Compte de Résultat Granada Gold Mine Inc.

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GGM

CA38503H2037

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:53:16 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	-11,11%		0,00%	-20,00%

30/06	Granada Gold Mine Inc. progresse sur son installation de concentration gravitaire sur site pour valoriser la teneur du matériel minéralisé et réduire le transport hors site	CI
23/06	Granada Gold Mine publie une estimation actualisée des ressources minérales du projet Granada Gold	MT

db602e03c6d790a838f507a626fc04.HYX9LPkWVL_aSo7FSuPyh8mEnsA8EyRVXtoUBUK7lzw.S7OJe5VGJ8azZ8uOPten8ajRpo8IR1AZMIlmQjKD0nhX_6VdjGQ23u94ww

Données Financières Publiées: GRANADA GOLD MINE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	940 k	1,23 M	883 k	491 k	780 k
Coûts d'exploration / de forage, total	4,14 M	1,69 M	1,28 M	577 k	131 k
Rémunération à base d'actions (IS)	158 k	-	28,64 k	82,78 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,24 M	2,93 M	2,19 M	1,15 M	911 k
Résultat d'Exploitation	-5,24 M	-2,93 M	-2,19 M	-1,15 M	-911 k
Intérêts payés, total	-150 k	-128 k	-97,84 k	-107 k	-115 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,06 k	1,66 k	5,52 k	-	608
Charges d'intérêt nettes	-147 k	-126 k	-92,32 k	-107 k	-114 k
Autres produits non opérationnels	2,57 M	292 k	-227 k	-335 k	-465 k
EBT, hors éléments non courants	-2,82 M	-2,76 M	-2,51 M	-1,59 M	-1,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-817 k	-1,29 M	-222 k	-9,11 k	-74,44 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	52,49 k	300	-671	-	17,63 k
Autres éléments non courants	-40,92 k	-40,55 k	-147 k	-329 k	-275 k
EBT, elements non courants inclus	-3,63 M	-4,09 M	-2,88 M	-1,93 M	-1,82 M
Charge d'impôt	-	-12,95 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,63 M	-4,08 M	-2,88 M	-1,93 M	-1,82 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,63 M	-4,08 M	-2,88 M	-1,93 M	-1,82 M
Résultat net	-3,63 M	-4,08 M	-2,88 M	-1,93 M	-1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,63 M	-4,08 M	-2,88 M	-1,93 M	-1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,63 M	-4,08 M	-2,88 M	-1,93 M	-1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	136 M	151 M	158 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	136 M	151 M	158 M	162 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,2 M	-2,87 M	-2,15 M	-1,12 M	-896 k
EBITA	-5,24 M	-2,93 M	-2,19 M	-1,15 M	-911 k
EBIT	-5,24 M	-2,93 M	-2,19 M	-1,15 M	-911 k
EBITDAR	-5,1 M	-2,8 M	-2,05 M	-1,05 M	-870 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,32	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,76 M	-1,72 M	-1,57 M	-995 k	-932 k
Intérêts sur la dette à long terme	150 k	128 k	97,84 k	107 k	115 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	847 k	1,16 M	780 k	417 k	751 k
Frais d'exploration et de forage	4,14 M	1,69 M	1,28 M	577 k	131 k
Charges locatives nettes, total	93,17 k	74,06 k	101 k	71,51 k	25,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	65,87 k	51,29 k	64,37 k	45,72 k	16,43 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	27,29 k	22,77 k	36,89 k	25,8 k	9,37 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	158 k	-	28,64 k	82,78 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	158 k	-	28,64 k	82,78 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	193 k	132 k	15,41 k	9,15 k	11,01 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,64 M	343 k	121 k	112 k	37,37 k
Total des liquidités et VMP	1,83 M	475 k	136 k	121 k	48,38 k
Autres créances	1,39 M	1,09 M	237 k	236 k	22,4 k
Total des créances	1,39 M	1,09 M	237 k	236 k	22,4 k
Dépenses payées d'avance	9,96 k	96,49 k	3,93 k	9,62 k	25,34 k
Total de l'actif circulant	3,23 M	1,66 M	377 k	367 k	96,13 k
Immobilisations corporelles brutes	259 k	296 k	271 k	271 k	-
Amortissements cumulés	-62,88 k	-116 k	-140 k	-171 k	-
Immobilisations corporelles nettes	196 k	179 k	131 k	100 k	35,78 k
Autres actifs à long terme, total	372 k	372 k	384 k	384 k	384 k
Total des actifs	3,8 M	2,22 M	892 k	852 k	516 k
Passifs
Comptes à payer, total	863 k	370 k	1,04 M	1,46 M	1,45 M
Charges à payer, total	1,01 M	2,4 M	2,75 M	2,86 M	826 k
Emprunts à court terme	1,77 M	1,18 M	1,28 M	1,39 M	1,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	143 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,23 M	5,47 M	5,91 M	7,01 M	9,99 M
