Flux de Trésorerie Gold Strategy Inc.

Actions

GST

CA38077F2035

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:38:10 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,480 ^CAD	+2,78%		0,00%	+18,40%

29/08	Gold Strategy Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Gold Strategy annonce la résiliation de l'investissement stratégique précédemment annoncé	RE

96b720203f4d97.bXii0Zpik2vsYbosUppqFhtaFe_gj-7hHaFfARHrm3M.GSmSt81V4DqLG8JYYtIfQVwsVpWQ16SSVeUuWCSa3EVaMs2I3iTFBoEJ3Q

Données Financières Publiées: GOLD STRATEGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,42 k	30,55 k	36,71 k	49,99 k	84,3 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	788	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,42 k	30,55 k	36,71 k	50,77 k	84,3 k
Résultat d'Exploitation	-35,42 k	-30,55 k	-36,71 k	-50,77 k	-84,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	55	9	510	158	204
Charges d'intérêt nettes	55	9	510	158	204
Gains (pertes) de change	3,65 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-11,79 k	-28,67 k	-16,12 k	-24,71 k	-38,85 k
EBT, hors éléments non courants	-43,5 k	-59,22 k	-52,32 k	-75,32 k	-123 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-110 k	-
Autres éléments non courants	-31,86 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-75,36 k	-59,22 k	-52,32 k	-185 k	-123 k
Résultat des activités poursuivies	-75,36 k	-59,22 k	-52,32 k	-185 k	-123 k
Résultat net part du groupe	-75,36 k	-59,22 k	-52,32 k	-185 k	-123 k
Résultat net	-75,36 k	-59,22 k	-52,32 k	-185 k	-123 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-75,36 k	-59,22 k	-52,32 k	-185 k	-123 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-75,36 k	-59,22 k	-52,32 k	-185 k	-123 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,07	-0,06	-0,22	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,07	-0,06	-0,22	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	785 k	830 k	853 k	853 k	864 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,07	-0,06	-0,25	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,07	-0,06	-0,25	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	785 k	830 k	853 k	853 k	864 k
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,04	-0,06	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,04	-0,06	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-35,42 k	-30,55 k	-36,71 k	-50,77 k	-84,3 k
EBIT	-35,42 k	-30,55 k	-36,71 k	-50,77 k	-84,3 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-27,19 k	-37,01 k	-32,7 k	-47,08 k	-76,84 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	26,44 k	30,55 k	36,71 k	49,99 k	84,3 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,34 k	134 k	62,87 k	19,57 k	287 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	29,34 k	134 k	62,87 k	19,57 k	287 k
Autres créances	4,22 k	432	8,88 k	3,52 k	3,56 k
Total des créances	4,22 k	432	8,88 k	3,52 k	3,56 k
Dépenses payées d'avance	10,56 k	614	614	614	205
Total de l'actif circulant	44,12 k	135 k	72,36 k	23,7 k	291 k
Immobilisations corporelles brutes	105 k	110 k	110 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	105 k	110 k	110 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	290	290	290	-	-
Total des actifs	149 k	245 k	183 k	23,7 k	291 k
Passifs
Comptes à payer, total	142 k	142 k	144 k	160 k	185 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	95 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,15 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	12,28 k	-	10 k	-
Total du passif circulant	149 k	154 k	144 k	170 k	280 k
Total du passif	149 k	154 k	144 k	170 k	280 k
Actions ordinaires, total	17,31 M	17,46 M	17,46 M	17,46 M	17,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,01 M	-19,07 M	-19,12 M	-19,31 M	-19,43 M
Résultat global et autres	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Total des fonds propres ordinaires	195	90,98 k	38,65 k	-147 k	11,23 k
Total des capitaux propres	195	90,98 k	38,65 k	-147 k	11,23 k
Total du passif et des capitaux propres	149 k	245 k	183 k	23,7 k	291 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	829 k	853 k	853 k	853 k	1,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	829 k	853 k	853 k	853 k	1,06 M
Actif net par action	0	0,11	0,05	-0,17	0,01
Actif corporel net	195	90,98 k	38,65 k	-147 k	11,23 k
Actif corporel net par action	0	0,11	0,05	-0,17	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	95 k
Dette nette	-29,34 k	-134 k	-62,87 k	-19,57 k	-192 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-75,36 k	-59,22 k	-52,32 k	-185 k	-123 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	110 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	13,76 k	5,12 k	-12,28 k	-	-
Variation des créances	-2,97 k	3,78 k	-8,44 k	5,65 k	-38
Variation des dettes fournisseurs	1,78 k	255	1,69 k	16,37 k	16,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,98 k	9,95 k	-	-	409
Flux de trésorerie d'exploitation	-66,77 k	-40,11 k	-71,36 k	-53,31 k	-106 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82,4 k	-5 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-82,4 k	-5 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	10 k	85 k
Total de la dette émise	-	-	-	10 k	85 k
Émission d'actions ordinaires	163 k	150 k	-	-	294 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-4,85 k
