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Bilan Global Hemp Group Inc.

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CA37953Y2033

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:02:00 15/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-.--%		-.--%	-

27/03/25	Global Hemp Group Inc. nomme Geoffrey Baker au conseil d'administration	CI
29/08/24	Global Hemp Group Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2024	CI

640905f315d3.62c5gpj9w05EBk2-bP_tduF3cnLMdSgfkhMFytMPxy8.uFZs2NuctisdSAnqVbKvPYUREwacNBpq-SZcobVX926AM12xqaKsDSg0CA

Données Financières Publiées: GLOBAL HEMP GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,59 k	28,88 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,59 k	28,88 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	316 k	7,9 k	45,63 k	-	-
Résultat Brut	-313 k	20,98 k	-45,63 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	460 k	160 k	643 k	470 k	552 k
Provision pour créances douteuses	-	-2,73 k	9,22 k	1,74 M	-
Rémunération à base d'actions (IS)	2,01 M	488 k	2,17 M	-675 k	-
Dépenses de R&D	39,07 k	29,18 k	26,18 k	17,96 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,66 k	21,94 k	41,26 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	4,15 k	-1,84 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,52 M	697 k	2,89 M	1,55 M	552 k
Résultat d'Exploitation	-2,83 M	-676 k	-2,94 M	-1,55 M	-552 k
Intérêts payés, total	-4,41 k	-4,27 k	-184 k	-659 k	-535 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,22 k	979	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	810	-3,29 k	-184 k	-659 k	-535 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	45,6 k	-482 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	3,64 k	268	-202 k	-172 k	19,24 k
Autres produits non opérationnels	-15,84 k	-25,5 k	217 k	437 k	-1,03 M
EBT, hors éléments non courants	-2,8 M	-1,19 M	-3,11 M	-1,95 M	-2,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,66 k	-191 k	-981 k	-	-14,8 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-95,86 k	-	-3,91 M	-435 k	-520 k
Autres éléments non courants	-20,3 k	-	-37,59 k	216 k	52,77 k
EBT, elements non courants inclus	-2,92 M	-1,38 M	-8,04 M	-2,17 M	-2,58 M
Résultat des activités poursuivies	-2,92 M	-1,38 M	-8,04 M	-2,17 M	-2,58 M
Résultat net part du groupe	-2,92 M	-1,38 M	-8,04 M	-2,17 M	-2,58 M
Intérêts minoritaires	247 k	108 k	2,18 k	-	-
Résultat net	-2,67 M	-1,27 M	-8,04 M	-2,17 M	-2,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,67 M	-1,27 M	-8,04 M	-2,17 M	-2,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,67 M	-1,27 M	-8,04 M	-2,17 M	-2,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-0,13	-0,6	-0,14	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-0,13	-0,6	-0,14	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,34 M	9,44 M	13,29 M	15,52 M	17,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	-0,13	-0,6	-0,14	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	-0,13	-0,6	-0,14	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,34 M	9,44 M	13,29 M	15,52 M	17,47 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,07	-0,15	-0,08	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,07	-0,15	-0,08	-0,08
Ratio de distribution	-	-	-0,71	-1,61	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,83 M	-654 k	-2,76 M	-894 k	-24,79 k
EBITA	-2,83 M	-676 k	-2,94 M	-1,55 M	-24,79 k
EBIT	-2,83 M	-676 k	-2,94 M	-1,55 M	-552 k
EBITDAR	-2,8 M	-642 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,5 M	-633 k	-1,94 M	-1,22 M	-1,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	138 k	442 k	506 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	60,3 k	826	207 k	52,35 k	23,05 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	60,3 k	826	207 k	52,35 k	23,05 k
Dépenses générales et administratives	336 k	146 k	314 k	400 k	484 k
Dépense en recherche et de développement	39,07 k	29,18 k	26,18 k	17,96 k	-
Charges locatives nettes, total	28,6 k	12 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	31,87 k	957	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,27 k	11,04 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,51 k	31	5,52 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,01 M	488 k	2,26 M	-675 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,01 M	488 k	2,26 M	-675 k	-

