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Gestion des placements et exploitants de fonds

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18/06	Transcript : Gold Royalty Corp. - Analyst/Investor Day
18/06	Gold Royalty en quête d'acquisitions	CI

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Données Financières Publiées: GOLD ROYALTY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	192 k	582 k	3,05 M	10,1 M	15,61 M
Total Chiffre d'affaires	192 k	582 k	3,05 M	10,1 M	15,61 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	315 k	1,1 M
Résultat Brut	192 k	582 k	3,05 M	9,79 M	14,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,27 M	2,24 M	10,4 M	10,59 M	7,41 M
Coûts d'exploration / de forage, total	12,52 k	39 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	3,32 M	1,08 M	-	-	2,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,84 k	245 k	1,42 M	3,2 M	2,66 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	164 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,77 M	3,6 M	11,82 M	13,8 M	12,82 M
Résultat d'Exploitation	-12,58 M	-3,02 M	-8,78 M	-4,01 M	1,69 M
Intérêts payés, total	-	-285 k	-1,84 M	-8,04 M	-8,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	67,35 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	67,35 k	-285 k	-1,84 M	-8,04 M	-8,27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	1 k	172 k	-64 k	-80 k
Gains (pertes) de change	-812 k	1 k	-132 k	-14 k	34 k
Autres produits non opérationnels	-1,51 M	-399 k	565 k	2,39 M	2,05 M
EBT, hors éléments non courants	-14,84 M	-3,7 M	-10,01 M	-9,74 M	-4,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-168 k	1,06 M	-252 k	47 k	475 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,82 M	-22,38 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-249 k	310 k	-240 k
EBT, elements non courants inclus	-15,01 M	-2,64 M	-32,89 M	-9,38 M	-4,34 M
Charge d'impôt	-	-435 k	-6,13 M	-5,97 M	-205 k
Résultat des activités poursuivies	-15,01 M	-2,2 M	-26,76 M	-3,41 M	-4,13 M
Résultat net part du groupe	-15,01 M	-2,2 M	-26,76 M	-3,41 M	-4,13 M
Résultat net	-15,01 M	-2,2 M	-26,76 M	-3,41 M	-4,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,01 M	-2,2 M	-26,76 M	-3,41 M	-4,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,01 M	-2,2 M	-26,76 M	-3,41 M	-4,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-0,02	-0,18	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-0,02	-0,18	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,56 M	144 M	145 M	160 M	175 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-0,06	-0,18	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-0,06	-0,18	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,56 M	144 M	145 M	160 M	175 M
BPA de base normalisé	-0,28	-0,06	-0,04	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,28	-0,06	-0,04	-0,04	-0,02
Dividende par action	-	0,01	0,01	-	-
Ratio de distribution	-	-65,29	-9,71	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,41 M	-2,77 M	-7,76 M	-727 k	4,43 M
EBITA	-12,42 M	-2,8 M	-7,83 M	-806 k	4,35 M
EBIT	-12,58 M	-3,02 M	-8,78 M	-4,01 M	1,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	16,48	18,65	63,65	4,73
Total des impôts courants	-	-	50 k	506 k	323 k
Total des impôts différés	-	-435 k	-6,18 M	-6,48 M	-528 k
Résultat net normalisé	-9,27 M	-2,31 M	-6,26 M	-6,09 M	-2,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	8,04 M	8,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,27 M	1,44 M	10,4 M	10,59 M	7,41 M
Frais d'exploration et de forage	12,52 k	39 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	2,34 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,32 M	1,08 M	2,81 M	-	2,75 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,32 M	1,08 M	2,81 M	2,34 M	2,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,91 M	5,85 M	1,44 M	2,27 M	12,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,12 M	3,84 M	342 k	214 k	1,55 M
Total des liquidités et VMP	11,02 M	9,69 M	1,78 M	2,48 M	13,96 M
Créances clients, total	412 k	648 k	931 k	1,66 M	2,74 M
Autres créances	304 k	379 k	-	-	-
Total des créances	715 k	648 k	931 k	1,66 M	2,74 M
Dépenses payées d'avance	1,56 M	1,2 M	2,83 M	1,73 M	5,85 M
Total de l'actif circulant	13,3 M	11,54 M	5,55 M	5,87 M	22,55 M
Immobilisations corporelles brutes	7,71 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,71 M	-	-	-	-
Investissements à long terme	258 M	671 M	675 M	721 M	789 M
Prêts à long terme	-	-	10,14 M	10,74 M	10,83 M
Autres actifs à long terme, total	66,47 k	324 k	319 k	240 k	162 k
Total des actifs	279 M	682 M	691 M	738 M	823 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,25 M	3,67 M	3,8 M	3,86 M	4,52 M
