Flux de Trésorerie Golden Rock Global Plc

Actions

GCG

JE00BYZT0R68

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 22/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,450 ^GBX	-.--%		-.--%	+9,52%

23/07	SSS Matrix, cible d'acquisition de Golden Rock Global, achève sa restructuration et change de nom	MT
23/06	Golden Rock Global lève 1,5 million de livres sterling via une émission d'obligations convertibles	MT

0accb455c.qAvxXipG3fk3rhvXhnUNbhVr1WqjAurJhAYr-oGDdFE.5jK2GmAkrrJG2k2E0QJuO14ivS3pQaCj521BwvfVTRT5PKIfXSeRgAb5Iw

Données Financières Publiées: GOLDEN ROCK GLOBAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	223 k	68,35 k	313 k	125 k	300 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	478 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,1 k	24,91 k	25,43 k	3,12 k	67,4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	225 k	93,26 k	338 k	128 k	846 k
Résultat d'Exploitation	-225 k	-93,26 k	-338 k	-128 k	-846 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-3,9 k	-20,23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4	-	-	-	720
Charges d'intérêt nettes	4	-	-	-3,9 k	-19,51 k
Gains (pertes) de change	11,75 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	172 k	-	-30
EBT, hors éléments non courants	-214 k	-93,26 k	-166 k	-132 k	-865 k
EBT, elements non courants inclus	-214 k	-93,26 k	-166 k	-132 k	-865 k
Résultat des activités poursuivies	-214 k	-93,26 k	-166 k	-132 k	-865 k
Résultat net part du groupe	-214 k	-93,26 k	-166 k	-132 k	-865 k
Résultat net	-214 k	-93,26 k	-166 k	-132 k	-865 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-214 k	-93,26 k	-166 k	-132 k	-865 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-214 k	-93,26 k	-166 k	-132 k	-865 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	16 M	19,18 M	19,18 M	22,98 M	25,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16 M	19,18 M	19,18 M	22,98 M	25,88 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-225 k	-93,26 k	-338 k	-128 k	-846 k
EBIT	-225 k	-93,26 k	-338 k	-128 k	-846 k
Résultat net normalisé	-133 k	-58,28 k	-104 k	-82,38 k	-541 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3,9 k	20,23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	223 k	68,35 k	313 k	125 k	300 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	529 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	529 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,46 k	183 k	34,34 k	1,87 k	273 k
Total des liquidités et VMP	28,46 k	183 k	34,34 k	1,87 k	273 k
Autres créances	177 k	5,34 k	107 k	6,42 k	7,22 k
Total des créances	177 k	5,34 k	107 k	6,42 k	7,22 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	205 k	188 k	141 k	8,28 k	280 k
Total des actifs	205 k	188 k	141 k	8,28 k	280 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	101 k	87,28 k	13,1 k
Charges à payer, total	148 k	25,61 k	43,53 k	126 k	83,12 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4,58 k	112 k
Total du passif circulant	148 k	25,61 k	145 k	218 k	208 k
Total du passif	148 k	25,61 k	145 k	218 k	208 k
Actions ordinaires, total	160 k	192 k	192 k	230 k	269 k
Primes d'émissions d'actions	1,44 M	1,61 M	1,61 M	1,66 M	1,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,54 M	-1,63 M	-1,8 M	-2,22 M	-3,09 M
Résultat global et autres	-	-	-	123 k	1,17 M
Total des fonds propres ordinaires	57,52 k	163 k	-3,21 k	-210 k	72,18 k
Total des capitaux propres	57,52 k	163 k	-3,21 k	-210 k	72,18 k
Total du passif et des capitaux propres	205 k	188 k	141 k	8,28 k	280 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16 M	19,18 M	19,18 M	22,98 M	31,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16 M	19,18 M	19,18 M	22,98 M	31,32 M
Actif net par action	0	0,01	-0	-0,01	0
Actif corporel net	57,52 k	163 k	-3,21 k	-210 k	72,18 k
Actif corporel net par action	0	0,01	-0	-0,01	0
Total de la dette	0	0	0	4,58 k	112 k
Dette nette	-28,46 k	-183 k	-34,34 k	2,71 k	-161 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-214 k	-93,26 k	-166 k	-132 k	-865 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	529 k
Autres activités d'exploitation, total	-11,76 k	-	-	4,26 k	20,26 k
Variation des créances	-	-	-102 k	-6,42 k	-801
Variation des dettes fournisseurs	45,75 k	-122 k	119 k	126 k	-93,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-93,88 k	171 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-273 k	-43,93 k	-149 k	-7,93 k	-410 k
Autres activités d'investissement, total	4	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	4	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	198 k	-	-	681 k
Flux de trésorerie de financement	-	198 k	-	-	681 k
