Flux de Trésorerie Goodman Property Trust OTC Markets

Actions

GPPYF

NZCPTE0001S9

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

17/07	NZX : les plus fortes baisses de la séance	MT
17/06	Goodman New Zealand et Goodman Property Services annoncent le versement du dividende du quatrième trimestre fiscal	MT

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Données Financières Publiées: GOODMAN PROPERTY TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	188 M	214 M	244 M	278 M	223 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	84,7 M
Total Chiffre d'affaires	188 M	214 M	244 M	278 M	308 M
Dépenses immobilières	46,6 M	54,4 M	58,2 M	47,4 M	38,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,2 M	3,4 M	3,6 M	10,9 M	13,8 M
Rémunération à base d'actions (IS)	15,7 M	-	-	1,2 M	4,2 M
Total des dépenses de fonctionnement	65,5 M	57,8 M	61,8 M	59,5 M	56,6 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	122 M	156 M	182 M	218 M	251 M
Intérêts payés, total	-20 M	-29,8 M	-47,3 M	-64,9 M	-48,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	300 k	300 k	600 k	800 k	8,5 M
Charges d'intérêt nettes	-19,7 M	-29,5 M	-46,7 M	-64,1 M	-39,8 M
Autres produits non opérationnels	800 k	-14,8 M	-8,2 M	-34,5 M	-12,7 M
EBT, hors éléments non courants	103 M	112 M	127 M	120 M	199 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-276 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	660 M	-238 M	-478 M	11,1 M	59,7 M
EBT, elements non courants inclus	764 M	-126 M	-626 M	131 M	258 M
Charge d'impôt	15,2 M	9,4 M	-61,6 M	21,3 M	10,4 M
Résultat des activités poursuivies	749 M	-135 M	-565 M	110 M	248 M
Résultat net part du groupe	749 M	-135 M	-565 M	110 M	248 M
Résultat net	749 M	-135 M	-565 M	110 M	248 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	749 M	-135 M	-565 M	110 M	248 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	749 M	-135 M	-565 M	110 M	248 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,54	-0,1	-0,4	0,07	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,54	-0,1	-0,4	0,07	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,54 Md	1,54 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,54	-0,1	-0,4	0,07	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,54	-0,1	-0,4	0,07	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,54 Md	1,54 Md
BPA de base normalisé	0,05	0,05	0,06	0,05	0,08
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	0,06	0,05	0,08
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Ratio de distribution	10,17	-60,04	-15,21	90,24	41,81
Éléments supplémentaires
EBITA	122 M	156 M	182 M	218 M	251 M
EBIT	122 M	156 M	182 M	218 M	251 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,99	-7,46	9,83	16,27	4,02
Total des impôts courants	19 M	15,4 M	-1,5 M	1,8 M	-1,8 M
Total des impôts différés	-3,8 M	-6 M	-60,1 M	19,5 M	12,2 M
Résultat net normalisé	64,62 M	69,81 M	79,62 M	74,88 M	124 M
Intérêts capitalisés	7,8 M	18 M	19 M	9,2 M	6,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	27,8 M	47,8 M	66,3 M	74,1 M	54,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,2 M	3,4 M	3,6 M	10,9 M	13,8 M
Charges locatives nettes, total	2,8 M	3,2 M	2,8 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	661 k	1,01 M	1,04 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,14 M	2,19 M	1,76 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,7 M	-15,7 M	-	1,2 M	4,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,7 M	-15,7 M	-	1,2 M	4,2 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	4,77 Md	4,79 Md	4,54 Md	2,53 Md	2,68 Md
Total des actifs immobiliers	4,77 Md	4,79 Md	4,54 Md	2,53 Md	2,68 Md
Trésorerie et équivalents	3,6 M	6,6 M	9,4 M	8,2 M	10,5 M
Créances clients, total	1,3 M	1,5 M	1,5 M	500 k	1 M
Autres créances	2,9 M	5,1 M	7,9 M	3,8 M	9,4 M
Investissements en titres de créance et de participation	30,4 M	42,9 M	38,4 M	5,1 M	480 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,3 M	3,8 M	21,4 M	19,4 M	23,9 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	500 k	-	3,8 M	200 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	30,1 M	10,6 M	8,3 M
Autres actifs à long terme, total	1,1 M	2,8 M	66,7 M	2,21 Md	1,01 Md
Total des actifs	4,81 Md	4,85 Md	4,72 Md	4,79 Md	4,22 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	100 M	100 M	303 M	325 M	-
Part à court terme des contrats de location	3,3 M	3,3 M	4 M	700 k	9,4 M
Dette à long terme	920 M	1,17 Md	1,16 Md	1,15 Md	704 M
Contrats de location à long terme	62,7 M	62,6 M	62,2 M	126 M	185 M
Comptes à payer, total	-	-	-	-	900 k
Charges à payer, total	7,2 M	12,4 M	29,9 M	30,2 M	30,4 M
Impôts sur le revenu à payer	2,5 M	2,5 M	-	1,8 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	25,6 M	32,7 M	35,6 M	25,8 M	24 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	19,2 M	17,8 M	11,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	36 M	30 M	-	-	9,9 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2,7 M
Total du passif	1,16 Md	1,41 Md	1,62 Md	1,67 Md	978 M
