Bilan Golcap Resources Corp.

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Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:21:47 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-14,29%		-33,33%	-73,91%

01/06	Golcap Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
06/05	Golcap Resources Corp finalise l'acquisition du projet de vanadium-titane Vallan au Québec	CI

8.YJMWN8_8y6B2an5pO2ytJ_QEAGFeSalXG-BShXTByFg.CatBVYe2gZAkEg0LDAfOXYYpSBBoGNM9SKEF7AWkpi4Xo0JUlZKFyQQ4Rg

Données Financières Publiées: GOLCAP RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	318 k	289 k	250 k	362 k	476 k
Rémunération à base d'actions (IS)	150 k	-	-	-	76,76 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	102 k	-	-	123 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	469 k	391 k	250 k	362 k	676 k
Résultat d'Exploitation	-469 k	-391 k	-250 k	-362 k	-676 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-7,2 k	-20,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	80	1,07 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	80	1,07 k	-	-7,2 k	-20,18 k
Autres produits non opérationnels	-219 k	-32,16 k	-19,48 k	-21,69 k	-21,43 k
EBT, hors éléments non courants	-687 k	-422 k	-270 k	-391 k	-718 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-549 k	-13,51 k	106 k	-206 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	62 k
EBT, elements non courants inclus	-687 k	-971 k	-283 k	-285 k	-862 k
Résultat des activités poursuivies	-687 k	-971 k	-283 k	-285 k	-862 k
Résultat net part du groupe	-687 k	-971 k	-283 k	-285 k	-862 k
Résultat net	-687 k	-971 k	-283 k	-285 k	-862 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-687 k	-971 k	-283 k	-285 k	-862 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-687 k	-971 k	-283 k	-285 k	-862 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,1	-0,03	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,1	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,17 M	9,31 M	9,93 M	17,42 M	24,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,1	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,1	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,17 M	9,31 M	9,93 M	17,42 M	24,98 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-289 k	-148 k	-	-553 k
EBITA	-469 k	-391 k	-250 k	-362 k	-676 k
EBIT	-469 k	-391 k	-250 k	-362 k	-676 k
EBITDAR	-	-275 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-430 k	-264 k	-169 k	-244 k	-448 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	318 k	275 k	250 k	362 k	476 k
Charges locatives nettes, total	-	13,2 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	150 k	-	-	-	76,76 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	150 k	-	-	-	76,76 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	746 k	990	3,99 k	2,69 k	6,49 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	115 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	19,86 k	262 k	-
Total des liquidités et VMP	746 k	116 k	23,86 k	265 k	6,49 k
Autres créances	9,64 k	7,92 k	6,1 k	6,2 k	8 k
Total des créances	9,64 k	7,92 k	6,1 k	6,2 k	8 k
Dépenses payées d'avance	-	5 k	-	33,41 k	41,8 k
Total de l'actif circulant	755 k	129 k	29,95 k	305 k	56,28 k
Immobilisations corporelles brutes	225 k	122 k	123 k	1,68 M	1,82 M
Immobilisations corporelles nettes	225 k	122 k	123 k	1,68 M	1,82 M
Total des actifs	980 k	252 k	153 k	1,98 M	1,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,09 k	265 k	116 k	644 k	649 k
Charges à payer, total	-	-	39,5 k	144 k	347 k
Emprunts à court terme	-	-	-	8,12 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	98,08 k
Autres passifs à court terme	-	5 k	-	-	-
Total du passif circulant	31,09 k	270 k	155 k	796 k	1,09 M
Dette à long terme	-	-	-	-	70,68 k
Total du passif	31,09 k	270 k	155 k	796 k	1,16 M
Actions ordinaires, total	1,56 M	1,57 M	1,87 M	3,36 M	3,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-781 k	-1,75 M	-2,03 M	-2,32 M	-3,18 M
Résultat global et autres	166 k	165 k	165 k	148 k	481 k
Total des fonds propres ordinaires	949 k	-18,93 k	-2,39 k	1,19 M	712 k
Total des capitaux propres	949 k	-18,93 k	-2,39 k	1,19 M	712 k
Total du passif et des capitaux propres	980 k	252 k	153 k	1,98 M	1,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,31 M	9,31 M	14,31 M	24,69 M	31,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,3 M	9,31 M	14,31 M	24,69 M	25,29 M
Actif net par action	0,1	-0	-0	0,05	0,03
Actif corporel net	949 k	-18,93 k	-2,39 k	1,19 M	712 k
Actif corporel net par action	0,1	-0	-0	0,05	0,03
Total de la dette	0	0	0	8,12 k	169 k
Dette nette	-746 k	-116 k	-23,86 k	-257 k	162 k
Dette relative aux contrats de location	-	106 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-687 k	-971 k	-283 k	-285 k	-862 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	102 k	-	-	123 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	102 k	-	-	123 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	549 k	95,53 k	-106 k	206 k
Rémunération à base d'actions (CF)	250 k	-	-	-	76,76 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-3,49 k	84,09 k
Variation des créances	-9,06 k	1,72 k	1,83 k	3,69 k	-1,79 k
Variation des dettes fournisseurs	-534	234 k	-110 k	129 k	184 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10 k	0	0	-4,05 k	-8,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-437 k	-83,53 k	-296 k	-265 k	-198 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-129 k	-	-500	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	9,88 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-664 k	-	-137 k	56,18 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-946
