Compte de Résultat Grizzly Discoveries Inc.

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GZD

CA3986921037

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:44:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	+9,09%		+9,09%	+140,00%

15/09	Grizzly Discoveries va lever 2 millions de dollars canadiens via un placement privé d'unités d'actions	MT
08/09	Grizzly Discoveries étend la minéralisation d'or et d'argent sur le site de la mine Midway et identifie un nouvel indice aurifère sur la cible de minéraux critiques Sappho	CI

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Données Financières Publiées: GRIZZLY DISCOVERIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	301 k	299 k	605 k	503 k	318 k
Rémunération à base d'actions (IS)	134 k	280 k	254 k	115 k	30 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	62,1 k	8,19 k	13,45 k	3,5 k	62,79 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	218 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	497 k	588 k	1,09 M	622 k	411 k
Résultat d'Exploitation	-497 k	-588 k	-1,09 M	-622 k	-411 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,69 k	11,27 k	33,21 k	9,39 k	2,87 k
Charges d'intérêt nettes	2,69 k	11,27 k	33,21 k	9,39 k	2,87 k
Autres produits non opérationnels	124 k	152 k	344 k	53,12 k	4,2 k
EBT, hors éléments non courants	-370 k	-425 k	-714 k	-559 k	-404 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,73 k	-10,64 k	-21,94 k	-22,62 k	816
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-364 k	-435 k	-736 k	-582 k	-403 k
Résultat des activités poursuivies	-364 k	-435 k	-736 k	-582 k	-403 k
Résultat net part du groupe	-364 k	-435 k	-736 k	-582 k	-403 k
Résultat net	-364 k	-435 k	-736 k	-582 k	-403 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-364 k	-435 k	-736 k	-582 k	-403 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-364 k	-435 k	-736 k	-582 k	-403 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,63 M	102 M	141 M	151 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,63 M	102 M	141 M	151 M	162 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-435 k	-579 k	-1,08 M	-618 k	-348 k
EBITA	-497 k	-588 k	-1,09 M	-622 k	-411 k
EBIT	-497 k	-588 k	-1,09 M	-622 k	-411 k
Résultat net normalisé	-231 k	-265 k	-446 k	-350 k	-252 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	103 k	112 k	208 k	156 k	57,64 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	103 k	112 k	208 k	156 k	57,64 k
Dépenses générales et administratives	198 k	188 k	397 k	348 k	260 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	134 k	280 k	254 k	115 k	30 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	134 k	280 k	254 k	115 k	30 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 k	2,15 M	182 k	214 k	72,3 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35,73 k	55,09 k	33,15 k	10,53 k	11,35 k
Total des liquidités et VMP	173 k	2,21 M	215 k	224 k	83,65 k
Autres créances	68,86 k	60,86 k	122 k	107 k	34,34 k
Total des créances	68,86 k	60,86 k	122 k	107 k	34,34 k
Dépenses payées d'avance	104 k	147 k	156 k	28,43 k	28,33 k
Liquidités soumises à restrictions	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Total de l'actif circulant	351 k	2,42 M	498 k	364 k	151 k
Immobilisations corporelles brutes	7,63 M	7,75 M	9,35 M	10,05 M	10,07 M
Immobilisations corporelles nettes	7,63 M	7,75 M	9,35 M	10,05 M	10,07 M
Autres actifs à long terme, total	31,96 k	32,18 k	33,51 k	108 k	142 k
Total des actifs	8,01 M	10,21 M	9,88 M	10,52 M	10,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,94 k	96,89 k	250 k	616 k	189 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,95 k	344 k	-	3,92 k	1,8 k
Total du passif circulant	106 k	441 k	250 k	620 k	191 k
Dette à long terme	-	-	-	-	250 k
Autres passifs non courants	257 k	136 k	15 k	15 k	25 k
Total du passif	363 k	577 k	265 k	635 k	466 k
Actions ordinaires, total	21,49 M	23,14 M	23,66 M	24,23 M	24,56 M
Primes d'émissions d'actions	3,08 M	3,55 M	3,83 M	4,51 M	4,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,36 M	-17,79 M	-18,53 M	-19,11 M	-19,51 M
Résultat global et autres	440 k	735 k	651 k	246 k	311 k
Total des fonds propres ordinaires	7,65 M	9,63 M	9,61 M	9,88 M	9,9 M
Total des capitaux propres	7,65 M	9,63 M	9,61 M	9,88 M	9,9 M
Total du passif et des capitaux propres	8,01 M	10,21 M	9,88 M	10,52 M	10,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,29 M	141 M	150 M	160 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	93,29 M	137 M	142 M	160 M	173 M
Actif net par action	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
Actif corporel net	7,65 M	9,63 M	9,61 M	9,88 M	9,9 M
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	250 k
Dette nette	-173 k	-2,21 M	-215 k	-224 k	166 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-364 k	-435 k	-736 k	-582 k	-403 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	62,1 k	8,19 k	13,45 k	3,5 k	62,79 k
Amortissements et dépréciations, Total	62,1 k	8,19 k	13,45 k	3,5 k	62,79 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,73 k	10,64 k	21,94 k	22,62 k	-816
Rémunération à base d'actions (CF)	134 k	280 k	254 k	115 k	30 k
Autres activités d'exploitation, total	-124 k	-152 k	-344 k	-53,12 k	-4,2 k
Variation des dettes fournisseurs	6,94 k	-3,04 k	16,56 k	-28,95 k	63,93 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,49 k	-34,93 k	14,56 k	73,89 k	305
Flux de trésorerie d'exploitation	-304 k	-326 k	-759 k	-449 k	-251 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-808 k	-156 k	-1,67 M	-320 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	11,65 k
Autres activités d'investissement, total	24,83 k	937	3,67 k	-1,8 k	-34,03 k
Flux de trésorerie d'investissement	-783 k	-155 k	-1,66 M	-322 k	-22,38 k
Émission d'actions ordinaires	443 k	2,56 M	463 k	586 k	125 k
Autres activités de financement, total	-19,3 k	-59,19 k	-12,51 k	216 k	7,06 k
