Flux de Trésorerie Globesecure Technologies Limited

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INE00WS01056

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Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,90 ^INR	0,00%		-7,33%	-3,81%

30/05	Globesecure Technologies Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Globesecure Technologies Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GLOBESECURE TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	191 M	264 M	258 M	239 M	169 M
Autres recettes, total	-	14 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	191 M	264 M	258 M	239 M	169 M
Coût des marchandises vendues, total	149 M	222 M	196 M	174 M	131 M
Résultat Brut	41,74 M	41,61 M	62,7 M	65,34 M	38,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,83 M	11,62 M	20,46 M	26,09 M	33,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	342 k	3,88 M	5,1 M	10,56 M	8,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,51 M	3,88 M	8,01 M	13,54 M	16,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,69 M	19,37 M	33,56 M	50,19 M	58,59 M
Résultat d'Exploitation	21,05 M	22,24 M	29,14 M	15,16 M	-20,24 M
Intérêts payés, total	-7,55 M	-6,76 M	-6,61 M	-9,59 M	-8,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	144 k	285 k	-	9,75 M	68 k
Charges d'intérêt nettes	-7,4 M	-6,47 M	-6,61 M	152 k	-7,96 M
Gains (pertes) de change	432 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-389 k	-499 k	-505 k	-511 k	-1,44 M
EBT, hors éléments non courants	13,69 M	15,26 M	22,02 M	14,8 M	-29,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	27 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	97,5 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,79 M	15,26 M	22,05 M	14,8 M	-29,65 M
Charge d'impôt	3,74 M	5,27 M	5,47 M	4,68 M	-942 k
Résultat des activités poursuivies	10,05 M	9,99 M	16,57 M	10,11 M	-28,71 M
Résultat net part du groupe	10,05 M	9,99 M	16,57 M	10,11 M	-28,71 M
Résultat net	10,05 M	9,99 M	16,57 M	10,11 M	-28,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,05 M	9,99 M	16,57 M	10,11 M	-28,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,05 M	9,99 M	16,57 M	10,11 M	-28,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,01	1,78	1,94	1,11	-2,16
BPA de base - Activités poursuivies	2,01	1,78	1,94	1,11	-2,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5,62 M	8,54 M	9,11 M	13,26 M
Bénéfice net par action - dilué	2,01	1,78	1,94	1,11	-2,16
BPA dilué - Activités poursuivies	2,01	1,78	1,94	1,11	-2,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5,62 M	8,54 M	9,11 M	13,26 M
BPA de base normalisé	1,71	1,7	1,61	1,02	-1,4
BPA dilué normalisé	1,71	1,7	1,61	1,02	-1,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,4 M	26,12 M	34,24 M	25,71 M	-11,56 M
EBITA	21,05 M	22,24 M	29,14 M	15,16 M	-20,24 M
EBIT	21,05 M	22,24 M	29,14 M	15,16 M	-20,24 M
EBITDAR	-	26,47 M	35,45 M	27,67 M	-9,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	192 M	266 M	258 M	250 M	169 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,15	34,54	24,83	31,65	3,18
Total des impôts courants	3,56 M	4,8 M	6,3 M	6,19 M	-
Total des impôts différés	180 k	472 k	104 k	-1,51 M	-942 k
Résultat net normalisé	8,56 M	9,54 M	13,76 M	9,25 M	-18,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-743 k	-150 k	215 k	215 k	584 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	236 k	3 k	242 k	157 k	183 k
Dépense de marketing	236 k	3 k	242 k	157 k	183 k
Charges locatives nettes, total	-	350 k	1,22 M	1,96 M	2,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	237 k	880 k	1,83 M	1,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	113 k	335 k	124 k	498 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	36,83 k	9 k	50 k	30 k	289 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	441 k	3,18 M	2,33 M	2,87 M	3,16 M
Total des liquidités et VMP	441 k	3,18 M	2,33 M	2,87 M	3,16 M
Créances clients, total	47,84 M	156 M	27,35 M	39,26 M	28,55 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	111 k	1,88 M	7,43 M	-	679 k
Total des créances	47,95 M	158 M	34,78 M	39,26 M	29,22 M
Stocks	48,41 M	67,26 M	151 M	101 M	97,36 M
Dépenses payées d'avance	3,6 k	38,24 M	234 k	16,72 M	16,78 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,6 M	7,79 M	66,56 M	44,05 M	326 M
Total de l'actif circulant	103 M	275 M	254 M	204 M	473 M
Immobilisations corporelles brutes	37,36 M	39,29 M	61,27 M	65,32 M	66,8 M
Amortissements cumulés	-1,73 M	-5,72 M	-10,82 M	-21,38 M	-30,06 M
Immobilisations corporelles nettes	35,62 M	33,57 M	50,45 M	43,94 M	36,74 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	258 k	-	-	-	1,92 M
Autres actifs à long terme, total	137 M	90,67 M	84,54 M	98,47 M	99,43 M
Total des actifs	276 M	399 M	389 M	347 M	611 M
Passifs
Comptes à payer, total	98,15 M	191 M	91,37 M	5,74 M	64,3 M
Charges à payer, total	606 k	2,59 M	40 k	17,26 M	9,55 M
Emprunts à court terme	54,48 M	49,15 M	48,78 M	61,42 M	63,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,49 M	-	3,86 M	3,66 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	10 M	-
Autres passifs à court terme	25,9 M	22,95 M	27,5 M	10,23 M	6,06 M
Total du passif circulant	179 M	271 M	168 M	109 M	148 M
Dette à long terme	22,62 M	28,92 M	19,13 M	26,85 M	5,86 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	427 k	631 k	830 k	1,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	426 k	530 k	-978 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	-
Total du passif	202 M	300 M	188 M	135 M	155 M
