Compte de Résultat GreenRoc Strategic Materials Plc

Actions

GROC

GB00BLD3C518

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:10 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,590 ^GBX	-0,55%		+28,21%	+28,21%

09/09	GreenRoc Strategic Materials Plc publie les résultats préliminaires de la phase III de forage sur le projet de graphite d'Amitsoq	CI
08/09	Le FTSE 100 recule, Bailey souligne les risques inflationnistes	AN

7b54aa0d855ec23c007e3.1JCUoVvRyLcbEyvNyHyGw8yEyZilmvce1kZmaFtwUm4.l-Dy52uDvoF6XxL1sCrgp6jCr_bko4RXu38_RRg1JFuO8uzKD7T93m1dZg

Données Financières Publiées: GREENROC STRATEGIC MATERIALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	458 k	1,03 M	903 k	830 k	824 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-53 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	458 k	1,03 M	903 k	777 k	824 k
Résultat d'Exploitation	-458 k	-1,03 M	-903 k	-777 k	-824 k
Intérêts payés, total	-1,5 k	-1 k	-1 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,5 k	-1 k	-1 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-2 k	-1 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	-459 k	-1,03 M	-906 k	-778 k	-828 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-199 k	-787 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-459 k	-1,23 M	-1,69 M	-778 k	-828 k
Charge d'impôt	-	-	-	-120 k	-
Résultat des activités poursuivies	-459 k	-1,23 M	-1,69 M	-658 k	-828 k
Résultat net part du groupe	-459 k	-1,23 M	-1,69 M	-658 k	-828 k
Résultat net	-459 k	-1,23 M	-1,69 M	-658 k	-828 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-459 k	-1,23 M	-1,69 M	-658 k	-828 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-459 k	-1,23 M	-1,69 M	-658 k	-828 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,53 M	111 M	134 M	181 M	252 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,53 M	111 M	134 M	181 M	252 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-458 k	-1,03 M	-903 k	-777 k	-824 k
EBIT	-458 k	-1,03 M	-903 k	-777 k	-824 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	15,42	-
Résultat net normalisé	-287 k	-644 k	-566 k	-486 k	-518 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	458 k	496 k	492 k	439 k	604 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	2 k	88 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	126 k	141 k	24 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	126 k	141 k	24 k	2 k	88 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,27 M	126 k	152 k	94 k	184 k
Total des liquidités et VMP	3,27 M	126 k	152 k	94 k	184 k
Autres créances	64 k	13 k	432 k	7 k	46 k
Total des créances	64 k	13 k	432 k	7 k	46 k
Dépenses payées d'avance	-	-	4 k	19 k	38 k
Total de l'actif circulant	3,33 M	139 k	588 k	120 k	268 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,26 M	10,15 M	9,84 M	9,93 M	10,27 M
Total des actifs	11,59 M	10,29 M	10,43 M	10,05 M	10,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	398 k	138 k	200 k	123 k	73 k
Charges à payer, total	84 k	118 k	150 k	111 k	171 k
Emprunts à court terme	52 k	65 k	-	-	13 k
Autres passifs à court terme	-	-	47 k	19 k	4 k
Total du passif circulant	534 k	321 k	397 k	253 k	261 k
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	1 M	1 M	883 k	883 k
Total du passif	1,54 M	1,32 M	1,4 M	1,14 M	1,14 M
Actions ordinaires, total	161 k	161 k	215 k	244 k	329 k
Primes d'émissions d'actions	10,03 M	10,03 M	11,71 M	12,22 M	13,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-306 k	-1,48 M	-3,17 M	-3,7 M	-4,53 M
Résultat global et autres	166 k	252 k	280 k	155 k	151 k
Total des fonds propres ordinaires	10,05 M	8,96 M	9,03 M	8,91 M	9,4 M
Total des capitaux propres	10,05 M	8,96 M	9,03 M	8,91 M	9,4 M
Total du passif et des capitaux propres	11,59 M	10,29 M	10,43 M	10,05 M	10,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	111 M	165 M	195 M	279 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	111 M	165 M	195 M	279 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,05	0,05	0,03
Actif corporel net	1,8 M	-1,19 M	-813 k	-1,02 M	-876 k
Actif corporel net par action	0,02	-0,01	-0	-0,01	-0
Total de la dette	52 k	65 k	0	0	13 k
Dette nette	-3,22 M	-61 k	-152 k	-94 k	-171 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	6	6	6	6	6

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-459 k	-1,23 M	-1,69 M	-658 k	-828 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	199 k	787 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	126 k	141 k	24 k	2 k	88 k
Autres activités d'exploitation, total	1,5 k	1 k	3 k	-120 k	-
Variation des créances	-96 k	51 k	-423 k	409 k	-58 k
Variation des dettes fournisseurs	303 k	-226 k	141 k	-144 k	-47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-124 k	-1,06 M	-1,16 M	-511 k	-845 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-712 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,09 M	-476 k	-90 k	-286 k
Flux de trésorerie d'investissement	-712 k	-2,09 M	-476 k	-90 k	-286 k
Dette à court terme émise, total	-	13 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	13 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-448 k	-	-65 k	-	-
Total de la dette remboursée	-672 k	-	-65 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,61 M	-	1,73 M	543 k	1,22 M
Autres activités de financement, total	-1,2 M	-1 k	-3 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,74 M	12 k	1,66 M	543 k	1,22 M
Variation nette de la trésorerie	4,9 M	-3,14 M	26 k	-58 k	90 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,5 k	1 k	3 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,77 M	-1,3 M	-308 k	-776 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,77 M	-1,3 M	-308 k	-776 k
Variation du fonds de roulement net	-	175 k	282 k	-266 k	63 k
Dette nette émise (remboursée)	-672 k	13 k	-65 k	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,88	-5,45	-4,74	-5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,73	-6,25	-5,41	-5,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,93	-18,82	-7,34	-9,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,93	-18,82	-7,34	-9,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,24	0,43	1,48	0,47	1,03
Quick Ratio	6,24	0,43	1,47	0,4	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-3,31	-2,92	-2,02	-3,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,52	0,72	-	-	0,14
Dette totale / Capital total	0,51	0,72	-	-	0,14
Dette totale / Total de l'actif	13,27	12,88	13,43	11,3	10,85
EBIT / Charges d'intérêt	-305	-1,03 k	-903	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	125,14	-12,33	-13,95	6,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	125,14	-12,33	-13,95	6,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	167,97	37,64	-61,13	25,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	167,97	37,64	-61,13	25,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	124,62	-12,12	-14,13	6,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-33,65	14,03	-71,13	-9,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-11,23	1,34	-3,62	4,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-166,07	-31,45	24,97	-13,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,83	0,69	-1,25	5,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	754,62	9,12	-55,99	65,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-53,09	-76,32	152,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-53,11	-76,31	152,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	40,49	-13,15	-4,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	40,49	-13,15	-4,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	92,05	-26,86	-30,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	92,05	-26,86	-30,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	40,49	-13,13	-4,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-13,02	-42,63	-49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,15	-1,17	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,7	-7,44	3,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,24	-0,28	2,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	205,37	-30,7	-14,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,67	-22,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,67	-22,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,31	-7,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,31	-7,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,76	-12,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,76	-12,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,23	-7,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-39,78	-33,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,65	0,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,28	-9,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,93	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,11	-7,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,56