Flux de Trésorerie Greatland Resources Limited

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GGP

AU0000397705

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:14 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,79 ^AUD	-4,00%		-7,54%	+2,86%

02/09	Wishbone Gold enregistre un permis d'exploration à proximité de la mine d'or et de cuivre de Havieron en Australie	MT
28/08	Avis d'analystes du jour : Pernod Ricard au régime sec, Galenica et Interparfums entourées

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Données Financières Publiées: GREATLAND RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	957 M	2,26 Md
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	957 M	2,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	461 M	1,01 Md
Résultat Brut	-	-	-	496 M	1,25 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,42 M	5,72 M	5,68 M	41,39 M	47,53 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,02 M	3,38 M	4,21 M	9,85 M	18,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	9,79 M	3,28 M	28,61 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	177 k	91 k	709 k	1,65 M	6,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,61 M	18,98 M	13,88 M	81,5 M	71,68 M
Résultat d'Exploitation	-8,61 M	-18,98 M	-13,88 M	414 M	1,18 Md
Intérêts payés, total	-14,78 k	-7 k	-13 k	-1,38 M	-2,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,68 k	1,23 M	821 k	10,48 M	36,32 M
Charges d'intérêt nettes	-13,11 k	1,22 M	808 k	9,1 M	34,28 M
Gains (pertes) de change	-2,74 M	-1,67 M	-134 k	13,14 M	4,72 M
Autres produits non opérationnels	-1,97 k	-1,69 M	-145 k	2,69 M	4,2 M
EBT, hors éléments non courants	-11,37 M	-21,12 M	-13,35 M	439 M	1,22 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,52 M	-14,75 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	17,23 M	-3,46 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	16,26 M
EBT, elements non courants inclus	-11,37 M	-21,12 M	-14,87 M	442 M	1,24 Md
Charge d'impôt	-	-	-	105 M	374 M
Résultat des activités poursuivies	-11,37 M	-21,12 M	-14,87 M	337 M	862 M
Résultat net part du groupe	-11,37 M	-21,12 M	-14,87 M	337 M	862 M
Résultat net	-11,37 M	-21,12 M	-14,87 M	337 M	862 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,37 M	-21,12 M	-14,87 M	337 M	862 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,37 M	-21,12 M	-14,87 M	337 M	862 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,09	-0,06	0,64	1,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,09	-0,06	0,64	1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	201 M	242 M	254 M	531 M	671 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,09	-0,06	0,63	1,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,09	-0,06	0,63	1,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	201 M	242 M	254 M	534 M	686 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,03	0,52	1,14
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,03	0,51	1,11
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,58 M	-18,96 M	-13,85 M	453 M	1,3 Md
EBITA	-8,61 M	-18,98 M	-13,88 M	414 M	1,18 Md
EBIT	-8,61 M	-18,98 M	-13,88 M	414 M	1,18 Md
EBITDAR	-	-	-	462 M	1,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	23,68	30,26
Total des impôts courants	-	-	-	121 M	310 M
Total des impôts différés	-	-	-	-16,56 M	63,83 M
Résultat net normalisé	-7,1 M	-13,2 M	-8,35 M	275 M	765 M
Intérêts capitalisés	2,07 M	5,41 M	5,77 M	4,7 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	14,78 k	7 k	13 k	1,38 M	2,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,42 M	5,72 M	5,68 M	32,39 M	27,83 M
Frais d'exploration et de forage	3,02 M	3,38 M	4,21 M	9,85 M	18,15 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	9 M	19,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	7,86 M	11,99 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,14 M	7,71 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	9,89 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	193 k	9,79 M	3,28 M	28,61 M	3,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	193 k	9,79 M	3,28 M	28,61 M	12,94 M

