Compte de Résultat Grand Peak Capital Corp.

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CA38611W3084

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:30:00 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	-30,00%		-.--%	-12,50%

30/05	Grand Peak Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
28/02	Grand Peak Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GRAND PEAK CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	255 k	390 k	388 k	189 k	139 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-8,27 M	-4,88 M	-1,51 M	282 k	-121 k
Total Chiffre d'affaires	-8,01 M	-4,49 M	-1,12 M	472 k	18,89 k
Coût des marchandises vendues, total	59,59 k	56,1 k	63,58 k	36,71 k	-
Résultat Brut	-8,07 M	-4,55 M	-1,18 M	435 k	18,89 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	171 k	292 k	238 k	190 k	176 k
Provision pour créances douteuses	9 k	-	8,92 k	27,67 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,05 k	11,05 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	191 k	303 k	246 k	218 k	176 k
Résultat d'Exploitation	-8,26 M	-4,85 M	-1,43 M	217 k	-157 k
Intérêts payés, total	-250 k	-13,55 k	-14,99 k	-16,23 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-250 k	-13,55 k	-14,99 k	-16,23 k	-
Gains (pertes) de change	-159 k	-7,98 k	-19,24 k	252	-11,21 k
Autres produits non opérationnels	4,99 k	-20,04 k	-41,58 k	-22,21 k	-23,73 k
EBT, hors éléments non courants	-8,66 M	-4,9 M	-1,51 M	179 k	-192 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-261 k	-	-	-
Autres éléments non courants	11,78 M	-	-	-	3 k
EBT, elements non courants inclus	3,11 M	-5,16 M	-1,51 M	179 k	-189 k
Charge d'impôt	-	1,66 k	2,05 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,11 M	-5,16 M	-1,51 M	179 k	-189 k
Résultat net part du groupe	3,11 M	-5,16 M	-1,51 M	179 k	-189 k
Résultat net	3,11 M	-5,16 M	-1,51 M	179 k	-189 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,11 M	-5,16 M	-1,51 M	179 k	-189 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,11 M	-5,16 M	-1,51 M	179 k	-189 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,05	-0,01	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,05	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	109 M	109 M	109 M	131 M	159 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,05	-0,01	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,05	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	109 M	109 M	109 M	131 M	159 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,01	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,25 M	-4,84 M	-1,42 M	-	-
EBITA	-8,26 M	-4,85 M	-1,43 M	217 k	-157 k
EBIT	-8,26 M	-4,85 M	-1,43 M	217 k	-157 k
EBITDAR	-8,21 M	-4,81 M	-1,38 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-8,01 M	-4,49 M	-1,12 M	472 k	18,89 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,03	-0,14	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,42 M	-3,06 M	-941 k	112 k	-120 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	135 k	255 k	201 k	154 k	139 k
Charges locatives nettes, total	36 k	36,24 k	36,4 k	36,4 k	36,71 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	34,48 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,52 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	397 k	271 k	80,87 k	174 k	77,4 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,02 M	381 k	347 k	380 k	394
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,45 M	2,41 M	1,28 M	1,83 M	2,08 M
Total des liquidités et VMP	7,87 M	3,06 M	1,71 M	2,38 M	2,16 M
Créances clients, total	10,9 k	80,18 k	40,74 k	27,7 k	37,99 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	1,05 M	-	-	-	-
Total des créances	1,06 M	80,18 k	40,74 k	27,7 k	37,99 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,93 M	3,14 M	1,75 M	2,41 M	2,2 M
Immobilisations corporelles brutes	1,35 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M
Amortissements cumulés	-22,1 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,33 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,27 M	4,19 M	2,8 M	3,46 M	3,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	85,03 k	29,88 k	160 k	128 k	62,87 k
Charges à payer, total	25 k	110 k	94,02 k	108 k	128 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,56 M	-	-	27,82 k
Total du passif circulant	110 k	1,7 M	254 k	236 k	218 k
Dette à long terme	947 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	1,06 M	1,7 M	254 k	236 k	218 k
Actions ordinaires, total	10,45 M	10,45 M	10,45 M	10,95 M	10,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,24 M	-7,96 M	-7,91 M	-7,73 M	-7,92 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	9,21 M	2,49 M	2,54 M	3,22 M	3,03 M
Total des capitaux propres	9,21 M	2,49 M	2,54 M	3,22 M	3,03 M
Total du passif et des capitaux propres	10,27 M	4,19 M	2,8 M	3,46 M	3,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	109 M	109 M	159 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	109 M	109 M	159 M	159 M
