Compte de Résultat Great Bear Exploration Ltd OTC Markets

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PYMOF

AU0000474363

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:05:41 19/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007000 ^USD	-.--%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: GREAT BEAR EXPLORATION LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	64,19 k	346 k	574 k	159 k	410 k
Autres recettes, total	-	250	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	64,19 k	347 k	574 k	159 k	410 k
Coût des marchandises vendues, total	406 k	696 k	905 k	511 k	755 k
Résultat Brut	-342 k	-350 k	-330 k	-351 k	-345 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 M	1,35 M	1,45 M	654 k	595 k
Provision pour créances douteuses	43,64 k	-5,88 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-258 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,42 k	2,5 k	1,95 k	1,54 k	1,52 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-147 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	1,34 M	1,45 M	656 k	597 k
Résultat d'Exploitation	-1,53 M	-1,69 M	-1,78 M	-1,01 M	-941 k
Intérêts payés, total	-7,93 k	-2,88 k	-8	-3,83 k	-3,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,82 k	7,36 k	18,12 k	14,56 k	10,01 k
Charges d'intérêt nettes	-5,1 k	4,48 k	18,12 k	10,72 k	6,97 k
EBT, hors éléments non courants	-1,53 M	-1,69 M	-1,76 M	-996 k	-934 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-2,16 M	-	-1,13 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-50 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-663 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,69 M	-1,69 M	-3,55 M	-996 k	-984 k
Résultat des activités poursuivies	-3,69 M	-1,69 M	-3,55 M	-996 k	-984 k
Résultat des activités abandonnées	327 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,36 M	-1,69 M	-3,55 M	-996 k	-984 k
Résultat net	-3,36 M	-1,69 M	-3,55 M	-996 k	-984 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,36 M	-1,69 M	-3,55 M	-996 k	-984 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,69 M	-1,69 M	-3,55 M	-996 k	-984 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,03	-0,06	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,03 M	55,13 M	62,67 M	81,9 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,03	-0,06	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,03 M	55,13 M	62,67 M	81,9 M	118 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	30	30	30	30	30
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,5 M	-1,69 M	-1,78 M	-1,01 M	-940 k
EBITA	-1,5 M	-1,69 M	-1,78 M	-1,01 M	-941 k
EBIT	-1,53 M	-1,69 M	-1,78 M	-1,01 M	-941 k
Total des revenus (tels que rapportés)	214 k	354 k	592 k	174 k	420 k
Résultat net normalisé	-959 k	-1,06 M	-1,1 M	-623 k	-584 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,36 M	1,23 M	1,32 M	539 k	490 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-258 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-258 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,39 M	1,38 M	974 k	770 k	770 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,39 M	1,38 M	974 k	770 k	770 k
Créances clients, total	19,29 k	50,82 k	126 k	-	-
Autres créances	20,77 k	9,07 k	11,67 k	12,74 k	19,57 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	40,07 k	59,9 k	138 k	12,74 k	19,57 k
Stocks	544 k	446 k	262 k	244 k	56,2 k
Dépenses payées d'avance	-	49,97 k	57,82 k	54,38 k	48,35 k
Autres actifs à court terme, total	82,9 k	-	-	-	76,84 k
Total de l'actif circulant	2,06 M	1,94 M	1,43 M	1,08 M	971 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,16 k	9,51 k	7,56 k	6,02 k	6,38 k
Goodwill	1,13 M	1,13 M	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	663 k	663 k	0	-	-
Total des actifs	3,85 M	3,74 M	1,44 M	1,09 M	978 k
Passifs
Comptes à payer, total	63,88 k	105 k	145 k	66,57 k	121 k
Charges à payer, total	70,81 k	19,46 k	80,21 k	90,78 k	88,97 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	45,26 k	49,8 k	-	-	-
Total du passif circulant	180 k	174 k	225 k	157 k	210 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	180 k	174 k	225 k	157 k	210 k
Actions ordinaires, total	69,48 M	71,1 M	72,39 M	73,14 M	74,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,2 M	-62,89 M	-66,44 M	-67,44 M	-68,42 M
Résultat global et autres	-4,61 M	-4,64 M	-4,73 M	-4,78 M	-4,9 M
Total des fonds propres ordinaires	3,67 M	3,56 M	1,21 M	930 k	767 k
Total des capitaux propres	3,67 M	3,56 M	1,21 M	930 k	767 k
Total du passif et des capitaux propres	3,85 M	3,74 M	1,44 M	1,09 M	978 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,03 M	58,71 M	80,86 M	108 M	144 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,03 M	58,71 M	76,97 M	92,78 M	144 M
Actif net par action	0,08	0,06	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	1,88 M	1,77 M	1,21 M	930 k	767 k
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,39 M	-1,38 M	-974 k	-770 k	-770 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	162 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	544 k	285 k	262 k	244 k	102 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,36 M	-1,69 M	-3,55 M	-996 k	-984 k