Total du passif circulant	9,01 M	9,42 M	10,99 M	12,71 M	13,77 M
Autres passifs non courants	391 k	395 k	350 k	356 k	380 k
Total du passif	9,4 M	9,81 M	11,34 M	13,07 M	14,15 M
Actions ordinaires, total	70,36 M	71,99 M	72,07 M	72,6 M	73,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,39 M	-82,18 M	-84,52 M	-86,42 M	-88,12 M
Résultat global et autres	3,43 M	2,59 M	2,01 M	1,6 M	634 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,6 M	-7,6 M	-10,45 M	-12,22 M	-13,64 M
Total des capitaux propres	-5,6 M	-7,6 M	-10,45 M	-12,22 M	-13,64 M
Total du passif et des capitaux propres	3,8 M	2,22 M	892 k	852 k	516 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	133 M	151 M	159 M	165 M	165 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	151 M	151 M	159 M	165 M
Actif net par action	-0,05	-0,05	-0,07	-0,08	-0,08
Actif corporel net	-5,6 M	-7,6 M	-10,45 M	-12,22 M	-13,64 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,05	-0,07	-0,08	-0,08
Total de la dette	1,77 M	1,18 M	1,28 M	1,39 M	1,5 M
Dette nette	-60,93 k	707 k	1,14 M	1,27 M	1,45 M
Dette relative aux contrats de location	745 k	592 k	810 k	572 k	206 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	259 k	296 k	271 k	271 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,63 M	-4,08 M	-2,88 M	-1,93 M	-1,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,85 k	53,51 k	41,86 k	30,32 k	15,86 k
Amortissements et dépréciations, Total	44,85 k	53,51 k	41,86 k	30,32 k	15,86 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-52,49 k	-300	671	-	-17,63 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	817 k	1,29 M	222 k	9,11 k	74,44 k
Rémunération à base d'actions (CF)	158 k	-	28,64 k	82,78 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,6 M	-164 k	555 k	872 k	879 k
Variation des créances	-	298 k	856 k	249	214 k
Variation des dettes fournisseurs	944 k	862 k	959 k	935 k	408 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-987 k	-86,53 k	92,56 k	-5,69 k	-15,73 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,3 M	-1,82 M	-123 k	-6,26 k	-265 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-184 k	-36,48 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	138 k	300	6 k	-	66,49 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	339 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-201 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	92,46 k	-36,18 k	6 k	-	66,49 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-715 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-715 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,35 M	2,69 M	-	-	200 k
Autres activités de financement, total	-211 k	-172 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,13 M	1,8 M	-	-	200 k
Variation nette de la trésorerie	-74,81 k	-60,94 k	-117 k	-6,26 k	1,87 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,36 M	-685 k	1,06 M	939 k	520 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,27 M	-606 k	1,12 M	1,01 M	592 k
Variation du fonds de roulement net	9,36 k	-1,21 M	-2,42 M	-1,61 M	-1,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-715 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-136,59	-60,78	-88,06	-82,45	-83,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	69,13	35,69	17,57	7,19	4,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	56,38	61,85	31,91	17,03	14,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	56,38	61,85	31,91	17,03	14,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	0,18	0,03	0,03	0,01
Quick Ratio	0,36	0,17	0,03	0,03	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-0,19	-0,01	-0	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-31,59	-15,57	-12,26	-11,35	-11,01
Dette totale / Capital total	-46,18	-18,44	-13,97	-12,81	-12,37
Dette totale / Total de l'actif	247,38	442,71	1,27 k	1,53 k	2,74 k
EBIT / Charges d'intérêt	-35	-22,89	-22,38	-10,8	-7,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,7	-22,48	-21,96	-10,51	-7,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,93	-22,76	-21,96	-10,51	-7,79
Dette totale / EBITDA	-0,34	-0,41	-0,6	-1,24	-1,68
Dette nette / EBITDA	0,01	-0,25	-0,53	-1,13	-1,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,41	-0,6	-1,24	-1,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,24	-0,53	-1,13	-1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,04	-44,74	-25,2	-47,86	-20,04