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	486 k	16,37 k	138 k	66,66 k	4,5 k
Total des liquidités et VMP	486 k	16,37 k	138 k	66,66 k	4,5 k
Créances clients, total	43,22 k	32,2 k	-	-	10,65 k
Autres créances	-	-	38,68 k	18,38 k	-
Total des créances	43,22 k	32,2 k	38,68 k	18,38 k	10,65 k
Stocks	470	470	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	15,73 k	16,4 k	27,6 k
Autres actifs à court terme, total	-	15,88 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	529 k	64,92 k	193 k	101 k	42,76 k
Immobilisations corporelles brutes	247 k	2,36 M	1,71 M	-	-
Amortissements cumulés	-27,72 k	-284	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	219 k	2,36 M	1,71 M	-	-
Investissements à long terme	1,06 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	2,1 M	1,48 k	-
Total des actifs	1,81 M	2,42 M	4 M	103 k	42,76 k
Passifs
Comptes à payer, total	268 k	393 k	332 k	246 k	592 k
Charges à payer, total	154 k	275 k	61,17 k	47,7 k	129 k
Emprunts à court terme	29 k	826 k	112 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,09 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	9,14 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	5 k	-	105 k	260 k
Total du passif circulant	451 k	1,51 M	1,59 M	400 k	981 k
Dette à long terme	-	-	3 M	2,96 M	3,56 M
Autres passifs non courants	-	-	770 k	330 k	1,29 M
Total du passif	451 k	1,51 M	5,36 M	3,69 M	5,83 M
Actions ordinaires, total	6,69 M	7,12 M	9,64 M	10,24 M	10,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,06 M	-10,33 M	-18,37 M	-20,53 M	-23,11 M
Résultat global et autres	3,66 M	4,17 M	7,37 M	6,71 M	6,76 M
Total des fonds propres ordinaires	1,29 M	957 k	-1,36 M	-3,58 M	-5,78 M
Intérêts minoritaires	65,67 k	-42,8 k	-	-	-
Total des capitaux propres	1,36 M	915 k	-1,36 M	-3,58 M	-5,78 M
Total du passif et des capitaux propres	1,81 M	2,42 M	4 M	103 k	42,76 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,41 M	13,35 M	15,4 M	17,78 M	17,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,41 M	10,58 M	15,4 M	16,78 M	17,94 M
Actif net par action	0,14	0,09	-0,09	-0,21	-0,32
Actif corporel net	1,29 M	957 k	-1,36 M	-3,58 M	-5,78 M
Actif corporel net par action	0,14	0,09	-0,09	-0,21	-0,32
Total de la dette	29 k	826 k	4,2 M	2,96 M	3,56 M
Dette nette	-457 k	810 k	4,06 M	2,89 M	3,55 M
Dette relative aux contrats de location	229 k	96 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	65,67 k	-42,8 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,06 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	470	470	-	-	-
Terres possédées	-	1,53 M	-	-	-
Bâtiments, total	-	539 k	-	-	-
Machines, total	247 k	286 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-2,67 M	-1,27 M	-8,04 M	-2,17 M	-2,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,66 k	21,94 k	181 k	659 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	527 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,66 k	21,94 k	181 k	659 k	527 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,66 k	191 k	981 k	435 k	14,8 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	95,86 k	-	3,91 M	-	520 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-45,6 k	482 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,01 M	488 k	2,26 M	-675 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	11,19 k	1,74 M	-
Autres activités d'exploitation, total	86,11 k	-80,77 k	-83,64 k	-484 k	955 k
Variation des créances	1,36 k	22,82 k	-680	20,3 k	7,72 k
Variation des stocks	-191 k	-	470	-	-
Variation des dettes fournisseurs	249 k	105 k	-113 k	-11,86 k	469 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,51 k	-20,35 k	-28,02 k	21,02 k	-11,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-463 k	-59,52 k	-916 k	-460 k	-98,34 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,61 k	-	-739 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	-	413 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	344	-	-177 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-370 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-206 k	-632 k	-1,52 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-222 k	-632 k	-1,85 M	-177 k	-370 k
Dette à court terme émise, total	-	50 k	-	143 k	374 k
Dette à long terme émise, total	-	-	2,02 M	-	-
Total de la dette émise	-	50 k	2,02 M	143 k	374 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-129 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-129 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	120 k	175 k	1,05 M	457 k	32,81 k
Dividendes préférentiels versés	-	-	-56,76 k	-34,78 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-56,76 k	-34,78 k	-
Autres activités de financement, total	86,22 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	206 k	225 k	2,88 M	565 k	406 k
Ajustements des taux de change	-	-2,97 k	-10	-55	-
Variation nette de la trésorerie	-479 k	-469 k	122 k	-71,57 k	-62,16 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	438 k	341 k	-557 k	-1,37 M	55,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	440 k	344 k	-442 k	-960 k	390 k
Variation du fonds de roulement net	-209 k	-256 k	306 k	-26,24 k	-578 k
Dette nette émise (remboursée)	-	50 k	1,89 M	143 k	374 k

