Bilan Genprex, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,320 ^USD	-11,29%		+1,17%	-88,78%

14/08	Genprex, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/08	Genprex, Inc. et Roche Diagnostics concluent une collaboration pour des études de validation de tests de biomarqueurs	CI

29e00b.BVcOXaDV9vm9TxJWfAhMR5KTquRuidwHjG3QzZ5XgOs.ZjxhPpCmqYPWP0AwJWM7FKPR4oxbvIR-xjyIpKom06JWGnkt64GPpsc-Xw

Données Financières Publiées: GENPREX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,97 M	12,3 M	13,44 M	10,63 M	6,09 M
Dépenses de R&D	8,61 M	11,51 M	17,62 M	10,54 M	9,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,53 k	25,58 k	15 k	6,69 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,6 M	23,83 M	31,08 M	21,17 M	15,52 M
Résultat d'Exploitation	-19,6 M	-23,83 M	-31,08 M	-21,17 M	-15,52 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-740 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,13 k	90,1 k	215 k	63,57 k	26,9 k
Charges d'intérêt nettes	5,13 k	90,1 k	215 k	63,57 k	-713 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-570	-299
EBT, hors éléments non courants	-19,6 M	-23,74 M	-30,86 M	-21,11 M	-16,23 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-277 k	-
EBT, elements non courants inclus	-19,6 M	-23,74 M	-30,86 M	-21,39 M	-16,23 M
Résultat des activités poursuivies	-19,6 M	-23,74 M	-30,86 M	-21,39 M	-16,23 M
Résultat net part du groupe	-19,6 M	-23,74 M	-30,86 M	-21,39 M	-16,23 M
Résultat net	-19,6 M	-23,74 M	-30,86 M	-21,39 M	-16,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,6 M	-23,74 M	-30,86 M	-21,39 M	-16,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,6 M	-23,74 M	-30,86 M	-21,39 M	-16,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-382,79
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-382,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	42,4 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-382,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-382,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	42,4 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-239,24
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-239,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,58 M	-23,81 M	-31,06 M	-21,17 M	-15,51 M
EBITA	-19,6 M	-23,83 M	-31,08 M	-21,17 M	-15,52 M
EBIT	-19,6 M	-23,83 M	-31,08 M	-21,17 M	-15,52 M
Impôts intérieurs courants	-	-	-	2,65 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	2,65 k	-
Résultat net normalisé	-12,25 M	-14,84 M	-19,29 M	-13,19 M	-10,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,97 M	12,3 M	13,44 M	10,63 M	6,09 M
Dépense en recherche et de développement	8,61 M	11,51 M	17,62 M	10,54 M	9,43 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	1 M	600 k	100 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	4,4 M	2,7 M	200 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,28 M	4,73 M	8,73 k	2,98 k	12,84 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,28 M	4,73 M	5,41 M	3,3 M	313 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,63 M	20,95 M	6,74 M	1,6 M	7,83 M
Total des liquidités et VMP	38,63 M	20,95 M	6,74 M	1,6 M	7,83 M
Autres créances	-	34,85 k	-	-	-
Total des créances	-	34,85 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	511 k	484 k	794 k	476 k	526 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	39,14 M	21,47 M	7,53 M	2,08 M	8,36 M
Immobilisations corporelles nettes	48,61 k	23,03 k	7,86 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	642 k	702 k	773 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,03 M	2,89 M	2,36 M	2,05 M	1,8 M
Total des actifs	42,86 M	25,09 M	10,67 M	4,12 M	10,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	973 k	443 k	1,4 M	1,07 M	743 k
Autres passifs à court terme	612 k	2,37 M	1,86 M	1,43 M	1,43 M
Total du passif circulant	1,59 M	2,81 M	3,25 M	2,5 M	2,17 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	22,5 k
Total du passif	1,59 M	2,81 M	3,25 M	2,5 M	2,2 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	47,87 k	48,11 k	1,49 k	10,86 k	3,29 k
Primes d'émissions d'actions	119 M	125 M	141 M	156 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-78,02 M	-103 M	-134 M	-155 M	-171 M
Total des fonds propres ordinaires	41,28 M	22,27 M	7,42 M	1,62 M	7,96 M
Total des capitaux propres	41,28 M	22,27 M	7,42 M	1,62 M	7,96 M
Total du passif et des capitaux propres	42,86 M	25,09 M	10,67 M	4,12 M	10,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	21,96 k	411 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	150 k
Actif net par action	-	-	-	-	53,22
Actif corporel net	40,63 M	21,57 M	6,64 M	1,62 M	7,96 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	53,22
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-38,63 M	-20,95 M	-6,74 M	-1,6 M	-7,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Employés à temps plein	17	28	26	16	13
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-19,6 M	-23,74 M	-30,86 M	-21,39 M	-16,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,53 k	25,58 k	15 k	6,69 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,53 k	25,58 k	15 k	6,69 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,28 M	4,73 M	5,41 M	3,3 M	313 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1	-	1,05 M	740 k
Variation des créances	127	-34,85 k	34,85 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	780 k	-530 k	955 k	-323 k	-331 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	230 k	1,77 M	-291 k	202 k	196 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,28 M	-17,78 M	-24,74 M	-17,15 M	-15,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,7 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	169	1,17 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-52,1 k	97,73 k	-71,38 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	0	1	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-83,8 k	97,73 k	-71,21 k	1,17 k	-
