Flux de Trésorerie Global-Dining, Inc.

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Restaurants et bars

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16/05/22	Les restrictions du COVID de Tokyo déclarées illégales dans l'affaire du restaurant "Kill Bill".	RE

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Données Financières Publiées: GLOBAL-DINING, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,57 Md	9,56 Md	11,09 Md	11,79 Md	13,66 Md
Total Chiffre d'affaires	9,57 Md	9,56 Md	11,09 Md	11,79 Md	13,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,91 Md	8,36 Md	9,28 Md	9,88 Md	11,64 Md
Résultat Brut	1,66 Md	1,2 Md	1,81 Md	1,91 Md	2,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	937 M	972 M	1,08 Md	1,16 Md	1,33 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	937 M	972 M	1,08 Md	1,16 Md	1,33 Md
Résultat d'Exploitation	727 M	225 M	732 M	753 M	688 M
Intérêts payés, total	-20 M	-21 M	-18 M	-28 M	-40 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	7 M	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-20 M	-21 M	-11 M	-28 M	-36 M
Gains (pertes) de change	-7 M	-23 M	-6 M	6 M	-8 M
Autres produits non opérationnels	366 M	116 M	18 M	19 M	26 M
EBT, hors éléments non courants	1,07 Md	297 M	733 M	750 M	670 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-5 M	-	-12 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-142 M	-166 M	-6 M	-1 M	-54 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-13 M	-
Autres éléments non courants	148 M	-3 M	-	-1 M	-26 M
EBT, elements non courants inclus	1,07 Md	128 M	722 M	735 M	578 M
Charge d'impôt	26 M	-94 M	-125 M	221 M	271 M
Résultat des activités poursuivies	1,05 Md	222 M	847 M	514 M	307 M
Résultat net part du groupe	1,05 Md	222 M	847 M	514 M	307 M
Résultat net	1,05 Md	222 M	847 M	514 M	307 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,05 Md	222 M	847 M	514 M	307 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,05 Md	222 M	847 M	514 M	307 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	101,25	21,42	81,63	49,48	29,47
BPA de base - Activités poursuivies	101,25	21,42	81,63	49,48	29,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,33 M	10,36 M	10,38 M	10,39 M	10,42 M
Bénéfice net par action - dilué	100,08	21,32	80,83	49,01	29,37
BPA dilué - Activités poursuivies	100,08	21,32	80,83	49,01	29,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,45 M	10,43 M	10,48 M	10,51 M	10,48 M
BPA de base normalisé	64,49	17,91	44,15	45,13	40,2
BPA dilué normalisé	63,75	17,79	43,7	44,62	39,94
Dividende par action	-	-	-	-	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	910 M	433 M	916 M	947 M	1,12 Md
EBITA	727 M	225 M	732 M	753 M	688 M
EBIT	727 M	225 M	732 M	753 M	688 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,43	-73,44	-17,31	30,07	46,89
Résultat net normalisé	666 M	186 M	458 M	469 M	419 M
Provisions de pension	12,82 M	9,53 M	8,92 M	12,53 M	10,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	187 M	200 M	234 M	313 M	383 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,85 Md	1,11 Md	1,18 Md	788 M	890 M
Total des liquidités et VMP	1,85 Md	1,11 Md	1,18 Md	788 M	890 M
Créances clients, total	300 M	384 M	491 M	590 M	686 M
Total des créances	300 M	384 M	491 M	590 M	686 M
Stocks	193 M	180 M	219 M	305 M	334 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	132 M	168 M	293 M	360 M	228 M
Total de l'actif circulant	2,48 Md	1,84 Md	2,18 Md	2,04 Md	2,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,13 Md	4,22 Md	5,04 Md	7,05 Md	7,85 Md
Investissements à long terme	1,08 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M	12 M	9 M	7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	72 M	210 M	11 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	7,68 Md	7,24 Md	8,56 Md	10,23 Md	11,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	289 M	296 M	353 M	367 M	402 M
Charges à payer, total	595 M	507 M	-	-	562 M
Emprunts à court terme	208 M	-	-	-	52 M
Part à court terme de la dette à long terme	384 M	593 M	397 M	428 M	415 M
Part à court terme des contrats de location	22 M	22 M	28 M	26 M	22 M
Impôts sur le revenu à payer	27 M	13 M	14 M	27 M	242 M
Autres passifs à court terme	704 M	346 M	801 M	985 M	505 M
Total du passif circulant	2,23 Md	1,78 Md	1,59 Md	1,83 Md	2,2 Md
Dette à long terme	1,58 Md	1,18 Md	1,32 Md	1,93 Md	1,77 Md
Contrats de location à long terme	82 M	64 M	426 M	432 M	392 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	43 M	46 M	52 M	59 M	59 M
Passif d'impôt différé Non courant	33 M	-	-	-	8 M
Autres passifs non courants	575 M	572 M	578 M	646 M	1,11 Md
Total du passif	4,54 Md	3,64 Md	3,97 Md	4,9 Md	5,54 Md
Actions ordinaires, total	42 M	43 M	44 M	46 M	49 M
Primes d'émissions d'actions	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,15 Md	2,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,06 Md	1,27 Md	2,12 Md	2,63 Md	2,94 Md
Résultat global et autres	-99 M	147 M	282 M	510 M	494 M
Total des fonds propres ordinaires	3,14 Md	3,6 Md	4,59 Md	5,33 Md	5,63 Md
Total des capitaux propres	3,14 Md	3,6 Md	4,59 Md	5,33 Md	5,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,68 Md	7,24 Md	8,56 Md	10,23 Md	11,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,36 M	10,37 M	10,39 M	10,42 M	10,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,36 M	10,37 M	10,39 M	10,4 M	10,42 M
Actif net par action	303,39	347,36	441,69	512,78	540,37
Actif corporel net	3,14 Md	3,6 Md	4,58 Md	5,32 Md	5,62 Md
