Flux de Trésorerie Granite Ridge Resources, Inc. Börse Stuttgart

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Y60

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Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Börse Stuttgart Autres places de cotation 20:01:15 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,060 ^EUR	+2,01%		-2,45%	+0,51%

08/07	GRANITE RIDGE RESOURCES, INC. : Northland Securities à l'achat	ZM
25/05	Transcript : Granite Ridge Resources, Inc. - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: GRANITE RIDGE RESOURCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	187 M	471 M	369 M	359 M	428 M
Total Chiffre d'affaires	187 M	471 M	369 M	359 M	428 M
Coût des marchandises vendues, total	12,36 M	48,4 M	63,33 M	62,47 M	90,06 M
Résultat Brut	174 M	422 M	306 M	297 M	338 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,26 M	14,22 M	27,92 M	24,65 M	31,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,53 M	106 M	161 M	177 M	216 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	25,32 M	-25,37 M	1,17 M	-26,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	66,8 M	145 M	163 M	202 M	220 M
Résultat d'Exploitation	108 M	277 M	143 M	94,22 M	118 M
Intérêts payés, total	-1,4 M	-1,99 M	-5,32 M	-18,47 M	-25,5 M
Charges d'intérêt nettes	-1,4 M	-1,99 M	-5,32 M	-18,47 M	-25,5 M
Autres produits non opérationnels	-17,31 M	362 k	-5,74 M	271 k	-94 k
EBT, hors éléments non courants	88,87 M	275 M	132 M	76,02 M	92,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	508 k	-15,18 M	-15,83 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	500 k	100 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-26,5 M	-36,37 M	-44,65 M
EBT, elements non courants inclus	88,87 M	275 M	106 M	24,97 M	32,11 M
Charge d'impôt	-	12,85 M	24,48 M	6,21 M	7,76 M
Résultat des activités poursuivies	88,87 M	262 M	81,1 M	18,76 M	24,35 M
Résultat net part du groupe	88,87 M	262 M	81,1 M	18,76 M	24,35 M
Résultat net	88,87 M	262 M	81,1 M	18,76 M	24,35 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	152 k	211 k	-297 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	88,87 M	262 M	80,95 M	18,55 M	24,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	88,87 M	262 M	80,95 M	18,55 M	24,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	1,97	0,61	0,14	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-	1,97	0,61	0,14	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	133 M	133 M	130 M	130 M
Bénéfice net par action - dilué	-	1,97	0,61	0,14	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-	1,97	0,61	0,14	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	133 M	133 M	130 M	131 M
BPA de base normalisé	-	1,29	0,62	0,36	0,44
BPA dilué normalisé	-	1,29	0,62	0,36	0,44
Dividende par action	-	0,08	0,44	0,44	0,44
Ratio de distribution	-	4,06	72,24	306,49	236,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	168 M	383 M	303 M	271 M	334 M
EBITA	108 M	277 M	143 M	95,05 M	119 M
EBIT	108 M	277 M	143 M	94,22 M	118 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	4,67	23,19	24,86	24,17
Impôts intérieurs courants	-	-	209 k	249 k	378 k
Total des impôts courants	-	-	209 k	249 k	378 k
Impôts intérieurs différés	-	12,85 M	24,27 M	5,96 M	7,38 M
Total des impôts différés	-	12,85 M	24,27 M	5,96 M	7,38 M
Résultat net normalisé	55,54 M	172 M	82,23 M	47,51 M	57,81 M
Intérêts capitalisés	-	-	1 M	-	1,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,4 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,26 M	14,22 M	27,92 M	24,65 M	31,01 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	2,16 M	2,3 M	3,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,16 M	2,3 M	3,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,32 M	50,83 M	10,43 M	9,42 M	14,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	50,43 M	31,78 M	10,96 M
Total des liquidités et VMP	7,32 M	50,83 M	60,86 M	41,2 M	25,81 M
Créances clients, total	32,7 M	72,29 M	72,93 M	69,69 M	74,17 M
Autres créances	562 k	-	-	-	-
Total des créances	33,26 M	72,29 M	72,93 M	69,69 M	74,17 M
Dépenses payées d'avance	69,44 k	4,2 M	1,72 M	3,83 M	2,25 M
Autres actifs à court terme, total	37,15 M	19 M	16,04 M	20,5 M	16,66 M
Total de l'actif circulant	77,8 M	146 M	152 M	135 M	119 M
Immobilisations corporelles brutes	377 M	1,03 Md	1,24 Md	1,54 Md	1,9 Md
Amortissements cumulés	-98,27 M	-384 M	-467 M	-643 M	-858 M
Immobilisations corporelles nettes	278 M	645 M	770 M	897 M	1,04 Md
Autres actifs à long terme, total	-	3,47 M	6,01 M	4,29 M	9,63 M
Total des actifs	356 M	795 M	927 M	1,04 Md	1,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	26,44 M	21,33 M
Charges à payer, total	6,64 M	62,18 M	60,88 M	69,99 M	51,34 M
Part à court terme de la dette à long terme	29,94 M	-	-	-	17,5 M
Autres passifs à court terme	3,95 M	1,95 M	1,2 M	5,38 M	5,01 M
Total du passif circulant	40,53 M	64,13 M	62,08 M	102 M	95,18 M
Dette à long terme	-	-	110 M	205 M	368 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	91,59 M	73,99 M	79,95 M	87,33 M
Autres passifs non courants	1,36 M	16,65 M	9,39 M	14,37 M	11,97 M
