Flux de Trésorerie GomSpace Group AB

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GOMX

SE0008348304

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,39 ^SEK	+3,64%		+3,08%	-32,84%

11/09	GomSpace décroche un contrat de 2,4 millions de dollars avec la Défense américaine pour la fourniture d'équipements satellitaires	MT
11/09	Gomspace décroche une commande de la défense américaine d'une valeur de 23 millions	FW

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Données Financières Publiées: GOMSPACE GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	214 M	198 M	238 M	257 M	442 M
Total Chiffre d'affaires	214 M	198 M	238 M	257 M	442 M
Coût des marchandises vendues, total	165 M	249 M	219 M	182 M	278 M
Résultat Brut	49,02 M	-51,12 M	18,62 M	75,28 M	163 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	56,62 M	107 M	83,18 M	123 M	135 M
Dépenses de R&D	22,11 M	73,94 M	39,9 M	17,43 M	18,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	-171 k	-24 k	-20,3 M	-728 k	-219 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,56 M	181 M	103 M	140 M	154 M
Résultat d'Exploitation	-29,54 M	-232 M	-84,17 M	-64,81 M	9,68 M
Intérêts payés, total	-2,49 M	-1,93 M	-8,1 M	-10,24 M	-17,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	137 k	77 k	1,34 M	1,08 M	1,61 M
Charges d'intérêt nettes	-2,35 M	-1,85 M	-6,77 M	-9,16 M	-16,32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	1,36 M	1,79 M	1,6 M	-14,04 M	1,94 M
Autres produits non opérationnels	-673 k	-880 k	-1,15 M	-3,68 M	-31,51 M
EBT, hors éléments non courants	-31,21 M	-233 M	-90,5 M	-91,69 M	-36,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-3,39 M	-	4,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	18 k	107 k	-243 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-31,19 M	-233 M	-94,13 M	-91,69 M	-31,74 M
Charge d'impôt	-3,86 M	-5,12 M	-1,52 M	-5 M	-5,69 M
Résultat des activités poursuivies	-27,33 M	-228 M	-92,6 M	-86,68 M	-26,05 M
Résultat net part du groupe	-27,33 M	-228 M	-92,6 M	-86,68 M	-26,05 M
Résultat net	-27,33 M	-228 M	-92,6 M	-86,68 M	-26,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,33 M	-228 M	-92,6 M	-86,68 M	-26,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,33 M	-228 M	-92,6 M	-86,68 M	-26,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,52	-3,76	-0,91	-0,62	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,52	-3,76	-0,91	-0,62	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,27 M	60,55 M	102 M	141 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,52	-3,76	-0,91	-0,62	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,52	-3,76	-0,91	-0,62	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,27 M	60,55 M	102 M	141 M	152 M
BPA de base normalisé	-0,37	-2,41	-0,56	-0,41	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,37	-2,41	-0,56	-0,41	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,96 M	-220 M	-73,45 M	-42,1 M	11,98 M
EBITA	-25,4 M	-229 M	-84,01 M	-64,66 M	9,97 M
EBIT	-29,54 M	-232 M	-84,17 M	-64,81 M	9,68 M
EBITDAR	-15,62 M	-218 M	-71,11 M	-39,92 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	12,39	2,2	1,62	5,46	17,93
Total des impôts courants	-5,1 M	-5,55 M	-1,52 M	-5 M	-5,69 M
Total des impôts différés	1,18 M	356 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-19,51 M	-146 M	-56,56 M	-57,3 M	-22,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	996 k	966 k	904 k	1,69 M	2,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	24,91 M	63,3 M	24,56 M	42,53 M	57,23 M
Dépenses générales et administratives	31,71 M	43,76 M	58,62 M	80,85 M	77,94 M
Dépense en recherche et de développement	27,22 M	73,94 M	41,58 M	19,07 M	38,43 M
Charges locatives nettes, total	1,34 M	1,99 M	2,34 M	2,18 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	492 k	395 k	1,52 M	1,86 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	845 k	1,59 M	819 k	326 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	90 k	-	118 k	7,14 M	10,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	90 k	-	118 k	7,14 M	10,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,27 M	33,1 M	61,08 M	82,7 M	209 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	4,37 M
Total des liquidités et VMP	99,27 M	33,1 M	61,08 M	82,7 M	213 M
Créances clients, total	62,81 M	49,22 M	47,91 M	53,57 M	208 M
Autres créances	8,24 M	12,19 M	6,62 M	12,01 M	27,62 M
Total des créances	71,05 M	61,41 M	54,54 M	65,59 M	236 M
Stocks	37,74 M	46,38 M	43,63 M	39,24 M	67,63 M
Dépenses payées d'avance	2,39 M	3,81 M	4,57 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	210 M	145 M	164 M	188 M	517 M
Immobilisations corporelles brutes	89,73 M	113 M	89,08 M	-	-
