Flux de Trésorerie Golden Harp Resources Inc.

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GHR.H

CA3810663078

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 21:53:20 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^CAD	-.--%		-.--%	+283,33%

02/03	Golden Harp Resources Inc. publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du semestre clos le 31 décembre 2025	CI
13/02	Golden Harp Resources Inc. (TSXV:GHR.H) finalise l'acquisition des 51% restants de la propriété Block A auprès de Timothy A. Young	CI

06f.4nB9pGHQWE3fqUysPXTaVVsWz2o2fvnztKHz7_maj8M.hiURwwflLiqwkTSZUkK5AQtM9lhGOcypgu2eqrvq67eQGxPWCJwwCbTzdA

Données Financières Publiées: GOLDEN HARP RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	114 k	100 k	102 k	109 k	86,93 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	5,25 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,32 M	1,04 k	1,92 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	114 k	1,42 M	103 k	111 k	92,18 k
Résultat d'Exploitation	-114 k	-1,42 M	-103 k	-111 k	-92,18 k
Intérêts payés, total	-	-	-484	-11,65 k	-16,31 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-484	-11,65 k	-16,31 k
Autres produits non opérationnels	-14,88 k	-12,05 k	-18,92 k	-11,38 k	-19,15 k
EBT, hors éléments non courants	-128 k	-1,43 M	-122 k	-134 k	-128 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	293 k
EBT, elements non courants inclus	-128 k	-1,43 M	-122 k	-134 k	165 k
Résultat des activités poursuivies	-128 k	-1,43 M	-122 k	-134 k	165 k
Résultat net part du groupe	-128 k	-1,43 M	-122 k	-134 k	165 k
Résultat net	-128 k	-1,43 M	-122 k	-134 k	165 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-128 k	-1,43 M	-122 k	-134 k	165 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-128 k	-1,43 M	-122 k	-134 k	165 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,05	-0	-0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,05	-0	-0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,97 M	29,97 M	29,97 M	29,97 M	31,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,05	-0	-0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,05	-0	-0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,97 M	29,97 M	29,97 M	29,97 M	31,9 M
BPA de base normalisé	-0	-0,03	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,03	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-100 k	-102 k	-109 k	-90,26 k
EBITA	-114 k	-1,42 M	-103 k	-111 k	-92,18 k
EBIT	-114 k	-1,42 M	-103 k	-111 k	-92,18 k
Résultat net normalisé	-80,29 k	-896 k	-76,3 k	-83,68 k	-79,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	59,59 k	100 k	102 k	109 k	86,93 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	5,25 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	106 k	62,95 k	22,74 k	8,64 k	129 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	106 k	62,95 k	22,74 k	8,64 k	129 k
Autres créances	19,11 k	2,77 k	2,49 k	2,5 k	-
Notes à recevoir	2,35 k	2,87 k	2,83 k	3,22 k	-
Total des créances	21,47 k	5,64 k	5,32 k	5,72 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	128 k	68,59 k	28,06 k	14,35 k	129 k
Immobilisations corporelles brutes	1,32 M	1	1	1	1
Immobilisations corporelles nettes	1,32 M	1	1	1	1
Total des actifs	1,44 M	68,59 k	28,06 k	14,35 k	129 k
Passifs
Comptes à payer, total	44,14 k	43,44 k	43,58 k	351 k	48,41 k
Charges à payer, total	148 k	206 k	262 k	13,5 k	4,94 k
Emprunts à court terme	-	-	25,48 k	87,14 k	188 k
Total du passif circulant	192 k	250 k	331 k	451 k	242 k
Total du passif	192 k	250 k	331 k	451 k	242 k
Actions ordinaires, total	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,45 M	-9,89 M	-10,01 M	-10,14 M	-9,98 M
Résultat global et autres	907 k	907 k	907 k	907 k	907 k
Total des fonds propres ordinaires	1,25 M	-181 k	-303 k	-437 k	-112 k
Total des capitaux propres	1,25 M	-181 k	-303 k	-437 k	-112 k
Total du passif et des capitaux propres	1,44 M	68,59 k	28,06 k	14,35 k	129 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,97 M	29,97 M	29,97 M	29,97 M	35,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,97 M	29,97 M	29,97 M	29,97 M	35,07 M
Actif net par action	0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Actif corporel net	1,25 M	-181 k	-303 k	-437 k	-112 k
Actif corporel net par action	0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Total de la dette	0	0	25,48 k	87,14 k	188 k
Dette nette	-106 k	-62,95 k	2,74 k	78,5 k	59 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-128 k	-1,43 M	-122 k	-134 k	165 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,32 M	1,04 k	1,92 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,32 M	1,04 k	1,92 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	484	11,65 k	-277 k
Variation des créances	-1,02 k	15,83 k	316	-397	5,72 k
Variation des dettes fournisseurs	48,31 k	57,77 k	56,06 k	58,54 k	-18,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-81,17 k	-38,9 k	-64,17 k	-62,18 k	-124 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-97,18 k	-4,43 k	-1,04 k	-1,92 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-97,18 k	-4,43 k	-1,04 k	-1,92 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	25 k	50 k	85 k
Total de la dette émise	-	-	25 k	50 k	85 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	178 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-19,05 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	25 k	50 k	244 k
Variation nette de la trésorerie	-178 k	-43,33 k	-40,21 k	-14,11 k	121 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-82,49 k	502 k	-8,09 k	-18,44 k	-373 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-82,49 k	502 k	-7,79 k	-11,15 k	-363 k
