Flux de Trésorerie Goldstone Resources Limited

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GRL

JE00BRJ8YF63

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6250 ^GBX	0,00%		-10,71%	+4,17%

06/08	PALMARÈS : Devolver Digital va se retirer de la cote ; Wellnex cède une activité	AN
03/08	Goldstone Resources lance un programme de forage à la mine de Homase au Ghana	MT

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Données Financières Publiées: GOLDSTONE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	8,9 M	2,2 M	4,95 M	11,17 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	8,9 M	2,2 M	4,95 M	11,17 M
Coût des marchandises vendues, total	-	5,75 M	936 k	3,73 M	4,42 M
Résultat Brut	-	3,16 M	1,26 M	1,22 M	6,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	559 k	2,23 M	1,63 M	-	-
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	71,3 k	272 k	289 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	630 k	2,51 M	1,92 M	-	-
Résultat d'Exploitation	-630 k	650 k	-661 k	1,22 M	6,75 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-6,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-6,33 M
Gains (pertes) de change	-164 k	-812 k	-637 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-729 k	-512 k	-1,39 M	-5,37 M	-9,91 M
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-674 k	-2,69 M	-4,15 M	-9,49 M
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-674 k	-2,69 M	-4,15 M	-9,49 M
Résultat des activités poursuivies	-1,52 M	-674 k	-2,69 M	-4,15 M	-9,49 M
Résultat net part du groupe	-1,52 M	-674 k	-2,69 M	-4,15 M	-9,49 M
Résultat net	-1,52 M	-674 k	-2,69 M	-4,15 M	-9,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	-674 k	-2,69 M	-4,15 M	-9,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	-674 k	-2,69 M	-4,15 M	-9,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	353 M	475 M	499 M	622 M	925 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	353 M	475 M	499 M	622 M	925 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-559 k	922 k	-372 k	1,46 M	7,51 M
EBITA	-630 k	650 k	-661 k	1,22 M	6,75 M
EBIT	-630 k	650 k	-661 k	1,22 M	6,75 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-952 k	-422 k	-1,68 M	-2,59 M	-5,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	729 k	512 k	1,39 M	2,04 M	6,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	559 k	2,23 M	1,63 M	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	337 k	113 k	121 k	95,78 k	435 k
Total des liquidités et VMP	337 k	113 k	121 k	95,78 k	435 k
Créances clients, total	-	405 k	-160 k	-	-
Autres créances	229 k	465 k	568 k	691 k	680 k
Total des créances	229 k	870 k	407 k	691 k	680 k
Stocks	1,96 M	114 k	2,19 M	2,95 M	3,59 M
Autres actifs à court terme, total	27,96 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,55 M	1,1 M	2,72 M	3,74 M	4,7 M
Immobilisations corporelles brutes	21,63 M	20,59 M	20,23 M	21,46 M	25,92 M
Amortissements cumulés	-348 k	-621 k	-802 k	-1,04 M	-1,8 M
Immobilisations corporelles nettes	21,28 M	19,97 M	19,43 M	20,42 M	24,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	23,83 M	21,07 M	22,15 M	24,16 M	28,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	882 k	1,51 M	1,94 M	1,09 M	1,51 M
Charges à payer, total	210 k	1,16 M	1,05 M	1,01 M	1,45 M
Emprunts à court terme	3,77 M	2,91 M	6,57 M	9,5 M	11,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,77 M	906 k	1,56 M	-	-
Autres passifs à court terme	303 k	972 k	985 k	1,02 M	1,42 M
Total du passif circulant	6,94 M	7,46 M	12,11 M	12,62 M	15,97 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	901 k	822 k	822 k	1,01 M	1,17 M
Total du passif	7,84 M	8,28 M	12,93 M	13,63 M	17,14 M
Actions ordinaires, total	6,38 M	6,84 M	6,87 M	10,11 M	12,59 M
Primes d'émissions d'actions	33,54 M	35,14 M	35,22 M	35,28 M	39,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,76 M	-29,9 M	-32,58 M	-36,14 M	-48,19 M
Résultat global et autres	8,83 M	702 k	-279 k	1,3 M	7,74 M
Total des fonds propres ordinaires	16 M	12,78 M	9,22 M	10,53 M	11,68 M
Total des capitaux propres	16 M	12,78 M	9,22 M	10,53 M	11,68 M
Total du passif et des capitaux propres	23,83 M	21,07 M	22,15 M	24,16 M	28,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	459 M	496 M	499 M	752 M	949 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	459 M	496 M	499 M	752 M	949 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	16 M	12,78 M	9,22 M	10,53 M	11,68 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	5,54 M	3,81 M	8,13 M	9,5 M	11,6 M
Dette nette	5,2 M	3,7 M	8,01 M	9,4 M	11,16 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	215 k	114 k	2,19 M	836 k	1,38 M