Dépréciation et amortissement - CF	782	2,5 k	1,95 k	1,54 k	1,52 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27,64 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	28,42 k	2,5 k	1,95 k	1,54 k	1,52 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-338 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	50 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,16 M	-	1,79 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-258 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	43,64 k	-5,88 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	80,25 k	-13,96 k	-78,23 k	125 k	-6,83 k
Variation des stocks	12,62 k	97,58 k	184 k	18,31 k	188 k
Variation des dettes fournisseurs	73,59 k	-10,28 k	-26,55 k	55,5 k	57,05 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	36,1 k	37,47 k	18,1 k	-72,32 k	6,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,53 M	-1,58 M	-1,66 M	-868 k	-689 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-79,24 k	-9,87 k	-	-	-1,88 k
Vente d'immobilisations corporelles	677 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,93 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-127 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	594 k	-9,87 k	-	-	-129 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-125 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-125 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,61 M	1,29 M	758 k	945 k
Autres activités de financement, total	-1,92 k	-54,85 k	-29,1 k	-95,63 k	-122 k
Flux de trésorerie de financement	-127 k	1,56 M	1,26 M	662 k	823 k
Ajustements des taux de change	13,22 k	17,75 k	-7,37 k	1,78 k	-5,04 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,05 M	-13,08 k	-407 k	-204 k	46
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,93 k	2,88 k	8	3,83 k	3,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,14 M	-962 k	-961 k	-551 k	-428 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,14 M	-960 k	-961 k	-549 k	-426 k
Variation du fonds de roulement net	-130 k	-105 k	-149 k	-79,08 k	-163 k
Dette nette émise (remboursée)	-125 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,83	-27,88	-42,97	-49,82	-57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,45	-29,25	-46,57	-58,71	-69,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,47	-46,67	-148,67	-92,94	-116,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,47	-46,67	-148,67	-92,94	-116,03
Analyse des marges
Marge brute %	-532,17	-100,87	-57,56	-220,68	-84,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,37 k	388,29	251,97	410,65	145,22
Marge d’EBITDA %	-2,34 k	-487,46	-309,53	-631,33	-229,39
Marge EBITA %	-2,34 k	-488,19	-309,87	-632,29	-229,76
Marge d'EBIT %	-2,38 k	-488,19	-309,87	-632,29	-229,76
Marge des activités poursuivies %	-5,75 k	-486,9	-618,34	-625,56	-240,26
Marge nette %	-5,24 k	-486,9	-618,34	-625,56	-240,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,75 k	-486,9	-618,34	-625,56	-240,26
Marge nette normalisée %	-1,49 k	-304,31	-191,7	-390,97	-142,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,78 k	-277,5	-167,34	-346,07	-104,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,77 k	-276,98	-167,33	-344,56	-103,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,09	0,22	0,13	0,4
Rotation des actifs corporels	0,51	59,45	67,29	23,46	66,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,79	9,88	6,48	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,74	1,41	2,55	2,02	5,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,45	11,12	6,35	6,87	4,62
Quick Ratio	7,97	8,27	4,93	4,98	3,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,49	-9,07	-7,37	-5,52	-3,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	464,63	36,93	56,35	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	494,85	259,46	142,92	181,27	72,56
Délais de paiement des fournisseurs	84,04	51,45	63,36	78,68	60,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	875,43	244,95	135,91	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,67	4,66	15,65	14,47	21,52
EBIT / Charges d'intérêt	-192,81	-586,91	-222 k	-262,81	-309,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-189,23	-586,04	-222 k	-262,41	-309,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-199,22	-589,46	-222 k	-262,41	-310,01
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,93	0,82	0,55	0,77	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,81	0,55	0,77	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-64,65	440,13	65,72	-72,26	157,26
Résultat brut, Croissance 1 an	51,26	-19,56	-5,57	35,99	-1,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,62	12,63	5,14	-43,41	-6,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,62	12,74	5,1	-43,38	-6,52
EBIT, 1 an Croissance %	-25,27	10,7	5,1	-43,38	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,49	-54,26	110,3	-71,94	-1,19