Actif net par action	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	9,21 M	2,49 M	2,54 M	3,22 M	3,03 M
Actif corporel net par action	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	947 k	0	0	0	0
Dette nette	-6,92 M	-3,06 M	-1,71 M	-2,38 M	-2,16 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	290 k	291 k	291 k	294 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M
Bâtiments, total	304 k	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	3,11 M	-5,16 M	-1,51 M	179 k	-189 k
Dépréciation et amortissement - CF	11,05 k	11,05 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,05 k	11,05 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8,32 M	4,9 M	1,51 M	-282 k	121 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	261 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9 k	-	8,92 k	27,67 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,5 M	10,25 k	-619	12,85 k	-
Variation des créances	24,73 k	-69,28 k	30,52 k	-14,63 k	-10,29 k
Variation des dettes fournisseurs	69,61 k	30,1 k	107 k	-30,44 k	-45,77 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	27,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	51,14 k	-13,58 k	148 k	-107 k	-96,35 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	434 k	-219 k	-339 k	-300 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,02 M	1,07 M	2,62 k	0	-
Autres activités d'investissement, total	3,95 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-582 k	849 k	-336 k	-300 k	-
Dette à court terme émise, total	1,1 M	-	60 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,1 M	-	60 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-580 k	-	-60 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-947 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-580 k	-947 k	-60 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	500 k	-
Autres activités de financement, total	-17,49 k	-14,62 k	-2 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	503 k	-962 k	-2 k	500 k	-
Variation nette de la trésorerie	-27,93 k	-126 k	-190 k	92,88 k	-96,35 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,49 k	14,62 k	2 k	12,85 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,92 M	-459 k	-2,31 M	121 k	-126 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,76 M	-451 k	-2,3 M	131 k	-126 k
Variation du fonds de roulement net	-1,39 M	-2,57 M	1,4 M	4,55 k	28,23 k
Dette nette émise (remboursée)	520 k	-947 k	0	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,58	-41,97	-25,58	4,34	-2,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,99	-47,97	-35,5	4,71	-3,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,69	-88,16	-59,89	6,21	-6,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,69	-88,16	-59,89	6,21	-6,05
Analyse des marges
Marge brute %	100,74	101,25	105,68	92,22	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-2,13	-6,49	-21,21	40,28	932,02
Marge d’EBITDA %	102,99	107,74	126,7	-	-
Marge EBITA %	103,12	107,98	127,69	46,07	-832,02
Marge d'EBIT %	103,12	107,98	127,69	46,07	-832,02
Marge des activités poursuivies %	-38,87	114,76	134,64	37,97	-1 k
Marge nette %	-38,87	114,76	134,64	37,97	-1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-38,87	114,76	134,64	37,97	-1 k
Marge nette normalisée %	67,61	68,07	84,03	23,73	-635,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,94	10,22	206,02	25,68	-669,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,98	10,03	205,18	27,83	-669,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,82	-0,62	-0,32	0,15	0,01
Rotation des actifs corporels	-6,9	-3,77	-1,07	0,45	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,19	8,56	6,41	5,53	4,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	81,19	1,85	6,88	10,2	10,09
Quick Ratio	71,62	1,85	6,88	10,2	10,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	-0,01	0,58	-0,45	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,7	42,63	56,93	66,19	85,97
Délais de paiement des fournisseurs	322,94	373,82	544,19	1,9 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,29	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	9,33	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	10,29	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,33	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,3	40,51	9,07	6,83	6,71
EBIT / Charges d'intérêt	-32,99	-358,13	-95,41	13,39	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,94	-357,31	-94,67	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,94	-357,31	-94,67	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,84	0,63	1,2	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,84	0,63	1,2	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-546,15	-43,89	-75,08	-142,12	-96
Résultat brut, Croissance 1 an	-565,78	-43,61	-73,99	-136,75	-95,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-624,91	-41,3	-70,7	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-629,54	-41,24	-70,54	-115,2	-172,32
