Flux de Trésorerie Graf Global Corp.

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14/08	Graf Global Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/07	Graf Global Corp. remplacera son symbole boursier GRAF par TONT	CI

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Données Financières Publiées: GRAF GLOBAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,22 k	3,15 k	531 k	1,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,22 k	3,15 k	531 k	1,83 M
Résultat d'Exploitation	-23,22 k	-3,15 k	-531 k	-1,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,76 M	9,84 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	5,76 M	9,84 M
Autres produits non opérationnels	-111 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-134 k	-3,15 k	5,23 M	8,02 M
EBT, elements non courants inclus	-134 k	-3,15 k	5,23 M	8,02 M
Résultat des activités poursuivies	-134 k	-3,15 k	5,23 M	8,02 M
Résultat net part du groupe	-134 k	-3,15 k	5,23 M	8,02 M
Résultat net	-134 k	-3,15 k	5,23 M	8,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-134 k	-3,15 k	5,23 M	8,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-134 k	-3,15 k	5,23 M	8,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0	0,3	0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0	0,3	0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	17,17 M	28,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0	0,3	0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0	0,3	0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	17,17 M	28,75 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	0,19	0,17
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	0,19	0,17
Éléments supplémentaires
EBITA	-23,22 k	-3,15 k	-531 k	-1,83 M
EBIT	-23,22 k	-3,15 k	-531 k	-1,83 M
Résultat net normalisé	-83,65 k	-1,97 k	3,27 M	5,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,22 k	3,15 k	-	1,83 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	480 k	699
Total des liquidités et VMP	-	-	480 k	699
Dépenses payées d'avance	-	-	237 k	116 k
Total de l'actif circulant	-	-	717 k	116 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	236 M	246 M
Total des actifs	-	-	237 M	246 M
Passifs
Charges à payer, total	150 k	150 k	84,69 k	1,27 M
Emprunts à court terme	2,79 k	5,69 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	85 k	14,66 k
Total du passif circulant	153 k	156 k	170 k	1,28 M
Autres passifs non courants	-	-	246 M	255 M
Total du passif	153 k	156 k	246 M	257 M
Actions ordinaires, total	575	575	575	575
Primes d'émissions d'actions	24,42 k	24,42 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-178 k	-181 k	-9,14 M	-10,97 M
Total des fonds propres ordinaires	-153 k	-156 k	-9,14 M	-10,97 M
Total des capitaux propres	-153 k	-156 k	-9,14 M	-10,97 M
Total du passif et des capitaux propres	0	0	237 M	246 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	28,75 M	28,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	28,75 M	28,75 M
Actif net par action	-0,03	-0,03	-0,32	-0,38
Actif corporel net	-153 k	-156 k	-9,14 M	-10,97 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	-0,32	-0,38
Total de la dette	2,79 k	5,69 k	0	0
Dette nette	2,79 k	5,69 k	-480 k	-699
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Salariés à temps partiel	-	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-134 k	-3,15 k	5,23 M	8,02 M
Autres activités d'exploitation, total	4,13 k	2,9 k	-5,73 M	-9,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	130 k	253	-413 k	1,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	0	-912 k	-394 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-230 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-230 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	5,7 k	-
Total de la dette émise	-	-	5,7 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-161 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-161 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	226 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	5,55 M	-85 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	231 M	-85 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	480 k	-479 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	95,79 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	95,79 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-1,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-156 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-0,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,31	7,15	11,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,04	-112,56	-79,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,04	-112,56	-79,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	4,23	0,09
Quick Ratio	-	-	2,83	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	-5,37	-0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,83	-3,65	-	-
Dette totale / Capital total	-1,86	-3,78	-	-
Dette totale / Total de l'actif	-	-	103,86	104,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-86,43	16,76 k	243,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	-86,43	16,76 k	243,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-97,65	-166 k	53,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-97,65	-166 k	53,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-97,65	-166 k	53,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-97,65	-48,49 k	-8,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	3,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,06	5,76 k	19,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,06	5,76 k	19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-56,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	378,37	2,31 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	378,37	2,31 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	525,33	4,94 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	525,33	4,94 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	525,33	4,95 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	237,47	2 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	673,19	738,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	673,19	738,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	328,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	328,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	291,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	291,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	291,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	118,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	315,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	315,47