Ratios Financiers Green Impact Partners Inc.

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GIP

CA39306L1022

Services et équipements environnementaux

Temps Différé Toronto S.E. 17:25:16 17/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,300 ^CAD	-.--%		-.--%	-24,59%

27/11	Green Impact Partners Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
24/11	Green Impact Partners prévoit une levée de fonds pouvant atteindre 5 millions $ via un placement privé	MT

8b3.QhnmBj_cuNYoBL4RlR3D-Hf94NyV6ElnImKynzWQTTc.GE_Qfmi-gZRnTtlVxFuwr06t0p_PmDogdgf36E3xJWQOeKIrd7bLnEVU2Q

Données Financières Publiées: GREEN IMPACT PARTNERS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	78,9 M	129 M	214 M	161 M	145 M
Total Chiffre d'affaires	78,9 M	129 M	214 M	161 M	145 M
Coût des marchandises vendues, total	70,88 M	122 M	208 M	154 M	135 M
Résultat Brut	8,02 M	7,36 M	5,4 M	7,65 M	9,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,26 M	3,78 M	5,41 M	7,29 M	8,69 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	36 k	2,45 M	5,26 M	3,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,38 M	5,37 M	5,46 M	5,09 M	6,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,64 M	9,18 M	13,31 M	17,64 M	18,6 M
Résultat d'Exploitation	-618 k	-1,82 M	-7,91 M	-9,99 M	-8,95 M
Intérêts payés, total	-1,83 M	-769 k	-241 k	-2,2 M	-2,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	71 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,83 M	-698 k	-241 k	-2,2 M	-2,56 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-784 k	-7,46 M
Gains (pertes) de change	-	-	880 k	-475 k	316 k
Autres produits non opérationnels	-261 k	-272 k	-71 k	7,02 M	-1,62 M
EBT, hors éléments non courants	-2,71 M	-2,79 M	-7,34 M	-6,43 M	-20,28 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-3 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	139 k	-	-	10,14 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-501 k
Autres éléments non courants	-	-1,83 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,57 M	-4,62 M	-10,34 M	3,71 M	-20,78 M
Charge d'impôt	-606 k	-3,97 M	-981 k	2,42 M	1,37 M
Résultat des activités poursuivies	-1,96 M	-642 k	-9,36 M	1,29 M	-22,15 M
Résultat net part du groupe	-1,96 M	-642 k	-9,36 M	1,29 M	-22,15 M
Intérêts minoritaires	-	-154 k	21 k	30 k	143 k
Résultat net	-1,96 M	-796 k	-9,34 M	1,32 M	-22,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,96 M	-796 k	-9,34 M	1,32 M	-22,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,96 M	-796 k	-9,34 M	1,32 M	-22,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,05	-0,46	0,06	-1,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,46	0,06	-1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	16,3 M	20,3 M	20,82 M	21,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,05	-0,46	0,06	-1,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,46	0,06	-1,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	16,46 M	20,41 M	21,49 M	21,44 M
BPA de base normalisé	-	-0,12	-0,22	-0,19	-0,58
BPA dilué normalisé	-	-0,12	-0,22	-0,19	-0,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,02 M	3,82 M	-2,38 M	-4,62 M	-2,6 M
EBITA	-273 k	-1,36 M	-7,64 M	-9,51 M	-8,47 M
EBIT	-618 k	-1,82 M	-7,91 M	-9,99 M	-8,95 M
EBITDAR	4,72 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,59	86,09	9,49	65,13	-6,61
Total des impôts courants	-163 k	240 k	119 k	186 k	121 k
Total des impôts différés	-606 k	-4,21 M	-1,1 M	2,23 M	1,25 M
Résultat net normalisé	-1,69 M	-1,9 M	-4,57 M	-3,99 M	-12,53 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	116 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,22 M	769 k	1,02 M	2,2 M	2,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,7 M	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	639 k	-	-	-	1,81 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	36 k	2,45 M	5,26 M	3,84 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	36 k	2,45 M	5,26 M	3,84 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,28 k	4,5 M	2,69 M	1,62 M	1,58 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	429 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,28 k	4,5 M	3,12 M	1,62 M	1,58 M
Créances clients, total	1,41 M	3,44 M	3,25 M	12,9 M	15,73 M
Autres créances	8,25 M	13,09 M	14,18 M	764 k	429 k
Notes à recevoir	-	711 k	952 k	314 k	314 k
Total des créances	9,67 M	17,25 M	18,38 M	13,97 M	16,47 M
Stocks	893 k	1,04 M	2,06 M	857 k	979 k
Dépenses payées d'avance	-	778 k	2,17 M	1,44 M	1,11 M
Autres actifs à court terme, total	579 k	-	-	3,17 M	2,4 M
Total de l'actif circulant	11,14 M	23,56 M	25,74 M	21,06 M	22,54 M
Immobilisations corporelles brutes	-	156 M	212 M	159 M	167 M
Amortissements cumulés	-	-12,05 M	-17,31 M	-22,21 M	-28,48 M
Immobilisations corporelles nettes	71,55 M	144 M	194 M	137 M	139 M
Investissements à long terme	-	2,8 M	3,13 M	28,89 M	7,84 M
Goodwill	-	3 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	96,58 k	1,78 M	1,7 M	1,46 M	1,38 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,13 M	2,14 M	446 k	546 k
Total des actifs	82,79 M	176 M	227 M	189 M	171 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,67 M	20,64 M	21,03 M	19,21 M	15,61 M
Charges à payer, total	7,57 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,83 M	155 k	585 k	41 k	27,67 M