Actions ordinaires, total	1,63 Md	1,65 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,94 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,01 Md	1,79 Md	1,14 Md	1,15 Md	1,3 Md
Résultat global et autres	15,7 M	-	-	1,2 M	5,4 M
Total des fonds propres ordinaires	3,66 Md	3,44 Md	3,1 Md	3,11 Md	3,24 Md
Total des capitaux propres	3,66 Md	3,44 Md	3,1 Md	3,11 Md	3,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,81 Md	4,85 Md	4,72 Md	4,79 Md	4,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,4 Md	1,4 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,53 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,4 Md	1,4 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,53 Md
Actif net par action	2,62	2,45	2,01	2,02	2,12
Actif corporel net	3,66 Md	3,44 Md	3,1 Md	3,11 Md	3,24 Md
Actif corporel net par action	2,62	2,45	2,01	2,02	2,12
Total de la dette	1,09 Md	1,34 Md	1,53 Md	1,6 Md	899 M
Dette nette	1,08 Md	1,33 Md	1,52 Md	1,59 Md	888 M
Dette relative aux contrats de location	22,4 M	25,6 M	22,4 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	975 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	749 M	-135 M	-565 M	110 M	248 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-660 M	238 M	478 M	-11,1 M	-59,7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-84,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2 M	-15,7 M	-	1,2 M	4,2 M
Variation des créances	-1 M	-4,8 M	400 k	7,1 M	-500 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	500 k	-	-71,6 M	22,7 M	11,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1 M	4,6 M	-100 k	5,3 M	1,5 M
Autres activités opérationnelles	100 k	4,8 M	270 M	26,5 M	13,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	90,8 M	91,2 M	112 M	161 M	134 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-318 M	-247 M	-214 M	-89,3 M	-67,7 M
Vente d'actifs immobiliers, total	4,6 M	-	-	1,4 M	1,3 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-314 M	-247 M	-214 M	-87,9 M	1,23 Md
Acquisitions en espèces	-	-	1,5 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-465 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-314 M	-247 M	-212 M	-87,9 M	764 M
Dette à long terme émise, total	632 M	1,11 Md	1,74 Md	917 M	385 M
Total de la dette émise	632 M	1,11 Md	1,74 Md	917 M	385 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-346 M	-890 M	-1,55 Md	-878 M	-1,14 Md
Total de la dette remboursée	-346 M	-890 M	-1,55 Md	-878 M	-1,14 Md
Émission d'actions ordinaires	13,7 M	15,7 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-15,9 M
Dividendes ordinaires payés	-76,1 M	-81,3 M	-85,9 M	-98,9 M	-104 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-76,1 M	-81,3 M	-85,9 M	-98,9 M	-104 M
Autres activités de financement, total	-	-	-400 k	-15 M	-21,4 M
Flux de trésorerie de financement	224 M	158 M	103 M	-74,6 M	-896 M
Variation nette de la trésorerie	600 k	3 M	2,8 M	-1,2 M	2,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,9 M	27,5 M	46,9 M	60,8 M	51,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,1 M	15,5 M	10 M	-1,4 M	-800 k
Dette nette émise / remboursée	286 M	224 M	189 M	39,3 M	-755 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	90,94 M	70,58 M	81,88 M	96,54 M	115 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	103 M	89,2 M	111 M	137 M	145 M
Variation du fonds de roulement net	-11,3 M	-7,4 M	2,5 M	600 k	13,1 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,77	2,02	2,38	2,87	3,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,8	2,05	2,42	2,92	3,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,59	-3,82	-17,28	3,53	7,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,59	-3,82	-17,28	3,53	7,81
Analyse des marges
Marge brute %	75,19	74,56	76,16	82,94	87,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,7	1,59	1,47	3,92	4,48
Marge EBITA %	65,12	72,97	74,68	78,59	81,61
Marge d'EBIT %	65,12	72,97	74,68	78,59	81,61
Marge des activités poursuivies %	398,62	-63,33	-231,42	39,44	80,57
Marge nette %	398,62	-63,33	-231,42	39,44	80,57
Net Avail. Pour la marge commune %	398,62	-63,33	-231,42	39,44	80,57
Marge nette normalisée %	34,41	32,65	32,62	26,94	40,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,42	33,01	33,54	34,74	37,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,08	41,72	45,65	49,33	47,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	0,04	0,04	0,05	0,08	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	129,52	152,71	162,73	277,9	297,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,11	0,12	0,08	0,69
Quick Ratio	0,06	0,09	0,06	0,03	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,66	0,6	0,3	0,42	2,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,82	2,39	2,25	1,31	1,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	13,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,68	38,82	49,47	51,39	27,7
Dette totale / Capital total	22,89	27,96	33,1	33,95	21,69
Dette à long terme / Capitaux propres	26,86	35,8	39,56	40,92	27,41
Dette à long terme / Capital total	20,71	25,79	26,47	27,03	21,47
Dette totale / Total de l'actif	24,03	29,11	34,3	34,99	23,16
