Compte de Résultat GoodBulk Ltd.

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BULK

NO0012751991

Frêt maritime et logistique

Cours en clôture Norwegian OTC Autres places de cotation 09/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7300 ^NOK	-97,57%		-.--%	-

14/04	GoodBulk Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
14/04	GoodBulk Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: GOODBULK LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	288 M	224 M	61,44 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	288 M	224 M	61,44 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	152 M	173 M	57,33 M	-	-
Résultat Brut	136 M	51,22 M	4,11 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,83 M	4,28 M	23,37 M	457 k	97 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	41,38 M	39,38 M	6,54 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-9,72 M	-3,28 M	1,2 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,48 M	40,38 M	31,11 M	457 k	97 k
Résultat d'Exploitation	99,77 M	10,84 M	-27 M	-457 k	-97 k
Intérêts payés, total	-7,54 M	-6,23 M	-2,26 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	246 k	1,15 M	66 k	14 k
Charges d'intérêt nettes	-7,54 M	-5,98 M	-1,11 M	66 k	14 k
Gains (pertes) de change	-93 k	-101 k	-1 k	-1 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	92,14 M	4,75 M	-28,11 M	-392 k	-83 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	67,04 M	27,53 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	251 k	4,14 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	92,14 M	72,04 M	3,55 M	-392 k	-83 k
Résultat des activités poursuivies	92,14 M	72,04 M	3,55 M	-392 k	-83 k
Résultat net part du groupe	92,14 M	72,04 M	3,55 M	-392 k	-83 k
Résultat net	92,14 M	72,04 M	3,55 M	-392 k	-83 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	92,14 M	72,04 M	3,55 M	-392 k	-83 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	92,14 M	72,04 M	3,55 M	-392 k	-83 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,07	2,4	0,13	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	3,07	2,4	0,13	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,02 M	29,96 M	27,14 M	27,07 M	27,07 M
Bénéfice net par action - dilué	3,07	2,4	0,13	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	3,07	2,4	0,13	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,02 M	29,96 M	27,14 M	27,07 M	27,07 M
BPA de base normalisé	1,92	0,1	-0,65	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	1,92	0,1	-0,65	-0,01	-0
Dividende par action	3,84	7,5	6,27	-	-
Ratio de distribution	-	-	5,1 k	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	141 M	50,22 M	-20,46 M	6,08 M	-
EBITA	99,77 M	10,84 M	-27 M	-457 k	-97 k
EBIT	99,77 M	10,84 M	-27 M	-457 k	-97 k
Résultat net normalisé	57,59 M	2,97 M	-17,57 M	-245 k	-51,88 k
Intérêts sur la dette à long terme	7,54 M	6,23 M	2,26 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,83 M	4,28 M	23,37 M	457 k	97 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,04 M	2,54 M	-3,56 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,04 M	2,54 M	-3,56 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,65 M	15,69 M	2,83 M	612 k	487 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,89 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	39,65 M	17,59 M	2,83 M	612 k	487 k
Créances clients, total	24,88 M	21,15 M	259 k	-	-
Autres créances	7,35 M	8,22 M	5,68 M	3,13 M	-
Total des créances	32,23 M	29,37 M	5,94 M	3,13 M	-
Stocks	3,96 M	1,83 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,08 M	1,08 M	43 k	21 k	22 k
Autres actifs à court terme, total	2,02 M	40,18 M	141 k	14 k	3,14 M
Total de l'actif circulant	78,95 M	90,03 M	8,95 M	3,78 M	3,65 M
Immobilisations corporelles brutes	609 M	364 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-153 M	-107 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	456 M	258 M	-	-	-
Investissements à long terme	-	1,33 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	535 M	349 M	8,95 M	3,78 M	3,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,55 M	7,43 M	1,3 M	786 k	746 k
Charges à payer, total	6,1 M	5,59 M	453 k	160 k	157 k
Part à court terme de la dette à long terme	28,56 M	19 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,38 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	43,59 M	32,02 M	1,75 M	946 k	903 k
Dette à long terme	146 M	76,78 M	-	-	-
Total du passif	189 M	109 M	1,75 M	946 k	903 k
Actions ordinaires, total	30,03 M	29,62 M	271 k	271 k	271 k
Primes d'émissions d'actions	237 M	49,95 M	6,89 M	2,91 M	2,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	88,46 M	162 M	42 k	-350 k	-433 k
Actions détenues en propre	-6,73 M	-4,36 M	-	-	-
Résultat global et autres	-2,88 M	3,22 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	346 M	240 M	7,2 M	2,83 M	2,75 M
Total des capitaux propres	346 M	240 M	7,2 M	2,83 M	2,75 M
Total du passif et des capitaux propres	535 M	349 M	8,95 M	3,78 M	3,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,47 M	29,16 M	27,06 M	27,07 M	27,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,47 M	29,16 M	27,06 M	27,07 M	27,07 M
Actif net par action	11,73	8,23	0,27	0,1	0,1
Actif corporel net	346 M	240 M	7,2 M	2,83 M	2,75 M
Actif corporel net par action	11,73	8,23	0,27	0,1	0,1