Ajustements des taux de change	11,75 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-262 k	155 k	-149 k	-7,93 k	271 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-189 k	-8,96 k	-194 k	-	-130 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-189 k	-8,96 k	-194 k	-	-117 k
Variation du fonds de roulement net	48,13 k	-49,33 k	-17,27 k	-	118 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,7	-29,62	-128,26	-	-366,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-85,72	-52,94	-265,16	-	5,01 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-129,99	-84,7	-208,05	-	1,26 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-129,99	-84,7	-208,05	-	1,26 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	7,35	0,98	0,04	1,35
Quick Ratio	1,39	7,35	0,98	0,04	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,85	-1,72	-1,03	-0,04	-1,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-2,18	154,76
Dette totale / Capital total	-	-	-	-2,23	60,75
Dette totale / Total de l'actif	71,98	13,6	102,27	2,63 k	74,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-32,82	-41,81
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,92	-58,61	262,79	-	561,24
EBIT, 1 an Croissance %	-42,92	-58,61	262,79	-	561,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,78	-56,34	77,9	-	556,52
Résultat net, Croissance 1 an	-45,78	-56,34	77,9	-	556,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,78	-56,34	77,9	-	556,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,78	-63,57	77,91	-	482,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,98	-8,26	-24,9	-	3,28 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-78,78	182,88	-101,97	-	-134,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-78,78	182,88	-101,97	-	-134,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,28	-83,94	238,36	-	5,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,95	-95,26	2,07 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,95	-95,26	2,07 k	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,12	-51,39	22,53	-38,51	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,12	-51,39	22,53	-38,51	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,21	-51,34	-11,86	-10,86	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,21	-51,34	-11,86	-10,86	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,21	-51,34	-11,86	-10,86	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,21	-55,55	-19,49	-18,57	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-47,22	-28,96	-17	-75,8	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,59	-22,53	-76,38	708,13	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-70,59	-22,53	-76,38	708,13	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,93	-68,01	-26,27	-76,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,62	-82,17	1,37	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,62	-82,17	1,37	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,17	-29,06	-5,01	11,11	35,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,17	-29,06	-5,01	11,11	35,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,42	-25,77	-25,04	12,23	73,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,42	-25,77	-25,04	12,23	73,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,42	-25,77	-25,04	12,23	73,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,42	-30,12	-29,43	5,66	56,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-40,73	-36,54	-27,63	-64,7	25,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-59,91	-37,45	-77,21	8,81	182,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-59,91	-37,45	-77,21	8,81	182,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,09	-44,58	-29,77	-43,48	40,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,15	-61,76	-11,67	-	-12,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,15	-61,76	-11,67	-	-15,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-32,92	5,73	-20,18	30,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-32,92	5,73	-20,18	30,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-32,8	-14,63	-19,66	32,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-32,8	-14,63	-19,66	32,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-32,8	-14,63	-19,66	32,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-47	-17,66	-25,27	20,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-33,57	-32,18	-53,3	6,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-33,58	-67,56	-5,02	4,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-33,58	-67,56	-5,02	4,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-40,43	-9,85	-54,99	8,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	4,8	-	-7,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	4,8	-	-9,11