Flux de Trésorerie Geo Exploration Limited

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GEO

AU000000GBP6

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^GBX	-.--%		-.--%	-47,80%

25/08	Shaires atteint son objectif de levée de fonds de 100 millions USD et cible des opérations dans l'IA	AN
24/08	L'action Geo Exploration progresse après des résultats d'analyse " très encourageants »	AN

99470da588b5.a9z7xJ4lneHLCD7djCMR6NDyoREDW5B8ZUIcIQDQUAg.X-2fm85q6YWGRw-qoWB0maedk1ZVHtEMKXF6EmO4JG0fjbOb-2zU1-Ztew

Données Financières Publiées: GEO EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	1,3 M	1,15 M	664 k	1,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	237 k	-	47,03 k	477 k	14,77 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,44 k	3,44 k	3,44 k	9,72 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,41 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	196 k	163 k	114 k	-155 k	117 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,01 M	1,47 M	1,32 M	996 k	1,26 M
Résultat d'Exploitation	-4,01 M	-1,47 M	-1,32 M	-996 k	-1,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	792	519	8,28 k	7,38 k	18,17 k
Charges d'intérêt nettes	792	519	8,28 k	7,38 k	18,17 k
Gains (pertes) de change	78,81 k	-178 k	24,56 k	268	152 k
EBT, hors éléments non courants	-3,93 M	-1,65 M	-1,28 M	-988 k	-1,09 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-52,8 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,93 M	-1,65 M	-1,28 M	-1,04 M	-1,09 M
Résultat des activités poursuivies	-3,93 M	-1,65 M	-1,28 M	-1,04 M	-1,09 M
Résultat net part du groupe	-3,93 M	-1,65 M	-1,28 M	-1,04 M	-1,09 M
Résultat net	-3,93 M	-1,65 M	-1,28 M	-1,04 M	-1,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,93 M	-1,65 M	-1,28 M	-1,04 M	-1,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,93 M	-1,65 M	-1,28 M	-1,04 M	-1,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	381 M	788 M	1,04 Md	1,59 Md	3,96 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	381 M	788 M	1,04 Md	1,59 Md	3,96 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,59 M	-1,47 M	-1,31 M	-986 k	-1,25 M
EBITA	-4,01 M	-1,47 M	-1,32 M	-996 k	-1,26 M
EBIT	-4,01 M	-1,47 M	-1,32 M	-996 k	-1,26 M
Résultat net normalisé	-2,45 M	-1,03 M	-802 k	-618 k	-684 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	16,07 k	21,77 k	27,67 k	10,25 k	-
Dépense de marketing	16,07 k	21,77 k	27,67 k	10,25 k	-
Dépenses générales et administratives	873 k	831 k	727 k	442 k	427 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	237 k	-	47,03 k	477 k	14,77 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	237 k	-	47,03 k	477 k	14,77 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,83 M	1,14 M	356 k	193 k	1,07 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,83 M	1,14 M	356 k	193 k	1,07 M
Autres créances	80,62 k	37,02 k	35,3 k	24,03 k	-
Total des créances	80,62 k	37,02 k	35,3 k	24,03 k	-
Dépenses payées d'avance	39,38 k	55,11 k	60,03 k	-	24,55 k
Autres actifs à court terme, total	-	130 k	130 k	130 k	400 k
Total de l'actif circulant	1,95 M	1,36 M	582 k	347 k	1,5 M
Immobilisations corporelles brutes	1,01 M	1,33 M	1,76 M	2,05 M	3,59 M
Amortissements cumulés	-16,94 k	-20,38 k	-23,82 k	-33,54 k	-
Immobilisations corporelles nettes	989 k	1,3 M	1,73 M	2,02 M	3,59 M
Total des actifs	2,94 M	2,67 M	2,32 M	2,36 M	5,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,16 k	16,94 k	10,88 k	210 k	112 k
Charges à payer, total	163 k	221 k	260 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	270 k
Autres passifs à court terme	48,84 k	95,11 k	79,01 k	115 k	236 k
Total du passif circulant	247 k	333 k	350 k	324 k	618 k
Total du passif	247 k	333 k	350 k	324 k	618 k
Actions ordinaires, total	42,19 M	43,47 M	44,34 M	45,45 M	49,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,74 M	-42,39 M	-43,23 M	-44,27 M	-45,37 M
Résultat global et autres	1,25 M	1,25 M	854 k	862 k	813 k
Total des fonds propres ordinaires	2,7 M	2,33 M	1,97 M	2,04 M	4,47 M
Total des capitaux propres	2,7 M	2,33 M	1,97 M	2,04 M	4,47 M
Total du passif et des capitaux propres	2,94 M	2,67 M	2,32 M	2,36 M	5,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	812 M	1,04 Md	1,29 Md	1,95 Md	4,62 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	612 M	812 M	1,04 Md	1,95 Md	4,62 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	2,7 M	2,33 M	1,97 M	2,04 M	4,47 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	270 k
Dette nette	-1,83 M	-1,14 M	-356 k	-193 k	-802 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	33,54 k	33,54 k	33,54 k	33,54 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,93 M	-1,65 M	-1,28 M	-1,04 M	-1,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,44 k	3,44 k	3,44 k	9,72 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,41 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,41 M	3,44 k	3,44 k	9,72 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	237 k	-	47,03 k	477 k	14,77 k
Autres activités d'exploitation, total	-35,84 k	193 k	56,05 k	-43,77 k	-152 k
Variation des créances	15,07 k	27,88 k	3,2 k	-71,3 k	-524
Variation des dettes fournisseurs	-40,27 k	-28,05 k	22,15 k	-234 k	-15,91 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,85 k	-57,27 k	-39,02 k	260 k	39,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-1,51 M	-1,19 M	-644 k	-1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-725 k	-341 k	-460 k	-258 k	-885 k
Autres activités d'investissement, total	-	-130 k	-	-	-270 k
Flux de trésorerie d'investissement	-725 k	-471 k	-460 k	-258 k	-1,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	270 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	270 k
Émission d'actions ordinaires	3,19 M	1,37 M	924 k	808 k	2,93 M
Autres activités de financement, total	-222 k	-82,02 k	-55,44 k	-69,64 k	-105 k
Flux de trésorerie de financement	2,97 M	1,28 M	869 k	738 k	3,09 M
