Compte de Résultat Gold Terra Resource Corp. OTC Markets

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01/07	Gold Terra annonce le dépôt du rapport technique sur le projet Yellowknife (TNO) et les résultats de son assemblée générale annuelle et extraordinaire 2026	CI
23/06	Gold Terra Resource Corp annonce des résultats d'analyses de son programme de forage hivernal 2026 ciblant la zone Yellorex	CI

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Données Financières Publiées: GOLD TERRA RESOURCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 M	1,37 M	1,35 M	1,08 M	1,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	435 k	209 k	135 k	79,03 k	80,04 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,97 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,18 k	2,94 k	6,26 k	3,72 k	2,39 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,18 M	-	-	-	1
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	1,58 M	1,49 M	1,17 M	1,22 M
Résultat d'Exploitation	-1,98 M	-1,58 M	-1,49 M	-1,17 M	-1,22 M
Intérêts payés, total	-962	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	21,34 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	20,38 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	94,78 k	351 k	14,63 k	-490 k	-492 k
EBT, hors éléments non courants	-1,86 M	-1,23 M	-1,47 M	-1,66 M	-1,71 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-370 k	-160 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,5 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,87 M	-1,23 M	-1,84 M	-1,82 M	-1,71 M
Charge d'impôt	-7 k	632 k	399 k	-219 k	11,24 k
Résultat des activités poursuivies	-1,86 M	-1,86 M	-2,24 M	-1,6 M	-1,72 M
Résultat net part du groupe	-1,86 M	-1,86 M	-2,24 M	-1,6 M	-1,72 M
Résultat net	-1,86 M	-1,86 M	-2,24 M	-1,6 M	-1,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,86 M	-1,86 M	-2,24 M	-1,6 M	-1,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,86 M	-1,86 M	-2,24 M	-1,6 M	-1,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	172 M	217 M	264 M	320 M	407 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	172 M	217 M	264 M	320 M	407 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,97 M	-1,58 M	-1,48 M	-1,16 M	-1,22 M
EBITA	-1,98 M	-1,58 M	-1,49 M	-1,17 M	-1,22 M
EBIT	-1,98 M	-1,58 M	-1,49 M	-1,17 M	-1,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,37	-51,43	-21,64	12,05	-0,66
Total des impôts différés	-7 k	632 k	399 k	-219 k	11,24 k
Résultat net normalisé	-1,16 M	-768 k	-921 k	-1,04 M	-1,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	962	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,37 M	962 k	869 k	776 k	910 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	435 k	209 k	135 k	79,03 k	80,04 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	435 k	209 k	135 k	79,03 k	80,04 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,28 M	3,06 M	1,1 M	1,36 M	7,56 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	277 k	-	-
Total des liquidités et VMP	3,28 M	3,06 M	1,37 M	1,36 M	7,56 M
Autres créances	91,21 k	24 k	77,7 k	55,12 k	56,78 k
Total des créances	91,21 k	24 k	77,7 k	55,12 k	56,78 k
Dépenses payées d'avance	96,41 k	234 k	106 k	124 k	83,22 k
Total de l'actif circulant	3,47 M	3,32 M	1,56 M	1,54 M	7,7 M
Immobilisations corporelles brutes	37,99 M	45,89 M	49,38 M	52,26 M	52,89 M
Amortissements cumulés	-214 k	-219 k	-226 k	-229 k	-232 k
Immobilisations corporelles nettes	37,77 M	45,67 M	49,16 M	52,03 M	52,66 M
Autres actifs à long terme, total	153 k	153 k	153 k	153 k	153 k
Total des actifs	41,4 M	49,14 M	50,86 M	53,72 M	60,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	362 k	350 k	515 k	370 k	121 k
Charges à payer, total	60,74 k	109 k	53,88 k	143 k	54,96 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	138 k	445 k	130 k	350 k	1,54 M
Autres passifs à court terme	25 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	560 k	904 k	699 k	863 k	1,72 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	158 k	544 k	786 k	537 k	523 k
Autres passifs non courants	25 k	-	-	-	-
Total du passif	585 k	1,45 M	1,48 M	1,4 M	2,24 M
Actions ordinaires, total	53,29 M	63,94 M	67,73 M	72,19 M	79,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,45 M	-20,79 M	-23,04 M	-24,63 M	-26,36 M
Résultat global et autres	3,97 M	4,55 M	4,69 M	4,77 M	4,85 M
Total des fonds propres ordinaires	40,81 M	47,69 M	49,38 M	52,32 M	58,26 M
Total des capitaux propres	40,81 M	47,69 M	49,38 M	52,32 M	58,26 M
Total du passif et des capitaux propres	41,4 M	49,14 M	50,86 M	53,72 M	60,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	189 M	239 M	331 M	372 M	469 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	181 M	239 M	281 M	372 M	469 M
Actif net par action	0,23	0,2	0,18	0,14	0,12
Actif corporel net	40,81 M	47,69 M	49,38 M	52,32 M	58,26 M
Actif corporel net par action	0,23	0,2	0,18	0,14	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,28 M	-3,06 M	-1,37 M	-1,36 M	-7,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	218 k	226 k	231 k	231 k	234 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,86 M	-1,86 M	-2,24 M	-1,6 M	-1,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,16 k	2,94 k	6,26 k	3,72 k	2,39 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,18 M	-	-	-	1
Amortissements et dépréciations, Total	13,16 k	2,94 k	6,26 k	3,72 k	2,39 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,5 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	370 k	160 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	435 k	209 k	135 k	79,03 k	80,04 k
Autres activités d'exploitation, total	-834 k	-486 k	-293 k	-353 k	-644 k
Variation des créances	14,93 k	58,78 k	-53,69 k	22,57 k	-1,66 k