Charges à payer, total	632 k	23 k	54 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	44 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	36,31 k	-	-	-	96 k
Autres passifs à court terme	-	242 k	-	-	-
Total du passif circulant	6,92 M	3,98 M	3,85 M	3,86 M	4,62 M
Dette à long terme	-	9,45 M	32,79 M	49,82 M	-
Contrats de location à long terme	11,3 k	246 k	264 k	181 k	101 k
Passif d'impôt différé Non courant	42,7 M	135 M	131 M	124 M	119 M
Autres passifs non courants	4,55 M	-	1,92 M	1,31 M	-
Total du passif	54,18 M	149 M	170 M	179 M	124 M
Actions ordinaires, total	229 M	551 M	556 M	596 M	752 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,15 M	-40,17 M	-69,82 M	-73,23 M	-77,36 M
Résultat global et autres	11,84 M	22,74 M	34,59 M	35,72 M	24,31 M
Total des fonds propres ordinaires	225 M	534 M	521 M	558 M	699 M
Total des capitaux propres	225 M	534 M	521 M	558 M	699 M
Total du passif et des capitaux propres	279 M	682 M	691 M	738 M	823 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 M	144 M	146 M	170 M	231 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,54 M	144 M	146 M	170 M	225 M
Actif net par action	3,11	3,71	3,58	3,28	3,11
Actif corporel net	225 M	534 M	521 M	558 M	699 M
Actif corporel net par action	3,11	3,71	3,58	3,28	3,11
Total de la dette	47,61 k	9,74 M	33,06 M	50 M	197 k
Dette nette	-10,98 M	51 k	31,27 M	47,52 M	-13,76 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,46 M	1,68 M	1,5 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	7	12	13	-
Salariés à temps partiel	3	9	3	3	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,01 M	-2,2 M	-26,76 M	-3,41 M	-4,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,18 k	29 k	70 k	79 k	78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	164 k	216 k	943 k	3,2 M	2,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	169 k	245 k	1,01 M	3,28 M	2,74 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	168 k	-1,06 M	252 k	-47 k	-475 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,82 M	22,38 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-1 k	-172 k	64 k	80 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,99 M	1,08 M	2,81 M	2,34 M	2,75 M
Autres activités d'exploitation, total	1,42 M	-373 k	-4,57 M	-1,03 M	5,72 M
Variation des créances	-150 k	389 k	-215 k	335 k	-1,08 M
Variation des dettes fournisseurs	23,33 k	-3,04 M	69 k	214 k	751 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,57 M	439 k	-1,68 M	793 k	-185 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,95 M	-4,53 M	-6,88 M	2,54 M	6,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,63 k	-12 k	-28,7 M	-46,1 M	-72,96 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	16 k	-	112 k	3,25 M
Acquisitions en espèces	-58,25 M	10,39 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,37 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,59 M	4,49 M	3,31 M	174 k	431 k
Autres activités d'investissement, total	59,98 k	509 k	-8,1 M	1,74 M	619 k
Flux de trésorerie d'investissement	-69,17 M	5 M	-33,49 M	-44,07 M	-68,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	9,4 M	38,52 M	14,62 M	-
Total de la dette émise	-	9,4 M	38,52 M	14,62 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-37,54 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-25 k	-237 k	-90 k	-29,24 M
Total de la dette remboursée	-37,54 k	-25 k	-237 k	-90 k	-29,24 M
Émission d'actions ordinaires	96,55 M	856 k	1,39 M	31,98 M	107 M
Dividendes ordinaires payés	-	-1,44 M	-2,6 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,44 M	-2,6 M	-	-
Autres activités de financement, total	-5,57 M	-205 k	-1,12 M	-4,16 M	-5,34 M
Flux de trésorerie de financement	90,95 M	-1,67 M	35,96 M	42,35 M	72,63 M
Ajustements des taux de change	36,99 k	-2 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,87 M	-1,2 M	-4,4 M	824 k	10,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	197 k	1,12 M	4,16 M	5,23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,33 M	-24,96 M	-33,51 M	-47,63 M	-76,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,33 M	-24,56 M	-32,36 M	-42,6 M	-70,95 M
Variation du fonds de roulement net	-4,43 M	142 k	1,99 M	-379 k	4,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-37,54 k	-25 k	38,28 M	14,53 M	-29,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,63	-2	-0,8	-0,35	0,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,98	-2,51	-1	-0,43	0,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,33	-4,56	-5,07	-0,63	-0,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,33	-4,56	-5,07	-0,63	-0,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	96,88	92,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,83 k	384,36	341,24	104,86	47,44
