Bilan Group One Capital Limited

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G1C

AU0000423741

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Australian S.E. 04:46:12 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^AUD	-18,18%		-18,18%	-35,71%

28/08	Group One Capital Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
26/02	Group One Capital Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

530f5f13aedf03b2150c3f9c8.-E5kjMudwrDBPPqrbJ4i8rK9gmE-bQaIzvr9OOtrCG4.jC8vu7zyqOTzUIv7I-ZxhPTN4ydqPmvapr26TawJfSmgAjPcmK-D87EIkQ

Données Financières Publiées: GROUP ONE CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	416 k	646 k	502 k	535 k	627 k
Total Chiffre d'affaires	416 k	646 k	502 k	535 k	627 k
Coût des marchandises vendues, total	202 k	745 k	252 k	275 k	330 k
Résultat Brut	214 k	-99,2 k	251 k	260 k	297 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,8 k	147 k	104 k	96,5 k	127 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	13,22 k	68,97 k	64,97 k	70,82 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,8 k	161 k	173 k	161 k	198 k
Résultat d'Exploitation	116 k	-260 k	78,11 k	98,06 k	98,75 k
Intérêts payés, total	-45,88 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-45,88 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	356 k	1,2 k	900	97,51 k
EBT, hors éléments non courants	70,22 k	96,1 k	79,32 k	98,96 k	196 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	461 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	275 k	100 k	125 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-81,62 k	-11,75 k
EBT, elements non courants inclus	531 k	96,1 k	354 k	117 k	310 k
Résultat des activités poursuivies	531 k	96,1 k	354 k	117 k	310 k
Résultat net part du groupe	531 k	96,1 k	354 k	117 k	310 k
Résultat net	531 k	96,1 k	354 k	117 k	310 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	531 k	96,1 k	354 k	117 k	310 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	531 k	96,1 k	354 k	117 k	310 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	153 M	153 M	153 M	161 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	153 M	153 M	153 M	161 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	138 k	-247 k	147 k	163 k	170 k
EBITA	116 k	-248 k	144 k	160 k	166 k
EBIT	116 k	-260 k	78,11 k	98,06 k	98,75 k
Résultat net normalisé	43,89 k	60,06 k	49,57 k	61,85 k	123 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	97,8 k	147 k	104 k	96,5 k	127 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,67 M	238 k	260 k	256 k	1,98 M
Total des liquidités et VMP	2,67 M	238 k	260 k	256 k	1,98 M
Créances clients, total	-	592 k	29,18 k	21,74 k	18,47 k
Autres créances	801	3,19 k	5,21 k	4,24 k	16,17 k
Total des créances	801	595 k	34,39 k	25,98 k	34,64 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	200 k	300 k	10 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,67 M	834 k	495 k	582 k	2,03 M
Immobilisations corporelles brutes	-	84,54 k	84,54 k	80,16 k	149 k
Amortissements cumulés	-	-928	-4,38 k	-3,47 k	-3,99 k
Immobilisations corporelles nettes	-	83,62 k	80,16 k	76,7 k	145 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,11 M	1,42 M	1,36 M	1,94 M
Autres actifs à long terme, total	-	875 k	1,15 M	1,25 M	1,38 M
Total des actifs	2,67 M	2,9 M	3,15 M	3,27 M	5,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	83,3 k	23,87 k	40,12 k	36,75 k
Charges à payer, total	17,5 k	43,07 k	24,88 k	13,6 k	25,77 k
Emprunts à court terme	-	28,68 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	17,5 k	155 k	48,75 k	53,72 k	62,52 k
Total du passif	17,5 k	155 k	48,75 k	53,72 k	62,52 k
Actions ordinaires, total	29,81 M	29,81 M	29,81 M	29,81 M	31,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,16 M	-27,07 M	-26,71 M	-26,59 M	-26,29 M
Total des fonds propres ordinaires	2,65 M	2,75 M	3,1 M	3,22 M	5,42 M
Total des capitaux propres	2,65 M	2,75 M	3,1 M	3,22 M	5,42 M
Total du passif et des capitaux propres	2,67 M	2,9 M	3,15 M	3,27 M	5,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	153 M	153 M	153 M	351 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	153 M	153 M	153 M	351 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	2,65 M	1,64 M	1,68 M	1,86 M	3,48 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	28,68 k	0	0	0
Dette nette	-2,67 M	-210 k	-260 k	-256 k	-1,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	84,54 k	84,54 k	80,16 k	149 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	531 k	96,1 k	354 k	117 k	310 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	928	3,45 k	3,47 k	3,99 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	12,29 k	65,52 k	61,5 k	66,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	13,22 k	68,97 k	64,97 k	70,82 k
Variation des créances	197 k	-13,76 k	9 k	7,45 k	-18,66 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-301 k	109 k	-77,78 k	5,92 k	8,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-461 k	-552 k	-304 k	-100 k	-125 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,51 k	-348 k	50,83 k	95,68 k	245 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-84,54 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-875 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	6,47 M	-1,12 M	-	-100 k	-346 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-72 k
Flux de trésorerie d'investissement	6,47 M	-2,08 M	-	-100 k	-418 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	250 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	250 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,23 M	-	-28,68 k	-	-250 k
Total de la dette remboursée	-4,23 M	-	-28,68 k	-	-250 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1,98 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-81,82 k
Flux de trésorerie de financement	-4,23 M	-	-28,68 k	-	1,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,2 M	-2,43 M	22,15 k	-4,32 k	1,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45,88 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,42 M	-1,84 M	401 k	-60,37 k	77,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,45 M	-1,84 M	401 k	-60,37 k	77,08 k
Variation du fonds de roulement net	-5,91 M	486 k	-283 k	86,63 k	-290 k
Dette nette émise (remboursée)	-4,23 M	-	-28,68 k	-	0