Résultat net, Croissance 1 an	63,94	-49,82	110,3	-71,94	-1,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,98	10,04	4,32	-43,42	-6,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,48	-63,09	83,87	-78,66	-31,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-86,61	163,41	148,81	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-2,27	-17,94	-41,26	-6,98	-76,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,13	340,55	-20,5	-20,34	5,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,69	-3,02	-61,46	-24,49	-10,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,91	-5,88	-31,48	-23,43	-17,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49,48	-3,01	-65,9	-23,43	-17,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,84	3,41	5,12	-47,76	-20,61
CAPEX, Croissance 1 an	188,98	-87,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,54	-15,86	-0,16	-42,61	-22,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,41	-15,66	0,03	-42,86	-22,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,37	38,18	199,07	-32,2	-15,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,8	24,44	-12,82	0,22	15,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,64	-9,09	8,83	-22,87	-27,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,64	-9,05	8,86	-22,87	-27,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-30	-9,05	7,87	-22,87	-27,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,07	-9,14	-1,93	-23,17	-47,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,13	-9,3	2,72	-23,17	-47,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,68	-9,14	7,14	-23,17	-27,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,53	-29,29	-17,62	-37,36	-61,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,6	-40,62	156,01	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,53	-10,45	-30,58	-26,09	-53,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-90,58	-80,41	87,14	-20,42	-8,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,35	-29,46	-38,87	-46,05	-17,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,43	-26,7	-19,69	-27,57	-20,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,83	-30	-42,5	-48,91	-20,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,83	-3,44	4,26	-25,9	-35,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,95	-40,01	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,74	-8,03	-8,34	-24,32	-33,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,85	-7,97	-8,14	-24,41	-33,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,1	24,3	46,77	35,38	5,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,47	9,21	13,53	-6,84	-0,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,65	-13,08	-4,57	-12,49	-17,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,37	-18,44	-4,55	-12,46	-17,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,93	-18,44	-4,55	-12,99	-17,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,05	-18,36	20,19	-35,37	-16,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,03	-18,36	20,04	-33,34	-16,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,9	-18,36	-4,86	-13,4	-17,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,24	-37,43	-2,76	-47,49	-35,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	35,7	-4,27	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,27	2,49	-22,19	-23,46	-49,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-84,54	-66,06	-68,76	40,78	-12,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,52	-16,38	-42,33	-34,41	-36,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,26	-6,92	-28,33	-20,96	-24,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,75	-16,72	-44,92	-36,74	-40,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,15	-17,14	-0,67	-17,19	-24,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,34	-63,67	-	-	-42,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,91	-19,15	-5,47	-21,59	-23,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,72	-19,16	-5,37	-21,59	-23,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,81	2,69	65,99	-2,48	17,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,43	20,59	1,98	5,53	8,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,11	-7	-12,02	-17,13	-14,4
EBITA, 5 ans CAGR %	2,89	-12,83	-14,61	-20,24	-14,38
EBIT, 5 ans CAGR %	3,27	-12,83	-14,61	-20,24	-14,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,72	-13,31	-2	-20,32	-13,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,99	-13,31	-2	-20,32	-13,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,29	-12,78	-14,82	-20,32	-14,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,85	-34,13	-22,91	-37,4	-33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	1,54	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-7,49	-13,44	-10,07	-36,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-72,9	-55,64	-58,08	-52,27	-51,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,74	-14,77	-27,9	-29,83	-33,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,21	-15,39	-15,89	-15,8	-25,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,66	-15,04	-29,24	-31,5	-36,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,77	-8,32	-10,49	-20,76	-16,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,15	-37,16	-	-	-41,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,56	-13,83	-12,96	-21,25	-17,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,44	-13,85	-12,77	-21,3	-17,79