Ratios Financiers Gresham Worldwide, Inc.

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Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets 16:41:39 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	0,00%		0,00%	-99,00%

26/03/25	La demande de prolongation de la période d'exclusivité est approuvée pour Gresham Worldwide, Inc.	CI
10/12/24	Approbation de la première demande de prolongation de la période d'exclusivité pour Gresham Worldwide, Inc.	CI

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Données Financières Publiées: GRESHAM WORLDWIDE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	18,21 M	25,58 M	30,26 M	37,83 M
Total Chiffre d'affaires	18,21 M	25,58 M	30,26 M	37,83 M
Coût des marchandises vendues, total	12,44 M	17,23 M	21,78 M	28,08 M
Résultat Brut	5,77 M	8,35 M	8,48 M	9,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,5 M	9,8 M	12,26 M	14,68 M
Dépenses de R&D	1,51 M	1,54 M	2,14 M	2,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,01 M	11,34 M	14,39 M	17,6 M
Résultat d'Exploitation	-2,24 M	-2,99 M	-5,92 M	-7,85 M
Intérêts payés, total	-643 k	-648 k	-1,22 M	-868 k
Intérêts perçus et revenus des placements	66 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-577 k	-648 k	-1,22 M	-868 k
Gains (pertes) de change	-	-	45 k	-
Autres produits non opérationnels	97 k	125 k	-989 k	2,13 M
EBT, hors éléments non courants	-2,72 M	-3,51 M	-8,08 M	-6,59 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-10,46 M	-3,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	671 k	397 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,52 M
Autres éléments non courants	-	447 k	-	-3,74 M
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-2,67 M	-18,54 M	-15,03 M
Charge d'impôt	-200 k	193 k	-123 k	244 k
Résultat des activités poursuivies	-1,85 M	-2,86 M	-18,42 M	-15,28 M
Résultat net part du groupe	-1,85 M	-2,86 M	-18,42 M	-15,28 M
Intérêts minoritaires	-	-243 k	680 k	180 k
Résultat net	-1,85 M	-3,11 M	-17,74 M	-15,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,85 M	-3,11 M	-17,74 M	-15,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,85 M	-3,11 M	-17,74 M	-15,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,12	-3,19	-2,54
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,12	-3,19	-2,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,78 M	5,55 M	5,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,12	-3,2	-2,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,12	-3,2	-2,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,78 M	5,55 M	5,93 M
BPA de base normalisé	-	-0,88	-0,79	-0,66
BPA dilué normalisé	-	-0,88	-0,79	-0,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,66 M	-2,12 M	-4,95 M	-6,82 M
EBITA	-1,91 M	-2,62 M	-5,61 M	-7,57 M
EBIT	-2,24 M	-2,99 M	-5,92 M	-7,85 M
EBITDAR	-1,01 M	-1,16 M	-3,82 M	-5,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,75	-7,23	0,66	-1,62
Résultat net normalisé	-1,7 M	-2,44 M	-4,37 M	-3,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	835 k	1,07 M	1,71 M	1,89 M
Dépenses générales et administratives	5,67 M	8,74 M	10,54 M	12,79 M
Dépense en recherche et de développement	1,51 M	1,54 M	2,14 M	2,92 M
Charges locatives nettes, total	646 k	957 k	1,12 M	1,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	828 k	1,02 M	481 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	129 k	105 k	818 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	440 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	813 k	629 k	605 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	813 k	629 k	605 k	440 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,19 M	1,6 M	2,2 M	3,6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,07 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,26 M	1,6 M	2,2 M	3,6 M
Créances clients, total	4,68 M	6,84 M	7,98 M	7,08 M
Autres créances	-	-	1,24 M	-
Total des créances	4,68 M	6,84 M	9,22 M	7,08 M
Stocks	3,04 M	4,21 M	7,7 M	6,38 M
Dépenses payées d'avance	538 k	890 k	625 k	1,44 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	700 k
Total de l'actif circulant	10,52 M	13,53 M	19,74 M	19,19 M
Immobilisations corporelles brutes	7,69 M	8,84 M	14,86 M	14,23 M
Amortissements cumulés	-1,95 M	-2,46 M	-8,68 M	-9,5 M
Immobilisations corporelles nettes	5,74 M	6,38 M	6,18 M	4,73 M
Goodwill	9,65 M	9,81 M	9,05 M	5,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,39 M	4,04 M	3,48 M	1,71 M
Autres actifs à long terme, total	63 k	141 k	506 k	506 k
Total des actifs	30,36 M	33,9 M	38,95 M	31,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,7 M	4,18 M	6,91 M	8,67 M
