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Compte de Résultat GOLO Mobile Inc.

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CA3817211095

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	-.--%		-.--%	-

28/11	GOLO Mobile Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
29/08/25	GOLO Mobile Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: GOLO MOBILE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	89,81 k	232 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	89,81 k	232 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,6 M	1,81 M	13,82 k	-	-
Résultat Brut	-1,51 M	-1,58 M	-13,82 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 M	1,85 M	216 k	78,86 k	200 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	270 k	490 k	17,88 k	3,05 k	300
Dépréciation et amortissement - (IS)	668 k	544 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,64 M	2,89 M	234 k	81,92 k	200 k
Résultat d'Exploitation	-4,15 M	-4,47 M	-248 k	-81,92 k	-200 k
Intérêts payés, total	-55,72 k	-18,84 k	-2,1 k	-	-382
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-55,72 k	-18,84 k	-2,1 k	-	-382
Gains (pertes) de change	3,03 k	-4,84 k	3,12 k	-1,45 k	-
Autres produits non opérationnels	-210 k	-839 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,41 M	-5,33 M	-247 k	-83,37 k	-200 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-141 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-3,48 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,06 k	-346 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,37 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	262 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,55 M	-12,26 M	-247 k	-83,37 k	-200 k
Charge d'impôt	-86,04 k	-722 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,46 M	-11,54 M	-247 k	-83,37 k	-200 k
Résultat des activités abandonnées	-7,9 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-12,36 M	-11,54 M	-247 k	-83,37 k	-200 k
Résultat net	-12,36 M	-11,54 M	-247 k	-83,37 k	-200 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,36 M	-11,54 M	-247 k	-83,37 k	-200 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,46 M	-11,54 M	-247 k	-83,37 k	-200 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,06	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	145 M	204 M	209 M	209 M	209 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,06	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	145 M	204 M	209 M	209 M	209 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,84 M	-4,35 M	-133 k	-	-
EBITA	-4,15 M	-4,47 M	-248 k	-81,92 k	-200 k
EBIT	-4,15 M	-4,47 M	-248 k	-81,92 k	-200 k
EBITDAR	-3,62 M	-4,26 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,89	5,89	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,76 M	-3,33 M	-154 k	-52,11 k	-125 k
Intérêts sur la dette à long terme	55,72 k	18,84 k	2,1 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	380 k	257 k	-	-	-
Dépense de marketing	380 k	257 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,08 M	1,5 M	216 k	78,86 k	200 k
Dépense en recherche et de développement	1,14 M	387 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	220 k	88,85 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	135 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	85,72 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	270 k	490 k	17,88 k	3,05 k	300
Total des rémunérations fondées sur des actions	270 k	490 k	17,88 k	3,05 k	300

