Ratios Financiers Goldstone Capital Group Limited

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1160

BMG987631089

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:06 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^HKD	0,00%		+2,56%	-2,44%

26/06	Goldstone Capital Group Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
27/03	Xu Lin acquiert une participation de 8,43% dans Goldstone Capital Group Limited (SEHK:1160) auprès d'Evergreen Goldstone International Group Limited pour 8 millions de HKD.	CI

de405eeec80f823b7aca764d482919.vbRunBKY_P-dkdH6QaSZxciymfgvF_wmcaJy3BcJcZs.79sM0njOysbe4OSKNM_Nl-XZwY9ZR48QPPVEmn5gKanQ_xnyUe27ktHGug

Données Financières Publiées: GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	474 k	48 k	32 k	63 k	121 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	32 k	40 k	5 k	-
Autres recettes, total	1,21 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,69 M	80 k	72 k	68 k	121 k
Résultat Brut	1,69 M	80 k	72 k	68 k	121 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,59 M	10,33 M	9,42 M	6,17 M	6,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,59 M	10,33 M	9,42 M	6,17 M	6,35 M
Résultat d'Exploitation	-5,9 M	-10,25 M	-9,35 M	-6,1 M	-6,23 M
Intérêts payés, total	-135 k	-11 k	-11 k	-11 k	-11 k
Charges d'intérêt nettes	-135 k	-11 k	-11 k	-11 k	-11 k
Gains (pertes) de change	2 k	20 k	-	-	5 k
EBT, hors éléments non courants	-6,04 M	-10,24 M	-9,36 M	-6,11 M	-6,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	72 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,04 M	-10,17 M	-9,36 M	-6,11 M	-6,24 M
Résultat des activités poursuivies	-6,04 M	-10,17 M	-9,36 M	-6,11 M	-6,24 M
Résultat net part du groupe	-6,04 M	-10,17 M	-9,36 M	-6,11 M	-6,24 M
Résultat net	-6,04 M	-10,17 M	-9,36 M	-6,11 M	-6,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,04 M	-10,17 M	-9,36 M	-6,11 M	-6,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,04 M	-10,17 M	-9,36 M	-6,11 M	-6,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	197 M	237 M	237 M	237 M	237 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	197 M	237 M	237 M	237 M	237 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,89 M	-9,91 M	-8,68 M	-5,43 M	-
EBITA	-5,9 M	-10,25 M	-9,35 M	-6,1 M	-6,23 M
EBIT	-5,9 M	-10,25 M	-9,35 M	-6,1 M	-6,23 M
EBITDAR	-5,53 M	-9,19 M	-7,58 M	-4,54 M	-
Résultat net normalisé	-3,77 M	-6,4 M	-5,85 M	-3,82 M	-3,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,59 M	10,33 M	9,42 M	6,17 M	6,35 M
Charges locatives nettes, total	358 k	728 k	1,1 M	890 k	780 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	102 k	15,95 k	24,04 k	19,4 k	16,96 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	256 k	712 k	1,08 M	871 k	763 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,09 M	21,57 M	18,06 M	6,73 M	4,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	142 k	207 k	200 k	200 k	200 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	6,61 M	-	5,09 M	774 k
Total des liquidités et VMP	40,23 M	28,38 M	18,26 M	12,02 M	5,44 M
Dépenses payées d'avance	311 k	534 k	584 k	520 k	763 k
Total de l'actif circulant	40,54 M	28,92 M	18,84 M	12,54 M	6,21 M
Immobilisations corporelles brutes	83 k	1,08 M	1,08 M	-	-
Amortissements cumulés	-76 k	-411 k	-1,08 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7 k	668 k	0	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	40,55 M	29,58 M	18,84 M	12,54 M	6,21 M
Passifs
Charges à payer, total	4,11 M	3,31 M	1,91 M	1,71 M	1,61 M
Emprunts à court terme	4,01 M	4,02 M	4,03 M	4,04 M	4,05 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	8,12 M	7,33 M	5,94 M	5,75 M	5,66 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	8,12 M	7,33 M	5,94 M	5,75 M	5,66 M
Actions ordinaires, total	23,73 M	23,73 M	23,73 M	23,73 M	23,73 M
Primes d'émissions d'actions	73,02 M	73,02 M	73,02 M	73,02 M	73,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,32 M	-74,5 M	-83,85 M	-89,97 M	-96,2 M
Total des fonds propres ordinaires	32,43 M	22,26 M	12,9 M	6,78 M	547 k
Total des capitaux propres	32,43 M	22,26 M	12,9 M	6,78 M	547 k
Total du passif et des capitaux propres	40,55 M	29,58 M	18,84 M	12,54 M	6,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	237 M	237 M	237 M	237 M	237 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	237 M	237 M	237 M	237 M	237 M
Actif net par action	0,14	0,09	0,05	0,03	0
Actif corporel net	32,43 M	22,26 M	12,9 M	6,78 M	547 k
Actif corporel net par action	0,14	0,09	0,05	0,03	0
Total de la dette	4,01 M	4,02 M	4,03 M	4,04 M	4,05 M
Dette nette	-36,22 M	-24,36 M	-14,23 M	-7,98 M	-1,39 M
Dette relative aux contrats de location	2,86 M	5,82 M	8,8 M	7,12 M	6,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	83 k	103 k	103 k	-	-
Employés à temps plein	10	12	11	12	14