Charges à payer, total	1,36 M	1,45 M	3,18 M	-
Emprunts à court terme	2,33 M	961 k	1,8 M	7,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	188 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	684 k	659 k	1,07 M	778 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	96 k	401 k	1,03 M	1,61 M
Autres passifs à court terme	47 k	47 k	51 k	2,05 M
Total du passif circulant	8,4 M	7,69 M	14,03 M	20,13 M
Dette à long terme	249 k	-	10,33 M	11,2 M
Contrats de location à long terme	3,2 M	3,71 M	3,01 M	2,33 M
Autres passifs non courants	-	-	238 k	1,33 M
Total du passif	11,85 M	11,4 M	27,61 M	35 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	4,99 M	4,99 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	4,99 M	4,99 M
Actions ordinaires, total	24,9 M	31,04 M	35,14 M	35,58 M
Primes d'émissions d'actions	1 k	630 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,88 M	-9,99 M	-27,73 M	-42,82 M
Résultat global et autres	-327 k	-240 k	-1,78 M	-1,35 M
Total des fonds propres ordinaires	17,7 M	21,44 M	5,64 M	-8,59 M
Intérêts minoritaires	813 k	1,06 M	715 k	535 k
Total des capitaux propres	18,51 M	22,5 M	11,34 M	-3,07 M
Total du passif et des capitaux propres	30,36 M	33,9 M	38,95 M	31,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,78 M	5,93 M	7,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,78 M	5,93 M	5,93 M
Actif net par action	-	7,72	0,95	-1,45
Actif corporel net	3,66 M	7,6 M	-6,89 M	-16,09 M
Actif corporel net par action	-	2,74	-1,16	-2,71
Total de la dette	6,65 M	5,33 M	16,21 M	21,33 M
Dette nette	4,39 M	3,73 M	14,01 M	17,73 M
Dette relative aux contrats de location	5,17 M	7,66 M	9 M	10,39 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	813 k	1,06 M	715 k	535 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,08 M	1,77 M	2,76 M	3,17 M
Stocks - travaux en cours, total	1,92 M	1,12 M	3,19 M	1,51 M
Stocks de produits finis, total	34 k	1,32 M	1,75 M	1,7 M
Machines, total	-	3,17 M	9,04 M	9,22 M
Employés à temps plein	-	8	8	7
Salariés à temps partiel	-	148	189	172
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 k	4 k	64 k	56 k
Backlog de commande	-	30,31 M	30,7 M	31,25 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,85 M	-3,11 M	-17,74 M	-15,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	143 k	314 k	1,25 M	1,78 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	336 k	375 k	308 k	278 k
Amortissements et dépréciations, Total	479 k	689 k	1,56 M	2,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	333 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	869 k	993 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	10,46 M	4,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	813 k	629 k	605 k	440 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-204 k	1,77 M	2,7 M
Variation des créances	-152 k	-1,91 M	-970 k	816 k
Variation des stocks	-41 k	-1,08 M	-1,21 M	1,42 M
Variation des dettes fournisseurs	-195 k	415 k	312 k	288 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-494 k	416 k	181 k	-475 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-572 k	-3,16 M	-5,03 M	-2,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-553 k	-949 k	-638 k	-234 k
Acquisitions en espèces	-3,63 M	-	-3,69 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	29 k	1,47 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,15 M	518 k	-4,32 M	-234 k
Dette à court terme émise, total	-	-	9,62 M	2,41 M
Dette à long terme émise, total	467 k	-	1,2 M	2,62 M
Total de la dette émise	467 k	-	10,82 M	5,03 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-156 k	-660 k	-1,62 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-389 k	-694 k	-	-177 k
Total de la dette remboursée	-545 k	-1,35 M	-1,62 M	-177 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	480 k	-
Autres activités de financement, total	5,71 M	4,75 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,64 M	3,39 M	9,68 M	4,85 M
Ajustements des taux de change	-123 k	-346 k	276 k	303 k
Variation nette de la trésorerie	790 k	409 k	596 k	2,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	72 k	49 k	739 k	868 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,71 M	-3,45 M	266 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,3 M	-2,69 M	475 k
Variation du fonds de roulement net	-	2,8 M	516 k	-3,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-78 k	-1,35 M	9,2 M	4,85 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,82	-10,15	-13,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,06	-13,36	-21,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-13,96	-108,85	-369,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-15,87	-160,6	1,02 k
