Flux de Trésorerie Gold Runner Exploration Inc. OTC Markets

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CA38071C1077

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:21:05 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3986 ^USD	-20,28%		0,00%	-

11/09	Gold Runner Exploration agrandit la propriété Golden Girl après la clôture d'un levé magnétique aéroporté et l'obtention de premiers résultats d'exploration	CI
10/09	Gold Runner agrandit sa propriété Golden Girl dans le Triangle d'Or de la Colombie-Britannique	MT

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Données Financières Publiées: GOLD RUNNER EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	24,69 k	28,45 k	661	-	-
Résultat Brut	-24,69 k	-28,45 k	-661	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	931 k	572 k	493 k	315 k	341 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,23 M	212 k	543	53,82 k	11,92 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	309 k	716 k	-137 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,65 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,16 M	784 k	803 k	1,08 M	215 k
Résultat d'Exploitation	-2,18 M	-813 k	-803 k	-1,08 M	-215 k
Intérêts payés, total	-2,43 k	-1,93 k	-1,26 k	-6,97 k	-15,22 k
Charges d'intérêt nettes	-2,43 k	-1,93 k	-1,26 k	-6,97 k	-15,22 k
Gains (pertes) de change	-11,66 k	49	-10,41 k	8,6 k	-12,67 k
Autres produits non opérationnels	-34,67 k	-37,81 k	-38,04 k	-37,16 k	-55,34 k
EBT, hors éléments non courants	-2,23 M	-853 k	-853 k	-1,12 M	-298 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	37,5 k
Autres éléments non courants	-	-	-	664	-
EBT, elements non courants inclus	-2,23 M	-853 k	-853 k	-1,12 M	-261 k
Résultat des activités poursuivies	-2,23 M	-853 k	-853 k	-1,12 M	-261 k
Résultat net part du groupe	-2,23 M	-853 k	-853 k	-1,12 M	-261 k
Résultat net	-2,23 M	-853 k	-853 k	-1,12 M	-261 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,23 M	-853 k	-853 k	-1,12 M	-261 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,23 M	-853 k	-853 k	-1,12 M	-261 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,12	-0,4	-0,31	-0,33	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-1,12	-0,4	-0,31	-0,33	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,99 M	2,16 M	2,74 M	3,44 M	3,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,12	-0,4	-0,31	-0,33	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,12	-0,4	-0,31	-0,33	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,99 M	2,16 M	2,74 M	3,44 M	3,81 M
BPA de base normalisé	-0,7	-0,25	-0,19	-0,2	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,7	-0,25	-0,19	-0,2	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-495 k	-369 k	501 k
EBITA	-2,18 M	-813 k	-803 k	-1,08 M	-215 k
EBIT	-2,18 M	-813 k	-803 k	-1,08 M	-215 k
EBITDAR	-	-	-495 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,4 M	-533 k	-533 k	-700 k	-186 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	454 k	88,42 k	84,3 k	14,94 k	24,73 k
Dépense de marketing	454 k	88,42 k	84,3 k	14,94 k	24,73 k
Dépenses générales et administratives	424 k	450 k	360 k	269 k	303 k
Charges locatives nettes, total	753	951	121	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,34 M	212 k	543	53,82 k	11,92 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,34 M	212 k	543	53,82 k	11,92 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	507 k	46,71 k	5,18 k	7,82 k	398 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	93,33 k
Total des liquidités et VMP	507 k	46,71 k	5,18 k	7,82 k	491 k
Autres créances	46,28 k	25,55 k	22,3 k	17,21 k	14,66 k
Total des créances	46,28 k	25,55 k	22,3 k	17,21 k	14,66 k
Dépenses payées d'avance	-	16,91 k	3,17 k	3,84 k	4,32 k
Total de l'actif circulant	553 k	89,17 k	30,65 k	28,87 k	510 k
Immobilisations corporelles brutes	1,31 M	1,72 M	1,63 M	1,1 M	1,15 M
Immobilisations corporelles nettes	1,31 M	1,72 M	1,63 M	1,1 M	1,15 M
Autres actifs à long terme, total	18,71 k	19,76 k	27,16 k	28,02 k	27,95 k
Total des actifs	1,88 M	1,83 M	1,69 M	1,15 M	1,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,21 k	129 k	138 k	183 k	307 k
Charges à payer, total	4,1 k	27,14 k	176 k	246 k	165 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	197 k
Autres passifs à court terme	11,63 k	-	12,52 k	17,9 k	17,75 k
Total du passif circulant	68,94 k	157 k	326 k	447 k	687 k
Dette à long terme	-	-	-	69,7 k	-
Total du passif	68,94 k	157 k	326 k	517 k	687 k
Actions ordinaires, total	1,79 M	1,9 M	2,2 M	2,36 M	2,49 M
Primes d'émissions d'actions	1,23 M	1,44 M	829 k	50,65 k	62,57 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,51 M	-4,37 M	-4,6 M	-2,2 M	-2,21 M
Résultat global et autres	2,3 M	2,69 M	2,94 M	429 k	656 k
Total des fonds propres ordinaires	1,81 M	1,67 M	1,37 M	637 k	1 M
Total des capitaux propres	1,81 M	1,67 M	1,37 M	637 k	1 M
Total du passif et des capitaux propres	1,88 M	1,83 M	1,69 M	1,15 M	1,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,04 M	2,39 M	2,98 M	3,66 M	15,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,04 M	2,39 M	2,98 M	3,66 M	9,21 M
Actif net par action	0,89	0,7	0,46	0,17	0,11
Actif corporel net	1,81 M	1,67 M	1,37 M	637 k	1 M
Actif corporel net par action	0,89	0,7	0,46	0,17	0,11
Total de la dette	0	0	0	69,7 k	197 k
Dette nette	-507 k	-46,71 k	-5,18 k	61,87 k	-294 k
Dette relative aux contrats de location	6,02 k	7,61 k	968	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,23 M	-853 k	-853 k	-1,12 M	-261 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	309 k	716 k	-137 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	309 k	716 k	-137 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-37,5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,34 M	212 k	543	53,82 k	11,92 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,05 k	-	1,27 k	5,47 k
Variation des créances	-9,46 k	-	3,24 k	5,09 k	2,56 k
Variation des dettes fournisseurs	-117 k	68,56 k	205 k	182 k	278 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,27 k	3,83 k	6,33 k	-664	50,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	-569 k	-329 k	-162 k	-88,12 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-694 k	-393 k	-192 k	-161 k	-176 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	207 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-18,71 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-712 k	-393 k	-192 k	-161 k	31,14 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	92,57 k	71,14 k