Amortissements cumulés	-40,28 M	-50,85 M	-47,93 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	49,45 M	62,35 M	41,15 M	50,9 M	44,18 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	3,71 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	128 M	122 M	92,44 M	87,55 M	104 M
Actifs d'impôts différés à long terme	356 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,16 M	4,79 M	4,8 M	4,99 M	4,7 M
Total des actifs	396 M	334 M	302 M	331 M	670 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,83 M	27,76 M	17,76 M	22,24 M	78,01 M
Charges à payer, total	18,84 M	15,95 M	11,62 M	-	-
Emprunts à court terme	-	52,93 M	156 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,53 M	4,23 M	4,38 M	7,99 M	-
Part à court terme des contrats de location	9,82 M	12,48 M	11,94 M	12,52 M	8,67 M
Impôts sur le revenu à payer	1,47 M	1,12 M	1,04 M	16 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	60,35 M	51,61 M	49,18 M	128 M	152 M
Autres passifs à court terme	2,11 M	15,51 M	6,58 M	37,08 M	18,84 M
Total du passif circulant	127 M	182 M	103 M	208 M	258 M
Dette à long terme	10,3 M	6,88 M	53,08 M	43,53 M	93,61 M
Contrats de location à long terme	23,02 M	32,38 M	21,18 M	37,79 M	26,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	171 k
Autres passifs non courants	10,64 M	8,52 M	15,52 M	19,23 M	76,98 M
Total du passif	171 M	229 M	192 M	308 M	455 M
Actions ordinaires, total	3,66 M	4,39 M	9,85 M	9,85 M	9,85 M
Primes d'émissions d'actions	582 M	677 M	769 M	769 M	963 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-368 M	-595 M	-687 M	-766 M	-764 M
Résultat global et autres	7,29 M	18,5 M	18,04 M	10,27 M	5,31 M
Total des fonds propres ordinaires	225 M	105 M	110 M	22,74 M	215 M
Total des capitaux propres	225 M	105 M	110 M	22,74 M	215 M
Total du passif et des capitaux propres	396 M	334 M	302 M	331 M	670 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,27 M	62,73 M	141 M	141 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,27 M	62,73 M	141 M	141 M	169 M
Actif net par action	4,3	1,67	0,78	0,16	1,27
Actif corporel net	93,51 M	-17,53 M	17,34 M	-64,81 M	111 M
Actif corporel net par action	1,79	-0,28	0,12	-0,46	0,66
Total de la dette	46,68 M	109 M	90,73 M	102 M	129 M
Dette nette	-52,6 M	75,81 M	29,65 M	19,14 M	-84,45 M
Dette relative aux contrats de location	10,7 M	15,91 M	18,68 M	17,46 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	31,28 M	35,06 M	39,58 M	24,41 M	17,38 M
Stocks - travaux en cours, total	4,68 M	11,1 M	3,89 M	14,84 M	9,36 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	40,89 M
Machines, total	23,48 M	28,74 M	18,42 M	-	-
Employés à temps plein	181	215	126	176	208
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,05 M	64,31 M	20,2 M	41 k	15,67 M
Backlog de commande	540 M	409 M	153 M	363 M	410 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-27,33 M	-228 M	-92,6 M	-86,68 M	-26,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,36 M	21,16 M	23,82 M	32,82 M	11,53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,14 M	3,16 M	162 k	147 k	298 k
Amortissements et dépréciations, Total	23,5 M	24,32 M	23,98 M	32,97 M	11,82 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,93 M	8,94 M	10,24 M	3,61 M	19,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-18 k	-107 k	243 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	33 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	41,3 M	27,24 M	10,83 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-33 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	10,34 M
Autres activités d'exploitation, total	1,43 M	19,09 M	11,95 M	25,79 M	31,69 M
Variation des créances	-4,97 M	14,85 M	-5,6 M	-17,6 M	-146 M
Variation des stocks	-8,98 M	-6,85 M	2,6 M	4,23 M	-28,38 M
Variation des dettes fournisseurs	25,54 M	-24,03 M	-33,15 M	101 M	70,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,9 M	-8,77 M	7,21 M	13,71 M	-11,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,2 M	-159 M	-47,91 M	87,85 M	-67,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,96 M	-9,55 M	-1 k	-31,95 M	-5,74 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-25,52 M	-40,71 M	-7,6 M	-14,91 M	-44,75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,68 M	5,44 M	129 k	1,67 M	2,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-25,81 M	-44,82 M	-7,47 M	-45,19 M	-47,86 M
Dette à long terme émise, total	-	53,59 M	57,32 M	31,31 M	127 M
Total de la dette émise	-	53,59 M	57,32 M	31,31 M	127 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,93 M	-16,38 M	-70,52 M	-50,33 M	-77,84 M
Total de la dette remboursée	-16,93 M	-16,38 M	-70,52 M	-50,33 M	-77,84 M
Émission d'actions ordinaires	-	103 M	101 M	-	196 M
