Flux de Trésorerie Goldcliff Resource Corporation OTC Markets

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GCFFF

CA38076H2000

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets 18:25:59 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0191 ^USD	-10,65%		-4,60%	-52,37%

24/09	Goldcliff Resource Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
14/09	Goldcliff Resource Corporation finalise son programme de forage sur la nouvelle cible aurifère et argentifère d'East Breccia à Kettle Valley	CI

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Données Financières Publiées: GOLDCLIFF RESOURCE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	29,45 k	26,69 k	27,49 k	33,82 k	36,16 k
Résultat Brut	-29,45 k	-26,69 k	-27,49 k	-33,82 k	-36,16 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	189 k	300 k	160 k	180 k	123 k
Coûts d'exploration / de forage, total	422 k	523 k	88,84 k	127 k	213 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-67,85 k	-	-	-	-14,3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	542 k	822 k	249 k	308 k	322 k
Résultat d'Exploitation	-572 k	-849 k	-276 k	-342 k	-359 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-11,51 k	2,33 k	-3,16 k	-4,17 k	-4,48 k
Autres produits non opérationnels	-115 k	-61,36 k	-15,81 k	25,39 k	14,17 k
EBT, hors éléments non courants	-699 k	-908 k	-295 k	-321 k	-349 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-115 k	-330 k	-68,75 k	33 k	-12,36 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-814 k	-1,24 M	-364 k	-288 k	-361 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-814 k	-1,24 M	-364 k	-288 k	-361 k
Résultat net part du groupe	-814 k	-1,24 M	-364 k	-288 k	-361 k
Résultat net	-814 k	-1,24 M	-364 k	-288 k	-361 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-814 k	-1,24 M	-364 k	-288 k	-361 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-814 k	-1,24 M	-364 k	-288 k	-361 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,27 M	59,9 M	62,67 M	67,48 M	71,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,27 M	59,9 M	62,67 M	67,48 M	71,22 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-572 k	-	-	-	-
EBITA	-572 k	-849 k	-276 k	-342 k	-359 k
EBIT	-572 k	-849 k	-276 k	-342 k	-359 k
EBITDAR	-570 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-437 k	-567 k	-184 k	-200 k	-218 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	182 k	296 k	158 k	179 k	121 k
Frais d'exploration et de forage	422 k	523 k	88,84 k	127 k	213 k
Charges locatives nettes, total	1,65 k	1,65 k	1,65 k	1,65 k	1,1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	29,45 k	26,69 k	27,49 k	33,82 k	36,16 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	17,69 k	179 k	-	64,92 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,69 k	179 k	-	64,92 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	430 k	96,36 k	22,66 k	16,56 k	224 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	440 k	110 k	41,25 k	74,25 k	3,9 k
Total des liquidités et VMP	870 k	206 k	63,91 k	90,81 k	227 k
Autres créances	26,3 k	30,66 k	12,64 k	9,18 k	19,15 k
Total des créances	26,3 k	30,66 k	12,64 k	9,18 k	19,15 k
Dépenses payées d'avance	5,74 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	902 k	237 k	76,55 k	99,98 k	247 k
Immobilisations corporelles brutes	413 k	548 k	776 k	1,02 M	1,3 M
Immobilisations corporelles nettes	413 k	548 k	776 k	1,02 M	1,3 M
Autres actifs à long terme, total	70,93 k	69,09 k	69,09 k	69,09 k	53,92 k
Total des actifs	1,39 M	854 k	921 k	1,19 M	1,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,34 k	17,96 k	17,3 k	35,92 k	58,68 k
Charges à payer, total	40,14 k	45,18 k	101 k	47,14 k	38,63 k
Emprunts à court terme	-	175 k	175 k	570 k	1,03 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	8,29 k
Autres passifs à court terme	12,8 k	-	-	18,8 k	61,9 k
Total du passif circulant	85,28 k	238 k	293 k	672 k	1,2 M
Total du passif	85,28 k	238 k	293 k	672 k	1,2 M
Actions ordinaires, total	17,67 M	18,07 M	18,59 M	18,68 M	18,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,64 M	-19,58 M	-19,92 M	-20,14 M	-20,3 M
Résultat global et autres	2,27 M	2,12 M	1,95 M	1,99 M	1,8 M
Total des fonds propres ordinaires	1,3 M	616 k	628 k	522 k	401 k
Total des capitaux propres	1,3 M	616 k	628 k	522 k	401 k
Total du passif et des capitaux propres	1,39 M	854 k	921 k	1,19 M	1,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,86 M	61,56 M	67,26 M	70,91 M	76,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,91 M	61,56 M	67,26 M	70,91 M	76,61 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	1,3 M	616 k	628 k	522 k	401 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	175 k	175 k	570 k	1,03 M
Dette nette	-870 k	-31,36 k	111 k	479 k	803 k
Dette relative aux contrats de location	13,23 k	13,23 k	13,23 k	13,23 k	8,82 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-814 k	-1,24 M	-364 k	-288 k	-361 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-67,85 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-67,85 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	115 k	330 k	68,75 k	-33 k	12,36 k
Rémunération à base d'actions (CF)	17,69 k	179 k	-	64,92 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-7,3 k	-12,97 k	-21 k	-41,71 k
Variation des créances	-13,99 k	-4,36 k	18,02 k	3,46 k	-9,97 k
Variation des dettes fournisseurs	29,67 k	-14,38 k	6,85 k	18,12 k	-11,02 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-84,42 k	1,28 k	48,18 k	-34,41 k	43,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-818 k	-753 k	-235 k	-289 k	-369 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-171 k	-135 k	-228 k	-249 k	-274 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	57,99 k
Autres activités d'investissement, total	17,72 k	1,84 k	-	-	15,17 k
Flux de trésorerie d'investissement	-154 k	-133 k	-228 k	-249 k	-201 k
Dette à court terme émise, total	-	175 k	-	395 k	460 k
Total de la dette émise	-	175 k	-	395 k	460 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	459 k	403 k	393 k	149 k	344 k
Autres activités de financement, total	-71,45 k	-24,72 k	-3,61 k	-11,55 k	-28,19 k