Total du passif	41,89 M	172 M	255 M	401 M	562 M
Actions ordinaires, total	314 M	13 k	14 k	14 k	14 k
Primes d'émissions d'actions	-	590 M	653 M	655 M	659 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	32,39 M	54,78 M	16,05 M	-17,29 M
Actions détenues en propre	-	-229 k	-36,32 M	-36,18 M	-36,2 M
Total des fonds propres ordinaires	314 M	622 M	672 M	635 M	606 M
Total des capitaux propres	314 M	622 M	672 M	635 M	606 M
Total du passif et des capitaux propres	356 M	795 M	927 M	1,04 Md	1,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	133 M	130 M	131 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	133 M	130 M	131 M	131 M
Actif net par action	-	4,67	5,15	4,86	4,62
Actif corporel net	314 M	622 M	672 M	635 M	606 M
Actif corporel net par action	-	4,67	5,15	4,86	4,62
Total de la dette	29,94 M	0	110 M	205 M	385 M
Dette nette	22,62 M	-50,83 M	49,14 M	164 M	360 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	2	2	3	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	200 k	100 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	88,87 M	262 M	81,1 M	18,76 M	24,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,53 M	106 M	161 M	176 M	215 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	829 k	901 k
Amortissements et dépréciations, Total	60,53 M	106 M	161 M	177 M	216 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	41,13 k	159 k	1,26 M	3,54 M	2,21 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-508 k	15,18 M	15,83 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	26,5 M	36,37 M	44,65 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,16 M	2,3 M	3,76 M
Autres activités d'exploitation, total	4,14 M	-4,62 M	27,05 M	22,2 M	-15,64 M
Variation des créances	-23,2 M	-24,99 M	-846 k	3,29 M	-4,45 M
Variation des dettes fournisseurs	-	5 k	350 k	-47 k	9,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,33 M	7,74 M	5,14 M	-2,38 M	435 k
Flux de trésorerie d'exploitation	132 M	346 M	303 M	276 M	296 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-200 M	-235 M	-359 M	-347 M	-419 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,03 M	4,84 M	60 k	14 M	175 k
Acquisitions en espèces	-	-1,9 M	-	-887 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	3,46 M	4,99 M
Autres activités d'investissement, total	3,25 M	1,18 M	2,46 M	19,66 M	4,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-194 M	-231 M	-357 M	-311 M	-410 M
Dette à long terme émise, total	52 M	21 M	162 M	110 M	526 M
Total de la dette émise	52 M	21 M	162 M	110 M	526 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-32 M	-72,1 M	-52,5 M	-15 M	-345 M
Total de la dette remboursée	-32 M	-72,1 M	-52,5 M	-15 M	-345 M
Émission d'actions ordinaires	46,98 M	6,82 M	5 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-216 k	-35,35 M	-442 k	-16 k
Dividendes ordinaires payés	-	-10,66 M	-58,59 M	-57,49 M	-57,69 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-10,66 M	-58,59 M	-57,49 M	-57,69 M
Autres activités de financement, total	-	-21,69 M	-2,66 M	-3,34 M	-4,48 M
Flux de trésorerie de financement	66,98 M	-76,85 M	13,41 M	33,72 M	119 M
Variation nette de la trésorerie	4,68 M	38,98 M	-40,4 M	-1,31 M	5,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	740 k	2,29 M	4,82 M	14,47 M	24,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	98 k	742 k	197 k	549 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-120 M	80,27 M	-107 M	-80,88 M	-163 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-119 M	81,35 M	-104 M	-72,88 M	-149 M
Variation du fonds de roulement net	46,18 M	-37,28 M	-2,74 M	-36,4 M	23,18 M
Dette nette émise (remboursée)	20 M	-51,1 M	110 M	95 M	181 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	24,49	25,78	10,35	6	6,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,25	30,13	12,33	7,26	8,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,07	47,81	12,14	2,87	3,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,07	47,81	12,12	2,84	3,97
Analyse des marges
Marge brute %	93,38	89,71	82,85	82,6	78,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,35	3,02	7,56	6,87	7,25
Marge d’EBITDA %	90,03	81,31	82,15	75,41	78,01
Marge EBITA %	57,61	58,83	38,63	26,47	27,81
Marge d'EBIT %	57,61	58,83	38,63	26,24	27,6
Marge des activités poursuivies %	47,59	55,76	21,97	5,22	5,69
Marge nette %	47,59	55,76	21,97	5,22	5,69
Net Avail. Pour la marge commune %	47,59	55,76	21,93	5,17	5,76
Marge nette normalisée %	29,74	36,55	22,27	13,23	13,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-64,01	17,06	-28,86	-22,53	-38,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-63,56	17,29	-28,31	-20,3	-34,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,7	0,43	0,37	0,39
Rotation des actifs corporels	0,83	0,86	0,52	0,43	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,85	7,87	5,08	5,03	5,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	2,28	2,44	1,33	1,25