Actif corporel net par action	303,29	347,27	440,54	511,92	539,7
Total de la dette	2,28 Md	1,86 Md	2,18 Md	2,82 Md	2,65 Md
Dette nette	426 M	748 M	995 M	2,03 Md	1,76 Md
Dette relative aux PBO non financés	43,82 M	46,54 M	52,14 M	59,24 M	59,23 M
Stocks - matières premières, total	178 M	169 M	200 M	281 M	311 M
Stocks de produits finis, total	14 M	10 M	18 M	23 M	22 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	200	193	188	187	179

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,07 Md	127 M	721 M	736 M	579 M
Dépréciation et amortissement - CF	183 M	208 M	184 M	194 M	432 M
Amortissements et dépréciations, Total	183 M	208 M	184 M	194 M	432 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	142 M	166 M	6 M	-	54 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	294 M	45 M	-2 M	-18 M	-39 M
Variation des créances	-88 M	-82 M	-104 M	-95 M	-96 M
Variation des stocks	-60 M	16 M	-36 M	-83 M	-29 M
Variation des dettes fournisseurs	367 M	-383 M	137 M	-78 M	243 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-493 M	-149 M	-91 M	-13 M	208 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,42 Md	-52 M	815 M	643 M	1,35 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-314 M	-268 M	-649 M	-1,68 Md	-1,07 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-13 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	66 M	-31 M	-8 M	6 M	-35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-248 M	-299 M	-670 M	-1,68 Md	-1,11 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	52 M
Dette à long terme émise, total	1,13 Md	200 M	319 M	1,23 Md	300 M
Total de la dette émise	1,13 Md	200 M	319 M	1,23 Md	352 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-521 M	-208 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-250 M	-415 M	-378 M	-612 M	-473 M
Total de la dette remboursée	-771 M	-623 M	-378 M	-612 M	-473 M
Émission d'actions ordinaires	17 M	1 M	2 M	2 M	3 M
Autres activités de financement, total	-23 M	-22 M	-40 M	-21 M	-23 M
Flux de trésorerie de financement	355 M	-444 M	-97 M	600 M	-141 M
Ajustements des taux de change	5 M	52 M	24 M	41 M	-3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,53 Md	-742 M	72 M	-391 M	100 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 M	14 M	16 M	33 M	39 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32 M	44 M	-	9 M	41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	573 M	-492 M	-297 M	-1,08 Md	105 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	585 M	-479 M	-286 M	-1,06 Md	130 M
Variation du fonds de roulement net	-262 M	560 M	265 M	41 M	-339 M
Dette nette émise (remboursée)	361 M	-423 M	-59 M	619 M	-121 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,67	1,88	5,79	5,01	4,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,63	2,59	7,49	6,31	5,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,04	6,58	20,69	10,36	5,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,04	6,58	20,69	10,36	5,6
Analyse des marges
Marge brute %	17,38	12,52	16,29	16,19	14,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,79	10,17	9,69	9,81	9,75
Marge d’EBITDA %	9,51	4,53	8,26	8,03	8,2
Marge EBITA %	7,59	2,35	6,6	6,39	5,04
Marge d'EBIT %	7,59	2,35	6,6	6,39	5,04
Marge des activités poursuivies %	10,93	2,32	7,64	4,36	2,25
Marge nette %	10,93	2,32	7,64	4,36	2,25
Net Avail. Pour la marge commune %	10,93	2,32	7,64	4,36	2,25
Marge nette normalisée %	6,96	1,94	4,13	3,98	3,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,98	-5,15	-2,68	-9,14	0,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,11	-5,02	-2,57	-8,99	0,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,28	1,4	1,25	1,28
Rotation des actifs corporels	2,36	2,29	2,4	1,95	1,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	37,39	27,95	25,35	21,81	21,41
Rotation des stocks (stock moyen)	48,82	44,83	46,53	37,71	36,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,04	1,37	1,11	0,97
Quick Ratio	0,96	0,84	1,05	0,75	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	-0,03	0,51	0,35	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,76	13,06	14,4	16,78	17,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,48	8,14	7,84	9,71	10,02
Délais de paiement des fournisseurs	11,86	12,79	12,71	13,22	12,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,38	8,41	9,54	13,27	15,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,41	51,53	47,42	52,82	47,08
Dette totale / Capital total	42	34,01	32,16	34,56	32,01
Dette à long terme / Capitaux propres	52,88	34,45	38,15	44,31	38,39
Dette à long terme / Capital total	30,67	22,74	25,88	28,99	26,1
Dette totale / Total de l'actif	59,1	50,23	46,41	47,89	49,57
EBIT / Charges d'intérêt	36,35	10,71	40,67	26,89	17,2
EBITDA / Charges d'intérêt	45,5	20,62	50,89	33,82	28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,8	7,86	14,83	-26,29	1,22
Dette totale / EBITDA	2,5	4,29	2,37	2,97	2,37
Dette nette / EBITDA	0,47	1,73	1,09	2,14	1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,82	11,25	8,15	-3,83	54,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	4,53	3,73	-2,76	35,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,93	-0,16	16,03	6,29	15,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-456,32	-28,06	50,96	5,64	5,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-191,83	-52,42	111,55	3,38	18,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-161,82	-69,05	225,33	2,87	-8,63
