Intérêts payés, total	-17,22 k	-3,83 k	-18,37 k	-15,42 k	-126 k
Intérêts perçus et revenus des placements	235	878	2,44 k	237	-
Charges d'intérêt nettes	-16,98 k	-2,95 k	-15,93 k	-15,19 k	-126 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	15,04 k
Autres produits non opérationnels	-	40 k	10,42 k	-	-1,18 k
EBT, hors éléments non courants	-634 k	-684 k	-352 k	-555 k	-1,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-860 k	-	-	-861 k
EBT, elements non courants inclus	-634 k	-1,54 M	-352 k	-555 k	-2,73 M
Charge d'impôt	-	-	-196 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-634 k	-1,54 M	-156 k	-555 k	-2,73 M
Résultat net part du groupe	-634 k	-1,54 M	-156 k	-555 k	-2,73 M
Résultat net	-634 k	-1,54 M	-156 k	-555 k	-2,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-634 k	-1,54 M	-156 k	-555 k	-2,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-634 k	-1,54 M	-156 k	-555 k	-2,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,17 M	95,74 M	104 M	104 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	81,17 M	95,74 M	104 M	104 M	108 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-606 k	-685 k	-336 k	-529 k	-1,75 M
EBITA	-606 k	-685 k	-368 k	-540 k	-1,75 M
EBIT	-617 k	-721 k	-346 k	-539 k	-1,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	55,74	-	-
Résultat net normalisé	-397 k	-427 k	-220 k	-347 k	-1,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,79 k	-	117 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	217 k	289 k	205 k	311 k	296 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	245 k	375 k	9,51 k	41,87 k	176 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	245 k	375 k	9,51 k	41,87 k	176 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	187 k	1,64 k	9,51 k	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	15,11 k	45,02 k	20,32 k	32,71 k
Total des liquidités et VMP	187 k	16,75 k	54,53 k	20,32 k	32,71 k
Autres créances	-	-	-	26,14 k	62,66 k
Total des créances	-	-	-	26,14 k	62,66 k
Dépenses payées d'avance	4,01 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	191 k	16,75 k	54,53 k	46,46 k	95,36 k
Immobilisations corporelles brutes	274 k	370 k	370 k	370 k	1,12 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-6,5 k
Immobilisations corporelles nettes	274 k	370 k	370 k	370 k	1,12 M
Autres actifs à long terme, total	163 k	164 k	166 k	116 k	154 k
Total des actifs	628 k	551 k	591 k	533 k	1,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	523 k	436 k	460 k	490 k	410 k
Charges à payer, total	1,4 k	3,79 k	16,52 k	14,28 k	712 k
Emprunts à court terme	1,02 M	183 k	623 k	1,13 M	1,03 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	196 k	196 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,74 M	819 k	1,1 M	1,63 M	2,15 M
Dette à long terme	40,84 k	45,63 k	-	-	1,25 M
Autres passifs non courants	237 k	238 k	188 k	112 k	115 k
Total du passif	2,02 M	1,1 M	1,29 M	1,74 M	3,52 M
Actions ordinaires, total	15,87 M	17,88 M	17,88 M	17,88 M	18,47 M
Primes d'émissions d'actions	5,38 M	5,75 M	5,76 M	5,96 M	6,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,8 M	-24,34 M	-24,5 M	-25,05 M	-27,78 M
Résultat global et autres	161 k	161 k	161 k	-	1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,39 M	-552 k	-698 k	-1,21 M	-2,15 M
Total des capitaux propres	-1,39 M	-552 k	-698 k	-1,21 M	-2,15 M
Total du passif et des capitaux propres	628 k	551 k	591 k	533 k	1,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,41 M	104 M	104 M	104 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,41 M	104 M	104 M	104 M	110 M
Actif net par action	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-1,39 M	-552 k	-698 k	-1,21 M	-2,15 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Total de la dette	1,06 M	229 k	623 k	1,13 M	2,28 M
Dette nette	875 k	212 k	569 k	1,11 M	2,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	48,84 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-634 k	-1,54 M	-156 k	-555 k	-2,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	6,5 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,09 k	35,89 k	-21,62 k	-216	2,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,09 k	35,89 k	-21,62 k	-216	9 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	245 k	375 k	9,51 k	41,87 k	176 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	22,01 k	868 k	-183 k	-76,44 k	1,19 M
Variation des créances	-	-	-	-26,14 k	-36,52 k
Variation des dettes fournisseurs	77,54 k	-9,48 k	19,04 k	27,56 k	536 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,24 k	-11,98 k	-32,32 k	74,91 k	-12,39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-283 k	-286 k	-364 k	-513 k	-871 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 k	-51,13 k	-	-	-183 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-38,02 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14 k	-51,13 k	-	-	-221 k
Dette à court terme émise, total	196 k	186 k	440 k	504 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,09 M
Total de la dette émise	196 k	186 k	440 k	504 k	1,09 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-40 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	305 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38,78 k	-34,73 k	-28,02 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	463 k	151 k	372 k	504 k	1,09 M
Variation nette de la trésorerie	165 k	-186 k	7,87 k	-9,51 k	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	115 k	-178 k	-398 k	-304 k	-594 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	126 k	-176 k	-387 k	-294 k	-515 k
Variation du fonds de roulement net	-270 k	84,76 k	159 k	-1,42 k	-581 k