Flux de trésorerie d'investissement	-129 k	-664 k	-500	-127 k	55,24 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	166 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	185 k
Total de la dette émise	-	-	-	166 k	185 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-158 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-49,05 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-158 k	-49,05 k
Émission d'actions ordinaires	1 M	2,8 k	300 k	232 k	15 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	150 k	-
Flux de trésorerie de financement	1 M	2,8 k	300 k	390 k	151 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-3,92 k
Variation nette de la trésorerie	434 k	-745 k	3 k	-1,3 k	3,8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	946
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-271 k	94,2 k	-266 k	368 k	-38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-271 k	94,2 k	-266 k	373 k	-25,38 k
Variation du fonds de roulement net	-406	-236 k	109 k	-599 k	-198 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	8 k	136 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,9	-39,69	-77,45	-21,16	-21,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,86	-52,56	1,47 k	-37,86	-40,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-102,92	-208,74	2,66 k	-47,98	-90,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-102,92	-208,74	2,66 k	-47,98	-90,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,3	0,48	0,19	0,38	0,05
Quick Ratio	24,3	0,46	0,19	0,34	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,05	-0,31	-1,91	-0,33	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,68	23,69
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,68	19,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	9,92
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	8,02
Dette totale / Total de l'actif	3,17	107,53	101,57	40,1	62,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-50,21	-33,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-27,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-27,42
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,31
Dette nette / EBITDA	-	0,4	0,16	-	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,4	0,16	-	-0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-48,72	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	525,26	-16,56	-35,95	44,44	86,84
EBIT, 1 an Croissance %	525,26	-16,56	-35,95	44,44	86,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	642,12	41,24	-70,8	0,4	202,85
Résultat net, Croissance 1 an	642,12	41,24	-70,8	0,4	202,85
Résultat net normalisé sur 1 an	642,12	-38,58	-36,05	44,72	83,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	321,74	-6,37	-72,62	-42,78	111,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	134,1	-45,61	0,41	1,27 k	8,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	134,4	-74,33	-39,3	1,2 k	-5,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	145,53	-102	-87,38	-49,83 k	-40,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	145,53	-102	-87,38	-49,83 k	-40,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	502,73	-80,87	254,97	-10,58	-25,18
CAPEX, Croissance 1 an	34,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-134,77	-381,95	-238,73	-110,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-134,77	-381,95	-240,43	-106,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	93,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	128,42	-26,89	-3,82	64,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	128,42	-26,89	-3,82	64,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	223,76	-35,78	-45,85	74,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	223,76	-35,78	-45,85	74,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	113,5	-37,33	-3,8	63,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	98,71	-49,37	-60,42	9,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	12,84	-26,1	270,68	285,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-22,44	-60,53	180,87	250,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-77,87	-94,98	692,31	1,63 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-77,87	-94,98	692,31	1,63 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	7,37	-17,6	78,17	-18,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-93,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,99	97,78	-62,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,99	98,98	-69,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	24,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	49,51	-8,27	20,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	49,51	-8,27	20,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	45,19	-25,46	-3,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	45,19	-25,46	-3,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	42,85	-17,16	19,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	2,64	-47,26	-30,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	8,53	95,51	146,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-28,52	26,51	95,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-81,65	7,79	235,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-81,65	7,79	235,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	59,95	-15,32	33,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-82,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,79	-26,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,24	-35,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,32