Flux de Trésorerie GT Resources Inc. OTC Markets

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CA36254S1056

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 15:48:22 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0170 ^USD	+0,71%		+14,09%	-29,58%

19/08	GT Resources Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/07	GT Resources obtient un permis d'exploration de classe III de 10 ans pour le projet de cuivre-nickel Canalask au Yukon	CI

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Données Financières Publiées: GT RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 M	1,82 M	1,7 M	1,45 M	1,49 M
Coûts d'exploration / de forage, total	8,56 M	7,24 M	7,82 M	2,07 M	214 k
Rémunération à base d'actions (IS)	444 k	464 k	302 k	367 k	224 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	353	505	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,64 M	9,52 M	9,82 M	3,89 M	1,92 M
Résultat d'Exploitation	-10,64 M	-9,52 M	-9,82 M	-3,89 M	-1,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	104 k	240 k	625 k	507 k	260 k
Charges d'intérêt nettes	104 k	240 k	625 k	507 k	260 k
Gains (pertes) de change	-67,24 k	-19,65 k	745	-1,86 k	2,4 k
Autres produits non opérationnels	-77,98 k	1,29 M	1,44 M	803 k	-173 k
EBT, hors éléments non courants	-10,68 M	-8,01 M	-7,76 M	-2,58 M	-1,83 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-207 k	-262 k	-25 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-30 k	-	31,78 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,68 M	-8,01 M	-8 M	-2,84 M	-1,83 M
Résultat des activités poursuivies	-10,68 M	-8,01 M	-8 M	-2,84 M	-1,83 M
Résultat net part du groupe	-10,68 M	-8,01 M	-8 M	-2,84 M	-1,83 M
Résultat net	-10,68 M	-8,01 M	-8 M	-2,84 M	-1,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,68 M	-8,01 M	-8 M	-2,84 M	-1,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,68 M	-8,01 M	-8 M	-2,84 M	-1,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	232 M	258 M	335 M	376 M	389 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	232 M	258 M	335 M	376 M	389 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,64 M	-9,52 M	-9,82 M	-	-
EBITA	-10,64 M	-9,52 M	-9,82 M	-3,89 M	-1,92 M
EBIT	-10,64 M	-9,52 M	-9,82 M	-3,89 M	-1,92 M
EBITDAR	-10,35 M	-9,2 M	-9,49 M	-	-
Résultat net normalisé	-6,68 M	-5,01 M	-4,85 M	-1,61 M	-1,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,35 M	1,5 M	1,37 M	1,27 M	1,48 M
Frais d'exploration et de forage	8,56 M	7,04 M	7,82 M	2,07 M	214 k
Charges locatives nettes, total	295 k	319 k	330 k	176 k	7,55 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	200 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	444 k	464 k	302 k	367 k	224 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	444 k	664 k	302 k	367 k	224 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,06 M	11,39 M	10,67 M	9,13 M	7,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	23,02 k	14,31 k	17,59 k	21,12 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	52 k	52 k	21,78 k
Total des liquidités et VMP	15,06 M	11,41 M	10,74 M	9,2 M	7,55 M
Autres créances	443 k	509 k	274 k	30,74 k	15,45 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	443 k	509 k	274 k	30,74 k	15,45 k
Dépenses payées d'avance	188 k	13,58 k	94,19 k	41,57 k	28,17 k
Autres actifs à court terme, total	-	89,87 k	102 k	41,36 k	41,87 k
Total de l'actif circulant	15,69 M	12,02 M	11,21 M	9,31 M	7,63 M
Immobilisations corporelles nettes	2,7 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	30,94 k	31,09 k	31,45 k	73,18 k	49,69 k
Total des actifs	15,72 M	12,05 M	11,24 M	9,38 M	7,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	193 k	762 k	263 k	134 k	101 k
Charges à payer, total	193 k	412 k	272 k	112 k	21,09 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,62 M	1,89 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,01 M	3,07 M	535 k	246 k	122 k
Total du passif	2,01 M	3,07 M	535 k	246 k	122 k
Actions ordinaires, total	35,67 M	38,42 M	47,55 M	49,01 M	49,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,01 M	-32,02 M	-40,01 M	-42,85 M	-44,68 M
Résultat global et autres	2,05 M	2,58 M	3,16 M	2,98 M	3,2 M
Total des fonds propres ordinaires	13,71 M	8,98 M	10,7 M	9,14 M	7,56 M
Total des capitaux propres	13,71 M	8,98 M	10,7 M	9,14 M	7,56 M
Total du passif et des capitaux propres	15,72 M	12,05 M	11,24 M	9,38 M	7,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	257 M	312 M	361 M	389 M	389 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	257 M	284 M	359 M	389 M	389 M
Actif net par action	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	13,71 M	8,98 M	10,7 M	9,14 M	7,56 M
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-15,06 M	-11,41 M	-10,74 M	-9,2 M	-7,55 M
Dette relative aux contrats de location	2,36 M	2,55 M	2,64 M	1,41 M	60,4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	6	5	6	-	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-10,68 M	-8,01 M	-8 M	-2,84 M	-1,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	353	505	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	353	505	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	30 k	-	-31,78 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,19 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	444 k	464 k	302 k	367 k	224 k
Autres activités d'exploitation, total	-402 k	-1,42 M	1,05 M	-882 k	-7,32 k