Autres activités de financement, total	-	-6,92 M	-3,27 M	-	-1,98 M
Flux de trésorerie de financement	-16,93 M	133 M	84,85 M	-19,02 M	243 M
Ajustements des taux de change	3,31 M	4,32 M	-1,5 M	-2,01 M	-558 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-13,86 M	16,3 M	-2 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-50,09 M	-50,42 M	27,98 M	21,62 M	126 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,12 M	2,59 M	10,32 M	11,15 M	11,07 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,65 M	-4,48 M	-6,64 M	-1,99 M	-3,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,63 M	-165 M	-47,84 M	48,85 M	-133 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,24 M	-164 M	-45,22 M	53,28 M	-122 M
Variation du fonds de roulement net	4,66 M	2,06 M	16,91 M	-98,89 M	119 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,93 M	37,21 M	-13,2 M	-19,02 M	48,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,62	-39,74	-16,53	-12,79	1,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,36	-59,79	-25,4	-24,92	2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,57	-138,21	-86,31	-130,82	-20,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,57	-138,21	-86,31	-130,82	-20,43
Analyse des marges
Marge brute %	22,95	-25,77	7,83	29,28	37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,51	53,97	34,97	48	30,6
Marge d’EBITDA %	-7,94	-111,09	-30,88	-16,38	2,71
Marge EBITA %	-11,89	-115,41	-35,32	-25,15	2,26
Marge d'EBIT %	-13,83	-117	-35,39	-25,21	2,19
Marge des activités poursuivies %	-12,79	-114,84	-38,93	-33,72	-5,9
Marge nette %	-12,79	-114,84	-38,93	-33,72	-5,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,79	-114,84	-38,93	-33,72	-5,9
Marge nette normalisée %	-9,13	-73,42	-23,78	-22,29	-5,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,19	-83,34	-20,11	19	-30,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,54	-82,76	-19,01	20,73	-27,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,54	0,75	0,81	0,87
Rotation des actifs corporels	3,73	3,55	4,6	5,58	9,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,1	3,54	4,9	5,07	3,23
Rotation des stocks (stock moyen)	5,12	5,93	4,87	4,39	5,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	0,8	1,6	0,9	2,01
Quick Ratio	1,34	0,52	1,13	0,71	1,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,88	-0,47	0,42	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,01	103,06	74,53	72,25	113,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,27	61,54	74,93	83,28	70,08
Délais de paiement des fournisseurs	55,03	41,42	38,37	41,22	56,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	105,25	123,18	111,09	114,31	126,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,75	103,92	82,64	447,81	60,15
Dette totale / Capital total	17,19	50,96	45,25	81,75	37,56
Dette à long terme / Capitaux propres	14,82	37,47	67,64	357,61	56,11
Dette à long terme / Capital total	12,27	18,37	37,03	65,28	35,04
Dette totale / Total de l'actif	43,18	68,64	63,67	93,13	67,97
EBIT / Charges d'intérêt	-11,88	-120,32	-10,39	-6,33	0,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,43	-107,71	-7,43	-3,11	1,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,22	-112,66	-7,43	-6,23	0,88
Dette totale / EBITDA	-7,73	-0,52	-1,51	-3,2	6
Dette nette / EBITDA	8,71	-0,36	-0,49	-0,6	-3,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,84	-0,5	-1,51	-1,6	8,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,58	-0,35	-0,49	-0,3	-5,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,78	-7,13	19,89	8,07	71,88
Résultat brut, Croissance 1 an	2,88	-204,29	-136,42	304,36	117,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,46	1,2 k	-66,67	-42,68	-128,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,11	801,41	-63,3	-23,04	-115,42
EBIT, 1 an Croissance %	-2,41	685,67	-63,73	-23,01	-114,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,27	733,7	-59,35	-6,39	-66,76
Résultat net, Croissance 1 an	-37,27	733,7	-59,35	-6,39	-66,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,53	646,73	-61,17	-2,34	-56,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,27	619,79	-75,8	-31,91	-69,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,82	-21,64	-2,65	11,82	215,7
Stocks, Croissance 1 an	42,26	22,89	-5,94	-9,73	72,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,98	26,09	-33,99	23,69	-13,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,8	-15,57	-9,56	9,52	95,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,97	-118,75	-198,9	-473,71	-335,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,11	-53,4	4,76	-79,29	428,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,63	-5,07 k	-69,88	-283,37	-177,34
