Flux de Trésorerie GRIT Investment Trust PLC

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GRIT

GB00BL594W83

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 20/03/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^GBX	-.--%		-.--%	-

14/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : La VNI par action de Gabelli progresse ; " bons progrès » pour Eco	AN
13/08	Grit Investment Trust abandonne son projet de prise de contrôle inversée de Planet Scan AG	MT

d49fe10d26a8221dd6855bc346543.3O0UjP4lNaXs1MrJy2_WcbmTZTRria3kMdlzHFVuy74.g6pY9ItcUO2bnr2PjiGVEvvcJ1AD3eaXZr0Sbzdajofq1UfKlkRw3diYhw

Données Financières Publiées: GRIT INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2018 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2024 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-5,43 M	-28 k	488 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-5,43 M	-28 k	488 k	-	-
Résultat Brut	-5,43 M	-28 k	488 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 M	211 k	89 k	37 k	21,6 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	255 k	302 k	79 k	130 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 M	466 k	391 k	116 k	151 k
Résultat d'Exploitation	-6,78 M	-494 k	97 k	-116 k	-151 k
Intérêts payés, total	-30 k	-	-	-39 k	-
Charges d'intérêt nettes	-30 k	-	-	-39 k	-
Gains (pertes) de change	-4 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	89,6 k
EBT, hors éléments non courants	-6,82 M	-494 k	97 k	-155 k	-61,6 k
EBT, elements non courants inclus	-6,82 M	-494 k	97 k	-155 k	-61,6 k
Résultat des activités poursuivies	-6,82 M	-494 k	97 k	-155 k	-61,6 k
Résultat net part du groupe	-6,82 M	-494 k	97 k	-155 k	-61,6 k
Résultat net	-6,82 M	-494 k	97 k	-155 k	-61,6 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,82 M	-494 k	97 k	-155 k	-61,6 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,82 M	-494 k	97 k	-155 k	-61,6 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,62	-0,12	0,02	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-1,62	-0,12	0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,2 M	4,2 M	4,53 M	6,61 M	17,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,62	-0,12	0,02	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,62	-0,12	0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,2 M	4,2 M	4,53 M	6,61 M	17,52 M
BPA de base normalisé	-1,02	-0,07	0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-1,02	-0,07	0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-6,78 M	-494 k	97 k	-116 k	-151 k
EBIT	-6,78 M	-494 k	97 k	-116 k	-151 k
Résultat net normalisé	-4,26 M	-309 k	60,62 k	-96,88 k	-38,5 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	211 k	89 k	37 k	21,6 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2018 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32 k	-	488 k	66 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,55 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,58 M	-	488 k	66 k	-
Autres créances	15 k	-	-	138 k	13 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	15 k	-	-	138 k	13 k
Dépenses payées d'avance	8 k	-	-	2 k	1 k
Total de l'actif circulant	1,6 M	-	488 k	206 k	14 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,6 M	-	488 k	206 k	14 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	28 k	126 k	145 k	152 k
Charges à payer, total	-	71 k	58 k	40 k	64 k
Emprunts à court terme	-	-	720 k	445 k	370 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	172 k	801 k	193 k	86 k	10 k
Total du passif circulant	172 k	900 k	1,1 M	716 k	596 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	172 k	900 k	1,1 M	716 k	596 k
Actions ordinaires, total	420 k	420 k	504 k	758 k	833 k
Primes d'émissions d'actions	36,88 M	36,88 M	36,92 M	36,92 M	36,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,96 M	-5,02 M	-5,41 M	-5,56 M	-5,68 M
Résultat global et autres	-31,91 M	-33,18 M	-32,63 M	-32,63 M	-32,66 M
Total des fonds propres ordinaires	1,43 M	-900 k	-609 k	-510 k	-582 k
Total des capitaux propres	1,43 M	-900 k	-609 k	-510 k	-582 k
Total du passif et des capitaux propres	1,6 M	0	488 k	206 k	14 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,2 M	4,2 M	5,04 M	15,2 M	18,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,2 M	-	5,04 M	15,2 M	18,2 M
Actif net par action	0,34	-0,21	-0,12	-0,03	-0,03
Actif corporel net	1,43 M	-900 k	-609 k	-510 k	-582 k
Actif corporel net par action	0,34	-0,21	-0,12	-0,03	-0,03
Total de la dette	0	0	720 k	445 k	370 k
Dette nette	-1,58 M	-	232 k	379 k	370 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2018 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-6,82 M	-494 k	97 k	-155 k	-61,6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,43 M	28 k	-488 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	430 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	384 k	-1 k	29 k	39 k	-
Variation des créances	-13 k	13 k	-	-140 k	101 k
Variation des dettes fournisseurs	89 k	452 k	-463 k	-166 k	-92 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-503 k	-2 k	-825 k	-422 k	-52,8 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	594 k	-	488 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-380 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	214 k	-	488 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	699 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	699 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	126 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	825 k	-	-
Ajustements des taux de change	-4 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-293 k	-2 k	488 k	-422 k	-52,8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,75 M	-	-	-343 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,73 M	-	-	-318 k	-