Stocks de produits finis, total	1,74 M	-	-	2,12 M	2,21 M
Terres possédées	-	-	-	9,51 k	13,26 k
Machines, total	1,22 M	1,41 M	1,99 M	1,9 M	3,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,52 M	-674 k	-2,69 M	-4,15 M	-9,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	71,3 k	272 k	289 k	236 k	761 k
Amortissements et dépréciations, Total	71,3 k	272 k	289 k	236 k	761 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	893 k	378 k	1,94 M	5,67 M	6,8 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-462 k	645 k	-1,29 M	-1,71 M	786 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	622 k	-1,75 M	49,48 k	-1,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,87 M	-1,59 M	-1,18 M	-2,67 M	-1,01 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-747 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,62 M	-1,59 M	-1,18 M	-2,67 M	-1,01 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,59 M	5,61 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,94 M	338 k	-
Total de la dette émise	-	-	2,94 M	2,93 M	5,61 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-300 k	-	-	-3,6 M	-9,84 M
Total de la dette remboursée	-300 k	-	-	-3,6 M	-9,84 M
Émission d'actions ordinaires	6,58 M	749 k	-	3,3 M	6,75 M
Flux de trésorerie de financement	6,28 M	749 k	2,94 M	2,63 M	2,52 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-29,19 k	-27,48 k
Variation nette de la trésorerie	-365 k	-223 k	8,12 k	-25,65 k	339 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,62 M	2,57 M	-2,6 M	-3,57 M	639 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,62 M	2,57 M	-2,6 M	-3,57 M	4,6 M
Variation du fonds de roulement net	-323 k	-3,48 M	1,29 M	1,9 M	-628 k
Dette nette émise (remboursée)	-300 k	-	2,94 M	-671 k	-4,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,9	1,81	-1,91	3,29	15,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,06	2,13	-2,43	4,09	19,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,35	-4,69	-24,42	-42,02	-85,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,35	-4,69	-24,42	-42,02	-85,44
Analyse des marges
Marge brute %	-	35,45	57,39	24,69	60,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	25,1	74,33	-	-
Marge d’EBITDA %	-	10,36	-16,94	29,47	67,27
Marge EBITA %	-	7,3	-30,08	24,69	60,46
Marge d'EBIT %	-	7,3	-30,08	24,69	60,46
Marge des activités poursuivies %	-	-7,58	-122,28	-83,83	-84,99
Marge nette %	-	-7,58	-122,28	-83,83	-84,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-7,58	-122,28	-83,83	-84,99
Marge nette normalisée %	-	-4,73	-76,43	-52,39	-53,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	28,85	-118,08	-72,05	5,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	28,85	-118,08	-72,05	41,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,4	0,1	0,21	0,42
Rotation des actifs corporels	-	0,43	0,11	0,25	0,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	17,92	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,54	0,81	1,45	1,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	0,15	0,22	0,3	0,29
Quick Ratio	0,08	0,13	0,04	0,06	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	0,08	-0,14	0	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	20,37	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	65,85	448,95	252,4	270,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	112,04	209,11	129,85	93,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	260,2	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,64	29,82	88,2	90,2	99,3
Dette totale / Capital total	25,73	22,97	46,86	47,42	49,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	32,88	39,31	58,37	56,41	59,47
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,03
Dette totale / EBITDA	-9,92	4,13	-21,84	6,51	1,54
Dette nette / EBITDA	-9,31	4,01	-21,51	6,45	1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,02	-5,67	-5,23	-7,84	1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,96	-5,51	-5,15	-7,76	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-75,31	125,29	125,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-60,04	-3,06	114,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,37	-265	-140,39	-5,87	122,48
EBITA, 1 an Croissance en %	55,83	-203,09	-201,77	-3,06	114,99
EBIT, 1 an Croissance %	55,83	-203,09	-201,77	-3,06	114,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	149,65	-55,72	298,47	54,45	128,63
Résultat net, Croissance 1 an	149,65	-55,72	298,47	54,45	128,63