Total de la dette	174 M	95,78 M	0	0	0
Dette nette	134 M	78,19 M	-2,83 M	-612 k	-487 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - Autres	3,96 M	1,83 M	-	-	-
Machines, total	609 M	364 M	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	92,14 M	72,04 M	3,55 M	-392 k	-83 k
Dépréciation et amortissement - CF	41,38 M	39,38 M	6,54 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	41,38 M	39,38 M	6,54 M	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	540 k	560 k	748 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-67,04 M	-27,53 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,04 M	2,54 M	-3,56 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-96 k	-589 k	-5,99 M	-65 k	-14 k
Variation des créances	-9,72 M	3,73 M	20,89 M	259 k	-
Variation des stocks	-1,73 M	1,92 M	2,04 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	566 k	210 k	-4,47 M	-511 k	-40 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,86 M	-5,16 M	3,7 M	2,4 M	-2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	128 M	47,6 M	-4,08 M	1,7 M	-139 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,36 M	-18,09 M	-3,63 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	207 M	317 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	246 k	1,15 M	65 k	14 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,36 M	190 M	314 M	65 k	14 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,43 M	-76,05 M	-96,53 M	-	-
Total de la dette remboursée	-27,43 M	-76,05 M	-96,53 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-94,14 M	-185 M	-49,67 M	-3,98 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-181 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-181 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	4,14 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-122 M	-261 M	-323 M	-3,98 M	-
Variation nette de la trésorerie	2,04 M	-23,96 M	-12,86 M	-2,22 M	-125 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,19 M	5,86 M	2,21 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	91,73 M	-7,88 M	36,86 M	1,87 M	-103 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	95,9 M	-4,55 M	37,52 M	1,87 M	-103 k
Variation du fonds de roulement net	6,52 M	35,16 M	-55,05 M	-2,15 M	42 k
Dette nette émise (remboursée)	-27,43 M	-76,05 M	-96,53 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,41	1,53	-9,43	-4,49	-1,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,67	1,58	-9,84	-5,69	-2,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,74	24,59	2,87	-7,82	-2,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,74	24,59	2,87	-7,82	-2,98
Analyse des marges
Marge brute %	47,26	22,84	6,69	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,67	1,91	38,03	-	-
Marge d’EBITDA %	48,96	22,39	-33,31	-	-
Marge EBITA %	34,6	4,83	-43,94	-	-
Marge d'EBIT %	34,6	4,83	-43,94	-	-
Marge des activités poursuivies %	31,96	32,12	5,78	-	-
Marge nette %	31,96	32,12	5,78	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	31,96	32,12	5,78	-	-
Marge nette normalisée %	19,97	1,32	-28,59	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,82	-3,51	59,99	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,26	-2,03	61,07	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,51	0,34	-	-
Rotation des actifs corporels	0,61	0,63	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,4	9,75	5,74	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	49,1	59,78	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	2,81	5,11	3,99	4,04
Quick Ratio	1,65	1,47	5,01	3,95	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,94	1,49	-2,33	1,79	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,34	37,45	63,59	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,43	6,11	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	17,35	16	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,42	27,55	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,37	39,89	-	-	-
Dette totale / Capital total	33,5	28,51	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	42,11	31,97	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	28	22,86	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,37	31,18	19,55	25,05	24,74
EBIT / Charges d'intérêt	13,23	1,74	-11,95	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	18,72	8,06	-9,06	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,14	5,16	-10,66	-	-
Dette totale / EBITDA	1,23	1,91	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,95	1,56	0,14	-0,1	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,27	2,98	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,98	2,43	0,12	-0,1	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,22	-22,21	-72,61	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	169,31	-62,55	-91,98	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	200,45	-64,42	-140,75	-211,58	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,53 k	-89,14	-349,14	-96,19	-78,77
EBIT, 1 an Croissance %	1,53 k	-89,14	-349,14	-96,19	-78,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,14 k	-21,81	-95,07	-111,03	-78,83