Flux de trésorerie de financement	424 k	2,5 M	451 k	803 k	132 k
Variation nette de la trésorerie	-664 k	2,02 M	-1,97 M	31,92 k	-141 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,01 M	65,24 k	-2,34 M	-77,52 k	-520 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,01 M	65,24 k	-2,34 M	-77,52 k	-520 k
Variation du fonds de roulement net	89,09 k	-300 k	261 k	-513 k	356 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,91	-4,03	-6,79	-3,81	-2,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,09	-4,25	-7,09	-3,99	-2,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,8	-5,04	-7,65	-5,97	-4,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,8	-5,04	-7,65	-5,97	-4,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,31	5,49	1,99	0,59	0,79
Quick Ratio	2,29	5,15	1,35	0,53	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,87	-0,74	-3,04	-0,72	-1,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	2,52
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	2,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	2,52
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	2,46
Dette totale / Total de l'actif	4,54	5,65	2,68	6,03	4,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,72
Dette nette / EBITDA	0,4	3,81	0,2	0,36	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	3	0,08	0,24	-0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	168,22	33,25	85,97	-42,6	-43,72
EBITA, 1 an Croissance en %	190,28	18,24	85,66	-42,98	-33,95
EBIT, 1 an Croissance %	190,28	18,24	85,66	-42,98	-33,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	129,37	19,53	68,98	-20,87	-30,77
Résultat net, Croissance 1 an	129,37	19,53	68,98	-20,87	-30,77
Résultat net normalisé sur 1 an	132,98	14,8	68,05	-21,61	-27,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	73	5,07	22,63	-26,33	-35,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,27	1,63	20,54	7,5	0,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,89	27,39	-3,23	6,5	-1,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,61	25,91	-0,18	2,83	0,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,61	25,91	-0,18	2,83	0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	76,45	7,2	132,65	-40,79	-44,13
CAPEX, Croissance 1 an	1,16 k	-80,71	969,8	-80,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	848,39	-106,45	-3,69 k	-96,69	570,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	848,39	-106,45	-3,69 k	-96,69	570,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,34	89,05	57,42	3,32	-43,16
EBITA, 2 ans CAGR %	16,23	85,27	48,17	2,89	-38,63
EBIT, 2 ans CAGR %	16,23	85,27	48,17	2,89	-38,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,35	65,58	42,12	15,64	-25,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,35	65,58	42,12	15,64	-25,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,14	63,54	38,9	14,78	-24,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,7	34,82	13,51	-4,95	-31,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,5	5,86	10,68	13,83	3,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,29	13,93	11,03	1,52	2,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,89	13,11	12,11	1,31	1,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,89	13,11	12,11	1,31	1,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,72	37,53	57,93	17,36	-42,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	186,07	55,91	43,66	43,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	153,12	-21,8	52,15	9,01	-52,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	153,12	-21,8	52,15	9,01	-52,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,4	18,21	88,02	12,46	-15,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,22	16,9	85,4	7,77	-11,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,22	16,9	85,4	7,77	-11,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,48	6,38	66,71	16,92	-2,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,48	6,38	66,71	16,92	-2,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,18	5,5	65,03	14,79	-1,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,36	-9,28	30,63	-1,72	-16,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,9	4,2	10,55	9,61	9,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,35	12,9	7,9	9,5	0,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,13	12,18	8,49	8,93	0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,13	12,18	8,49	8,93	0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,56	25,46	63,87	13,87	-8,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	162,88	16,44	196,27	-26,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,38	-25,52	180,02	-57,53	99,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,38	-25,52	180,02	-57,53	99,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,33	20,86	40,6	12,01	16,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,09	18,25	-10,65	11,08	19,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,09	18,25	-10,65	11,08	19,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,22	11,24	-17,4	9,99	20,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,22	11,24	-17,4	9,99	20,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,05	10,69	-17,9	9,12	20,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,32	-2,25	-30,89	-7,57	1,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,64	-1,35	6,56	7,95	7,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,11	3,9	6,98	8,2	5,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,39	3,36	7,25	7,7	5,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,39	3,36	7,25	7,7	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,28	22,83	37,63	22,15	7,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	65,61	20,53	106,44	26,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,52	-8,49	35,47	-13,26	37,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,55	-8,24	35,47	-13,26	37,25