Résultat net normalisé sur 1 an	149,65	-55,72	298,47	54,45	128,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,1	-67,05	279,58	23,88	53,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-139,5	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-94,16	1,81 k	34,88	21,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,23 k	-6,17	-2,69	5,12	18,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,82	-11,61	5,14	8,32	19,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-557,71	-20,07	-27,87	14,23	10,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,49	-20,07	-27,87	14,23	10,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	330,99	-160,87	-381,59	-102,91	-2,41 k
CAPEX, Croissance 1 an	911,95	-67,29	-25,74	125,68	-62,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,75	-145,7	-201,05	155,98	-117,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,64	-145,7	-201,05	155,98	-294,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,43	125,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-37,76	131,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,73	53,81	-18,36	25,79	120,15
EBITA, 2 ans CAGR %	7,96	26,75	2,43	37,2	131,35
EBIT, 2 ans CAGR %	7,96	26,75	2,43	37,2	131,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,52	5,14	32,83	148,08	87,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,52	5,14	32,83	148,08	87,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,52	5,14	32,83	148,08	87,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,26	-23,4	11,83	116,84	37,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	5,71	408,12	28,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,86 k	537,57	-4,45	1,14	11,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,12	9,16	-3,6	7,1	13,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	242,35	91,27	-24,07	-9,23	12,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,35	8,58	-24,07	-9,23	12,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,96	61,97	30,92	-71,79	-18,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	81,93	-50,72	29,45	-7,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	173,45	-36,49	-32,04	17,87	-32,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	178,71	-36,45	-32,04	17,87	81,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,72	20,31	-1,5	37,7	101,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,68	6,31	17,81	24,73	118,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,68	6,31	17,81	24,73	118,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,51	0,99	63,92	39,68	141,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,51	0,99	63,92	39,68	141,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,51	0,99	63,92	39,68	141,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2	-18,47	30,59	15,71	93,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,66	215,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	743,54	836,46	240,72	-1,36	6,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,72	35,15	7,8	0,46	11,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	347,7	110,8	38,18	-13	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,2	22,87	-5,26	-13	-2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,21	3,5	94,76	-63,54	22,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	392,13	-	34,96	-18,16	-14,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,64	50,62	-25,86	-14,05	-37,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,64	52,55	-25,83	-14,05	21,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,68	2,76	-17,98	22,47	80,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,52	-4,22	-8,21	17,73	75,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,52	-4,22	-8,21	17,73	75,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,78	-3,49	21,51	44,68	73,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,78	-3,49	21,51	44,68	73,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,78	-3,49	21,51	44,68	73,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,24	-22,91	5,82	20,57	33,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	400,01	411,16	252,99	284,47	117,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,73	20,09	21,48	23,14	10,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	171,01	52,01	120,17	50,49	27,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,91	8,83	3,97	8,86	1,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,87	-3,19	23,76	-38,46	36,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	435,17	-	96,03	-	15,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,75	23,73	12,16	36,55	-36,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,75	23,73	12,16	37,59	-6,28