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	130 k	572 k	514 k	451 k	224 k
Total des liquidités et VMP	130 k	572 k	514 k	451 k	224 k
Créances clients, total	16,49 k	-	-	-	-
Autres créances	459 k	-	-	-	-
Total des créances	476 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	75,72 k	49,84 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	300 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	682 k	922 k	514 k	451 k	224 k
Immobilisations corporelles brutes	2,54 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-959 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,58 M	-	-	-	-
Goodwill	3,48 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,17 M	-	-	-	-
Total des actifs	8,91 M	922 k	514 k	451 k	224 k
Passifs
Comptes à payer, total	270 k	207 k	27,55 k	16,59 k	336
Charges à payer, total	82,04 k	-	-	28,5 k	18,3 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	165 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	572 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,09 M	207 k	27,55 k	45,09 k	18,64 k
Contrats de location à long terme	513 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	723 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	30 k	-	-	-	-
Total du passif	2,36 M	207 k	27,55 k	45,09 k	18,64 k
Actions ordinaires, total	31,78 M	36,69 M	36,69 M	36,69 M	36,69 M
Primes d'émissions d'actions	23,66 M	23,66 M	23,66 M	23,66 M	25,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,5 M	-62,04 M	-62,28 M	-62,37 M	-62,57 M
Résultat global et autres	1,61 M	2,41 M	2,42 M	2,43 M	1,07 M
Total des fonds propres ordinaires	6,55 M	715 k	486 k	406 k	206 k
Total des capitaux propres	6,55 M	715 k	486 k	406 k	206 k
Total du passif et des capitaux propres	8,91 M	922 k	514 k	451 k	224 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	209 M	209 M	209 M	209 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	209 M	209 M	209 M	209 M
Actif net par action	0,04	0	0	0	0
Actif corporel net	-95,32 k	715 k	486 k	406 k	206 k
Actif corporel net par action	-0	0	0	0	0
Total de la dette	678 k	0	0	0	0
Dette nette	548 k	-572 k	-514 k	-451 k	-224 k
Dette relative aux contrats de location	1,76 M	711 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	877 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	22	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-12,36 M	-11,54 M	-247 k	-83,37 k	-200 k
Dépréciation et amortissement - CF	393 k	157 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	393 k	157 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,14 M	387 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	550 k	346 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,55 M	6,85 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	270 k	490 k	17,88 k	3,05 k	300
Autres activités d'exploitation, total	177 k	-122 k	3,12 k	1,45 k	-
Variation des créances	336 k	60,42 k	49,84 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-633 k	-337 k	-180 k	17,55 k	-26,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	263 k	-288 k	300 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,32 M	-4 M	-55,63 k	-61,32 k	-227 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,74 k	-144 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	267 k	12,73 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-274 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	469 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-957 k	-315 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	461 k	352 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-544 k	375 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-159 k	-85,63 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-159 k	-85,63 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,01 M	4,12 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	13,81 k	31,48 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,87 M	4,07 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	2,84 k	-4,84 k	-3,12 k	-1,45 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,99 M	442 k	-58,75 k	-62,77 k	-227 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,07 M	-2,74 M	31,81 k	-30,6 k	-151 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,04 M	-2,73 M	33,12 k	-30,6 k	-151 k
Variation du fonds de roulement net	-752 k	516 k	-170 k	-17,55 k	26,46 k
Dette nette émise (remboursée)	-159 k	-85,63 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,65	-56,8	-21,57	-10,62	-37,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,58	-70,28	-25,79	-11,48	-40,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,44	-317,52	-41,09	-18,7	-65,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,44	-317,52	-41,09	-18,7	-65,58
Analyse des marges
Marge brute %	-1,68 k	-681,13	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,9 k	798,02	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-4,28 k	-1,88 k	-	-	-
Marge EBITA %	-4,62 k	-1,92 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-4,62 k	-1,92 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4,97 k	-4,97 k	-	-	-
Marge nette %	-13,77 k	-4,97 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,97 k	-4,97 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-3,07 k	-1,44 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,19 k	-1,18 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,15 k	-1,18 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,05	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,04	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,91	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	4,45	18,64	10	12,03
Quick Ratio	0,56	2,76	18,64	10	12,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,96	-19,29	-2,02	-1,36	-12,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	191,99	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	83,98	48,04	3,1 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,34	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	9,37	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	7,82	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	7,09	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,44	22,48	5,36	10	8,31
EBIT / Charges d'intérêt	-74,51	-237,2	-118,2	-	-523,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-67,46	-228,84	-63,47	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-68,19	-236,47	-63,47	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,18	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,15	0,13	3,86	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	0,13	3,86	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	158,44	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,97	4,56	-99,13	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,38	13,33	-96,94	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,92	7,61	-94,45	-66,94	143
EBIT, 1 an Croissance %	-6,92	7,61	-94,45	-66,94	143
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,43	158,62	-97,86	-66,21	140,42
Résultat net, Croissance 1 an	-15,11	-6,67	-97,86	-66,21	140,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,65	20,76	-95,37	-66,21	140,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,42	83,33	-97,92	-66,19	140,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-78,79	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,91	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,62	-89,65	-44,31	-12,22	-50,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-102,13	-850,01	-32,01	-16,52	-49,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-35,4	-89,09	-32,01	-16,52	-49,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,31	-7,33	-98,61	10,22	261,01
CAPEX, Croissance 1 an	-80,27	252,5	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,47	156,06	-101,16	-196,18	380,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,6	163,52	-101,21	-192,37	390,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-39,48	-17,54	-90,44	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,3	5,18	-81,39	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,05	0,08	-75,57	-86,46	-10,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,05	0,08	-75,57	-86,46	-10,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,09	26,19	-76,49	-91,5	-9,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,04	-10,99	-85,87	-91,5	-9,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,47	5,03	-76,36	-87,49	-9,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,3	-17	-80,45	-91,61	-9,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-58,44	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,43	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,6	-72,44	-75,99	-30,08	-33,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-93,92	-60,06	125,82	-24,66	-34,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-43,54	-73,45	-72,77	-24,66	-34,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,74	-33,52	-88,65	-87,62	101,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-87,52	-16,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,48	-14,53	-82,77	-89,44	118,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,37	-11,98	-82,13	-89,42	113,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,74	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,14	-27,38	-81,89	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,91	-18,04	-67,66	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,97	-18,48	-61,85	-72,98	-64,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,97	-18,48	-61,85	-72,98	-64,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,22	9,15	-67,59	-73,46	-74,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,73	9,15	-74,32	-81,11	-74,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,29	-15,62	-62,9	-73,37	-66,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,33	-50,53	-75,69	-76,53	-74,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	97,42	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,36	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,33	-54,82	-65,16	-63,01	-37,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-81,66	-69,73	-52,31	62,07	-33,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,53	-67,36	-63,68	-60,44	-33,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,1	-17,91	-81,68	-75,78	-61,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-66,8	-62	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-35,3	-79,62	-69,44	-61,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-34,54	-78,9	-69,1	-61,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-66,61	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-52,06	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-45,86	-60,24	-46,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-45,86	-60,24	-46,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,07	-60,68	-51,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,07	-60,68	-57,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-45,98	-60,68	-47,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-66,63	-75,67	-58,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-40,05	-46,2	-54,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-49,93	-56,4	-46,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-47,05	-54,39	-54,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-58,9	-61,48	-52,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-68,67	-47,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-68,42	-46,73