Total de la dette émise	-	-	-	92,57 k	71,14 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-14 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-14 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,26 M	502 k	479 k	234 k	376 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,24 M	502 k	479 k	327 k	447 k
Variation nette de la trésorerie	502 k	-460 k	-41,53 k	2,64 k	390 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,43 k	1,93 k	1,26 k	6,97 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-891 k	-599 k	-198 k	50,86 k	-400 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-889 k	-597 k	-197 k	55,22 k	-391 k
Variation du fonds de roulement net	175 k	-91,39 k	-187 k	-125 k	-45,27 k
Dette nette émise (remboursée)	-14 k	-	-	92,57 k	71,14 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-108,05	-27,41	-28,53	-47,66	-9,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-121,9	-29,18	-33,07	-65,45	-14,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-206,72	-48,97	-56,19	-111,85	-31,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-206,72	-48,97	-56,19	-111,85	-31,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,03	0,57	0,09	0,06	0,74
Quick Ratio	8,03	0,46	0,08	0,06	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,95	-3,64	-1,01	-0,36	-0,13
Délais de paiement des fournisseurs	1,36 k	1,03 k	73,82 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	10,94	19,65
Dette totale / Capital total	-	-	-	9,86	16,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	10,94	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	9,86	-
Dette totale / Total de l'actif	3,67	8,56	19,3	44,79	40,67
EBIT / Charges d'intérêt	-899,4	-420,33	-639,66	-155,54	-14,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-393,81	-52,91	32,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-546,29	-76,06	21,32
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,19	0,39
Dette nette / EBITDA	-	-	0,01	-0,17	-0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,13	0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,01	-0,12	-0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,23	-97,68	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-25,4	-235,67
EBITA, 1 an Croissance en %	467,54	-62,77	-1,17	35,02	-80,17
EBIT, 1 an Croissance %	467,54	-62,77	-1,17	35,02	-80,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	337,62	-61,81	0,06	31,24	-76,7
Résultat net, Croissance 1 an	337,62	-61,81	0,06	31,24	-76,7
Résultat net normalisé sur 1 an	416,4	-61,81	0,06	31,32	-73,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	185,39	-64,98	-21,29	4,61	-78,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	110,5	31,52	-4,97	-32,86	5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	190,42	-2,73	-7,47	-31,8	46,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	417,73	-7,67	-18,33	-53,34	57,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	417,73	-7,67	-18,33	-53,34	57,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	211,3	-44,79	-42,17	-50,63	-45,76
CAPEX, Croissance 1 an	402,53	-43,34	-51,27	-15,71	9,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	325,88	-32,79	-66,89	-125,66	-887,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	329,91	-32,81	-66,96	-127,97	-808,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,64	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0,61
EBITA, 2 ans CAGR %	187,49	45,35	-39,34	15,52	-48,26
EBIT, 2 ans CAGR %	187,49	45,35	-39,34	15,52	-48,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	182,03	29,28	-38,18	14,59	-44,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	182,03	29,28	-38,18	14,59	-44,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	182,03	40,43	-38,18	14,63	-40,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	99,66	0,34	-47,5	-9,26	-53,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,28	66,39	11,8	-20,12	-16,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	89,04	68,08	-5,13	-20,56	-0,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	95,27	118,64	-13,16	-38,27	-14,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,27	118,64	-13,16	-38,27	-14,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	90,54	31,1	-43,49	-46,57	-48,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	143,28	68,73	-47,46	-35,91	-4,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,02	69,19	-52,83	-70,85	42,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	76,02	69,96	-52,88	-69,6	40,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	55,24	45,44	27,81	-20,8	-35,8
EBIT, 3 ans CAGR %	55,24	45,44	27,81	-20,8	-35,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,49	44,83	18,7	-20,55	-32,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,49	44,83	18,7	-20,55	-32,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,49	44,83	25,43	-20,53	-29,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,19	12,04	-7,46	-33,94	-44,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,69	51,92	38,05	-5,68	-12,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,62	51,49	37,76	-15,01	-2,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,35	52,13	57,46	-29,4	-15,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,35	52,13	57,46	-29,4	-15,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,85	26,08	-0,2	-45,98	-46,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	100,94	49,68	11,53	-38,49	-23,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	122,72	27,7	-1,77	-61,49	-12,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	123,02	27,69	-1,54	-60,4	-13,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	25,43	6,6	32,64	-10,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	25,43	6,6	32,64	-10,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	25,87	7,93	31,88	-12,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	25,87	7,93	31,88	-12,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	25,87	7,93	31,89	-7,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-4,61	-17,08	2,98	-29,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	44,23	34,26	17,47	13,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	33,93	22,69	17,02	21,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	34,04	18,78	6,05	23,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	34,04	18,78	6,05	23,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	36,91	7,81	-10,56	-23,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-4,77	17,5	6,61	5,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	19,71	-29,28	13,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	19,75	-28,08	13,58