Variation du fonds de roulement net	-85,68 k	-73,6 k	-56,38 k	-58,14 k	305 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	25 k	50 k	85 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,85	-117,44	-132,78	-326,74	-80,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,39	-165,86	27,98	22,09	42,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,76	-267,62	50,43	36,18	-60,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,76	-267,62	50,43	36,18	-60,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	0,27	0,08	0,03	0,54
Quick Ratio	0,65	0,26	0,08	0,02	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-0,16	-0,19	-0,14	-0,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-8,41	-19,94	-167,74
Dette totale / Capital total	-	-	-9,18	-24,91	247,63
Dette totale / Total de l'actif	13,29	363,93	1,18 k	3,14 k	186,79
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-212,13	-9,51	-5,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-209,97	-9,35	-5,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-212,13	-9,51	-5,53
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,25	-0,8	-2,09
Dette nette / EBITDA	-	0,63	-0,03	-0,72	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,25	-0,79	-2,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,6	-0,03	-0,71	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	1,17	7,2	-17,15
EBITA, 1 an Croissance en %	1,29	1,15 k	-92,77	7,98	-16,85
EBIT, 1 an Croissance %	1,29	1,15 k	-92,77	7,98	-16,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,55	1,02 k	-91,48	9,68	-223,39
Résultat net, Croissance 1 an	-4,55	1,02 k	-91,48	9,68	-223,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,54	1,02 k	-91,48	9,68	-4,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,3	1,02 k	-91,48	9,7	-215,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,48	-100	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,81	-95,25	-59,09	-48,85	801,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,31	-114,46	67,43	44,17	-74,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,31	-114,46	67,43	44,17	-74,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,34	-52,08	64,96	-3,1	98,82
CAPEX, Croissance 1 an	280,42	-95,44	-76,43	84,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	254,74	-707,97	-101,61	127,85	1,92 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	254,74	-707,97	-101,55	43,19	3,15 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	4,14	-5,76
EBITA, 2 ans CAGR %	13,56	255,95	-4,93	-72,07	-5,25
EBIT, 2 ans CAGR %	13,56	255,95	-4,93	-72,07	-5,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,69	226,3	-2,52	-69,43	16,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,69	226,3	-2,52	-69,43	16,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,11	226,3	-2,52	-69,43	2,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,82	207,4	-2,52	-69,43	12,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	77,04	-	-	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,63	-78,51	-86,06	-54,26	114,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,25	-63,79	-50,79	55,37	-39,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,25	-63,79	-50,79	55,37	-39,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,47	-11,53	-11,09	26,43	38,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,89	-58,34	-89,63	-34,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,89	364,4	-68,68	-80,83	578,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,65	364,4	-69,27	-85,09	582,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,5
EBITA, 3 ans CAGR %	1,15	152,67	-2,9	-0,81	-59,82
EBIT, 3 ans CAGR %	1,15	152,67	-2,9	-0,81	-59,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,82	63,01	-3,2	1,39	-51,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,82	63,01	-3,2	1,39	-51,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,82	133,9	-3,2	1,39	-55,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,07	33,49	-6,98	1,4	-52,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,92	-98,74	-	-	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,33	-55,84	-73,37	-78,5	23,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,43	-37,72	-39,67	-29,59	-14,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,43	-37,72	-39,67	-29,59	-14,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,95	-17,39	8,89	-8,5	47,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	220,24	-64,96	-65,54	-72,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,64	15,15	-29,67	-39,32	-9,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,74	15,51	-30,55	-48,68	-10,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	3,9	70,59	-1,33	4,71	-3,84
EBIT, 5 ans CAGR %	3,9	70,59	-1,33	4,71	-3,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,94	63,35	-3,91	-16,55	4,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,94	63,35	-3,91	-16,55	4,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,94	61,47	-3,91	3,64	-1,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,71	5,51	-37,94	-25,97	0,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,47	-92,14	-92,14	-92,75	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,11	-25,19	-40,32	-55,21	-38,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	155,41	8,12	2,22	-10,23	-39,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	155,41	8,12	2,22	-10,23	-39,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,27	-11,08	-10,41	-2,06	19,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	148,48	8,1	-18,79	-54,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,44	71,25	-29,66	-43,79	74,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,16	86,1	-23,76	-49,07	73,23