Flux de trésorerie de financement	163 k	150 k	-	10 k	374 k
Variation nette de la trésorerie	13,34 k	105 k	-71,36 k	-43,31 k	268 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-406 k	-4,99 k	-41,98 k	-9	-27,61 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-406 k	-4,99 k	-41,98 k	-9	-27,61 k
Variation du fonds de roulement net	302 k	-19,11 k	19,03 k	-31,72 k	-25,07 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	10 k	85 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,53	-9,67	-10,72	-30,77	-33,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,55	-41,89	-35,4	58,81	347,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,93	-129,9	-80,73	343,27	181,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,93	-129,9	-80,73	343,27	181,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	0,88	0,5	0,14	1,04
Quick Ratio	0,23	0,87	0,5	0,14	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-0,26	-0,5	-0,31	-0,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	846,02
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	89,43
Dette totale / Total de l'actif	99,87	62,94	78,83	718,48	96,14
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,55	-13,73	20,15	38,31	66,03
EBIT, 1 an Croissance %	-25,55	-13,73	20,15	38,31	66,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-530,93	-21,42	-11,64	254	-33,62
Résultat net, Croissance 1 an	-530,93	-21,42	-11,64	254	-33,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,84	36,13	-11,64	43,95	59,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-506,93	-25,6	-14,07	307,56	-35,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,77	0	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	519,13	64,4	-25,63	-87,02	1,13 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-100,04	46,55 k	-57,51	-479,2	-107,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-100,04	46,55 k	-57,51	-479,2	-107,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,24	-39,93	77,91	-25,29	99,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-93,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	338,06	-98,77	741,86	-99,98	175,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	338,06	-98,77	741,86	-99,98	175,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,31	-19,86	1,81	28,91	51,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,31	-19,86	1,81	28,91	51,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,56	84,02	-16,67	76,86	53,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	108,56	84,02	-16,67	76,86	53,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,18	15,01	9,67	12,78	53,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	102,02	73,99	-20,05	87,14	52,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,36	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	76,55	219,04	10,58	-68,93	26,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-97,95	-54,75	1,31 k	26,93	-46,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-97,95	-54,75	1,31 k	26,93	-46,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,07	-40,09	3,38	15,29	21,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,17	-76,81	-67,86	-95,75	-18,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,17	-76,81	-67,86	-95,75	-18,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,42	-16,81	-8,28	12,76	40,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,42	-16,81	-8,28	12,76	40,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,47	50,64	44,1	34,96	27,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,47	50,64	44,1	34,96	27,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,16	-7,04	5,33	20,08	27,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,01	44,8	37,53	37,6	25,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	153,63	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,27	72,41	96,35	-45,86	5,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-92,63	-41,81	-55,69	809,23	-50,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-92,63	-41,81	-55,69	809,23	-50,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,56	-23,73	-13,89	-7,23	38,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,92	-70,02	-23,22	-97,2	76,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,92	-70,02	-23,22	-97,2	76,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,18	-31,71	-29,2	-0,88	12,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,18	-31,71	-29,2	-0,88	12,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,12	-30,24	-21,44	60,62	47,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,12	-30,24	-21,44	60,62	47,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33	-30,24	-31,67	0,43	22,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,72	-38,46	-29,4	60,45	43,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,93	74,81	76,43	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,39	40,22	38,16	-13,13	64,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-82,31	-41	-39,74	-20,51	-52,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-82,31	-41	-39,73	-20,51	-52,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,36	-3,27	-21,43	-10,03	-1,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,47	-45,97	-11,78	-86,31	-21,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,47	-45,97	-11,78	-86,31	-21,52