Notations Granite Ridge Resources, Inc.

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US3874321074

Cours en clôture Nyse Autres places de cotation 00:00:00 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,34 ^USD	-3,65%		-1,71%	+5,32%

10/05	Transcript : Granite Ridge Resources, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09/05	Granite Ridge Resources, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Synthèse

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Avec un PER à 8.93 pour l'exercice en cours et 8.68 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.

Points faibles

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
GRANITE RIDGE RESOURCES, INC.	+5,32%	829 M	-
CHEVRON CORPORATION	+11,17%	306 Md	A-
CONOCOPHILLIPS	+5,03%	143 Md	C
CNOOC LIMITED	+57,69%	129 Md	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,48%	81,77 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+7,57%	74,77 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+6,46%	56,36 Md	C+
HESS CORPORATION	+11,27%	49,26 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30,38%	36,06 Md	C+
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-7,82%	35,89 Md	A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux