Flux de Trésorerie Global Health Clinics Ltd. Deutsche Boerse AG

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L000

CA37958W4002

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:02:26 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000500 ^EUR	0,00%		-98,50%	-88,89%

30/06	Global Health Clinics Ltd. annonce un changement de direction générale, effectif au 29 juin 2026	CI
29/06	Global Health Clinics Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL HEALTH CLINICS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	225 k	147 k	103 k	82,96 k	47,77 k
Total Chiffre d'affaires	225 k	147 k	103 k	82,96 k	47,77 k
Coût des marchandises vendues, total	47,35 k	30,82 k	22,22 k	19,09 k	3,26 k
Résultat Brut	178 k	116 k	80,64 k	63,88 k	44,51 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	1,52 M	1,63 M	999 k	1,08 M
Provision pour créances douteuses	-	1,26 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	4,53 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	42 k	12,5 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	888	648	488	372	284
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	127 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,01 M	1,53 M	1,63 M	999 k	1,08 M
Résultat d'Exploitation	-5,83 M	-1,42 M	-1,55 M	-935 k	-1,03 M
Intérêts payés, total	-	-12,22 k	-54,81 k	-128 k	-210 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,58 k	-	-	14	-
Charges d'intérêt nettes	4,58 k	-12,22 k	-54,81 k	-128 k	-210 k
Autres produits non opérationnels	-50,64 k	60,66 k	-21,53 k	-16,44 k	-24,17 k
EBT, hors éléments non courants	-5,88 M	-1,37 M	-1,63 M	-1,08 M	-1,27 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,51 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-89,84 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-2,37 k	2,75 k	1,51 k	-
EBT, elements non courants inclus	-8,48 M	-1,37 M	-1,63 M	-1,08 M	-1,27 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,48 M	-1,37 M	-1,63 M	-1,08 M	-1,27 M
Résultat net part du groupe	-8,48 M	-1,37 M	-1,63 M	-1,08 M	-1,27 M
Résultat net	-8,48 M	-1,37 M	-1,63 M	-1,08 M	-1,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,48 M	-1,37 M	-1,63 M	-1,08 M	-1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,48 M	-1,37 M	-1,63 M	-1,08 M	-1,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-36,17	-3,29	-1,56	-1,03	-1,21
BPA de base - Activités poursuivies	-36,17	-3,29	-1,56	-1,03	-1,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	234 k	416 k	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-36,17	-3,29	-1,56	-1,03	-1,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-36,17	-3,29	-1,56	-1,03	-1,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	234 k	416 k	1,04 M	1,04 M	1,04 M
BPA de base normalisé	-15,68	-2,05	-0,97	-0,65	-0,76
BPA dilué normalisé	-15,68	-2,05	-0,97	-0,65	-0,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,83 M	-1,41 M	-1,55 M	-935 k	-1,03 M
EBITA	-5,83 M	-1,42 M	-1,55 M	-935 k	-1,03 M
EBIT	-5,83 M	-1,42 M	-1,55 M	-935 k	-1,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,67 M	-854 k	-1,02 M	-675 k	-791 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,77 k	3,87 k	45,8 k	75,66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	442 k	593 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	442 k	593 k	-	-
Dépenses générales et administratives	1,22 M	889 k	763 k	717 k	732 k
Dépense en recherche et de développement	42 k	12,5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,53 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,53 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	456 k	497 k	214 k	9,19 k	50,48 k
Total des liquidités et VMP	456 k	497 k	214 k	9,19 k	50,48 k
Créances clients, total	13,37 k	9,11 k	8,42 k	7,08 k	1,28 k
Autres créances	16,59 k	20,93 k	9,01 k	11,65 k	13,26 k
Total des créances	29,96 k	30,04 k	17,43 k	18,73 k	14,54 k
Dépenses payées d'avance	114 k	42,18 k	333	-	-
Autres actifs à court terme, total	7,62 k	7,62 k	7,62 k	-	-
Total de l'actif circulant	608 k	577 k	240 k	27,92 k	65,02 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	10,25 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-9,12 k
Immobilisations corporelles nettes	2,92 k	2,27 k	1,78 k	1,41 k	1,12 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	611 k	579 k	242 k	29,33 k	66,14 k
Passifs
Comptes à payer, total	716 k	550 k	689 k	771 k	865 k
Charges à payer, total	135 k	41,5 k	210 k	380 k	553 k
Emprunts à court terme	30,81 k	288 k	792 k	1,52 M	2,34 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	42,92 k	34,45 k	24,1 k	21,48 k	680
Autres passifs à court terme	126 k	190 k	401 k	600 k	833 k
Total du passif circulant	1,05 M	1,1 M	2,12 M	3,29 M	4,59 M
Dette à long terme	-	34,58 k	310 k	-	-
Total du passif	1,05 M	1,14 M	2,43 M	3,29 M	4,59 M
Actions privilégiées non rachetables	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Total des capitaux propres privilégiés	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Actions ordinaires, total	25,6 M	26,24 M	26,24 M	26,24 M	26,24 M
Primes d'émissions d'actions	26,3 k	26,3 k	26,3 k	26,3 k	26,3 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,36 M	-33,73 M	-35,36 M	-36,44 M	-37,7 M
Résultat global et autres	6,19 M	6,81 M	6,81 M	6,81 M	6,81 M
Total des fonds propres ordinaires	-540 k	-660 k	-2,28 M	-3,36 M	-4,63 M
Total des capitaux propres	-440 k	-560 k	-2,18 M	-3,26 M	-4,53 M
Total du passif et des capitaux propres	611 k	579 k	242 k	29,33 k	66,14 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	426 k	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	343 k	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Actif net par action	-1,58	-0,63	-2,19	-3,22	-4,44
Actif corporel net	-540 k	-660 k	-2,28 M	-3,36 M	-4,63 M
Actif corporel net par action	-1,58	-0,63	-2,19	-3,22	-4,44
Total de la dette	30,81 k	322 k	1,1 M	1,52 M	2,34 M
Dette nette	-425 k	-174 k	888 k	1,51 M	2,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	8,25 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	11,56 k	11,56 k	11,56 k	11,56 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-8,48 M	-1,37 M	-1,63 M	-1,08 M	-1,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	888	648	488	372	270
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	888	648	488	372	270
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	127 k	-	-	-	14
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,51 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,26 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,55 M	12,22 k	52,06 k	123 k	210 k
Variation des créances	23,62 k	3,01 k	691	1,33 k	5,8 k
Variation des dettes fournisseurs	403 k	-196 k	519 k	284 k	327 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-23,7 k	-8,47 k	-10,35 k	-2,62 k	-20,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	66,85 k	67,32 k	53,77 k	176 k	172 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-826 k	-1,49 M	-1,01 M	-497 k	-572 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	429 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	429 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	614 k
Dette à long terme émise, total	-	279 k	727 k	321 k	-
Total de la dette émise	-	279 k	727 k	321 k	614 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-30 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	802 k	1,25 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38,53 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	763 k	1,53 M	727 k	291 k	614 k
Variation nette de la trésorerie	366 k	40,44 k	-282 k	-205 k	41,29 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,6 M	-1,02 M	-441 k	-209 k	-292 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,6 M	-1,02 M	-406 k	-129 k	-161 k
Variation du fonds de roulement net	-588 k	133 k	-563 k	-455 k	-483 k
Dette nette émise (remboursée)	-	279 k	727 k	291 k	614 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-620,85	-148,73	-236,44	-431,69	-1,35 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,92 k	273,49	146,91	41,37	32,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,87 k	273,84	118,44	39,58	32,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,66 k	228,2	110,39	38,18	31,67
Analyse des marges
Marge brute %	78,97	79,01	78,4	76,99	93,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	583,86	1,03 k	1,59 k	1,2 k	2,25 k
Marge d’EBITDA %	-2,59 k	-963,54	-1,51 k	-1,13 k	-2,16 k
Marge EBITA %	-2,59 k	-963,98	-1,51 k	-1,13 k	-2,16 k
Marge d'EBIT %	-2,59 k	-963,98	-1,51 k	-1,13 k	-2,16 k
Marge des activités poursuivies %	-3,77 k	-932,61	-1,58 k	-1,3 k	-2,65 k
Marge nette %	-3,77 k	-932,61	-1,58 k	-1,3 k	-2,65 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,77 k	-932,61	-1,58 k	-1,3 k	-2,65 k
Marge nette normalisée %	-1,63 k	-581,87	-989,24	-813,4	-1,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	709,67	-697,52	-428,48	-252,36	-611,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	709,67	-692,32	-395,18	-155,95	-337,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,25	0,25	0,61	1
Rotation des actifs corporels	67,01	56,66	50,84	52,08	37,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,94	13,06	11,74	10,71	11,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,52	0,11	0,01	0,01
Quick Ratio	0,46	0,48	0,11	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,79	-1,35	-0,48	-0,15	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,83	27,94	31,09	34,19	31,93
Délais de paiement des fournisseurs	3,85 k	7,63 k	10,18 k	14 k	91,51 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-7	-57,6	-50,43	-46,57	-51,74
Dette totale / Capital total	-7,52	-135,84	-101,75	-87,18	-107,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-6,18	-14,2	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-14,58	-28,65	-	-
Dette totale / Total de l'actif	172,12	196,68	1 k	11,23 k	6,95 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-115,77	-28,31	-7,31	-4,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-115,71	-28,3	-7,31	-4,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-115,71	-28,3	-7,31	-4,92
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,23	-0,71	-1,63	-2,27