EBIT / Charges d'intérêt	6,12	5,23	3,85	3,37	5,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,19	13,84	14,17	13,85	10,76
Résultat brut, Croissance 1 an	0,71	12,89	16,62	13,49	16,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,97	27,56	16,86	19,8	15,02
EBIT, 1 an Croissance %	-0,97	27,56	16,86	19,8	15,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,51	-118,09	317,21	-119,4	126,28
Résultat net, Croissance 1 an	18,51	-118,09	317,21	-119,4	126,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,99	-118,01	316,8	-117,71	126,35
Résultat net normalisé sur 1 an	16,31	8,03	14,06	-5,97	65,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,97	0,38	-5,29	-44,35	6,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,75	15,38	0	-66,67	100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,65	0,82	-2,82	1,45	-11,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,18	-5,92	-9,93	0,38	4,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,18	-5,92	-9,93	0,38	4,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,11	0,44	22,92	43,89	-17,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,5	-22,39	16,01	17,91	18,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,14	-13,76	24,93	23,03	5,76
Dividende par action, 1 an de croissance	3,77	7,27	5,08	4,84	5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,55	8,38	14,01	14,01	12,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,57	6,63	14,74	20,25	15,13
EBITA, 2 ans CAGR %	0,87	12,39	22,09	18,32	17,39
EBIT, 2 ans CAGR %	0,87	12,39	22,09	18,32	17,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,07	-53,7	-13,13	-10,03	-33,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,07	-53,7	-13,13	-10,03	-33,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,86	-53,9	-13,36	-14,08	-36,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,51	12,09	11	3,56	24,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,61	12,45	-2,5	-27,4	-23,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,2	-3,18	7,42	-42,26	-18,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,27	12,55	-1,02	-0,71	-5,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,39	7,65	-7,95	-4,91	2,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,39	7,65	-7,95	-4,91	2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,59	0,78	11,11	32,99	9,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,62	-0,53	-5,11	16,96	18,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,74	2,21	3,8	23,98	14,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-9,06	5,51	6,17	4,96	4,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,2	7,56	10,28	13,95	12,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,22	5,9	9,86	17,75	19,09
EBITA, 3 ans CAGR %	4,07	9,08	13,86	21,32	17,21
EBIT, 3 ans CAGR %	4,07	9,08	13,86	21,32	17,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,82	-19,74	-3,66	-47,29	22,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,82	-19,74	-3,66	-47,29	22,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,49	-20,87	-3,97	-48,96	18,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,87	-1,9	12,74	5,03	21,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,93	15,94	6,19	-19,12	-17,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,44	35,72	-2,13	-27,28	-12,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,96	15,28	7,18	-0,2	-4,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,36	12,72	1,44	-5,25	-1,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,36	12,72	1,44	-5,25	-1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,66	6,45	7,67	21,11	13,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,31	-10,34	4,71	2,01	17,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,25	-7,2	9,28	9,85	17,58
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-6,13	-3,91	5,37	5,73	4,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,7	2,35	9,26	10,1	11,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0	-0,2	7,68	11,43	13,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,3	0,77	10,94	12,69	15,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,3	0,77	10,94	12,69	15,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,48	-6,94	12,07	-15,99	-17,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,48	-6,94	12,07	-15,99	-17,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,26	-8,52	10,26	-18,22	-18,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,25	-1,89	5,43	0,25	17,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,24	16,52	11,5	-3,86	-6,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,18	37,97	1,39	-3,58	-8,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,37	12,28	11,64	8,6	1,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,91	13,91	8,66	5,31	1,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,91	13,91	8,66	5,31	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,21	0,33	7,2	16,36	8,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,06	-13,25	-26	-0,28	9,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,73	-6,92	-21,8	4,2	11,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,73	-2,36	-1,39	-0,46	5,19