EBIT, 1 an Croissance %	-161,82	-69,05	225,33	2,87	-8,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-169,32	-78,78	281,53	-39,32	-40,27
Résultat net, Croissance 1 an	-169,32	-78,78	281,53	-39,32	-40,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-196,73	-72,14	146,8	2,32	-10,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-167,84	-78,7	279,13	-39,37	-40,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,51	28	27,86	20,16	16,27
Stocks, Croissance 1 an	47,33	-6,74	21,67	39,27	9,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,79	2,06	19,69	39,76	11,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,51	-5,82	18,26	19,56	9,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,88	14,61	27,05	16,37	5,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,77	14,6	27,35	16,26	5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-564,59	-103,67	-1,67 k	-21,1	110,26
CAPEX, Croissance 1 an	278,31	-14,65	142,16	159,32	-36,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-203,76	-185,97	-39,75	262,89	-109,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-207,61	-181,89	-40,44	271,06	-112,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,19	29,87	7,63	11,05	10,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,17	60,1	4,21	26,29	5,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	86,72	-33,9	0,33	47,89	10,58
EBITA, 2 ans CAGR %	326,32	-56,26	0,34	82,94	-3,05
EBIT, 2 ans CAGR %	326,32	-56,26	0,34	82,94	-3,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,77	-61,64	-10,01	52,16	-39,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,77	-61,64	-10,01	52,16	-39,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	226,5	-48,09	-17,08	58,91	-4,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,83	-61,98	-10,13	51,62	-39,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,46	34,59	27,93	23,95	18,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,26	17,22	6,52	30,17	23,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,94	2,92	10,52	29,34	24,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,27	10,44	5,54	18,91	14,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,79	35,79	20,67	21,59	10,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,79	35,74	20,81	21,68	10,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	158,53	-58,71	-24,16	251,64	28,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,93	79,69	43,77	150,6	28,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,17	-5,55	-28,03	47,87	-40,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,51	-6,13	-30,16	48,66	-32,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,32	-0,18	25,08	7,18	12,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,54	6,82	56,99	4,68	19,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,5	18,38	-2,59	1,34	37,27
EBITA, 3 ans CAGR %	282,41	77,84	-14,62	1,18	45,14
EBIT, 3 ans CAGR %	282,41	77,84	-14,62	1,18	45,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	539,48	-12,47	-17,51	-21,09	11,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	539,48	-12,47	-17,51	-21,09	11,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	170,26	43,74	-12,71	-11,06	31,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	533,76	-13	-18,17	-21,18	11,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,13	2,36	32,31	25,29	21,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,88	-0,18	18,68	16,48	22,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,88	-0,62	8,23	19,52	23,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,88	2,72	12,99	10,02	15,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,82	0,57	32,81	19,22	16,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,84	0,57	32,88	19,27	16,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,36	-37,4	38,77	-23,16	196,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,59	36,66	98,48	75,01	58,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	475,85	12,77	-18,69	23,42	-40,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	274,72	11,16	-19,34	21,86	-35,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,38	-0,53	2,17	4,17	19,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,21	5,82	13,16	14,22	34,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,88	15,03	30,5	29,4	2,48
EBITA, 5 ans CAGR %	146,43	35,64	123,93	79,87	-10,17
EBIT, 5 ans CAGR %	146,43	35,64	123,93	79,87	-10,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,22	0	191,85	9,2	-27,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,22	0	191,85	9,2	-27,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	141,41	54,26	68,48	49,63	-9,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	66	-0,62	190,13	8,65	-27,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,21	3,08	8,27	10,51	26,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,63	-1,79	3,1	11	20,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,2	-1,5	2,28	10,42	14,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,2	0,32	4,54	8,91	13,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,23	-1,51	3,33	8,5	23,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,26	-1,52	3,37	8,53	23,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,88	-29,09	26,26	24,85	34,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,14	7,46	24,16	74,17	66,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,08	184,88	150,64	25,68	-28,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,95	96,47	91,36	24,87	-24,9