Flux de Trésorerie Global Kids Company Corp.

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Temps Différé Japan Exchange 02:38:37 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 012,00 ^JPY	+0,10%		-1,36%	+33,51%

10/08	Global Kids Company Corp. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
12/02	Global Kids Company Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL KIDS COMPANY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	23,53 Md	24,35 Md	25,14 Md	26,45 Md	27 Md
Total Chiffre d'affaires	23,53 Md	24,35 Md	25,14 Md	26,45 Md	27 Md
Coût des marchandises vendues, total	20,65 Md	21,3 Md	23,05 Md	23,78 Md	24,31 Md
Résultat Brut	2,88 Md	3,05 Md	2,09 Md	2,66 Md	2,69 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,45 Md	1,48 Md	1,63 Md	1,82 Md	1,78 Md
Autres dépenses de fonctionnement	849 M	860 M	115 M	57 M	46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,3 Md	2,34 Md	1,74 Md	1,88 Md	1,83 Md
Résultat d'Exploitation	577 M	709 M	342 M	790 M	859 M
Intérêts payés, total	-23 M	-19 M	-17 M	-25 M	-51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	6 M	2 M	2 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-18 M	-13 M	-15 M	-23 M	-46 M
Autres produits non opérationnels	587 M	484 M	-5 M	53 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	1,15 Md	1,18 Md	322 M	820 M	807 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-59 M	-	119 M	-1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-258 M	-1,68 Md	-609 M	-209 M	-662 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-18 M	-74 M
Autres éléments non courants	-15 M	14 M	15 M	-177 M	59 M
EBT, elements non courants inclus	814 M	-483 M	-153 M	415 M	130 M
Charge d'impôt	333 M	-169 M	-98 M	159 M	58 M
Résultat des activités poursuivies	481 M	-314 M	-55 M	256 M	72 M
Résultat net part du groupe	481 M	-314 M	-55 M	256 M	72 M
Résultat net	481 M	-314 M	-55 M	256 M	72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	481 M	-314 M	-55 M	256 M	72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	481 M	-314 M	-55 M	256 M	72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	51,87	-33,51	-5,85	27,14	7,59
BPA de base - Activités poursuivies	51,87	-33,51	-5,85	27,14	7,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,27 M	9,37 M	9,41 M	9,43 M	9,49 M
Bénéfice net par action - dilué	51,41	-33,51	-5,85	27,14	7,59
BPA dilué - Activités poursuivies	51,41	-33,51	-5,85	27,14	7,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,37 M	9,37 M	9,41 M	9,45 M	9,49 M
BPA de base normalisé	77,24	78,71	21,39	54,34	53,16
BPA dilué normalisé	76,41	78,71	21,39	54,21	53,15
Dividende par action	-	25	30	35	40
Ratio de distribution	-	-	-425,45	110,16	722,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,43 Md	1,55 Md	1,15 Md	1,62 Md	1,69 Md
EBITA	577 M	709 M	342 M	790 M	859 M
EBIT	577 M	709 M	342 M	790 M	859 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,91	34,99	64,05	38,31	44,62
Résultat net normalisé	716 M	738 M	201 M	512 M	504 M
Provisions de pension	44 M	40 M	30 M	36 M	20 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	71 M	83 M	59 M	66 M	70 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 Md	1,3 Md	1,36 Md	1,24 Md	2,64 Md
Total des liquidités et VMP	1,33 Md	1,3 Md	1,36 Md	1,24 Md	2,64 Md
Créances clients, total	-	2,6 Md	2,59 Md	2,54 Md	3,21 Md
Autres créances	2,17 Md	-	86 M	77 M	-
Total des créances	2,17 Md	2,6 Md	2,68 Md	2,61 Md	3,21 Md
Dépenses payées d'avance	629 M	640 M	708 M	674 M	750 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6 M	6 M	11 M	41 M	12 M
Total de l'actif circulant	4,13 Md	4,55 Md	4,75 Md	4,57 Md	6,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	11,36 Md	9,59 Md	9,09 Md	8,28 Md	8,65 Md
Investissements à long terme	2,54 Md	2,4 Md	2,45 Md	2,21 Md	2,36 Md
Goodwill	-	-	-	-	1,97 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	42 M	33 M	299 M	324 M	194 M
Actifs d'impôts différés à long terme	38 M	35 M	81 M	71 M	273 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	18,11 Md	16,6 Md	16,68 Md	15,46 Md	20,07 Md
Passifs
Charges à payer, total	617 M	594 M	629 M	603 M	813 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	550 M
Part à court terme de la dette à long terme	820 M	754 M	949 M	798 M	753 M
Impôts sur le revenu à payer	1,46 Md	1,51 Md	1,67 Md	1,6 Md	1,8 Md
Autres passifs à court terme	318 M	358 M	406 M	420 M	892 M
Total du passif circulant	3,21 Md	3,22 Md	3,65 Md	3,42 Md	4,8 Md
Dette à long terme	3,71 Md	2,96 Md	3,03 Md	2,12 Md	5,38 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	408 M	448 M	508 M	497 M	532 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,76 Md	1,25 Md	965 M	922 M	1,2 Md
Autres passifs non courants	366 M	362 M	420 M	390 M	427 M
Total du passif	9,45 Md	8,23 Md	8,57 Md	7,35 Md	12,35 Md
Actions ordinaires, total	1,29 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,31 Md	1,32 Md
Primes d'émissions d'actions	1,98 Md	1,98 Md	1,99 Md	2 Md	2,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,44 Md	5,13 Md	4,84 Md	4,81 Md	4,35 Md
Actions détenues en propre	-6 M	-6 M	-12 M	-12 M	-
Résultat global et autres	-42 M	-33 M	-13 M	9 M	33 M
Total des fonds propres ordinaires	8,66 Md	8,37 Md	8,1 Md	8,11 Md	7,71 Md
