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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 31/03 | Bourse : gros contrat pour Alstom, Unilever et McCormick s'entendent, compromis chez UBS | |
| 31/03 | Fin mars, et ça repart ? |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 2,72 M | 5,61 M | 4,88 M | 4,26 M | 4,95 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 2,72 M | 5,61 M | 4,88 M | 4,26 M | 4,95 M | |||||
Créances clients, total | 5,35 M | 6,36 M | 7,84 M | 5,14 M | 6,36 M | |||||
Autres créances | 5,15 M | 6,14 M | 5,75 M | 7,12 M | 4,8 M | |||||
Total des créances | 10,5 M | 12,5 M | 13,59 M | 12,26 M | 11,16 M | |||||
Stocks | 1,16 M | 979 k | 1,19 M | 983 k | 1,09 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 135 k | 248 k | 170 k | 231 k | 248 k | |||||
Total de l'actif circulant | 14,52 M | 19,33 M | 19,82 M | 17,73 M | 17,45 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 11,06 M | 11,34 M | 11,87 M | 12,02 M | 12,65 M | |||||
Amortissements cumulés | -3,19 M | -4,17 M | -5,21 M | -6,14 M | -7,09 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 7,87 M | 7,17 M | 6,67 M | 5,88 M | 5,56 M | |||||
Investissements à long terme | - | - | - | 1,69 M | 1,7 M | |||||
Goodwill | 197 k | 197 k | 197 k | 197 k | 197 k | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 4,19 M | 5,25 M | 5,33 M | 5,46 M | 5,58 M | |||||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | 797 k | 716 k | 904 k | 891 k | 1,31 M | |||||
Total des actifs | 27,57 M | 32,66 M | 32,92 M | 31,84 M | 31,8 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 2,29 M | 2,22 M | 2,62 M | 2,58 M | 2,89 M | |||||
Charges à payer, total | 1,58 M | 1,87 M | 2,04 M | 2,32 M | 2,6 M | |||||
Emprunts à court terme | 10,77 k | 5,29 k | 7,22 k | 9,81 k | 3,81 k | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | - | 1,83 M | 1,84 M | 1,7 M | 1,43 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 42,6 k | 8,24 k | 33,63 k | 23,44 k | 8,53 k | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 1,93 M | 1,82 M | 2,23 M | 1,69 M | 1,6 M | |||||
Autres passifs à court terme | 1,35 M | 531 k | 65,78 k | 64,59 k | 56,34 k | |||||
Total du passif circulant | 7,2 M | 8,28 M | 8,83 M | 8,39 M | 8,6 M | |||||
Dette à long terme | 10,75 M | 8,99 M | 7,19 M | 5,52 M | 4,14 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 114 k | 240 k | 136 k | 215 k | 197 k | |||||
Autres passifs non courants | 503 k | 425 k | 598 k | 331 k | 294 k | |||||
Total du passif | 18,57 M | 17,94 M | 16,76 M | 14,46 M | 13,23 M | |||||
Actions ordinaires, total | 4,23 M | 5,45 M | 5,45 M | 5,56 M | 5,69 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 4,79 M | 9,22 M | 9,22 M | 9,14 M | 9,04 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -1,18 M | -1,51 M | -730 k | 838 k | 2,67 M | |||||
Résultat global et autres | 1,16 M | 1,56 M | 2,23 M | 1,84 M | 1,17 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 9 M | 14,72 M | 16,17 M | 17,38 M | 18,57 M | |||||
Total des capitaux propres | 9 M | 14,72 M | 16,17 M | 17,38 M | 18,57 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 27,57 M | 32,66 M | 32,92 M | 31,84 M | 31,8 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | - | - | - | - | - | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | - | - | - | - | - | |||||
Actif net par action | - | - | - | - | - | |||||
Actif corporel net | 4,61 M | 9,27 M | 10,64 M | 11,73 M | 12,8 M | |||||
Actif corporel net par action | - | - | - | - | - | |||||
Total de la dette | 10,77 M | 10,83 M | 9,04 M | 7,23 M | 5,58 M | |||||
Dette nette | 8,05 M | 5,22 M | 4,16 M | 2,97 M | 623 k | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Stocks - matières premières, total | 388 k | 194 k | 254 k | 396 k | 485 k | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 774 k | 785 k | 931 k | 587 k | 605 k | |||||
Terres possédées | 251 k | 251 k | 251 k | 251 k | 251 k | |||||
Bâtiments, total | 3,51 M | 3,51 M | 3,51 M | 3,51 M | 3,51 M | |||||
Machines, total | 6,7 M | 6,97 M | 7,51 M | 7,66 M | 8,29 M | |||||
Employés à temps plein | - | 118 | 124 | 133 | 141 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 272 k | 184 k | 347 k | 1,81 M | 1,8 M |
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