Dette nette émise (remboursée)	196 k	186 k	400 k	504 k	1,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-94,94	-76,4	-37,9	-60,02	-115,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	90,68	138,3	109	427,7	-4,84 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,04	158,9	24,91	58,14	162,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,04	158,9	24,91	58,14	162,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,02	0,05	0,03	0,04
Quick Ratio	0,11	0,02	0,05	0,03	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,35	-0,33	-0,31	-0,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-76,37	-41,5	-89,36	-93,11	-105,99
Dette totale / Capital total	-323,25	-70,95	-839,76	-1,35 k	1,77 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,94	-8,27	-	-	-58,05
Dette à long terme / Capital total	-12,43	-14,14	-	-	969,79
Dette totale / Total de l'actif	321,38	200,16	218,07	327,28	257,48
EBIT / Charges d'intérêt	-35,87	-188,08	-18,84	-34,97	-13,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,22	-178,72	-18,3	-34,32	-13,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,04	-192,06	-18,3	-34,32	-15,27
Dette totale / EBITDA	-1,75	-0,33	-1,86	-2,13	-1,3
Dette nette / EBITDA	-1,44	-0,31	-1,69	-2,09	-1,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,71	-0,31	-1,86	-2,13	-1,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,41	-0,29	-1,69	-2,09	-1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	210,89	12,91	-50,91	61,12	225,46
EBITA, 1 an Croissance en %	210,89	12,91	-46,29	49,81	226,67
EBIT, 1 an Croissance %	213,19	16,69	-51,97	59,31	225,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	245,36	143,24	-89,92	256,43	392,33
Résultat net, Croissance 1 an	245,36	143,24	-89,92	256,43	392,33
Résultat net normalisé sur 1 an	235,01	7,73	-48,56	57,75	237,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	216,18	106,23	-90,73	256,45	374,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	35,08	0	0	201,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	240,24	-12,35	7,3	-9,86	156,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,46	-60,35	26,49	73,5	77,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,46	-60,35	26,49	73,5	77,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	83,47	0,93	27,47	30,8	54,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	265,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-217,91	-249,79	123,81	-23,78	97,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-244,97	-235,5	120,32	-23,08	76,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	107,17	87,35	-25,55	-12,06	130,63
EBITA, 2 ans CAGR %	107,17	87,35	-22,13	-11,22	120,68
EBIT, 2 ans CAGR %	102,06	91,17	-25,13	-13,47	127,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	174,57	189,84	-50,48	-40,05	318,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	174,57	189,84	-50,48	-40,05	318,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,5	89,98	-25,56	-9,92	130,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	162,77	155,36	-56,27	-42,5	311,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	16,23	0	73,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	96,78	72,69	-3,02	-1,66	52,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,3	-35,03	-29,18	48,14	75,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,3	-35,03	-29,18	48,14	75,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,56	36,08	13,43	34	48,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,06	35,19	83,09	30,61	22,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,61	42,37	72,78	29,4	16,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,51	69,23	19,89	-4,42	36,67
EBITA, 3 ans CAGR %	37,51	69,23	23,53	-3,81	36,84
EBIT, 3 ans CAGR %	37,17	68,27	20,63	-4,4	34,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,7	163,7	-5,38	-4,38	20,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,7	163,7	-5,38	-4,38	20,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,29	59,73	22,9	-4,38	39,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,89	142,38	-15,43	-11,99	16,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,54	44,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,49	50,28	47,36	-5,36	35,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,22	-21,1	-18,87	-4,53	57,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,22	-21,1	-18,87	-4,53	57,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,95	23,47	33,15	21,92	44,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	53,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,42	11	59,93	36,71	49,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,98	13,76	64,68	31,4	43,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,75	2,42	7,58	30,24	55,05
EBITA, 5 ans CAGR %	0,75	2,42	9,53	30,74	55,17
EBIT, 5 ans CAGR %	0,66	2,98	7,66	28,96	54,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,46	16,09	-28,05	45,81	71,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,46	16,09	-28,05	45,81	71,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,69	-1,86	6,54	27,03	58,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,63	-29,7	-31,62	36,32	59,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,02	25,26	28,23	26,84	49,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,87	-26,63	-7,65	1,51	10,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,87	-26,63	-7,65	1,51	10,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,26	178,62	14,34	27,58	41,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,32	-11,42	-22,08	18,47	43,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,87	-6,49	-22,42	19,78	42,85