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-86,4	-19,97	-57,17	-47,32	-473,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-105,1	-27,01	-80,22	-87,83	24,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-176,43	-121,22	3,6 k	87,58	55,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-177,14	-112,82	3,98 k	87,58	55,1
Analyse des marges
Marge brute %	-12,11 k	72,64	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,79 k	555,75	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-109 k	-2,27 k	-	-	-
Marge EBITA %	-110 k	-2,34 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-110 k	-2,34 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-113 k	-4,77 k	-	-	-
Marge nette %	-103 k	-4,4 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-103 k	-4,4 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-58,08 k	-2,19 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,91 k	1,18 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,01 k	1,19 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0,02	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,77	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	6,65	16,81	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	0,04	0,12	0,25	0,04
Quick Ratio	1,17	0,03	0,11	0,21	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,03	-0,04	-0,57	-1,15	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	477,96	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	54,89	21,77	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	463,82	15,31 k	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-14,81 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,13	90,36	-308,26	-82,53	-61,51
Dette totale / Capital total	2,09	47,47	148,02	-472,35	-159,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-220	-82,53	-61,51
Dette à long terme / Capital total	-	-	105,64	-472,35	-159,79
Dette totale / Total de l'actif	24,9	62,26	134,05	3,58 k	13,62 k
EBIT / Charges d'intérêt	-642,79	-158,53	-15,94	-2,36	-1,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-640,83	-153,39	-14,96	-1,36	-0,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-645,05	-153,39	-18,97	-1,36	-0,05
Dette totale / EBITDA	-0,01	-1,26	-1,52	-3,31	-143,45
Dette nette / EBITDA	0,16	-1,24	-1,47	-3,24	-143,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-1,26	-1,2	-3,31	-143,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	-1,24	-1,16	-3,24	-143,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,02 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	5,7 k	-106,69	-317,52	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	132,87	-76,85	321,25	-67,58	-97,23
EBITA, 1 an Croissance en %	132,67	-76,14	334,34	-47,14	-97,23
EBIT, 1 an Croissance %	132,67	-76,14	334,34	-47,14	-64,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	84,06	-52,77	483,23	-73,06	19,15
Résultat net, Croissance 1 an	70,28	-52,46	532,88	-73,05	19,15
Résultat net normalisé sur 1 an	71,46	-57,87	206,21	-37,25	7,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,81	-52,95	349,71	-76,93	5,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-25,48	-	-	-42,02
Stocks, Croissance 1 an	-99,5	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,06	977,42	-27,66	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,02	33,91	65	-97,43	-58,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,89	-25,98	-242,23	163,21	61,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,89	-25,98	-242,23	163,21	61,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,47	-87,13	1,44 k	-49,74	-78,63
CAPEX, Croissance 1 an	-95,14	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-164,07	-22,06	-258,25	146,29	-104,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-164,69	-21,94	-224,58	117,25	-140,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	96,94	-61,85	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-26,57	-1,24	16,86	-90,52
EBITA, 2 ans CAGR %	89,33	-25,5	1,79	51,52	-90,81
EBIT, 2 ans CAGR %	89,33	-25,5	1,79	51,52	-56,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,4	-6,77	65,96	25,36	-43,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,2	-10,03	73,45	30,6	-43,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,93	-15,01	13,58	38,61	-17,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,35	-13,83	45,46	1,85	-50,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-92,95	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	149,86	179,19	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	477,63	2,84	48,64	-79,39	-89,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,59	-25,44	2,6	93,48	106,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,59	-25,44	2,6	93,48	106,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	135,11	-72,56	40,68	178,06	-67,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	530,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,76	-29,33	12,82	97,42	-68,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44	-28,94	0,16	64,51	-6,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	103,58	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	31,45	-31,87	-66,41
EBITA, 3 ans CAGR %	250,26	-5,08	34,09	-18,18	-66,78
EBIT, 3 ans CAGR %	250,26	-5,08	34,09	-18,18	-6,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	253,71	19,21	71,79	-9,46	23,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	243,42	16	72,39	-6,75	26,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	172,43	7,59	30,3	-6,8	27,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	212,78	7	49,47	-21,26	3,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	65,3	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	479,3	254,85	20,39	-61,54	-73,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,53	17,26	-7,53	40,45	82,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,53	17,26	-7,53	40,45	82,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	157,81	-10,74	5,02	-0,18	18,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	24,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,09	19,93	-6,57	46,35	-45,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	96,3	17,42	-13,42	29,66	3,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-54,08
EBITA, 5 ans CAGR %	2,87	18,18	113,66	14,45	-54,11
EBIT, 5 ans CAGR %	2,87	18,18	113,66	14,45	-14,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,23	23,34	161,33	21,63	10,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,44	21,33	161,32	21,63	10,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,47	24,53	91,99	19,07	8,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,01	13,95	130,28	4,91	-3,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	82,24	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-80,09	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,73	130,1	236,2	13,67	-54,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	72,26	11,28	23,38	43,27	27,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	72,26	11,28	23,38	43,27	27,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,27	4,69	102,34	40,62	-34,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,74	73,92	48,87	47,31	-39,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,89	57,52	49,98	35,21	-10,55