Ratios Financiers Grid Metals Corp.

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CA39814L1076

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 15:33:34 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	+3,45%		0,00%	+7,14%

06/08	Grid Metals lance une première estimation des ressources en césium et lithium pour la pegmatite de Lucy South sur la propriété Falcon West et publie les derniers résultats de forage de la phase 2	CI
31/07	Grid Metals obtient l'approbation conditionnelle de la TSXV pour sa coentreprise avec Avenir Minerals	MT

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Données Financières Publiées: GRID METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 M	1,35 M	2,42 M	1,94 M	1,69 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,4 M	7,34 M	7,68 M	6,22 M	1,4 M
Rémunération à base d'actions (IS)	528 k	550 k	770 k	113 k	397 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,39 k	25,25 k	151 k	809 k	34,21 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	135 k	229 k	20,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,24 M	9,27 M	11,15 M	9,31 M	3,54 M
Résultat d'Exploitation	-4,24 M	-9,27 M	-11,15 M	-9,31 M	-3,54 M
Autres produits non opérationnels	386 k	1,05 M	824 k	2,32 M	441 k
EBT, hors éléments non courants	-3,85 M	-8,21 M	-10,33 M	-6,99 M	-3,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-210 k	-179 k	785 k	268 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8,7 M	134 k	455 k	400 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-303 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	20 k	160 k
EBT, elements non courants inclus	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Résultat net part du groupe	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Résultat net	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0	-0,06	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0	-0,06	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	87,65 M	125 M	170 M	204 M	210 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0	-0,06	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0	-0,06	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,65 M	125 M	170 M	204 M	210 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,23 M	-9,25 M	-11,13 M	-9,3 M	-3,51 M
EBITA	-4,24 M	-9,27 M	-11,15 M	-9,31 M	-3,54 M
EBIT	-4,24 M	-9,27 M	-11,15 M	-9,31 M	-3,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,41 M	-5,13 M	-6,45 M	-4,37 M	-1,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,05 k	1,25 k	596	825	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,3 M	1,35 M	2,42 M	1,94 M	1,69 M
Frais d'exploration et de forage	2,4 M	7,34 M	7,68 M	6,22 M	1,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	528 k	550 k	770 k	113 k	397 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	528 k	550 k	770 k	113 k	397 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,9 M	9,4 M	2,72 M	597 k	2,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,15 k	2,9 M	755 k	651 k	59,9 k
Total des liquidités et VMP	2,91 M	12,3 M	3,47 M	1,25 M	2,86 M
Autres créances	47,16 k	186 k	5,09 M	208 k	113 k
Total des créances	47,16 k	186 k	5,09 M	208 k	113 k
Dépenses payées d'avance	16,21 k	331 k	119 k	21,31 k	84,29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,97 M	12,82 M	8,68 M	1,48 M	3,06 M
Immobilisations corporelles brutes	65,06 k	143 k	4,32 M	1,01 M	-
Amortissements cumulés	-34,7 k	-59,94 k	-211 k	-955 k	-
Immobilisations corporelles nettes	30,36 k	83,02 k	4,11 M	56,94 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3 M	12,9 M	12,79 M	1,53 M	3,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	235 k	241 k	571 k	785 k	894 k
Charges à payer, total	23,39 k	33,94 k	246 k	106 k	129 k
Part à court terme des contrats de location	12,73 k	13,38 k	1,2 M	455 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	167 k	764 k	2,22 M	-	366 k
Autres passifs à court terme	-	279 k	-	-	-
Total du passif circulant	438 k	1,33 M	4,24 M	1,35 M	1,39 M
Dette à long terme	60 k	60 k	60 k	-	-
Contrats de location à long terme	18 k	4,61 k	2,15 M	10,59 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	241 k	-	-
Total du passif	516 k	1,4 M	6,69 M	1,36 M	1,39 M
Actions ordinaires, total	55,19 M	62,64 M	66,91 M	67,02 M	70,39 M
Primes d'émissions d'actions	9,15 M	8,88 M	8,46 M	8,13 M	7,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,85 M	-60,02 M	-69,27 M	-74,97 M	-76,05 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,49 M	11,5 M	6,1 M	178 k	1,67 M
Total des capitaux propres	2,49 M	11,5 M	6,1 M	178 k	1,67 M
Total du passif et des capitaux propres	3 M	12,9 M	12,79 M	1,53 M	3,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,49 M	167 M	204 M	204 M	233 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,49 M	165 M	204 M	204 M	233 M
Actif net par action	0,03	0,07	0,03	0	0,01
Actif corporel net	2,49 M	11,5 M	6,1 M	178 k	1,67 M
Actif corporel net par action	0,03	0,07	0,03	0	0,01
Total de la dette	90,73 k	78 k	3,41 M	465 k	0
Dette nette	-2,82 M	-12,22 M	-61,7 k	-783 k	-2,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	77,91 k	77,91 k	77,91 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,39 k	25,25 k	151 k	809 k	34,21 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,39 k	25,25 k	151 k	809 k	34,21 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,08 k	210 k	179 k	-785 k	-268 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	303 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	528 k	550 k	770 k	113 k	397 k
Autres activités d'exploitation, total	-472 k	-5,11 M	402 k	-2,06 M	-394 k
Variation des créances	24,32 k	-139 k	80,17 k	-102 k	95,49 k
Variation des dettes fournisseurs	171 k	16,73 k	714 k	14,07 k	-279 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,61 k	-35,51 k	-67,24 k	-144 k	495 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,6 M	-4,2 M	-8,14 M	-7,89 M	-2,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-77,91 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	44,76 k	918 k	2,08 M	944 k	889 k
Flux de trésorerie d'investissement	44,76 k	840 k	2,08 M	944 k	889 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,25 k	-13,98 k	-914 k	-153 k	-450 k