EBITA, 1 an Croissance en %	104,17	-44,2	-25,14	-47,47	-20,77
EBIT, 1 an Croissance %	104,17	-44,2	-25,14	-47,47	-20,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,06	12,51	-29,47	-32,96	-5,54
Résultat net, Croissance 1 an	-2,06	12,51	-29,47	-32,96	-5,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,36	-2,23	-9,06	-36,56	-6,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,2	-11,29	-36,14	-36,01	-8,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,76	-8,67	-27,06	-23,18	-64,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	281,26	-41,68	-59,75	-4,51	-39,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,92	35,6	37,52	16,95	11,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,92	35,6	37,52	16,95	11,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	152,17	-65,61	-93,27	-94,9	4,13 k
CAPEX, Croissance 1 an	263,51	-80,19	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	389,98	-79,61	-254,97	-11,59	-44,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	454,59	-81,47	-285,5	-10,47	-41,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,29	6,7	-35,71	-37,55	-35,43
EBITA, 2 ans CAGR %	41,84	6,74	-35,37	-37,29	-35,49
EBIT, 2 ans CAGR %	41,84	6,74	-35,37	-37,29	-35,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,85	4,97	-10,92	-31,24	-20,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,85	4,97	-10,92	-31,24	-20,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,26	-12,32	-5,71	-24,05	-22,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,26	-19,08	-24,73	-36,07	-23,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,76	12,17	-18,38	-25,14	-47,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	129,95	49,11	-51,55	-38	-23,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,89	2,24	36,56	26,82	14,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,89	2,24	36,56	26,82	14,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,12	-6,88	-84,78	-94,14	46,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-15,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	292,23	-0,04	-43,78	17,05	-30,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	402,38	1,38	-41,36	28,87	-27,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,18	3,81	-5,22	-40,05	-32,19
EBITA, 3 ans CAGR %	21,29	3,93	-5,17	-39,68	-32,21
EBIT, 3 ans CAGR %	21,29	3,93	-5,17	-39,68	-32,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	152,44	-3,66	-8,06	-18,97	-23,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	152,44	-3,66	-8,06	-18,97	-23,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,16	-2,25	-11,24	-17,38	-18,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	99,6	-24,44	-25,22	-28,69	-27,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,81	9,42	-2,82	-20,01	-41,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,52	45,55	-3,63	-39,26	-38,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	56,99	7,04	12,86	29,68	21,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	56,99	7,04	12,86	29,68	21,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,19	7,14	-61,21	-89,43	-47,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,82	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,71	46,4	15,69	-34,62	-8,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,39	67,24	24	-32,48	-0,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,62	-5,84	-5,96	-15,29	-18,71
EBITA, 5 ans CAGR %	9,71	-5,61	-5,71	-15,09	-18,71
EBIT, 5 ans CAGR %	9,71	-5,61	-5,71	-15,09	-18,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,54	14,63	66,42	-15,82	-13,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,43	14,63	66,42	-15,82	-13,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,46	-8,47	-9,02	-11,63	-16,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,49	-7,22	35,13	-29,33	-24,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,29	24,07	-5,71	-6	-24,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,22	-1,31	-26,75	3,46	-12,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,46	22,18	48,48	14,55	13,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,46	22,18	48,48	14,55	13,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,12	-12,66	-46,63	-66,49	-33,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-5,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,85	-18,63	-2,51	33,86	-5,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,16	-20,62	-1,42	50,68	0,1