Total des capitaux propres	8,66 Md	8,37 Md	8,1 Md	8,11 Md	7,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,11 Md	16,6 Md	16,68 Md	15,46 Md	20,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,32 M	9,4 M	9,41 M	9,45 M	9,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,32 M	9,4 M	9,41 M	9,45 M	9,5 M
Actif net par action	928,8	890,36	860,91	858,54	811,72
Actif corporel net	8,62 Md	8,34 Md	7,8 Md	7,79 Md	5,55 Md
Actif corporel net par action	924,29	886,85	829,14	824,26	584,19
Total de la dette	4,53 Md	3,71 Md	3,98 Md	2,92 Md	6,69 Md
Dette nette	3,2 Md	2,41 Md	2,62 Md	1,68 Md	4,05 Md
Dette relative aux PBO non financés	408 M	448 M	508 M	496 M	486 M
Employés à temps plein	3,08 k	3,01 k	3,16 k	2,82 k	3,36 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	815 M	-484 M	-154 M	416 M	130 M
Dépréciation et amortissement - CF	850 M	840 M	809 M	828 M	830 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	850 M	840 M	809 M	828 M	830 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	258 M	1,68 Md	608 M	201 M	662 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	59 M	-	-	1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	192 M	293 M	-337 M	-211 M	-127 M
Variation des créances	-	-428 M	87 M	34 M	-43 M
Variation des dettes fournisseurs	6 M	47 M	55 M	6 M	-38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-945 M	-442 M	86 M	213 M	223 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,24 Md	1,5 Md	1,15 Md	1,49 Md	1,64 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-785 M	-728 M	-63 M	-344 M	-45 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-98 M	-	-2,12 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-5 M	-289 M	-81 M	-8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	11 M	-
Autres activités d'investissement, total	-116 M	27 M	22 M	149 M	68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-907 M	-705 M	-428 M	-265 M	-2,1 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	550 M
Dette à long terme émise, total	90 M	-	1,07 Md	2,28 Md	4,03 Md
Total de la dette émise	90 M	-	1,07 Md	2,28 Md	4,58 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-904 M	-820 M	-1,5 Md	-3,33 Md	-2,19 Md
Total de la dette remboursée	-904 M	-820 M	-1,5 Md	-3,33 Md	-2,19 Md
Émission d'actions ordinaires	2 M	1 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-234 M	-282 M	-520 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-234 M	-282 M	-520 M
Autres activités de financement, total	-4 M	-2 M	-2 M	-	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-816 M	-821 M	-670 M	-1,34 Md	1,87 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-488 M	-23 M	55 M	-117 M	1,4 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23 M	19 M	17 M	25 M	51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	569 M	350 M	335 M	293 M	130 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-235 M	169 M	749 M	864 M	1,52 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-220 M	181 M	760 M	880 M	1,55 Md
Variation du fonds de roulement net	640 M	369 M	-89 M	17 M	-239 M
Dette nette émise (remboursée)	-814 M	-820 M	-434 M	-1,06 Md	2,39 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,97	2,55	1,28	3,07	3,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,7	3,51	1,77	4,27	4,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,72	-3,69	-0,67	3,16	0,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,72	-3,69	-0,67	3,16	0,91
Analyse des marges
Marge brute %	12,22	12,52	8,3	10,08	9,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,16	6,07	6,48	6,87	6,6
Marge d’EBITDA %	6,06	6,36	4,58	6,12	6,26
Marge EBITA %	2,45	2,91	1,36	2,99	3,18
Marge d'EBIT %	2,45	2,91	1,36	2,99	3,18
Marge des activités poursuivies %	2,04	-1,29	-0,22	0,97	0,27
Marge nette %	2,04	-1,29	-0,22	0,97	0,27
Net Avail. Pour la marge commune %	2,04	-1,29	-0,22	0,97	0,27
Marge nette normalisée %	3,04	3,03	0,8	1,94	1,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1	0,7	2,98	3,27	5,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,94	0,74	3,02	3,33	5,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,28	1,4	1,51	1,65	1,52
Rotation des actifs corporels	2,04	2,33	2,69	3,04	3,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,69	10,32	9,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,41	1,3	1,34	1,38
Quick Ratio	1,09	1,21	1,1	1,13	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,47	0,32	0,44	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	37,65	35,46	38,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,33	44,35	49,05	35,96	86,7
Dette totale / Capital total	34,35	30,72	32,91	26,45	46,44
Dette à long terme / Capitaux propres	42,86	35,34	37,34	26,13	69,8
Dette à long terme / Capital total	28,14	24,48	25,05	19,22	37,39
Dette totale / Total de l'actif	52,19	49,59	51,4	47,52	61,56
EBIT / Charges d'intérêt	25,09	37,32	20,12	31,6	16,84
EBITDA / Charges d'intérêt	62,04	81,53	67,71	64,72	33,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,91	43,21	64	50,96	32,24
Dette totale / EBITDA	3,18	2,4	3,45	1,8	3,96
Dette nette / EBITDA	2,25	1,55	2,27	1,04	2,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,06	4,52	3,65	2,29	4,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,99	2,93	2,4	1,32	2,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,18	3,5	3,22	5,22	2,08