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-6,04 M	-10,17 M	-9,36 M	-6,11 M	-6,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	94 k	338 k	668 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	94 k	338 k	668 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-474 k	-48 k	-32 k	-63 k	-121 k
Autres activités d'exploitation, total	135 k	-40 k	-29 k	15 k	11 k
Variation des titres de l'actif de négociation	906 k	-6,56 M	6,64 M	-5,03 M	4,44 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,13 M	-1,09 M	-1,44 M	-139 k	-345 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,24 M	-17,58 M	-3,55 M	-11,33 M	-2,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	32 k	40 k	5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-968 k	40 k	5 k	-
Dette à court terme émise, total	5,5 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-52 k	-	-2 k	-	-
Total de la dette remboursée	-5,05 M	-	-2 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	41,69 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-125 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	42,01 M	-	-2 k	-	-
Ajustements des taux de change	-	20 k	-	-8 k	-
Variation nette de la trésorerie	38,76 M	-18,52 M	-3,51 M	-11,33 M	-2,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,6 M	-8,1 M	-6,63 M	-3,96 M	-4,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,51 M	-8,1 M	-6,62 M	-3,95 M	-4,24 M
Variation du fonds de roulement net	-2,08 M	1,03 M	1,44 M	138 k	345 k
Dette nette émise (remboursée)	448 k	-	-2 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,22	-18,27	-24,13	-24,31	-41,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,07	-20,43	-27,04	-27,48	-50,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,33	-37,2	-53,24	-62,11	-170,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,33	-37,2	-53,24	-62,11	-170,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	449,64	12,92 k	13,08 k	9,07 k	5,25 k
Marge d’EBITDA %	-348,99	-12,39 k	-12,05 k	-7,99 k	-
Marge EBITA %	-349,64	-12,82 k	-12,98 k	-8,97 k	-5,15 k
Marge d'EBIT %	-349,64	-12,82 k	-12,98 k	-8,97 k	-5,15 k
Marge des activités poursuivies %	-357,52	-12,72 k	-13 k	-8,99 k	-5,16 k
Marge nette %	-357,52	-12,72 k	-13 k	-8,99 k	-5,16 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-357,52	-12,72 k	-13 k	-8,99 k	-5,16 k
Marge nette normalisée %	-223,45	-8 k	-8,12 k	-5,62 k	-3,22 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-94,68	-10,13 k	-9,2 k	-5,82 k	-3,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-89,68	-10,12 k	-9,19 k	-5,81 k	-3,5 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0	0	0	0,01
Rotation des actifs corporels	31,26	0,24	0,22	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,99	3,95	3,17	2,18	1,1
Quick Ratio	4,95	3,87	3,07	2,09	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-2,4	-0,6	-1,97	-0,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,37	18,07	31,25	59,56	740,77
Dette totale / Capital total	11	15,3	23,81	37,33	88,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	20,03	24,77	31,54	45,88	91,19
EBIT / Charges d'intérêt	-43,72	-932	-849,73	-554,73	-566,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-43,02	-901,27	-789	-494	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-43,02	-992,18	-789	-494	-
Dette totale / EBITDA	-0,69	-0,41	-0,46	-0,74	-
Dette nette / EBITDA	6,24	2,46	1,64	1,47	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,69	-0,37	-0,46	-0,74	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,24	2,23	1,64	1,47	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-345,71	-95,26	-10	-5,56	77,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-345,71	-95,26	-10	-5,56	77,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,46	68,29	-12,46	-37,39	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,47	73,7	-8,83	-34,72	2,13
EBIT, 1 an Croissance %	-30,47	73,7	-8,83	-34,72	2,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,97	68,55	-8	-34,68	2,04