Dette nette / EBITDA	0,07	0,12	-0,57	-1,62	-2,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,23	-0,71	-1,63	-2,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	0,12	-0,57	-1,62	-2,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-36,08	-34,78	-29,94	-19,34	-42,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,1	-34,74	-30,48	-20,78	-30,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	333,11	-75,75	9,65	-39,72	10,31
EBITA, 1 an Croissance en %	315,8	-75,74	9,64	-39,72	10,3
EBIT, 1 an Croissance %	315,8	-75,74	9,64	-39,72	10,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	397,49	-83,85	18,7	-33,66	17,36
Résultat net, Croissance 1 an	397,49	-83,85	18,7	-33,66	17,36
Résultat net normalisé sur 1 an	309,3	-76,75	19,11	-33,68	17,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,34	-90,9	-52,68	-33,66	17,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,85	-31,89	-7,59	-15,85	-81,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,35	-22,23	-21,53	-20,91	-20,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,29	-5,21	-58,28	-87,86	125,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	72,04	22,06	246,4	47,19	37,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	450,5	22,06	246,4	47,19	37,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,58	80,29	-32,17	-50,83	15,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-342,11	-164,19	-56,96	-52,49	39,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-342,11	-163,63	-60,01	-68,17	24,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,08	-35,43	-32,4	-24,83	-31,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,79	-21,31	-32,65	-25,79	-25,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,15	2,49	-48,43	-18,7	-18,46
EBITA, 2 ans CAGR %	56,1	0,44	-48,43	-18,71	-18,46
EBIT, 2 ans CAGR %	37,61	0,44	-48,43	-18,71	-18,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,89	-10,37	-56,22	-11,26	-11,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,89	-10,37	-56,22	-11,26	-11,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,63	-2,45	-47,38	-11,12	-11,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,62	-74,11	-79,25	-43,97	-11,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-66,35	-50,38	-20,66	-11,82	-61,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,21	-22,79	-21,88	-21,22	-20,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,79	1,32	-37,11	-77,49	-47,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,2	44,91	105,62	125,8	42,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,2	159,21	105,62	125,8	42,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,5	28,38	10,58	-42,25	-24,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,48	24,58	-47,44	-54,78	-18,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,48	24,12	-49,56	-64,32	-37,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-32,99	-33,65	-28,3	-31,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-8,81	-24,49	-28,9	-27,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,14	-16,06	4,83	-45,68	-10
EBITA, 3 ans CAGR %	24,52	-16,07	3,42	-45,67	-10
EBIT, 3 ans CAGR %	24,52	-22,84	3,42	-45,67	-10
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,19	-56,21	-1,57	-49,71	-2,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,19	-56,21	-1,57	-49,71	-2,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,99	-24,29	4,26	-43,16	-2,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,8	-82,45	-68,35	-69,43	-28,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-57,44	-38,95	-19,09	-48,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-23,56	-22,37	-21,56	-20,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-57,74	-23,14	-24,62	-63,65	-51,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-58,73	-1,26	93,75	83,94	91,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-58,73	-1,26	185,52	83,94	91,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,81	-21,8	3,79	-15,6	-27,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,14	8,66	-12,59	-49,18	-34,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,14	8,39	-14,91	-56,73	-45,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,84	-32,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,03	-24,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	87,17	-7,39	-12,22	-17,13	-5,19
EBITA, 5 ans CAGR %	231,66	-7,78	-12,48	-17,13	-5,96
EBIT, 5 ans CAGR %	231,66	-7,78	-12,48	-21,21	-5,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	205,39	-8,57	-12,36	-41,91	-5,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	205,39	-8,57	-12,36	-41,91	-5,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	183,83	-8,6	-12	-19,27	-2,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-61,48	-72,08	-52,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-43,04	-48,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-42,1	-	-	-22,63	-21,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	67	-43,63	-50,45	-52,97	-34,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,92	-41,55	-21,55	37,46	71,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,92	-41,55	-21,55	37,46	116,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	131,23	-13,19	1,71	-30,73	-8,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	102,93	-13,72	-25,11	-23,48	-15,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	102,93	-13,85	-26,31	-30,5	-24,56