Résultat brut, Croissance 1 an	3,6	6,02	-31,56	27,76	0,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,68	8,55	-25,69	40,57	4,39
EBITA, 1 an Croissance en %	20,46	22,88	-51,76	130,99	8,73
EBIT, 1 an Croissance %	20,46	22,88	-51,76	130,99	8,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,82	-165,28	-82,48	-565,45	-71,88
Résultat net, Croissance 1 an	9,82	-165,28	-82,48	-565,45	-71,88
Résultat net normalisé sur 1 an	25,11	2,97	-72,71	154,66	-1,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,97	-165,19	-82,56	-564,29	-72,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-0,31	-2,05	26,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,62	-15,61	-5,15	-8,93	4,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,43	-8,33	0,45	-7,28	29,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,49	-3,26	-6,36	-0,19	-28,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,27	-3,35	-3,15	0,12	-4,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,22	21,7	-23,22	28,94	10,01
CAPEX, Croissance 1 an	-9,46	-7,26	-91,35	446,03	-86,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,85	-172,1	342,61	15,35	76,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-138,1	-182,19	319,46	15,79	76,51
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	20	16,67	14,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,3	4,83	3,36	4,21	3,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,11	4,8	-14,82	-6,49	13,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,64	9,12	-10,19	2,2	21,14
EBITA, 2 ans CAGR %	81,58	21,66	-23,01	5,56	58,48
EBIT, 2 ans CAGR %	81,58	21,66	-23,01	5,56	58,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,35	-15,33	-66,19	-9,71	14,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,35	-15,33	-66,19	-9,71	14,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,87	13,5	-46,99	-16,64	58,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,34	-15,33	-66,28	-10,01	13,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,18	11,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,47	-9,35	-10,53	-7,06	-2,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,41	-5,43	-4,04	-3,49	9,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,11	1,5	-4,82	-3,32	-15,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6	1,35	-3,25	-1,53	-2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,01	-13,29	-3,34	-0,5	19,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,13	-8,37	-71,67	-31,26	-15,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,02	-45,07	78,64	125,96	42,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,87	-44,04	85,68	120,39	42,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	18,32	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,37	7,33	4,29	3,98	3,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,27	7,41	-9,07	-2,5	-4,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,69	19,66	-4	4,28	2,93
EBITA, 3 ans CAGR %	19,4	59,42	-10,62	11,04	6,61
EBIT, 3 ans CAGR %	19,4	59,42	-10,62	11,04	6,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,89	-34,47	-49,92	-18,96	-38,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,89	-34,47	-49,92	-18,96	-38,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,74	-12,89	-29,42	-10,56	-11,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,39	-34,49	-50	-19,18	-39,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,37	-6,43	-7,97	-10	-3,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,9	-3,12	-3,51	-5,13	6,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,02	2,89	-1,19	-3,3	-12,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,59	2,79	-0,18	-2,14	-2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,24	-11,87	-16,73	6,41	2,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,35	-35,44	-58,27	-24,04	-60,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,33	-58,06	10,13	54,4	107,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,19	-56,98	9,52	58,64	104,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,4	13,11	8,1	6,07	4,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,09	7,72	-2,18	1,61	-0,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,38	10,55	3,46	12,35	5,36
EBITA, 5 ans CAGR %	10,96	11,69	0,18	35,18	12,39
EBIT, 5 ans CAGR %	11,16	11,74	0,18	35,18	12,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,75	-16,87	-37,11	-25,51	-30,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,75	-16,87	-37,11	-25,51	-30,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,53	-4,38	-30	-14,41	-2,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,77	-17,56	-37,38	-25,62	-30,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,7	1,75	-1,31	-6,68	-5,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,74	3,54	1,22	-3,27	1,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,54	7,14	3,82	0,36	-7,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,56	7,15	4,26	1,04	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,87	-5,2	-10,66	-7,49	-3,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,64	-21,07	-53,09	-33,8	-44,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-36,12	-18,13	-17,74	22,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-35,1	-17,73	-17,3	21,84