Total de la dette remboursée	-13,25 k	-13,98 k	-914 k	-153 k	-450 k
Émission d'actions ordinaires	3,68 M	10,17 M	311 k	4,98 M	4,03 M
Autres activités de financement, total	-244 k	-293 k	-17,4 k	-	-64,55 k
Flux de trésorerie de financement	3,42 M	9,86 M	-621 k	4,83 M	3,51 M
Variation nette de la trésorerie	-138 k	6,5 M	-6,68 M	-2,12 M	2,21 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,27 M	-4,86 M	-9,01 M	-2,07 M	-1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,27 M	-4,86 M	-9,01 M	-2,07 M	-1,25 M
Variation du fonds de roulement net	165 k	-439 k	2,97 M	-2,83 M	-531 k
Dette nette émise (remboursée)	-13,25 k	-13,98 k	-914 k	-153 k	-450 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-85,84	-72,83	-54,25	-81,27	-96,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-103,1	-81,8	-66,08	-114,67	-191,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-154,59	3,94	-117,84	-192,35	-245,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-154,59	3,94	-117,84	-192,35	-245,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,78	9,62	2,05	1,1	2,2
Quick Ratio	6,74	9,37	2,02	1,08	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,21	-3,15	-1,92	-5,86	-1,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,65	0,68	55,94	261,01	-
Dette totale / Capital total	3,52	0,67	35,87	72,3	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,14	0,56	36,28	5,94	-
Dette à long terme / Capital total	3,03	0,56	23,27	1,65	-
Dette totale / Total de l'actif	17,21	10,83	52,32	88,38	45,37
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,31	-0,05	-
Dette nette / EBITDA	0,67	1,32	0,01	0,09	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,31	-0,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	1,31	0,01	0,09	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,59	118,87	20,33	-16,5	-58,74
EBITA, 1 an Croissance en %	27,91	118,61	20,34	-16,47	-61,96
EBIT, 1 an Croissance %	27,91	118,61	20,34	-16,47	-61,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,31	-107,16	-3,86 k	-41,8	-62,32
Résultat net, Croissance 1 an	20,31	-107,16	-3,86 k	-41,8	-62,32
Résultat net normalisé sur 1 an	20,31	113,37	25,76	-32,28	-55,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,4	-105,02	-2,86 k	-51,53	-63,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	716,76	173,47	4,85 k	-98,62	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,33	329,82	-0,86	-88	99,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,57	362,95	-46,99	-97,08	838,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,57	362,95	-46,99	-97,08	838,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,35	16,71	93,75	-3,08	-72,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,21	113,52	85,66	-77,01	-39,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	90,21	113,52	85,66	-77,01	-39,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	144,15	67,14	62,29	0,24	-43,86
EBITA, 2 ans CAGR %	144,24	67,22	62,2	0,26	-43,63
EBIT, 2 ans CAGR %	144,24	67,22	62,2	0,26	-43,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	141,67	-70,66	64,08	367,87	-53,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	141,67	-70,66	64,08	367,87	-53,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	141,67	60,13	63,81	-7,72	-45,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,6	-79,76	17,8	265,51	-57,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-96,69	372,61	1,06 k	-17,19	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-67,75	101,72	106,43	-65,51	-51,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,56	114,55	56,65	-87,55	-47,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-70,56	114,55	56,65	-87,55	-47,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	147,63	21,91	50,37	37,04	-48,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	108,47	101,53	99,11	-34,66	-62,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	108,47	101,53	99,11	-34,66	-62,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,27	135,44	49,8	30,05	-27,62
EBITA, 3 ans CAGR %	52,39	135,38	49,85	30,01	-27,42
EBIT, 3 ans CAGR %	52,39	135,38	49,85	30,01	-27,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,7	-25,23	47,96	16,15	102,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,7	-25,23	47,96	16,15	102,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,63	131,76	47,74	22,03	-27,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,23	-47,74	4,23	-12,38	69,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-89,67	-85,58	934,24	23,32	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-53,14	-23,54	59,19	-20,04	-38,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-55,88	-26,24	34,63	-58,45	-47,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-55,88	-26,24	34,63	-58,45	-47,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	92,57	92,71	42,27	29,89	-19,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-26,15	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,08	110,14	96,09	-3,04	-36,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,08	110,14	96,09	-3,04	-36,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	94,56	62,22	56,21	67,32	1,16
EBITA, 5 ans CAGR %	94,46	62,24	56,24	67,3	1,35
EBIT, 5 ans CAGR %	94,46	62,24	56,24	67,3	1,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	68,01	52,42	58,39	55,7	-6,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,01	52,42	58,39	55,7	-6,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	87,61	90,13	56,97	60,35	-0,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,4	12,85	19,85	13,84	-27,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-74,26	-68,53	-31,62	-70,99	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-35,91	-15,75	-15,2	-44,39	-0,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-37,38	-17,4	-26,76	-63,8	-7,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-37,38	-17,4	-26,76	-63,8	-7,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	112,99	23,58	74,43	68,14	-4,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	8,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	120,74	22,59	61,93	31,69	0,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	120,74	22,59	61,93	31,69	0,94