Flux de Trésorerie Green Minerals Deutsche Boerse AG

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NO0010907744

Matériaux de construction

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:15:11 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1055 ^EUR	-3,65%		+19,89%	+13,20%

28/05	Green Minerals AS nomme Hans Christian Anderson et Stig Myrseth au sein de son conseil d'administration	CI
05/02	Green Minerals AS publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GREEN MINERALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	206 k	6 k	6 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	206 k	6 k	6 k	-
Résultat Brut	-	206 k	6 k	6 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,28 M	6,59 M	5,69 M	4,02 M	1,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,37 M	4,74 M	5,26 M	12,48 M	2,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,65 M	11,33 M	10,94 M	16,51 M	4,03 M
Résultat d'Exploitation	-10,65 M	-11,12 M	-10,94 M	-16,5 M	-4,03 M
Intérêts payés, total	-8,99 k	-6 k	-47 k	-41 k	-57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	16 k	5 k	13 k	176 k
Charges d'intérêt nettes	-8,99 k	10 k	-42 k	-28 k	119 k
Autres produits non opérationnels	15,1 k	4 k	14 k	0	5 k
EBT, hors éléments non courants	-10,65 M	-11,11 M	-10,97 M	-16,53 M	-3,91 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-752 k
EBT, elements non courants inclus	-10,65 M	-11,11 M	-10,97 M	-16,53 M	-4,66 M
Résultat des activités poursuivies	-10,65 M	-11,11 M	-10,97 M	-16,53 M	-4,66 M
Résultat net part du groupe	-10,65 M	-11,11 M	-10,97 M	-16,53 M	-4,66 M
Résultat net	-10,65 M	-11,11 M	-10,97 M	-16,53 M	-4,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,65 M	-11,11 M	-10,97 M	-16,53 M	-4,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,65 M	-11,11 M	-10,97 M	-16,53 M	-4,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,83	-0,84	-0,78	-1,15	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,83	-0,84	-0,78	-1,15	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	13,27 M	14,08 M	14,37 M	20,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,83	-0,84	-0,78	-1,15	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,83	-0,84	-0,78	-1,15	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	13,27 M	14,08 M	14,37 M	20,2 M
BPA de base normalisé	-0,52	-0,52	-0,49	-0,72	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,52	-0,52	-0,49	-0,72	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITA	-10,65 M	-11,12 M	-10,94 M	-16,5 M	-4,03 M
EBIT	-10,65 M	-11,12 M	-10,94 M	-16,5 M	-4,03 M
Résultat net normalisé	-6,65 M	-6,94 M	-6,85 M	-10,33 M	-2,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	21,25 M	11,72 M	3,09 M	4,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,07 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	19,07 M	21,25 M	11,72 M	3,09 M	4,18 M
Autres créances	643 k	75 k	-	-	37 k
Notes à recevoir	8,65 k	-	-	-	-
Total des créances	651 k	75 k	-	-	37 k
Autres actifs à court terme, total	-	671 k	948 k	131 k	-
Total de l'actif circulant	19,72 M	22 M	12,67 M	3,22 M	4,22 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,53 M
Total des actifs	19,72 M	22 M	12,67 M	3,22 M	7,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,9 k	91 k	212 k	977 k	419 k
Charges à payer, total	333 k	432 k	432 k	428 k	27 k
Autres passifs à court terme	298 k	791 k	571 k	617 k	33 k
Total du passif circulant	645 k	1,31 M	1,22 M	2,02 M	479 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-1 k	-	-
Total du passif	645 k	1,31 M	1,21 M	2,02 M	479 k
Actions ordinaires, total	38,66 k	40,85 M	41,72 M	44 k	61 k
Primes d'émissions d'actions	29,56 M	-	-	-	5,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,25 M	-22,36 M	-33,32 M	-341 k	-
Résultat global et autres	718 k	2,19 M	3,06 M	1,5 M	1,77 M
Total des fonds propres ordinaires	19,07 M	20,68 M	11,46 M	1,2 M	7,27 M
Total des capitaux propres	19,07 M	20,68 M	11,46 M	1,2 M	7,27 M
Total du passif et des capitaux propres	19,72 M	22 M	12,67 M	3,22 M	7,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,89 M	14,05 M	14,1 M	14,63 M	20,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,89 M	14,05 M	14,1 M	14,63 M	20,2 M
Actif net par action	1,48	1,47	0,81	0,08	0,36
Actif corporel net	19,07 M	20,68 M	11,46 M	1,2 M	7,27 M
Actif corporel net par action	1,48	1,47	0,81	0,08	0,36
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-19,07 M	-21,25 M	-11,72 M	-3,09 M	-4,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	3	5
Salariés à temps partiel	-	-	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-16,53 M	-4,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1,55 M	267 k
Variation des créances	-	-	-	859 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	764 k	-557 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-890 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-16,46 M	-5,84 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-3,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-3,53 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	7,83 M	10,46 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	7,83 M	10,46 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-8,63 M	1,08 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-8,71 M	-4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-8,69 M	-3,97 M
Variation du fonds de roulement net	74,91 k	-574 k	301 k	-1,62 M	1,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,29	-33,33	-39,44	-129,77	-45,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,7	-34,97	-42,54	-162,94	-59,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,29	-55,89	-68,23	-261,14	-109,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,29	-55,89	-68,23	-261,14	-109,99
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,2 k	94,82 k	67,07 k	-
Marge EBITA %	-	-5,4 k	-182 k	-275 k	-
Marge d'EBIT %	-	-5,4 k	-182 k	-275 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-5,39 k	-183 k	-275 k	-
Marge nette %	-	-5,39 k	-183 k	-275 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-5,39 k	-183 k	-275 k	-
Marge nette normalisée %	-	-3,37 k	-114 k	-172 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-145 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-145 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,58	16,74	10,43	1,59	8,8
Quick Ratio	30,57	16,23	9,65	1,53	8,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-8,14	-12,19
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,27	5,97	9,58	62,72	6,18
EBIT / Charges d'intérêt	-1,18 k	-1,85 k	-232,72	-402,46	-70,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-97,09	0	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-97,09	0	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,67 k	4,44	-1,67	50,86	-75,57
EBIT, 1 an Croissance %	1,67 k	4,44	-1,67	50,86	-75,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,67 k	4,37	-1,3	50,73	-71,81
Résultat net, Croissance 1 an	1,67 k	4,37	-1,3	50,73	-71,81
Résultat net normalisé sur 1 an	1,67 k	4,37	-1,3	50,73	-76,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,68 k	-1,18	-7,14	47,44	-79,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,17	11,56	-42,4	-74,56	140,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,23	8,45	-44,61	-89,51	504,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,23	8,45	-44,61	-89,51	504,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	58,3	-64,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	21,6	-54,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	21,74	-54,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,93	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,93	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	330,28	1,34	21,79	-39,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	330,28	1,34	21,79	-39,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	330,01	1,5	21,97	-34,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	330,01	1,5	21,97	-34,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	330,01	1,5	21,97	-40,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	324,45	-4,21	17,01	-45,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-13,01	-19,84	-61,72	-21,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-15,54	-22,5	-75,89	-20,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-15,54	-22,5	-75,89	-20,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-25,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-25,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-25,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	163,06	15,71	-28,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	163,06	15,71	-28,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	163,29	15,8	-25,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	163,29	15,8	-25,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	163,29	15,8	-29,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	155,76	10,6	-35,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-24,18	-45,32	-29,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,62	-60,2	-29,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,62	-60,2	-29,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	37,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,17