EBIT, 1 an Croissance %	-629,54	-41,24	-70,54	-115,2	-172,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,79	-265,68	-70,77	-111,88	-205,58
Résultat net, Croissance 1 an	-3,79	-265,68	-70,77	-111,88	-205,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-807,84	-43,51	-69,24	-111,89	-207,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,79	-265,68	-70,77	-109,84	-187,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-75,58	635,7	-49,19	-32	37,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,44	-21,16	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,55	-59,18	-33,27	23,66	-5,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,08	-72,93	1,98	26,71	-5,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,08	-72,93	1,98	26,71	-5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,98	-126,56	-1,19 k	-172,19	-9,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	723,71	-88,28	402,3	-105,25	-204,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,3 k	-88,02	409,65	-105,71	-196,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	409,43	58,22	-62,61	-67,61	-87,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	467,55	62,07	-61,7	-69,08	-87,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	872,85	75,54	-58,53	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	875,27	76,39	-58,39	-78,84	-66,85
EBIT, 2 ans CAGR %	875,27	76,39	-58,39	-78,84	-66,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,8	26,25	-30,41	-81,37	-64,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,8	26,25	-30,41	-81,37	-64,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	455,74	99,97	-58,31	-80,87	-64,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,8	26,25	-30,41	-83,04	-70,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-67,09	34,04	93,34	-41,22	-3,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	77,29	2,95	-11,21	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,67	-33,13	-47,81	-9,16	7,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,47	-36,05	-47,46	13,68	9,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,47	-36,05	-47,46	13,68	9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,45	-56,88	70,27	180,72	-19,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	150,09	-1,75	-23,28	-48,65	-76,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	207,32	29,6	-21,86	-46,04	-76,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	145,51	144,2	-14,56	-61,1	-83,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	156,42	162,87	-11,93	-62,23	-83,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	281,58	-3,35	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	189,88	282,33	-2,86	-70,26	-68,13
EBIT, 3 ans CAGR %	189,88	282,33	-2,86	-70,26	-68,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,45	-8,32	-22,47	-61,4	-66,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,45	-8,32	-22,47	-61,4	-66,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	210,85	159,37	7,15	-72,56	-66,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,05	-8,32	-22,48	-63,75	-70,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-53,52	-7,3	-2,99	36,48	-22,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,03 k	35,32	1,96	-7,62	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,81	-11,34	-33,18	-30,42	-8,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,49	-4,46	-25,28	-29,54	6,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,49	-4,46	-25,28	-29,54	6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,72	-46,21	26,62	27,91	92,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	196,45	-9,84	69,25	-68,62	-34,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	252,79	4,2	104,56	-67,33	-34,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	162,23	53,05	15,65	8,85	-59,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	180,61	59,47	19,85	11,67	-59,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	204,22	68,44	33,35	20,13	-36,81
EBIT, 5 ans CAGR %	204,22	68,44	33,35	20,13	-36,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,2	41,77	14,02	-51,53	-43,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,2	41,77	14,02	-51,53	-43,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	182,68	70,65	39,17	-8,58	-30,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,32	31,66	5,88	-53,32	-47,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,26	-23,11	-17,79	-22,74	-3,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	308,67	19,9	1,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,74	-4,13	-26,58	-10,47	-19,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,14	-12,67	-21,55	2,42	-13,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,14	-12,67	-21,55	2,42	-13,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,64	-30,86	-23,09	4,17	5,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,95	-15,09	72,64	-28,02	-23,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,92	-15,56	93,04	-19,92	-13,98