Variation des dettes fournisseurs	36,86 k	65,34 k	-68,78 k	96,12 k	-74,77 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	44,99 k	-171 k	127 k	-17,25 k	40,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,15 M	-2,18 M	-2,02 M	-1,61 M	-2,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,8 M	-5,38 M	-3,95 M	-3,03 M	-798 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,78 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	118 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,79 M	-5,38 M	-3,95 M	-2,91 M	-798 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,75 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-4,75 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,46 M	8,47 M	4,01 M	4,78 M	9,32 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,45 M	8,47 M	4,01 M	4,78 M	9,32 M
Variation nette de la trésorerie	-1,49 M	911 k	-1,96 M	264 k	6,2 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,62 M	-5,63 M	-4,87 M	-3,51 M	-582 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,62 M	-5,63 M	-4,87 M	-3,51 M	-582 k
Variation du fonds de roulement net	35,97 k	-519 k	131 k	-170 k	-896 k
Dette nette émise (remboursée)	-4,75 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,14	-2,15	-1,86	-1,39	-1,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,19	-2,2	-1,92	-1,43	-1,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,8	-4,14	-4,62	-3,14	-3,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,8	-4,14	-4,62	-3,14	-3,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,19	3,67	2,23	1,78	4,47
Quick Ratio	6,02	3,41	2,08	1,64	4,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,83	-2,41	-2,89	-1,86	-1,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,41	2,95	2,92	2,61	3,71
EBIT / Charges d'intérêt	-2,06 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,04 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,07 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,67	1,94	0,93	1,17	6,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	0,44	0,25	0,32	3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,68	-5,06	-6	-21,58	4,83
EBITA, 1 an Croissance en %	8,11	-44,53	-5,78	-21,66	4,71
EBIT, 1 an Croissance %	8,11	-44,53	-5,78	-21,66	4,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,3	-31,31	20,54	-28,81	7,97
Résultat net, Croissance 1 an	10,3	-31,31	20,54	-28,81	7,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,95	-51,56	19,95	12,36	3,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,77	-40,12	-1,03	-41,18	-15,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,13	13,84	7,63	5,86	1,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,7	15,38	3,51	5,62	12,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,26	13,19	3,54	5,96	11,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,26	13,19	3,54	5,96	11,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,66	10,83	-7,41	-20,52	44,6
CAPEX, Croissance 1 an	96,89	34,96	-26,49	-23,26	-73,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	115,74	-	-13,51	-27,99	-83,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	116,37	-	-13,51	-27,99	-83,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,4	-	-5,53	-14,14	-9,33
EBITA, 2 ans CAGR %	11,36	-	-27,71	-14,09	-9,43
EBIT, 2 ans CAGR %	11,36	-	-27,71	-14,09	-9,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,61	-	-9	-7,36	-12,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,61	-	-9	-7,36	-12,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,65	-	-23,77	16,09	7,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,03	-	-23,02	-23,7	-29,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,54	-	10,69	6,74	3,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,37	-	9,28	4,56	9,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,43	-	8,26	4,74	8,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,43	-	8,26	4,74	8,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,98	-	1,3	-14,21	7,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,71	-	-0,4	-24,89	-55,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,32	-	-	-21,08	-65,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,32	-	-	-21,08	-65,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,32	-	-	-11,22	-8,23
EBITA, 3 ans CAGR %	4,34	-	-	-25,75	-8,23
EBIT, 3 ans CAGR %	4,34	-	-	-25,75	-8,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,02	-	-	-16,15	-2,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,02	-	-	-16,15	-2,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,96	-	-	-13,25	11,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,55	-	-	-29,62	-20,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,68	-	-	9,06	4,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18	-	-	8,05	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,71	-	-	7,49	6,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,71	-	-	7,49	6,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,64	-	-	-6,57	2,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,71	-	-	-8,69	-47,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,38	-	-	-	-53,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,38	-	-	-	-53,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,66	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10,23	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	10,23	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,87	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,87	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,91	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,88	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,7	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,1	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,11	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,11	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,06	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,95	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,42	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,42	-	-	-	-