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,55	-5,84	1,61	1,91	1,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,61	-5,99	1,66	1,94	1,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,3	3,56	12,12	3,72	7,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,3	3,56	12,12	3,72	7,17
Analyse des marges
Marge brute %	51,42	-15,37	49,9	48,54	47,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,51	22,84	20,63	18,05	20,3
Marge d’EBITDA %	33,22	-38,21	29,27	30,49	27,05
Marge EBITA %	27,91	-38,35	28,59	29,84	26,41
Marge d'EBIT %	27,91	-40,26	15,55	18,34	15,75
Marge des activités poursuivies %	127,76	14,89	70,49	21,95	49,37
Marge nette %	127,76	14,89	70,49	21,95	49,37
Net Avail. Pour la marge commune %	127,76	14,89	70,49	21,95	49,37
Marge nette normalisée %	10,55	9,3	9,87	11,57	19,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,99 k	-284,94	79,84	-11,29	12,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,99 k	-284,94	79,84	-11,29	12,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,23	0,17	0,17	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	6,14	6,82	5,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,62	21	31,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	152,37	5,38	10,15	10,84	32,39
Quick Ratio	152,37	5,38	6,05	5,25	32,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,92	-2,24	1,04	1,78	3,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	225,69	17,43	11,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	24,7	77,7	42,56	42,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,04	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,03	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,66	5,35	1,55	1,64	1,14
EBIT / Charges d'intérêt	2,53	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	3,01	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,01	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,12	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-19,29	0,85	-1,77	-1,57	-11,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,09	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-19,29	0,63	-1,77	-1,57	-11,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	119,71	55,17	-22,17	6,41	17,26
Résultat brut, Croissance 1 an	71,27	-146,38	-352,74	3,51	14,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,13	-278,47	-159,63	3,5	4,02
EBITA, 1 an Croissance en %	68,91	-313,27	-158,01	3,57	3,78
EBIT, 1 an Croissance %	68,91	-323,86	-130,06	10,73	0,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	900,72	-81,92	268,55	-66,87	163,78
Résultat net, Croissance 1 an	900,72	-81,92	268,55	-66,87	163,78
Résultat net normalisé sur 1 an	32,21	36,85	-17,46	10,25	98,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	902,02	-81,94	268,95	-66,9	150,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-95,07	-25,5	-15,04
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-4,13	-4,32	88,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-60,03	8,76	8,55	3,89	67,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,1	-38,19	2,37	10,67	87,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,1	3,63	12,9	3,79	68,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,59	937,44	-114,62	88,23	156,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-206,63	-114,81	-121,81	-114,81	-227,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-206,96	-114,77	-121,81	-114,81	-227,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	94,37	84,64	9,9	-8,99	11,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,37	-10,87	8,27	61,74	8,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	64,77	3,16	-18,7	3,76
EBITA, 2 ans CAGR %	41,83	89,8	11,23	-19,72	3,67
EBIT, 2 ans CAGR %	41,83	94,45	-17,97	-38,57	5,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	203,47	34,51	-18,37	10,5	-6,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	203,47	34,51	-18,37	10,5	-6,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,3	34,51	6,28	1,48	47,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	203,69	34,53	-18,37	10,51	-8,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	76,85	-	-80,84	-20,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-4,23	34,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,65	-34,06	8,65	6,19	32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,28	-12,06	-20,45	6,44	44,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,28	13,86	8,17	8,25	32,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,56	269,48	23,16	-47,54	119,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,29 k	-60,26	-82,03	-81,88	-56,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,29 k	-60,25	-82,05	-81,88	-56,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-74,68	80,31	38,44	8,72	-0,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-47,99	-3,42	26,15	6,66	44,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	17,42	5,66	-11,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-57,07	62,49	27,85	11,18	-12,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-57,07	65,13	4,36	-5,47	-27,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,14	18,53	88,22	-39,56	47,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,14	18,53	88,22	-39,56	47,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49	18,52	14,3	12,12	26,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,14	18,54	88,31	-39,58	45,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	134,37	-46,38	-	-68,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	20,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,5	11,34	-22,14	7,04	23,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,7	-7,43	-7,49	-11,2	28,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,7	9,97	13,54	6,69	25,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-87,44	59,33	25,9	41,86	-10,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,45	205,81	-67,47	-83,06	-65,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,41	205,81	-67,46	-83,07	-65,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-54,45	37,16	27,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,27	18,7	18,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,29
EBITA, 5 ans CAGR %	27,65	26,1	-37,18	22,55	19,23
EBIT, 5 ans CAGR %	27,65	27,32	-44,38	11,18	7,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,32	4,35	-7,72	15,25	42,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,32	4,35	-7,72	15,25	42,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,95	4,35	-31,59	11,39	29,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	53,88	4,33	-7,72	15,26	40,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,83	-13,92	-37,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,1	-31,07	9,16	9,25	-3,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,24	2,08	-3,53	-2,12	10,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,24	13,19	9,08	9,28	20,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-63,76	-49,97	-68,7	2,17	57,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-30,16	-52,58	-1,26	-63,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-30,16	-52,91	-1,26	-63,34