Flux de trésorerie de financement	388 k	553 k	389 k	532 k	776 k
Variation nette de la trésorerie	-583 k	-333 k	-73,7 k	-6,11 k	207 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-663 k	-507 k	-327 k	-410 k	-442 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-663 k	-507 k	-327 k	-410 k	-442 k
Variation du fonds de roulement net	83,95 k	20,76 k	-73,05 k	12,83 k	-55,67 k
Dette nette émise (remboursée)	-	175 k	-	395 k	460 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,13	-47,38	-19,44	-20,2	-16,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,88	-50,75	-21,66	-22,55	-17,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,37	-129,23	-58,51	-50,02	-78,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,37	-129,23	-58,51	-50,02	-78,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,58	1	0,26	0,15	0,21
Quick Ratio	10,51	1	0,26	0,15	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,59	-3,16	-0,8	-0,43	-0,31
Délais de paiement des fournisseurs	380,18	343,88	234,02	288,02	477,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	28,42	27,86	109,27	256,6
Dette totale / Capital total	-	22,13	21,79	52,21	71,96
Dette totale / Total de l'actif	6,16	27,89	31,82	56,29	74,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,52	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	292,89	-9,38	3,02	23	6,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,42	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,78	48,47	-67,47	23,77	4,94
EBIT, 1 an Croissance %	-44,78	48,47	-67,47	23,77	4,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,88	52,13	-70,61	-20,97	25,65
Résultat net, Croissance 1 an	-12,88	52,13	-70,61	-20,97	25,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,14	29,94	-67,5	8,62	8,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,57	25,14	-71,91	-26,6	19,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	71,12	32,75	41,6	32,08	26,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,89	-38,37	7,89	29,56	33,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,21	-52,64	2,01	-16,95	-23,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,21	-52,64	2,01	-16,95	-23,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,89	-7,88	-68,8	23,16	27,32
CAPEX, Croissance 1 an	34,01	-21,19	68,63	9,2	10,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	22,86	-23,53	-35,42	25,34	7,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,86	-23,53	-35,42	25,34	7,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	271,84	88,69	-3,38	12,56	14,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,7	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,46	-9,46	-30,5	-36,55	13,97
EBIT, 2 ans CAGR %	2,46	-9,46	-30,5	-36,55	13,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,61	15,12	-33,13	-51,8	-0,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,61	15,12	-33,13	-51,8	-0,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,69	-10,35	-35,01	-40,58	8,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,86	-3,49	-40,71	-54,59	-6,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,76	50,72	37,11	36,76	29,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,78	-31,96	-18,45	18,23	31,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,4	-39,69	-30,49	-7,95	-20,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,4	-39,69	-30,49	-7,95	-20,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,16	-7,88	-46,38	-38,01	25,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	90,68	2,77	15,28	35,7	9,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,58	-3,07	-29,72	-10,03	16,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,88	-3,07	-29,72	-10,03	16,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,09	132,27	54,22	4,72	10,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,75	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	58,74	15,94	-35,63	-15,76	-24,96
EBIT, 3 ans CAGR %	58,74	15,94	-35,63	-15,76	-24,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,87	13,78	-26,97	-29,3	-33,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,87	13,78	-26,97	-29,3	-33,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,05	13,23	-36,07	-22,87	-27,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,7	-14,12	-36,04	-36,34	-37,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,25	4,89	47,62	35,41	33,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,82	-15,34	-20,66	-4,85	23,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	207,45	-21,85	-28,14	-26,24	-13,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	207,45	-21,85	-28,14	-26,24	-13,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	97,39	5,66	-35,79	-29,26	-21,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	333,43	42,03	21,21	13,22	26,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	189,04	5,88	-15,34	-14,77	-4,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	240,31	6,61	-15,34	-14,77	-4,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,7	-	3,35	73,84	36,99
EBITA, 5 ans CAGR %	6,32	-1,66	14,08	-8,9	-19,11
EBIT, 5 ans CAGR %	6,32	-1,66	14,08	-8,9	-19,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,06	1,79	11,96	-19,31	-17,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,06	1,79	11,96	-19,31	-17,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,75	-4,33	7,37	-12,51	-20,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,91	-18,87	-11,45	-33,45	-25,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,85	4,71	10,54	16,64	40,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,02	11,42	12,21	-3,24	-2,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,67	22,25	69,62	-16,56	-25,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,67	22,25	69,62	-16,56	-25,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,54	0,62	17,19	-14,63	-16,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,8	16,12	155,18	39,47	16,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,28	16,11	64,17	-0,8	-3,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,28	15,99	81,07	-0,38	-3,89