CAPEX, Croissance 1 an	118	386,85	-99,99	3,19 M	-82,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-187,05	742,17	-71,06	-202,11	-554,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-174,62	799,99	-72,46	-217,82	-441,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,2	0,97	5,52	13,83	36,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	65,05	3,58	-38,37	21,35	196,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,54	271,9	108,09	-56,29	-59,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,6	200,08	81,87	-46,86	-65,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,06	176,89	68,8	-47,16	-66,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,55	128,68	84,08	-38,32	-46,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,55	128,68	84,08	-38,32	-46,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,85	121,1	70,28	-37,28	-37,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,55	112,48	31,98	-59,41	-56,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,75	9,07	-12,66	4,33	108,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,95	32,22	7,52	-8,02	24,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24	-2,09	-8,77	-9,64	3,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,8	-8,94	-12,62	-0,48	48,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,93	-63,25	-56,93	92,25	152,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,79	-34,92	-30,13	-53,42	39,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-81,41	91,35	286,86	-25,68	19,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,88	225,78	-97,74	82,89	7,48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,17	170,77	56,11	-45,64	66,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,53	159,14	57,44	-43,04	63,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,67	13,34	6,92	6,37	30,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,34	41,63	-26,89	15,37	47,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-44,82	30,72	66,43	35,4	-62,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,75	28,29	48,94	36,55	-64,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,72	26,8	40,62	29,93	-65,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,61	14,53	28,57	46,93	-51,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,61	14,53	28,57	46,93	-51,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,66	16,73	23,82	43,22	-46,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,96	9,05	2,99	5,85	-64,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,47	-0,72	5,01	-5,16	61,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,77	20,92	18,03	1,31	13,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,26	-10,03	-14,15	0,97	-10,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,36	-8,54	-9,15	-5,79	26,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,87	-53,57	-48,88	-11,5	84,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,16	-29,23	-23,73	-53,41	26,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-68,52	19,75	3,31	201,64	-24,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,38	11,17	-89,64	153,47	-15,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,9	17,4	28,49	35,51	-7,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,11	17,52	22,75	42,94	-9,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,59	15,53	9,17	13,53	17,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,23	13,72	-13,55	33,14	27,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,19	29,35	-6,16	-15,66	-5,55
EBITA, 5 ans CAGR %	12,64	28,75	-5,34	-9,82	-17,07
EBIT, 5 ans CAGR %	15,28	27,98	-6,31	-10,66	-20,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,93	33,37	-3,82	-10,58	-9,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,93	33,37	-3,82	-10,58	-9,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,59	28,5	-5,93	-8,95	-5,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,21	12,46	-25,36	-26,56	-27,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,29	-1,47	-10,17	1,27	38,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	54,65	36,57	4,64	8,39	20,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	50,68	23,92	1,66	-9,87	-7,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,61	1,31	-13,06	-5,4	10,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,06	-31,85	-44,29	-18,03	-3,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,01	-10,77	-24,31	-40,13	-2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,7	80,05	-14,12	-1,05	9,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,11	-12,38	-86,87	35,66	44,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,56	22,24	-21,06	-13,72	42,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,69	22,42	-21,95	-12,03	37,81