Variation du fonds de roulement net	-506 k	-	-	246 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-	699 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2018 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-85,36	-	-	-20,89	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-87,61	47,28	-15,37	-315,22	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-140,87	75,65	-12,86	27,7	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-140,87	75,65	-12,86	27,7	-
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-25,05	-753,57	18,24	-	-
Marge EBITA %	125,05	1,76 k	19,88	-	-
Marge d'EBIT %	125,05	1,76 k	19,88	-	-
Marge des activités poursuivies %	125,67	1,76 k	19,88	-	-
Marge nette %	125,67	1,76 k	19,88	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	125,67	1,76 k	19,88	-	-
Marge nette normalisée %	78,55	1,1 k	12,42	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	69,17	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	68,83	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-1,09	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,32	-	0,44	0,29	0,02
Quick Ratio	9,27	-	0,44	0,28	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,92	-0	-0,75	-0,59	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-118,23	-87,25	-63,57
Dette totale / Capital total	-	-	648,65	-684,62	-174,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,73	-	224,8	347,57	4,26 k
EBIT / Charges d'intérêt	-226,17	-	-	-2,97	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,52 k	-96,4	-1,84 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	6,52 k	-96,4	-1,84 k	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	464,95	-63,84	-119,64	-219,59	-
EBIT, 1 an Croissance %	464,95	-63,84	-119,64	-219,59	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	414,64	-73,11	-119,64	-259,79	-
Résultat net, Croissance 1 an	414,64	-73,11	-119,64	-259,79	-
Résultat net normalisé sur 1 an	414,64	-73,11	-119,64	-259,79	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	413,57	-73,11	-118,19	-209,53	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-80,76	-	-	-57,79	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-82,65	121,67	-32,33	-16,26	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-82,65	121,67	-32,33	-16,26	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,4	-99,34	41,15 k	-48,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,16	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	62,4	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68,02	-92,82	-20,75	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,02	-92,82	-20,75	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	145,15	-73,02	-73,35	-51,54	-
EBIT, 2 ans CAGR %	145,15	-73,02	-73,35	-51,54	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	186,46	-73,08	-77,02	-43,99	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	186,46	-73,08	-77,02	-43,99	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	186,46	-73,08	-77,02	-43,99	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	179,57	-73,08	-77,88	-55,36	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-66,32	-	236,88	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,01	-20,69	22,47	-24,72	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,01	-20,69	22,47	-24,72	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,55	-93,69	65,28	1,35 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,02	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,44	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25	-30,1	-55,2	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25	-30,1	-55,2	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,77	-25,63	-75,73	-56,05	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,77	-25,63	-75,73	-56,05	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,48	-28,03	-75,77	-56,14	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,48	-28,03	-75,77	-56,14	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,48	-28,03	-75,77	-56,14	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,97	-28,08	-76,38	-62,3	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-50,21	-	-32,73	68,58	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-43,92	-52,22	-24,78	7,9	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,92	-52,22	-24,78	7,9	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,33	-90,35	17,93	11,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,42	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,48	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-70,66	-23,98	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-70,66	-23,98	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-48,5	-38,79	-37,34	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-48,5	-38,79	-37,34	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-48,83	-34,92	-34,89	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-48,83	-34,92	-34,89	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-48,83	-34,92	-34,89	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-49,42	-36,53	-40,57	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-48,99	-52,29	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-35,58	-41,58	-42,69	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-35,58	-41,58	-42,69	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-72	-6,25	-28,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31,75	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,66	-