Part à court terme des contrats de location	-	77 k	163 k	228 k	458 k
Autres passifs à court terme	-	378 k	8,08 M	8,58 M	12,48 M
Total du passif circulant	12,08 M	21,25 M	29,86 M	28,07 M	56,22 M
Dette à long terme	24,42 M	-	66,07 M	28,49 M	68 k
Contrats de location à long terme	68,89 k	136 k	91 k	458 k	378 k
Passif d'impôt différé Non courant	5,14 M	3,37 M	3,34 M	3,76 M	4,88 M
Autres passifs non courants	15,64 M	23,58 M	9,95 M	10,87 M	10,69 M
Total du passif	57,34 M	48,33 M	109 M	71,64 M	72,24 M
Actions ordinaires, total	22,9 M	113 M	107 M	118 M	119 M
Primes d'émissions d'actions	-	36 k	1,9 M	6,06 M	7,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,55 M	1,76 M	-7,58 M	-21,48 M	-43,49 M
Résultat global et autres	-	293 k	2,1 M	389 k	1,96 M
Total des fonds propres ordinaires	25,45 M	115 M	104 M	103 M	85,02 M
Intérêts minoritaires	-	12,8 M	13,8 M	13,69 M	13,55 M
Total des capitaux propres	25,45 M	128 M	118 M	117 M	98,57 M
Total du passif et des capitaux propres	82,79 M	176 M	227 M	189 M	171 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	19,78 M	19,42 M	20,59 M	20,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	20,11 M	19,42 M	20,59 M	20,63 M
Actif net par action	-	5,72	5,35	5,01	4,12
Actif corporel net	25,35 M	110 M	102 M	102 M	83,64 M
Actif corporel net par action	-	5,48	5,26	4,94	4,05
Total de la dette	26,31 M	368 k	66,9 M	29,21 M	28,58 M
Dette nette	26,31 M	-4,13 M	63,78 M	27,6 M	27 M
Dette relative aux contrats de location	5,52 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	12,8 M	13,8 M	13,69 M	13,55 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	26,18 M	5,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	3
Terres possédées	-	21,6 M	21,6 M	-	-
Machines, total	-	61,64 M	57,15 M	80,05 M	80,63 M
Employés à temps plein	89	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,71 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,96 M	-796 k	-9,34 M	1,32 M	-22,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,29 M	5,18 M	5,26 M	4,9 M	5,87 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	345 k	454 k	269 k	476 k	482 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,64 M	5,64 M	5,53 M	5,37 M	6,35 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	198 k	2,42 M	111 k	144 k	33 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-139 k	-	-	-10,14 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3 M	-	501 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	784 k	7,46 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	36 k	2,45 M	5,26 M	3,84 M
Autres activités d'exploitation, total	1,03 M	-4,33 M	-2,22 M	4,16 M	4,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,48 M	2,85 M	-2,04 M	1,32 M	-3,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,27 M	5,81 M	-2,52 M	8,22 M	-2,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-386 k	-37,18 M	-52,93 M	-23,97 M	-7,87 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-15,22 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	21,47 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,8 M	-	-100 k	14,66 M
Autres activités d'investissement, total	-	-2,98 M	-2,63 M	45 k	-3,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-386 k	-42,96 M	-55,56 M	-17,77 M	3,56 M
Dette à long terme émise, total	-	-	61,46 M	967 k	-
Total de la dette émise	-	-	61,46 M	967 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,22 M	-1,29 M	-	-	-636 k
Total de la dette remboursée	-1,63 M	-1,29 M	-	-	-636 k
Émission d'actions ordinaires	-	102 M	-	9,77 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-286 k	-1,64 M	-5,99 M	-	-1,29 M
Autres activités de financement, total	-	-57,31 M	332 k	-2,37 M	1,02 M
Flux de trésorerie de financement	-1,92 M	41,61 M	55,81 M	8,36 M	-911 k
Ajustements des taux de change	-	40 k	466 k	113 k	-74 k
Variation nette de la trésorerie	-29,38 k	4,5 M	-1,81 M	-1,08 M	-38 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	697 k	2,08 M	2,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-27,86 M	-45,41 M	-19,34 M	-6,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-27,45 M	-45,37 M	-18,11 M	-4,49 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,85 M	-4,53 M	-1,47 M	1,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,63 M	-1,29 M	61,46 M	967 k	-636 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,88	-2,45	-3,01	-3,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,26	-3,16	-3,78	-4,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,84	-7,63	1,1	-20,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,13	-8,54	1,28	-23,39
Analyse des marges
Marge brute %	10,16	5,71	2,53	4,75	6,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,4	2,93	2,53	4,52	5,99
Marge d’EBITDA %	5,09	2,96	-1,11	-2,86	-1,79
Marge EBITA %	-0,35	-1,06	-3,57	-5,9	-5,84
Marge d'EBIT %	-0,78	-1,41	-3,7	-6,2	-6,17
Marge des activités poursuivies %	-2,49	-0,5	-4,38	0,8	-15,27
Marge nette %	-2,49	-0,62	-4,37	0,82	-15,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,49	-0,62	-4,37	0,82	-15,17
Marge nette normalisée %	-2,15	-1,47	-2,14	-2,48	-8,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-21,6	-21,24	-12	-4,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-21,28	-21,23	-11,24	-3,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1	1,06	0,78	0,81
Rotation des actifs corporels	-	1,2	1,26	0,97	1,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	53,13	63,85	10,81	10,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	125,95	134,28	105,07	147,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	1,11	0,86	0,75	0,4
Quick Ratio	0,8	0,99	0,69	0,54	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,27	-0,08	0,29	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,87	5,72	33,78	36,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,9	2,72	3,47	2,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,3	36,33	48,22	47,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-36,53	-27,89	-10,97	-8,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	103,39	0,29	56,86	25	28,99
Dette totale / Capital total	50,83	0,29	36,25	20	22,48
Dette à long terme / Capitaux propres	96,2	0,11	56,22	24,77	0,45
Dette à long terme / Capital total	47,3	0,11	35,84	19,81	0,35
Dette totale / Total de l'actif	69,26	27,45	48,16	38	42,29
EBIT / Charges d'intérêt	-0,34	-2,36	-32,82	-4,54	-3,49
EBITDA / Charges d'intérêt	2,2	4,97	-9,88	-2,1	-1,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,99	-43,38	-229,49	-12,99	-4,08
Dette totale / EBITDA	6,55	0,1	-28,11	-6,33	-11,01
Dette nette / EBITDA	6,55	-1,08	-26,8	-5,98	-10,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,24	-0,01	-1,21	-1,02	-2,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,24	0,12	-1,15	-0,97	-2,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,56	65,72	-24,6	-10,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	3,91	-26,67	41,64	26,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,76	-162,27	93,95	-43,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-	9,13	460,94	24,53	-11
EBIT, 1 an Croissance %	-	9,4	335,52	26,31	-10,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-80,77	1,36 k	-113,81	-1,81 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-76,15	1,07 k	-114,16	-1,76 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-28,18	140,98	-12,61	213,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-85,51	820,2	-113,04	-1,82 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	143,35	-5,43	-23,84	21,98
Stocks, Croissance 1 an	-	16,24	98,94	-58,5	14,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	100,96	35,1	-29,66	1,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	112,67	28,91	-16,95	-9,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	334,5	-7,25	-0,44	-17,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	351,63	-9,64	-0,66	-17,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-58,49	505,53	-426,28	-131,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	4,6 k	42,35	-54,72	-67,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	63	-57,48	-68,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	65,29	-59,72	-75,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,51	11,78	-17,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,71	1,92	33,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,79	9,9	4,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	147,42	164,3	5,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	118,28	134,54	6,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	67,46	41,92	53,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	67,27	28,92	53,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	31,55	45,12	65,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	15,48	9,54	49,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	51,7	93,59	-3,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	52,07	-9,14	-31,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	64,77	-2,51	-15,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	65,58	3,47	-13,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	100,74	-3,91	-9,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	102,02	-5,25	-9,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,58	344,49	1,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	717,99	-19,71	-61,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,67	-63,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,77	-68,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,36	3,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,58	9,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,87	-12,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	96,81	83,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,89	70,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,1	225,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,54	202,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,79	87,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-44,18	174,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,93	65,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,36	-1,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,07	-1,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,56	-1,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,9	-8,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,45	-9,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,26	84,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	211,75	-40,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-45,33