Actions ordinaires, total	50 M	56,16 M	91,08 M	91,08 M	159 M
Primes d'émissions d'actions	19,53 M	27,54 M	78,95 M	78,95 M	284 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,63 M	14,83 M	31,41 M	41,52 M	12,82 M
Résultat global et autres	-	1 k	1 k	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	74,16 M	98,54 M	201 M	212 M	456 M
Total des capitaux propres	74,16 M	98,54 M	201 M	212 M	456 M
Total du passif et des capitaux propres	276 M	399 M	389 M	347 M	611 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5,62 M	9,11 M	9,11 M	15,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5,62 M	9,11 M	9,11 M	15,94 M
Actif net par action	14,83	17,55	22,12	23,23	28,61
Actif corporel net	74,16 M	98,54 M	201 M	212 M	456 M
Actif corporel net par action	14,83	17,55	22,12	23,23	28,61
Total de la dette	77,1 M	82,56 M	67,92 M	92,13 M	73,49 M
Dette nette	76,66 M	79,39 M	65,59 M	89,26 M	70,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,8 M	9,72 M	15,66 M	17,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	151 M	101 M	97,36 M
Bâtiments, total	34,78 M	34,78 M	34,78 M	34,78 M	34,78 M
Machines, total	2,57 M	4,51 M	26,48 M	30,54 M	32,02 M
Employés à temps plein	-	16	20	17	9
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,05 M	9,99 M	16,57 M	10,11 M	-28,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	342 k	3,88 M	5,1 M	10,56 M	8,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	342 k	3,88 M	5,1 M	10,56 M	8,68 M
Autres activités d'exploitation, total	7,9 M	7,73 M	7,22 M	8,6 M	8,53 M
Variation des créances	-17,14 M	-98,19 M	129 M	-11,91 M	10,72 M
Variation des stocks	-705 k	-18,84 M	-83,28 M	49,07 M	4,11 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,45 M	87,94 M	-100 M	-85,62 M	58,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,6 M	5,14 M	-29,17 M	39,91 M	-303 M
Flux de trésorerie d'exploitation	43,58 M	-2,36 M	-54,63 M	20,72 M	-241 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,66 M	-1,84 M	-21,98 M	-	-1,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	149 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,57 M	-1,11 M	-1,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-35,51 M	-1,84 M	-23,55 M	-1,11 M	-2,58 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	7,71 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	7,71 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-9,79 M	-	-20,98 M
Total de la dette remboursée	-	-	-9,79 M	-	-20,98 M
Émission d'actions ordinaires	-	14,18 M	86,33 M	-	273 M
Autres activités de financement, total	-7,94 M	-7,24 M	793 k	-22,72 M	-8,76 M
Flux de trésorerie de financement	-7,94 M	6,93 M	77,33 M	-15,01 M	243 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-2 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	135 k	2,73 M	-851 k	4,59 M	289 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,55 M	6,76 M	6,61 M	9,59 M	8,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,78 M	4,8 M	5,37 M	6,19 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-45,93 M	-64,52 M	-85,96 M	-7,17 M	-242 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,21 M	-60,3 M	-81,82 M	-1,17 M	-237 M
Variation du fonds de roulement net	19,05 M	76,23 M	83,16 M	21,2 M	231 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-9,79 M	7,71 M	-20,98 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,26	4,12	4,62	2,57	-2,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,12	8,36	8,17	3,28	-3,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,53	11,57	11,05	4,9	-8,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,53	11,57	11,05	4,9	-8,6
Analyse des marges
Marge brute %	21,87	15,78	24,27	27,36	22,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,2	4,4	7,92	10,92	19,69
Marge d’EBITDA %	11,21	9,9	13,25	10,76	-6,84
Marge EBITA %	11,03	8,43	11,28	6,34	-11,97
Marge d'EBIT %	11,03	8,43	11,28	6,34	-11,97
Marge des activités poursuivies %	5,26	3,79	6,42	4,23	-16,98
Marge nette %	5,26	3,79	6,42	4,23	-16,98
Net Avail. Pour la marge commune %	5,26	3,79	6,42	4,23	-16,98
Marge nette normalisée %	4,48	3,62	5,33	3,87	-10,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,07	-24,47	-33,28	-3	-143,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,6	-22,86	-31,68	-0,49	-140,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,78	0,66	0,65	0,35
Rotation des actifs corporels	10,58	7,62	6,15	5,06	4,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,86	2,58	2,81	7,17	4,99
Rotation des stocks (stock moyen)	3,1	3,84	1,8	1,38	1,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	1,02	1,52	1,88	3,2
Quick Ratio	0,27	0,59	0,18	0,39	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	-0,01	-0,33	0,19	-1,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,11	141,27	129,75	51,04	73,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	117,67	95,04	203,21	265,79	277,54
Délais de paiement des fournisseurs	244,59	219,28	185,02	142,81	100,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-51,81	17,03	147,94	174,02	249,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	103,97	83,78	33,71	43,55	16,11
Dette totale / Capital total	50,97	45,59	25,21	30,34	13,88
Dette à long terme / Capitaux propres	30,51	29,35	9,5	12,69	1,29
Dette à long terme / Capital total	14,96	15,97	7,1	8,84	1,11
Dette totale / Total de l'actif	73,12	75,29	48,27	38,99	25,34
EBIT / Charges d'intérêt	2,79	3,29	4,41	1,58	-2,52
EBITDA / Charges d'intérêt	2,84	3,86	5,18	2,68	-1,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,89	3,59	1,85	2,68	-1,62