Résultat net, Croissance 1 an	-2,14 k	-21,81	-95,07	-111,03	-78,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,65 k	-94,84	-691,54	-97,01	-78,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,14 k	-21,65	-94,55	-111,06	-78,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	64,16	-14,98	-98,78	-	-
Stocks, Croissance 1 an	77,76	-53,94	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,54	-43,51	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,18	-34,77	-97,43	-57,81	-3,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,69	-30,55	-97	-60,7	-2,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,69	-30,55	-97	-60,7	-2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	242,36	-62,8	-108,58	-141,53	-108,2
CAPEX, Croissance 1 an	-74,75	315,22	-79,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	322,57	-108,59	-567,71	-95,96	-105,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	253,08	-104,74	-925,24	-96,02	-105,5
Dividende par action, 1 an de croissance	611,11	95,31	-16,4	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,32	14,4	-53,84	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,75	0,62	-82,67	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,67	3,39	-61,92	-65,21	-
EBITA, 2 ans CAGR %	42,44	32,89	-47,98	-79,46	-91
EBIT, 2 ans CAGR %	42,44	32,89	-47,98	-79,46	-91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,36	299,27	-80,36	-92,62	-84,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,36	299,27	-80,36	-92,62	-84,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,56	14,67	-44,77	-71,28	-92,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,31	299,62	-79,34	-92,24	-84,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8	18,14	-89,8	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,61	-9,51	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,08	-27,73	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,54	-20,94	-87,06	-89,6	-36,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,15	-16,37	-85,57	-89,14	-38,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,15	-16,37	-85,57	-89,14	-38,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,37	12,85	-82,14	-81,12	-81,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	8,08	2,39	-8,73	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,49	-39,75	-36,61	-51,32	-95,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,98	-59,09	-37,45	-35,91	-95,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	21,53	272,68	27,78	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,54	-0,03	-28,96	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,42	-17,26	-56,69	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,9	-18,36	-24,2	-64,95	-
EBITA, 3 ans CAGR %	33,51	-39,6	63,86	-83,39	-79,24
EBIT, 3 ans CAGR %	33,51	-39,6	63,86	-83,39	-79,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,61	28,83	-7,7	-83,8	-89,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,61	28,83	-7,7	-83,8	-89,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,11	-49,17	98,13	-83,8	-74,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,22	28,89	-4,55	-83,23	-89,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,97	-0,28	-74,24	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,64	-15,42	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,87	-22,42	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,55	-17,69	-74,78	-80,82	-78,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,09	-14,51	-72,42	-79,85	-77,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,09	-14,51	-72,42	-79,85	-77,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,92	-16,82	-52,19	-76,34	-85,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-74,27	69,27	-40,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,72	-51,43	19,3	-72,7	-76,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,88	-60,97	11,37	-73,1	-71,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	64,67	42,35	126,44	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	31,48	-19,54	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	24,95	-45,33	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	27	-23,47	-41,96	-
EBITA, 5 ans CAGR %	94,14	8,84	-8,42	-60,77	-56,37
EBIT, 5 ans CAGR %	94,14	8,84	-8,42	-60,77	-56,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	91,07	68,01	-37,67	-58,97	-55,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	91,07	68,01	-37,67	-58,97	-55,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	91,07	-2,46	-0,58	-59,55	-52,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,9	38,91	-37,36	-58,11	-54,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	5,02	-60,1	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	1,34	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	1	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	84,52	4,03	-57,9	-64,02	-63,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	70,53	4,4	-55,6	-62,55	-61,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,53	4,4	-55,6	-62,55	-61,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	92,35	-41,52	-54,04	-67,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,91	-35,41	-57,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-45,53	-29,16	-51,39	-65,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-51,15	-28,53	-52,41	-67,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	48,78	-	-