Quick Ratio	1	1,92	2,16	1,09	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,25	5,4	4,88	2,71	3,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,24	46,38	71,79	72,7	61,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	136,15	96,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,53	-	16,38	32,27	63,61
Dette totale / Capital total	8,7	-	14,07	24,39	38,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	16,38	32,27	60,72
Dette à long terme / Capital total	-	-	14,07	24,39	37,11
Dette totale / Total de l'actif	11,76	21,69	27,55	38,7	48,14
EBIT / Charges d'intérêt	76,91	139,18	26,83	5,1	4,63
EBITDA / Charges d'intérêt	120,18	192,34	57,06	14,66	13,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23	74,35	-10,52	-4,13	-3,35
Dette totale / EBITDA	0,18	-	0,36	0,76	1,15
Dette nette / EBITDA	0,13	-0,13	0,16	0,6	1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,93	-	-1,97	-2,69	-4,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,7	-0,34	-0,88	-2,15	-4,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	605,34	72,29	-21,54	-2,75	19,18
Résultat brut, Croissance 1 an	717,59	71,74	-27,55	-3,03	13,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	940,15	88,25	-20,72	-10,73	23,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,9 k	154,98	-48,48	-33,58	26,13
EBIT, 1 an Croissance %	-1,9 k	154,98	-48,48	-33,94	26,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,66 k	141,88	-69,09	-76,87	29,82
Résultat net, Croissance 1 an	-2,66 k	141,88	-69,09	-76,87	29,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,66 k	159,18	-52,19	-42,22	22,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	141,44	-69,13	-76,98	28,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	244,21	52,83	0,9	-4,45	6,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	61,4	43,72	19,31	16,56	15,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	84,69	45,23	16,65	11,8	12,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	76,15	31,05	1,11	-5,4	-4,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	76,15	31,05	1,11	-5,4	-4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	835,14	91,18	-12,56	-8,96	7,5
CAPEX, Croissance 1 an	147,68	7,02	53,05	-3,4	20,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-170,95	-232,75	-24,1	102,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-172,84	-228,45	-30,26	105,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	450	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	140,87	16,27	-12,65	7,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	165,16	11,55	-16,18	5,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	146,55	22,16	-15,88	4,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	303,39	14,62	-41,45	-8,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	303,39	14,62	-41,66	-9,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	231,1	-13,53	-73,26	-45,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	231,1	-13,53	-73,26	-45,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	282,06	11,32	-47,44	-16,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	230,8	-13,66	-73,34	-45,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	175,86	24,18	-1,81	0,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	93,38	30,95	17,93	16,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	103	30,16	14,2	12,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	86,77	18,92	-2,2	-5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	86,77	18,92	-2,2	-5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	127,71	29,29	-10,78	-1,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	41,39	27,99	21,59	8,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,95	0,38	23,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,27	-5,35	19,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	134,52	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	65,73	9,55	-3,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	72,06	6,46	-7,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	68,91	10,03	-4,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	103,15	-4,34	-24,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	103,15	-4,62	-24,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	50,21	-44,28	-54,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	50,21	-44,28	-54,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	91,1	-10,54	-30,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	50,05	-44,43	-54,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	97,28	13,79	0,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	64,63	25,97	17,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	68,77	23,73	13,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	55,56	10,19	-3,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	55,56	10,19	-3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	65,51	15,02	-5,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	45,18	16,53	21,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,58	26,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,27	22,4
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	76,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,99