Ratios Financiers Grangex AB

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SE0018014243

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,50 ^SEK	-3,18%		-12,68%	-25,66%

27/08	Grangex AB publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/08	Grangex creuse sa perte d'exploitation	FW

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Données Financières Publiées: GRANGEX AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	15,64 M	23,14 M	35,37 M	17,52 M	22,33 M
Autres recettes, total	747 k	948 k	1,62 M	11,21 M	1,97 M
Total Chiffre d'affaires	16,38 M	24,09 M	37 M	28,72 M	24,31 M
Coût des marchandises vendues, total	9,97 M	14 M	19,64 M	10,04 M	14,83 M
Résultat Brut	6,42 M	10,09 M	17,36 M	18,69 M	9,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,57 M	21,77 M	36,51 M	78,77 M	50,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	649 k	890 k	1,42 M	18,14 M	8,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,22 M	22,66 M	37,94 M	96,91 M	59,09 M
Résultat d'Exploitation	-10,8 M	-12,57 M	-20,58 M	-78,22 M	-49,61 M
Intérêts payés, total	-417 k	-388 k	-14,28 M	-92,46 M	-86,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	-	86 k	131 k	755 k
Charges d'intérêt nettes	-416 k	-388 k	-14,19 M	-92,33 M	-85,6 M
Gains (pertes) de change	97 k	-	6,94 M	675 k	47,6 M
Autres produits non opérationnels	1,35 M	0	-	-	4,37 M
EBT, hors éléments non courants	-9,77 M	-12,96 M	-27,83 M	-170 M	-83,25 M
EBT, elements non courants inclus	-9,77 M	-12,96 M	-27,83 M	-170 M	-83,25 M
Charge d'impôt	-115 k	-	8 k	123 k	9 k
Résultat des activités poursuivies	-9,66 M	-12,96 M	-27,84 M	-170 M	-83,26 M
Résultat net part du groupe	-9,66 M	-12,96 M	-27,84 M	-170 M	-83,26 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	426 k
Résultat net	-9,66 M	-12,96 M	-27,84 M	-170 M	-82,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,66 M	-12,96 M	-27,84 M	-170 M	-82,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,66 M	-12,96 M	-27,84 M	-170 M	-82,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,26	-1,51	-3,2	-13,34	-5,89
BPA de base - Activités poursuivies	-1,26	-1,51	-3,2	-13,34	-5,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,66 M	8,56 M	8,69 M	12,75 M	14,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,5	-1,51	-3,2	-13,34	-5,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,5	-1,51	-3,2	-13,34	-5,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,66 M	8,56 M	8,69 M	12,75 M	14,07 M
BPA de base normalisé	-0,8	-0,95	-2	-8,33	-3,67
BPA dilué normalisé	-0,8	-0,95	-2	-8,33	-3,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,16 M	-12 M	-19,86 M	-76,24 M	-47,52 M
EBITA	-10,66 M	-12,43 M	-20,43 M	-77,53 M	-48,87 M
EBIT	-10,8 M	-12,57 M	-20,58 M	-78,22 M	-49,61 M
EBITDAR	-	-11,66 M	-19,11 M	-76,2 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	16,38 M	24,09 M	37 M	28,72 M	24,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,18	-	-0,03	-0,07	-0,01
Total des impôts courants	-	3 k	5 k	113 M	48,4 M
Total des impôts différés	-	-3 k	-2 k	-113 M	-48,39 M
Résultat net normalisé	-6,11 M	-8,1 M	-17,39 M	-106 M	-51,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	28 k	55 k	17,6 M	7,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	339 k	749 k	35 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	336 k	1,48 M	49,49 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,55 k	-730 k	-14,49 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,08 M	12,71 M	34,49 M	81,14 M	17,57 M
Total des liquidités et VMP	28,08 M	12,71 M	34,49 M	81,14 M	17,57 M
Créances clients, total	1,72 M	1,27 M	3,03 M	1,93 M	3,19 M
Autres créances	2,46 M	3,93 M	6,08 M	4,71 M	3,82 M
Total des créances	4,17 M	5,2 M	9,12 M	6,64 M	7,02 M
Stocks	1,34 M	2,7 M	2,43 M	2,04 M	1,16 M
Dépenses payées d'avance	324 k	381 k	446 k	6,46 M	1,67 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	10,76 M	-1 k	-1 k
Total de l'actif circulant	33,92 M	21 M	57,24 M	96,28 M	27,42 M
Immobilisations corporelles brutes	61,73 M	62,63 M	96,74 M	573 M	536 M
Amortissements cumulés	-28,53 M	-28,67 M	-29,22 M	-38,39 M	-38,44 M
Immobilisations corporelles nettes	33,2 M	33,95 M	67,51 M	535 M	497 M
Autres immobilisations incorporelles, total	56,6 M	93,09 M	136 M	349 M	454 M
Autres actifs à long terme, total	1,92 M	224 k	113 k	6,54 M	6,26 M
Total des actifs	126 M	148 M	261 M	986 M	985 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,84 M	6,46 M	17 M	16,39 M	9,48 M
Charges à payer, total	1,24 M	1,09 M	2,12 M	10,83 M	6,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	280 k	1,03 M	282 M	882 M
Part à court terme des contrats de location	-	265 k	913 k	15,65 M	1,51 M
Impôts sur le revenu à payer	175 k	273 k	176 k	90 k	396 k
Autres passifs à court terme	3,68 M	6,34 M	25,09 M	4,13 M	2,38 M
Total du passif circulant	9,94 M	14,7 M	46,33 M	329 M	902 M
Dette à long terme	6 M	975 k	109 M	568 M	50,67 M
Contrats de location à long terme	-	184 k	1,3 M	68,2 M	83,39 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	118 k	-	119 k	24,74 M	25,05 M
Total du passif	16,05 M	15,86 M	157 M	990 M	1,06 Md
Actions ordinaires, total	38,28 M	43,47 M	43,47 M	70,08 M	70,37 M
Primes d'émissions d'actions	-	208 M	208 M	239 M	241 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	71,32 M	-119 M	-147 M	-313 M	-386 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	110 M	132 M	105 M	-3,95 M	-74,37 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-2,08 M
Total des capitaux propres	110 M	132 M	105 M	-3,95 M	-76,44 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	148 M	261 M	986 M	985 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,69 M	8,69 M	14,02 M	14,02 M	14,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,66 M	8,69 M	8,69 M	14,02 M	14,07 M
Actif net par action	14,32	15,23	12,03	-0,28	-5,28
Actif corporel net	53 M	39,32 M	-31,75 M	-353 M	-528 M
Actif corporel net par action	6,92	4,52	-3,65	-25,16	-37,52
Total de la dette	6 M	1,7 M	112 M	934 M	1,02 Md
Dette nette	-22,09 M	-11,01 M	77,62 M	853 M	1 Md
Dette relative aux contrats de location	-	2,71 M	5,99 M	280 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-2,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	2,04 M	1,16 M
Stocks - Autres	1,34 M	2,7 M	-	-	-
Bâtiments, total	33,87 M	33,91 M	34,16 M	95,91 M	77,78 M
Machines, total	27,86 M	28,03 M	59,87 M	404 M	376 M
Employés à temps plein	11	12	12	43	39,8