Variation des dettes fournisseurs	-668 k	698 k	-757 k	-254 k	-98,37 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-219 k	-4,65 k	273 k	278 k	55,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,53 M	-8,27 M	-7,1 M	-3,33 M	-1,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,05 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	510 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1,03 M	-	62 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-30,94 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33,99 k	-	1,54 M	-	62 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	20,98 M	4,95 M	5,07 M	1,84 M	-
Autres activités de financement, total	-1,59 M	-352 k	-230 k	-48,29 k	-
Flux de trésorerie de financement	19,39 M	4,6 M	4,84 M	1,79 M	-
Variation nette de la trésorerie	7,83 M	-3,67 M	-718 k	-1,54 M	-1,62 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,41 M	-4,25 M	-8,23 M	-1,99 M	-1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,41 M	-4,25 M	-8,23 M	-1,99 M	-1,08 M
Variation du fonds de roulement net	-804 k	-1,03 M	2,39 M	-68,35 k	96,28 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,93	-42,86	-52,72	-23,57	-14,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-65,3	-52,45	-62,37	-24,49	-14,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-104,89	-70,58	-81,23	-28,65	-21,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-104,89	-70,58	-81,23	-28,65	-21,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,81	3,92	20,95	37,79	62,6
Quick Ratio	7,71	3,88	20,58	37,45	62,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,74	-2,69	-13,27	-13,53	-13,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,78	25,46	4,76	2,63	1,59
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,42	1,2	1,09	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,41	1,2	1,09	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	155,63	-10,51	3,14	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	155,6	-10,5	3,14	-42,12	-50,68
EBIT, 1 an Croissance %	155,6	-10,5	3,14	-42,12	-50,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	119,81	-25,02	-0,17	-64,46	-35,7
Résultat net, Croissance 1 an	119,81	-25,02	-0,17	-64,46	-35,7
Résultat net normalisé sur 1 an	119,81	-25,02	-3,13	-44,57	-28,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,5	-32,57	-23,14	-68,33	-37,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	105,74	-23,34	-6,77	-16,49	-18,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	106,04	-34,49	19,12	-14,62	-17,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	106,04	-34,49	19,12	-14,62	-17,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	159,49	-28,26	-14,19	-53,04	-49,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	153,88	-20,66	84,79	-68,29	-46,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	153,88	-20,66	84,79	-68,29	-46,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	178,22	51,25	-3,92	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	178,16	51,25	-3,92	-36,11	-46,48
EBIT, 2 ans CAGR %	178,16	51,25	-3,92	-36,11	-46,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	160,77	28,38	-13,48	-40,43	-52,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	160,77	28,38	-13,48	-40,43	-52,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	152,2	28,38	-14,77	-43,25	-37,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,93	-9,12	-28,01	-50,66	-55,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	100,68	25,59	-15,46	-11,76	-17,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,11	16,18	-11,66	0,85	-15,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,11	16,18	-11,66	0,85	-15,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	196,26	36,44	-21,54	-36,52	-51,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	183,94	41,35	23,9	-33,08	-58,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	183,94	41,35	23,9	-33,08	-58,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	132,17	90,63	33,13	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	132,16	90,6	33,13	-28,51	-41,32
EBIT, 3 ans CAGR %	132,16	90,6	33,13	-28,51	-41,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	130,8	72,12	18,05	-35,69	-38,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	130,8	72,12	18,05	-35,69	-38,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	129,92	68,32	16,88	-37,73	-38,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,42	-5,47	-14,05	-45,25	-46,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	59,21	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	595,52	45,61	13,71	-15,8	-13,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	209,66	34,68	17,16	-12,66	-5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	209,66	34,68	17,16	-12,66	-5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	225,3	84,66	16,9	-33,87	-41,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	153,02	85,13	56,94	-28,08	-37,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	153,02	85,13	56,94	-28,08	-37,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	63,13	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	56,9	81,39	63,12	23,1	-14,3
EBIT, 5 ans CAGR %	56,9	81,39	63,12	23,1	-14,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,45	66,54	55,88	12,59	-17,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,45	66,54	55,88	12,59	-17,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	53,71	67,26	54,59	8,96	-17,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,24	-1,9	-7,45	-27,12	-34,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	142,43	141,57	199,37	19,17	0,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	200,44	103,75	87,5	19,97	2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	200,44	103,75	87,5	19,97	2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,41	90,17	84,18	20,47	-17,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,09	93,11	89,85	24,36	-12,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	68,09	93,11	89,85	24,36	-12,77