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,39 M	31,15 M	4,81 M	575 M	1,29 Md
Total des liquidités et VMP	10,39 M	31,15 M	4,81 M	575 M	1,29 Md
Créances clients, total	-	-	-	20,91 M	54,17 M
Autres créances	-	116 k	137 k	13,25 M	18,33 M
Total des créances	-	116 k	137 k	34,16 M	72,5 M
Stocks	-	-	-	200 M	211 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	21,26 M
Autres actifs à court terme, total	8,84 M	12,99 M	2,14 M	9 M	9,12 M
Total de l'actif circulant	19,23 M	44,26 M	7,08 M	818 M	1,6 Md
Immobilisations corporelles brutes	36,31 M	60,97 M	83,12 M	1,28 Md	1,75 Md
Amortissements cumulés	-267 k	-272 k	-285 k	-50,74 M	-195 M
Immobilisations corporelles nettes	36,04 M	60,7 M	82,84 M	1,23 Md	1,55 Md
Investissements à long terme	-	88 k	39 k	28,44 M	24,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	43,21 M	-
Total des actifs	55,27 M	105 M	89,96 M	2,12 Md	3,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,61 k	1,49 M	627 k	167 M	84,09 M
Charges à payer, total	3,14 M	7,18 M	4,57 M	57,87 M	127 M
Part à court terme des contrats de location	208 k	128 k	133 k	14,3 M	16,22 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	76,11 M	222 M
Autres passifs à court terme	1,05 M	28 k	-	-	2,42 M
Total du passif circulant	4,4 M	8,82 M	5,33 M	315 M	451 M
Dette à long terme	43,1 M	41,5 M	41,49 M	-	-
Contrats de location à long terme	70,21 k	284 k	176 k	17,27 M	5,97 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	29,16 k	63 k	98 k	4,68 M	2,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	41,45 M	99,73 M
Autres passifs non courants	1,95 M	1,89 M	1,91 M	397 M	393 M
Total du passif	49,55 M	52,56 M	49,01 M	775 M	952 M
Actions ordinaires, total	4,07 M	5,07 M	5,09 M	1,17 Md	1,21 Md
Primes d'émissions d'actions	36,17 M	70,82 M	71 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,72 M	-56,82 M	-71,66 M	195 M	1,06 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-27,68 M
Résultat global et autres	1,21 M	33,41 M	36,52 M	-24,65 M	-10,37 M
Total des fonds propres ordinaires	5,73 M	52,48 M	40,96 M	1,34 Md	2,23 Md
Total des capitaux propres	5,73 M	52,48 M	40,96 M	1,34 Md	2,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	55,27 M	105 M	89,96 M	2,12 Md	3,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	204 M	253 M	255 M	671 M	673 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	204 M	253 M	255 M	671 M	673 M
Actif net par action	0,03	0,21	0,16	2	3,31
Actif corporel net	5,73 M	52,48 M	40,96 M	1,34 Md	2,23 Md
Actif corporel net par action	0,03	0,21	0,16	2	3,31
Total de la dette	43,38 M	41,92 M	41,8 M	31,57 M	22,18 M
Dette nette	32,99 M	10,77 M	36,99 M	-543 M	-1,27 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	72 M	158 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	148 M	127 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	9,9 M	19,03 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	41,93 M	64,29 M
Machines, total	363 k	356 k	402 k	-	-
Employés à temps plein	17	25	32	-	560

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-11,37 M	-21,12 M	-14,87 M	337 M	862 M
Dépréciation et amortissement - CF	170 k	224 k	162 k	50,75 M	144 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	170 k	224 k	162 k	50,75 M	144 M
Rémunération à base d'actions (CF)	193 k	9,79 M	3,28 M	28,61 M	12,94 M
Autres activités d'exploitation, total	2,93 M	435 k	73 k	52,41 M	191 M
Variation des créances	-	-99 k	11 k	-29,21 M	-40,74 M
Variation des stocks	-	-	-	40,66 M	29,71 M
Variation des dettes fournisseurs	2,02 M	-836 k	-857 k	143 M	23,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	93,04 k	142 k	2 k	-22,18 M	14,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,96 M	-11,47 M	-12,2 M	601 M	1,24 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,54 M	-14,52 M	-12,4 M	-182 M	-455 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-281 M	-46,03 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,42 M	-13,41 M	-1,51 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-13,3 k	1,08 M	913 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-28,97 M	-26,85 M	-12,99 M	-462 M	-501 M
Dette à long terme émise, total	26,49 M	-	-	7 M	-
Total de la dette émise	26,49 M	-	-	7 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-54,9 k	-206 k	-130 k	-98,01 M	-20,5 M
Total de la dette remboursée	-54,9 k	-206 k	-130 k	-98,01 M	-20,5 M
Émission d'actions ordinaires	12,92 M	63,91 M	199 k	557 M	2,65 M
Autres activités de financement, total	-971 k	-2,15 M	-987 k	-51,58 M	-9,68 M
Flux de trésorerie de financement	38,39 M	61,55 M	-918 k	415 M	-27,52 M
Ajustements des taux de change	718 k	-2,47 M	-231 k	12,24 M	4,72 M
Variation nette de la trésorerie	4,17 M	20,76 M	-26,34 M	565 M	714 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,97 k	-	-	4,95 M	5,29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	159 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,25 M	-16,14 M	-10,31 M	207 M	503 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,24 M	-16,13 M	-10,3 M	208 M	505 M
Variation du fonds de roulement net	3,68 M	-245 k	-7,33 M	-51,62 M	-64,64 M
Dette nette émise (remboursée)	26,44 M	-206 k	-130 k	-91,01 M	-20,5 M