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-9,66 M	-12,96 M	-27,84 M	-170 M	-82,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	509 k	750 k	1,28 M	17,45 M	7,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	140 k	141 k	141 k	691 k	741 k
Amortissements et dépréciations, Total	649 k	891 k	1,42 M	18,14 M	8,28 M
Autres activités d'exploitation, total	-115 k	93 k	5,08 M	102 M	29,51 M
Variation des créances	-3,31 M	560 k	-14,49 M	7,22 M	354 k
Variation des stocks	-510 k	-1,36 M	272 k	387 k	859 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,06 M	2,38 M	32,19 M	745 k	-15,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,01 M	-10,4 M	-3,36 M	-41,12 M	-59,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-998 k	-704 k	-32,46 M	-42,97 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	561 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-149 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-19 M	-36,62 M	-43,38 M	-96,55 M	-94,62 M
Autres activités d'investissement, total	-1,7 M	-	110 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,7 M	-37,33 M	-75,73 M	-288 M	-94,06 M
Dette à long terme émise, total	-	-	103 M	335 M	90,42 M
Total de la dette émise	-	-	103 M	335 M	90,42 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,23 M	-3,43 M	-2,62 M	-19,64 M	-1,44 M
Total de la dette remboursée	-5,23 M	-3,43 M	-2,62 M	-19,64 M	-1,44 M
Émission d'actions ordinaires	86,52 M	40,74 M	14 k	57,61 M	2,59 M
Autres activités de financement, total	-16,93 M	-4,96 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	64,36 M	32,36 M	101 M	373 M	91,56 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	3,24 M	-2,02 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	27,66 M	-15,37 M	21,78 M	46,65 M	-63,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	417 k	387 k	8,91 M	1,42 M	10,56 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30 k	-98 k	98 k	59 k	-306 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,27 M	-43,15 M	-78,45 M	-233 M	-179 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,53 M	-42,91 M	-69,52 M	-176 M	-125 M
Variation du fonds de roulement net	-33,64 M	-1,38 M	-17,76 M	5,35 M	7,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,23 M	-3,43 M	101 M	315 M	88,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,38	-5,73	-6,28	-7,84	-3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,26	-6,33	-7,29	-8,53	-3,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,84	-10,71	-23,49	-337,85	207,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,84	-10,71	-23,49	-337,85	211,53
Analyse des marges
Marge brute %	39,17	41,89	46,92	65,07	38,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	101,16	90,39	98,7	274,23	209,06
Marge d’EBITDA %	-61,99	-49,81	-53,68	-265,4	-195,49
Marge EBITA %	-65,1	-51,62	-55,23	-269,9	-201,07
Marge d'EBIT %	-65,95	-52,2	-55,61	-272,31	-204,12
Marge des activités poursuivies %	-58,95	-53,81	-75,25	-591,81	-342,53
Marge nette %	-58,95	-53,81	-75,25	-591,81	-340,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-58,95	-53,81	-75,25	-591,81	-340,78
Marge nette normalisée %	-37,28	-33,63	-47,02	-369,61	-212,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,4	-179,16	-212,04	-812,56	-735,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,99	-178,16	-187,92	-611,38	-513,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,18	0,18	0,05	0,02
Rotation des actifs corporels	0,5	0,71	0,73	0,1	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,24	15,48	16,43	7,06	8,72
Rotation des stocks (stock moyen)	9,15	6,92	7,65	4,48	9,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,41	1,43	1,24	0,29	0,03
Quick Ratio	3,25	1,22	0,94	0,27	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,51	-0,71	-0,07	-0,12	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,17	23,58	22,22	51,85	41,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,88	52,77	47,72	81,61	39,5
Délais de paiement des fournisseurs	129,26	134,24	221,08	633,27	338,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-68,21	-57,89	-151,15	-499,82	-257,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,47	1,29	107,2	-23,66 k	-1,33 k
Dette totale / Capital total	5,19	1,27	51,74	100,42	108,12
Dette à long terme / Capitaux propres	5,47	0,88	105,34	-16,12 k	-175,37
Dette à long terme / Capital total	5,19	0,86	50,84	68,42	14,25
Dette totale / Total de l'actif	12,77	10,7	59,96	100,4	107,76
EBIT / Charges d'intérêt	-25,91	-32,4	-1,44	-0,85	-0,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,35	-30,11	-1,34	-0,65	-0,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,75	-31,92	-3,61	-1,11	-0,48
Dette totale / EBITDA	-0,59	-0,15	-5,85	-15,54	-24,61
Dette nette / EBITDA	2,17	0,94	-4,05	-14,19	-24,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,14	-2,17	-9,06	-24,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,98	0,89	-1,5	-8,28	-24,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,78	47,02	53,6	-22,36	-15,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-45,96	57,22	72,07	7,66	-49,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-543,88	18,31	65,52	283,93	-37,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,11 k	16,75	64,37	279,43	-36,96