Émission d'actions ordinaires	25,68 M	6,43 k	10,59 M	12,01 M	21,54 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,68 M	6,43 k	10,59 M	12,01 M	21,54 M
Variation nette de la trésorerie	11,31 M	-17,67 M	-14,22 M	-5,14 M	6,23 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,03 M	-8,82 M	-13,9 M	-10,36 M	-10,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,03 M	-8,82 M	-13,9 M	-10,36 M	-9,76 M
Variation du fonds de roulement net	-1,01 M	-1,22 M	-169 k	432 k	380 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,01	-43,84	-108,64	-178,9	-135,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,94	-46,87	-130,83	-292,9	-202,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,29	-74,71	-207,88	-473,37	-338,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,29	-74,71	-207,88	-473,37	-338,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,69	7,64	2,31	0,83	3,84
Quick Ratio	24,37	7,47	2,07	0,64	3,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,01	-6,33	-7,6	-6,85	-7,04
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,7	11,2	30,5	60,72	21,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-20,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-20,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-20,96
Dette nette / EBITDA	1,97	0,88	0,22	0,08	0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,97	0,88	0,22	0,08	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,14	15,29	30,48	-31,81	-23,84
EBITA, 1 an Croissance en %	9,13	15,29	30,4	-31,82	-23,84
EBIT, 1 an Croissance %	9,13	15,29	30,4	-31,82	-23,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,21	14,88	29,99	-30,69	-23,13
Résultat net, Croissance 1 an	9,21	14,88	29,99	-30,69	-23,13
Résultat net normalisé sur 1 an	9,21	14,88	29,99	-31,59	-20,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,24	-52,62	-65,88	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,65	-41,48	-57,46	-61,35	146,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,04	-46,91	-69,21	-75,61	391,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,51	-46,04	-66,7	-78,15	391,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,51	24,46	40,39	-30,68	-14,57
CAPEX, Croissance 1 an	80,48	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,84	33,17	54,81	-25,44	13,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,84	33,17	54,81	-25,44	8,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,46	15,2	22,65	-5,7	-29,32
EBITA, 2 ans CAGR %	35,46	15,19	22,61	-5,74	-29,32
EBIT, 2 ans CAGR %	35,46	15,19	22,61	-5,74	-29,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,61	15,03	22,2	-5,08	-27,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,61	15,03	22,2	-5,08	-27,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,61	15,03	22,2	-5,7	-27,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,33	-23,58	-59,79	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	248,25	-10,57	-50,11	-59,45	-2,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	300,58	-15,64	-59,57	-72,6	9,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	269,48	-15,12	-57,61	-73,03	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,69	12,95	31,6	-1,35	-21,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,53	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,45	0,32	44,86	7,39	-14,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,45	0,32	44,86	7,39	-16,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,58	30,67	20,08	0,83	-13,31
EBITA, 3 ans CAGR %	16,6	30,66	20,05	0,81	-13,33
EBIT, 3 ans CAGR %	16,6	30,66	20,05	0,81	-13,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,57	30,61	19,81	1,15	-11,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,57	30,61	19,81	1,15	-11,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,57	30,61	19,81	0,71	-11,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,91	-19,8	-41,59	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,6	92,18	-30,19	-54,18	-26,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,45	104,23	-39,71	-65,84	-28,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,88	94,58	-37,87	-66,02	-29,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,78	36,97	21,08	6,28	-4,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,21	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,78	23,48	16,62	16,06	4,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,12	23,48	16,62	16,06	2,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,5	48,39	20,24	14,68	-2,87
EBITA, 5 ans CAGR %	36,53	48,39	20,24	14,66	-2,89
EBIT, 5 ans CAGR %	36,53	48,39	20,24	14,66	-2,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,52	48,26	20,06	14,95	-1,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,52	48,26	20,06	14,95	-1,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,52	48,26	20,06	14,66	-1,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	56,63	24,17	-20,24	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	86,29	81,9	2,86	3,14	-20,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	96,59	177,96	-4,81	-8,55	-23,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	90,98	120,37	-3,54	-11,73	-23,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,82	52,27	29,29	19,91	1,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,81	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,34	102,64	35,26	17,19	3,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	97,34	102,83	35,47	17,19	2,18