Analyse des marges
Marge brute %	31,69	32,64	28,01	25,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,69	38,32	40,51	38,81
Marge d’EBITDA %	-9,09	-8,27	-16,35	-18,02
Marge EBITA %	-10,46	-10,23	-18,54	-20,02
Marge d'EBIT %	-12,31	-11,69	-19,56	-20,76
Marge des activités poursuivies %	-10,16	-11,19	-60,88	-40,38
Marge nette %	-10,16	-12,14	-58,63	-39,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,16	-12,14	-58,63	-39,91
Marge nette normalisée %	-9,34	-9,54	-14,45	-10,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,41	-11,41	0,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-16,83	-8,88	1,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,8	0,83	1,07
Rotation des actifs corporels	-	4,22	4,82	6,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,44	4,08	5,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,75	3,66	3,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,76	1,41	0,95
Quick Ratio	0,83	1,1	0,81	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,41	-0,36	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	82,14	89,38	72,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	76,77	99,72	91,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	78,16	80,1	115,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	80,75	109	48,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,91	23,7	142,92	-695,6
Dette totale / Capital total	26,42	19,16	58,83	116,79
Dette à long terme / Capitaux propres	18,63	16,5	117,66	-441,31
Dette à long terme / Capital total	13,71	13,34	48,44	74,1
Dette totale / Total de l'actif	39,03	33,64	70,89	109,6
EBIT / Charges d'intérêt	-3,49	-4,62	-4,85	-9,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,57	-1,79	-3,13	-6,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,43	-3,25	-3,65	-6,63
Dette totale / EBITDA	-6,59	-4,6	-4,24	-3,87
Dette nette / EBITDA	-4,35	-3,22	-3,67	-3,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,26	-2,53	-3,63	-3,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,81	-1,77	-3,14	-3,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	40,45	18,28	25,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	44,67	1,51	15,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	27,85	133,74	37,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-	37,25	114,41	35,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	33,41	97,83	32,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	54,67	543,31	-17,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	67,8	471,09	-14,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	43,38	79,2	-9,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	200,84	-20,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	46,21	16,73	-11,34
Stocks, Croissance 1 an	-	38,26	82,95	-17,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11,22	-3,21	-23,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	11,69	14,89	-18,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	107,57	-364,44	133,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,18	-65,75	-252,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	451,92	59,46	-44,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	71,61	-32,77	-63,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-15,56	-107,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-27	-117,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,89	21,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	21,18	8,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	72,87	79,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	71,55	70,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	62,45	62,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	215,44	130,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	209,56	120,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	60,29	27,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	54,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	30,64	1,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	59,05	23,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,75	-13,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,28	-2,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	37,24	148,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,57	-27,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	196,66	-5,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	7,41	-50,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-74,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-64,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,92