EBIT, 1 an Croissance %	-1,19 k	16,54	63,64	280,19	-36,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,92	34,12	114,78	510,67	-51,03
Résultat net, Croissance 1 an	45,92	34,12	114,78	510,67	-51,28
Résultat net normalisé sur 1 an	51,15	32,54	114,72	510,4	-51,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,8	3,9	111,53	316,51	-55,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,69 k	-25,96	138,52	-36,42	65,42
Stocks, Croissance 1 an	61,15	101,12	-10,06	-15,92	-43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,49	0,7	98,84	691,83	-6,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,39	17,57	76,17	277,54	-0,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,3	-25,8	-180,75	1,01 k	49,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,44	20,81	-21,01	-103,77	1,78 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,08 k	-30,73	-67,64	1,12 k	43,59
CAPEX, Croissance 1 an	-48,42	-29,46	4,51 k	32,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-116,21	-649,18	73,75	197,54	-23,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-117,84	-627,63	54,82	152,61	-28,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,26	5,86	50,27	9,21	-18,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-30,61	-7,82	64,48	36,11	-26,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,96	128,99	39,94	152,08	54,69
EBITA, 2 ans CAGR %	14,95	243,6	38,53	149,72	54,66
EBIT, 2 ans CAGR %	13,78	255,83	38,1	149,42	55,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,79	39,94	69,72	262,16	72,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,79	39,94	69,72	262,16	72,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,86	41,59	68,7	262,03	72,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,64	-7,28	48,25	196,83	35,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	67,14	264,01	32,89	23,15	2,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,47	80,03	34,49	-13,04	-30,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	127,41	1,88	41,51	296,8	171,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	197,41	8,84	43,92	157,9	94,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,91	-10,36	-22,6	199,49	307,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	120,9	23,59	-2,31	-82,73	-15,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	428,67	605,31	-52,65	98,86	318,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-39,68	470,3	681,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-1,95	215,96	127,37	50,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	0,79	192,37	97,76	33,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-14,03	19,84	20,58	0,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-8,86	13,5	42,81	-2,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	23,94	105,51	95,9	58,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	15,49	168,73	93,82	57,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	14,64	174,66	93,54	58,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	1,45	61,42	160,07	85,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	1,45	61,42	160,07	85,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	1	62,67	158,99	85,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-66,43	22,06	109,19	57,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	27,41	216,17	3,94	35,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	40,53	42,85	15	-24,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	74,23	27,32	151,22	144,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	118,54	27,79	98,49	87,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	20,15	-13,43	88,1	137,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	80,65	6,46	-66,97	-17,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	168,52	152,51	39,93	78,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	155,99	250,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	20,45	209,7	58,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	18,07	178,47	40,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,4	2,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7	-4,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,65	83,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	57,22	115,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,45	118,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,78	65,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,78	65,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,3	66,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,72	27,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,69	101,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,98	6,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	142,16	72,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	133,5	51,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,14	60,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,37	-3,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	138,13	209,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,2