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,58	-14,8	-8,9	22,66	27,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,37	-16,54	-9,8	33,87	40,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-230,06	-72,57	-31,83	47,56	48,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-230,06	-72,57	-31,83	47,56	48,36
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	51,81	55,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	4,32	2,1
Marge d’EBITDA %	-	-	-	47,35	57,71
Marge EBITA %	-	-	-	43,29	52,24
Marge d'EBIT %	-	-	-	43,29	52,24
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	35,23	38,17
Marge nette %	-	-	-	35,23	38,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	35,23	38,17
Marge nette normalisée %	-	-	-	28,69	33,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	21,66	22,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	21,75	22,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,84	0,85
Rotation des actifs corporels	-	-	-	1,38	1,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	60,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	4,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,37	5,01	1,33	2,6	3,55
Quick Ratio	2,36	3,54	0,93	1,93	3,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,36	-1,3	-2,29	1,91	2,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	6,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	74,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	23,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	56,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	757,67	79,87	102,07	2,36	1
Dette totale / Capital total	88,34	44,4	50,51	2,3	0,99
Dette à long terme / Capitaux propres	754,03	79,63	101,74	1,29	0,27
Dette à long terme / Capital total	87,92	44,27	50,35	1,26	0,27
Dette totale / Total de l'actif	89,64	50,04	54,48	36,65	29,95
EBIT / Charges d'intérêt	-582,67	-2,71 k	-1,07 k	299,92	577,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-571,14	-2,68 k	-1,06 k	336,64	648,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,96 k	-4,75 k	-2,01 k	205,08	425,54
Dette totale / EBITDA	-5,14	-2,23	-3,05	0,07	0,02
Dette nette / EBITDA	-3,91	-0,57	-2,7	-1,17	-0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,5	-1,26	-1,6	0,11	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,14	-0,32	-1,42	-1,92	-1,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	136
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	152,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,77	121,02	-26,92	-1,86 k	188,09
EBITA, 1 an Croissance en %	61,95	120,36	-26,88	-1,71 k	185,29
EBIT, 1 an Croissance %	61,95	120,36	-26,88	-1,71 k	185,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	105,91	85,82	-29,59	-1,28 k	155,68
Résultat net, Croissance 1 an	105,91	85,82	-29,59	-1,28 k	155,68
Résultat net normalisé sur 1 an	105,91	85,82	-36,78	-1,82 k	178,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	98,54	53,88	-32,84	-662,03	98,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	159,03
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	5,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	169,99	68,4	36,48	675,84	26,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	130,31	90,05	-14,35	1,13 k	50,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,8	816,49	-21,96	1,62 k	66,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,8	816,49	-21,96	1,62 k	66,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	121,15	92,37	6,38	-2,87 k	104,27
CAPEX, Croissance 1 an	119,71	-29,31	-14,64	581,25	150,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,05	-44,83	-36,11	-1,03 k	143,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,14	-44,83	-36,14	-1,03 k	143,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,81	91,98	27,09	238,27	612,34
EBITA, 2 ans CAGR %	28,76	88,92	26,94	223,23	577,06
EBIT, 2 ans CAGR %	28,76	88,92	26,94	223,23	577,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,63	95,61	14,38	176,43	449,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,63	95,61	14,38	176,43	449,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,84	95,61	8,39	215,53	591,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,59	74,79	1,66	86,26	234,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	711,98	113,23	51,6	210,85	213,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	188,33	109,21	27,58	210,43	330,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,69	255,39	167,44	249,57	433,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,69	255,39	167,44	249,57	433,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,26	106,25	43,05	400,85	655,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,37 k	24,62	-22,32	144,77	312,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	224,53	6,62	-40,63	147,98	374,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	225,28	6,64	-40,64	148,53	375,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,93	55	39,13	193,53	229,77
EBITA, 3 ans CAGR %	38,34	54,01	37,68	184,48	218,87
EBIT, 3 ans CAGR %	38,34	54,01	37,68	184,48	218,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,57	60,12	39,14	142,15	177,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,57	60,12	39,14	142,15	177,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,57	59,55	34,24	164,48	211,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,28	44,89	27,07	74,77	95,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	604,43	380,63	83,76	153,4	137,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	123,46	150,92	55,34	163,59	150,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,41	114,4	114,41	382,02	180,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,82	114,4	114,41	382,02	180,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,46	35,93	65,41	264,07	283,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	492,48	433,52	9,86	61,79	153,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	124,63	79,78	-10,11	50,26	153,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	124,89	80,05	-10,11	50,48	153,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,98	59,56	34,07	111,79	165,6
EBITA, 5 ans CAGR %	47,07	59,48	33,66	107,18	158,63
EBIT, 5 ans CAGR %	47,07	59,48	33,66	107,18	158,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,49	62,98	35,43	99,2	141,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,49	62,98	35,43	99,2	141,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,49	62,98	32,54	109,58	158,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,84	45,74	23,85	60,2	87,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	328,78	281,05	303,74	127,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	101,74	84,21	78,58	173,22	133,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,99	76,86	77,78	160,7	208,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,12	65,19	56,78	160,7	208,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,27	55,32	32,22	129,02	199,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	211,81	162,86	290,65	90,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	102,35	74,77	31,92	104,46	79,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	102,34	74,76	32	104,83	79,35