Dette totale / EBITDA	3,6	3,16	1,98	3,58	-6,36
Dette nette / EBITDA	3,58	3,04	1,92	3,47	-6,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,4	3,4	5,54	3,58	-5,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,37	3,27	5,35	3,47	-5,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,52	38,2	-2,05	-7,53	-29,2
Résultat brut, Croissance 1 an	20,74	-0,31	50,73	4,22	-41,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,34	22,07	31,15	-24,9	-145,04
EBITA, 1 an Croissance en %	84,84	5,62	31,1	-47,98	-234,01
EBIT, 1 an Croissance %	84,84	5,62	31,1	-47,98	-234,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	750,37	-0,54	65,85	-38,98	-383,85
Résultat net, Croissance 1 an	750,37	-0,54	65,85	-38,98	-383,85
Résultat net normalisé sur 1 an	656,52	11,48	44,25	-32,81	-300,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	904,68	-11,45	2,67	-42,78	-294,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	55,85	226,69	-82,5	43,55	-27,29
Stocks, Croissance 1 an	1,48	38,92	123,83	-32,6	-4,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,79 k	-5,76	50,28	-12,9	-16,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23	44,56	-2,36	-10,95	75,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,67	32,88	104,43	5,02	115,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,67	32,88	104,43	5,02	115,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-554,72	-105,41	-0,74	-137,92	-1,26 k
CAPEX, Croissance 1 an	16,41 k	-94,83	1,09 k	-	-63,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-253,56	40,48	43,17	-92,02	2,05 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-215,79	46,3	46,6	-98,63	4,41 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,16	17,25	16,34	-4,83	-19,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,68	9,71	22,56	25,34	-21,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,32	49,19	26,5	-0,75	-41,89
EBITA, 2 ans CAGR %	17,72	39,73	17,64	-17,42	-16,64
EBIT, 2 ans CAGR %	17,72	39,73	17,64	-17,42	-16,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,56	190,83	28,44	0,6	31,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,56	190,83	28,44	0,6	31,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,03	190,41	26,81	-1,55	16,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,93	198,27	-1,74	-23,35	5,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,59	125,64	-24,39	-49,88	2,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,89	18,73	76,34	22,83	-19,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	683,93	762,31	19	14,41	-14,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,77	33,35	18,8	-6,76	25,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26	23,98	64,82	46,52	50,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26	23,98	64,82	46,52	50,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,9	-50,41	11,96	-38,65	109,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,03 k	192,12	-21,5	-	-74,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	46,87	36,8	-65,45	64,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	30,15	40,9	-85,52	66,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	38,17	10,43	7,77	-13,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	5,6	21,95	16,11	-2,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	18,88	42,89	6,32	-23,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	13,54	36,76	-10,38	-3,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	13,54	36,76	-10,38	-3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	17,41	141,17	0,22	42,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	17,41	141,17	0,22	42,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	20,98	129,99	2,62	24,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	4,14	113,27	-17,95	4,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	60,58	-3,77	-6,37	-43,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	35,55	46,67	27,97	13,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	286,9	381,66	7,25	3,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	36,59	20,19	7,92	15,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	28,26	46,47	41,83	66,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	28,26	46,47	41,83	66,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-57,8	78,63	-21,96	63,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	87,84	366,86	-	-7,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	42,17	-46,16	59,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	31,98	-69,49	61,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,03	-2,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,08	2,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,59	-0,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,05	12,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,05	12,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,37	89,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,37	89,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,41	74,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,77	61,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,79	-1,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,31	15,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	137,65	141,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,24	22,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,27	48,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,27	48,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,96	90,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,1