Marge d’EBITDA %	-6,47 k	-476,29	-254,66	-7,2	28,38
Marge EBITA %	-6,47 k	-481,27	-256,96	-7,98	27,88
Marge d'EBIT %	-6,55 k	-518,38	-287,89	-39,69	10,85
Marge des activités poursuivies %	-7,82 k	-378,69	-877,82	-33,76	-26,46
Marge nette %	-7,82 k	-378,69	-877,82	-33,76	-26,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,82 k	-378,69	-877,82	-33,76	-26,46
Marge nette normalisée %	-4,83 k	-397,23	-205,24	-60,27	-18,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,86 k	-632,75	-1,1 k	-471,46	-487,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,86 k	-622,71	-1,06 k	-421,7	-454,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0	0,01	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,46	3,86	7,79	7,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	2,9	1,44	1,52	4,88
Quick Ratio	1,7	2,6	0,71	1,07	3,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,73	-4,56	-1,79	0,66	1,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	66,86	94,54	46,99	51,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	4,48 k	1,39 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,02	1,82	6,35	8,96	0,03
Dette totale / Capital total	0,02	1,79	5,97	8,22	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0	1,82	6,35	8,96	0,01
Dette à long terme / Capital total	0	1,78	5,97	8,22	0,01
Dette totale / Total de l'actif	19,39	21,8	24,61	24,3	15,02
EBIT / Charges d'intérêt	-	-10,59	-4,77	-0,5	0,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-9,73	-4,22	-0,09	0,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-9,77	-19,83	-5,82	-8,29
Dette totale / EBITDA	-0	-0,88	-4,26	-68,77	0,04
Dette nette / EBITDA	0,88	-0	-4,03	-65,36	-3,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,87	-0,91	-1,07	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	-0	-0,86	-1,01	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,95 k	-23,67	231,46	54,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,95 k	-23,67	281	48,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,11 k	23,3	-25,26	-90,63	-709,35
EBITA, 1 an Croissance en %	2,11 k	23,9	-25,25	-89,71	-639,95
EBIT, 1 an Croissance %	2,14 k	37,7	-27,85	-54,3	-142,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,57 k	15,59	110,53	-87,25	21,08
Résultat net, Croissance 1 an	2,57 k	15,59	110,53	-87,25	21,08
Résultat net normalisé sur 1 an	2,54 k	-11,91	1,41	-2,67	-53,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-69,75	98,97	-88,43	10,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	150,73	43,67	78,63	64,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	504 k	146,37	1,26	6,73	11,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-160 k	137,98	-2,38	7,17	25,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-160 k	137,98	-2,38	7,17	25,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	61,19	-56,41	-136,98	142,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	109,86	47,83	60,61	58,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	194,73	-	42,14	59,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	190,06	-	31,66	66,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,07	126,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,57	137,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	392,92	-	-73,54	-24,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	394,13	-	-72,26	-25,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	424,77	-	-42,58	-56,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	455,3	-	-48,19	-60,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	455,3	-	-48,19	-60,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	382,04	-	-0,65	-32,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-52,03	-64,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,2	71,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	11,04 k	-	3,96	9,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	6,07 k	-	2,28	15,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	6,07 k	-	2,28	15,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,85	-5,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,09	59,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	50,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	48,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	57,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	53,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-48,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-36,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	61,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	6,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	55,47