Ajustements des taux de change	-1,01 k	-987	-1,06 k	-263	152 k
Variation nette de la trésorerie	902 k	-695 k	-783 k	-163 k	879 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-660 k	-1,27 M	-1,22 M	-347 k	-1,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-660 k	-1,27 M	-1,22 M	-347 k	-1,91 M
Variation du fonds de roulement net	80,98 k	16,85 k	-13,66 k	-45,83 k	247 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	270 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-75,3	-32,73	-33,03	-26,6	-21,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-81,93	-36,51	-38,27	-31,08	-23,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-128,48	-65,49	-59,71	-51,98	-33,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-128,48	-65,49	-59,71	-51,98	-33,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,9	4,09	1,66	1,07	2,42
Quick Ratio	7,74	3,54	1,12	0,67	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,42	-4,53	-3,41	-1,99	-1,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	6,04
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	5,7
Dette totale / Total de l'actif	8,41	12,48	15,1	13,71	12,15
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,22
Dette nette / EBITDA	1,15	0,78	0,27	0,2	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	0,63	0,2	0,16	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,93	-8,03	-10,42	-24,88	27,2
EBITA, 1 an Croissance en %	160,97	-63,34	-10,39	-24,33	26,94
EBIT, 1 an Croissance %	160,97	-63,34	-10,39	-24,33	26,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	157,32	-58,07	-22,07	-18,88	5,09
Résultat net, Croissance 1 an	157,32	-58,07	-22,07	-18,88	5,09
Résultat net normalisé sur 1 an	157,32	-58,07	-22,07	-23	10,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	37,04	-79,66	-41,21	-43,36	-57,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-63,28	31,92	32,88	16,38	77,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,63	-9,4	-13,17	2,13	115,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,13	-13,43	-15,77	3,8	118,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,13	-13,43	-15,77	3,8	118,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,4	12,41	-21,02	-45,95	87,68
CAPEX, Croissance 1 an	61,06	-52,98	34,97	-43,96	243,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,11	92,76	-4,23	-71,5	449,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,11	92,76	-4,23	-71,5	449,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,57	-2,23	-9,23	-17,97	-2,25
EBITA, 2 ans CAGR %	51,31	-2,19	-42,68	-17,66	-2
EBIT, 2 ans CAGR %	51,31	-2,19	-42,68	-17,66	-2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,48	3,88	-42,83	-20,49	-7,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,48	3,88	-42,83	-20,49	-7,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,48	3,88	-42,83	-22,53	-7,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,56	-47,21	-65,42	-42,29	-50,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,04	-30,4	32,4	24,35	43,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,27	-15,2	-11,31	-5,83	48,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,16	-17,37	-14,61	-6,49	50,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-26,16	-17,37	-14,61	-6,49	50,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,49	3,67	-5,77	-34,66	0,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	43,59	-12,98	-20,34	-13,03	38,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,4	-4,93	35,87	-47,75	25,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,4	-4,93	35,87	-47,75	25,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,76	-5,74	-5,04	-14,78	-5,05
EBITA, 3 ans CAGR %	25,4	-5,67	-5	-37,12	-4,88
EBIT, 3 ans CAGR %	25,4	-5,67	-5	-37,12	-4,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,96	-1,71	-5,61	-35,76	-12,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,96	-1,71	-5,61	-35,76	-12,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,96	-1,71	-5,61	-36,87	-12,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,1	-37,5	-45,28	-59,24	-47,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,83	-17,74	-13,66	26,83	40,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-25,39	-20,32	-14,53	-7,04	24,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,1	-22,14	-16,84	-8,87	24,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,1	-22,14	-16,84	-8,87	24,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,79	-5,6	-5,32	-21,71	-7,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,64	-1,03	0,73	-29,15	37,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,81	-5,08	-4,69	-19,27	14,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,81	-5,08	-4,69	-19,27	14,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,57	-4,93	-8,35	-10,83	-3,93
EBITA, 5 ans CAGR %	12,32	-4,95	-8,32	-10,66	-3,81
EBIT, 5 ans CAGR %	12,32	-4,95	-8,32	-10,66	-3,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,95	-2,36	-8,17	-9,7	-6,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,95	-2,36	-8,17	-9,7	-6,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,95	-2,36	-8,17	-10,64	-6,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,42	-25,54	-33,79	-39,47	-47,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,03	3,19	-2,75	-2,95	5,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,69	-21,78	-20,05	-14,81	6,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,61	-22,81	-21,7	-16,22	5,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,61	-22,81	-21,7	-16,22	5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,62	2,3	-7,6	-18,52	-2,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,97	-19,69	-15,81	-6,02	14,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,14	-7,45	-12,55	-25,25	6,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,14	-7,45	-12,55	-25,25	6,26