Résultat net, Croissance 1 an	-27,97	68,55	-8	-34,68	2,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,1	69,73	-8,64	-34,68	2,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,96	40,24	-6,69	-25	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-93,07	9,44 k	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,66 k	-27,04	-36,32	-33,46	-50,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,11 k	-31,37	-42,05	-47,4	-91,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,11 k	-31,37	-42,05	-47,4	-91,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,96	441,63	-79,82	219,37	-80,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,5	407,12	-18,24	-40,25	7,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,7	434,93	-18,26	-40,3	7,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,14	-65,88	-79,35	-7,8	29,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,14	-65,88	-79,35	-7,8	29,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,67	8,18	21,38	-25,97	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,7	9,89	25,85	-22,85	-18,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,7	9,89	25,85	-22,85	-18,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,14	10,18	24,52	-22,48	-18,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,14	10,18	24,52	-22,48	-18,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,13	9,7	24,52	-22,75	-18,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,62	-5,97	14,39	-16,35	-13,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-90,07	157,17	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	147,11	258,81	-31,84	-34,9	-42,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150,79	162,78	-36,93	-44,79	-79,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	150,79	162,78	-36,93	-44,79	-79,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,2	75,77	4,55	-19,72	-20,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,14 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,99	50,23	103,62	-30,11	-19,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,31	50,42	109,11	-30,14	-19,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	275,04	-57,31	-52,85	-65,72	14,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	275,04	-57,31	-52,85	-65,72	14,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,54	-0,66	0,81	-2,66	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,55	0,37	3,26	1,12	-15,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,55	0,37	3,26	1,12	-15,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,79	-0,14	3,75	0,43	-15,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,79	-0,14	3,75	0,43	-15,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,79	0,1	3,21	0,43	-15,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,53	-10,6	-6,21	-0,62	-11,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-50,58	-2,01	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,75	64,54	101,64	-32,38	-40,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,25	62,82	58,76	-40,63	-70,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,25	62,82	58,76	-40,63	-70,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	193	28,78	-14,57	51,7	-49,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	422,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,66	13,94	22,65	35,3	-19,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,56	14,09	22,75	37,69	-19,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	38,35	46,14	17,61	-41,91	-29,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,35	46,14	17,61	-41,91	-29,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	3,51	-1,66	-11,68	-
EBITA, 5 ans CAGR %	13,52	4,17	-0,24	-9,66	-5,99
EBIT, 5 ans CAGR %	13,52	4,17	-0,24	-9,66	-5,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,19	-0,52	-0,13	-9,76	-5,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,19	-0,52	-0,13	-9,76	-5,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,03	4,16	-0,13	-9,76	-6,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,44	-6,63	-6	-12,94	-9,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	61,93	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,97	1,27	3,51	13,55	21,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,44	2,42	-3,45	5,64	-29,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,44	2,42	-3,45	5,64	-29,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,9	34,38	94,02	6,6	-16,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	69,25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,47	39,33	-11,96	-6,3	3,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,52	39,31	-11,97	-6,24	3,45