Bilan genOway OTC Markets

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Recherche biotechnologique et médicale

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- ^USD	-.--%		-.--%	-

31/03	Bourse : gros contrat pour Alstom, Unilever et McCormick s'entendent, compromis chez UBS
31/03	Fin mars, et ça repart ?

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Données Financières Publiées: GENOWAY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	12,83 M	15,79 M	18,36 M	21,54 M	23,75 M
Autres recettes, total	3,46 M	3,81 M	2,73 M	4,97 M	3,78 M
Total Chiffre d'affaires	16,29 M	19,59 M	21,09 M	26,51 M	27,53 M
Coût des marchandises vendues, total	7,33 M	9,39 M	9,3 M	10,67 M	12,81 M
Résultat Brut	8,96 M	10,2 M	11,79 M	15,84 M	14,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,16 M	8,22 M	8,04 M	9,2 M	10,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,3 M	1,92 M	2,52 M	4,25 M	2,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	879 k	848 k	748 k	818 k	590 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,34 M	10,99 M	11,3 M	14,27 M	13,42 M
Résultat d'Exploitation	-377 k	-789 k	489 k	1,57 M	1,3 M
Intérêts payés, total	-86,54 k	-112 k	-122 k	-109 k	-147 k
Intérêts perçus et revenus des placements	337	-	3,49 k	16,12 k	63,3 k
Charges d'intérêt nettes	-86,2 k	-112 k	-119 k	-92,95 k	-83,21 k
Gains (pertes) de change	37,4 k	91,23 k	142 k	90,11 k	50,8 k
Autres produits non opérationnels	8,38 k	89,36 k	-163 k	14,14 k	315 k
EBT, hors éléments non courants	-417 k	-721 k	349 k	1,58 M	1,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-37,5 k	-31,71 k	-86,13 k
Autres éléments non courants	-193 k	369 k	447 k	2,86 k	306 k
EBT, elements non courants inclus	-611 k	-352 k	759 k	1,55 M	1,81 M
Charge d'impôt	76,48 k	-29,34 k	-18,81 k	-20 k	-23,14 k
Résultat des activités poursuivies	-687 k	-323 k	778 k	1,57 M	1,83 M
Résultat net part du groupe	-687 k	-323 k	778 k	1,57 M	1,83 M
Résultat net	-687 k	-323 k	778 k	1,57 M	1,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-687 k	-323 k	778 k	1,57 M	1,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-687 k	-323 k	778 k	1,57 M	1,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	844 k	432 k	3,01 M	5,81 M	3,89 M
EBITA	-377 k	-789 k	489 k	1,57 M	1,3 M
EBIT	-377 k	-789 k	489 k	1,57 M	1,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,66 M	19,8 M	21,4 M	26,59 M	27,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	-12,52	8,34	-2,48	-1,29	-1,28
Résultat net normalisé	-261 k	-450 k	218 k	985 k	992 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,72 M	5,61 M	4,88 M	4,26 M	4,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,72 M	5,61 M	4,88 M	4,26 M	4,95 M
Créances clients, total	5,35 M	6,36 M	7,84 M	5,14 M	6,36 M
Autres créances	5,15 M	6,14 M	5,75 M	7,12 M	4,8 M
Total des créances	10,5 M	12,5 M	13,59 M	12,26 M	11,16 M
Stocks	1,16 M	979 k	1,19 M	983 k	1,09 M
Dépenses payées d'avance	135 k	248 k	170 k	231 k	248 k
Total de l'actif circulant	14,52 M	19,33 M	19,82 M	17,73 M	17,45 M
Immobilisations corporelles brutes	11,06 M	11,34 M	11,87 M	12,02 M	12,65 M
Amortissements cumulés	-3,19 M	-4,17 M	-5,21 M	-6,14 M	-7,09 M
Immobilisations corporelles nettes	7,87 M	7,17 M	6,67 M	5,88 M	5,56 M
Investissements à long terme	-	-	-	1,69 M	1,7 M
Goodwill	197 k	197 k	197 k	197 k	197 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,19 M	5,25 M	5,33 M	5,46 M	5,58 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	797 k	716 k	904 k	891 k	1,31 M
Total des actifs	27,57 M	32,66 M	32,92 M	31,84 M	31,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,29 M	2,22 M	2,62 M	2,58 M	2,89 M
Charges à payer, total	1,58 M	1,87 M	2,04 M	2,32 M	2,6 M
Emprunts à court terme	10,77 k	5,29 k	7,22 k	9,81 k	3,81 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,83 M	1,84 M	1,7 M	1,43 M
Impôts sur le revenu à payer	42,6 k	8,24 k	33,63 k	23,44 k	8,53 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,93 M	1,82 M	2,23 M	1,69 M	1,6 M
Autres passifs à court terme	1,35 M	531 k	65,78 k	64,59 k	56,34 k
Total du passif circulant	7,2 M	8,28 M	8,83 M	8,39 M	8,6 M
Dette à long terme	10,75 M	8,99 M	7,19 M	5,52 M	4,14 M
Recettes non acquises Non courantes	114 k	240 k	136 k	215 k	197 k
Autres passifs non courants	503 k	425 k	598 k	331 k	294 k
Total du passif	18,57 M	17,94 M	16,76 M	14,46 M	13,23 M
Actions ordinaires, total	4,23 M	5,45 M	5,45 M	5,56 M	5,69 M
Primes d'émissions d'actions	4,79 M	9,22 M	9,22 M	9,14 M	9,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,18 M	-1,51 M	-730 k	838 k	2,67 M
Résultat global et autres	1,16 M	1,56 M	2,23 M	1,84 M	1,17 M
Total des fonds propres ordinaires	9 M	14,72 M	16,17 M	17,38 M	18,57 M
Total des capitaux propres	9 M	14,72 M	16,17 M	17,38 M	18,57 M
Total du passif et des capitaux propres	27,57 M	32,66 M	32,92 M	31,84 M	31,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	-
Actif net par action	-	-	-	-	-
Actif corporel net	4,61 M	9,27 M	10,64 M	11,73 M	12,8 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-
Total de la dette	10,77 M	10,83 M	9,04 M	7,23 M	5,58 M
Dette nette	8,05 M	5,22 M	4,16 M	2,97 M	623 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	388 k	194 k	254 k	396 k	485 k
Stocks - travaux en cours, total	774 k	785 k	931 k	587 k	605 k
Terres possédées	251 k	251 k	251 k	251 k	251 k
Bâtiments, total	3,51 M	3,51 M	3,51 M	3,51 M	3,51 M
Machines, total	6,7 M	6,97 M	7,51 M	7,66 M	8,29 M
Employés à temps plein	-	118	124	133	141
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	272 k	184 k	347 k	1,81 M	1,8 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	1,77 M	2,67 M	681 k	-1,17 M	-1,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,01	-1,64	0,93	3,02	2,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,44	-2,18	1,2	3,93	3,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,68	-2,72	5,04	9,34	10,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,68	-2,72	5,04	9,34	10,18
Analyse des marges
Marge brute %	55	52,08	55,92	59,74	53,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,96	41,96	38,12	34,72	37,2
Marge d’EBITDA %	5,18	2,2	14,25	21,93	14,14
Marge EBITA %	-2,32	-4,03	2,32	5,9	4,74
Marge d'EBIT %	-2,32	-4,03	2,32	5,9	4,74
Marge des activités poursuivies %	-4,22	-1,65	3,69	5,91	6,65
Marge nette %	-4,22	-1,65	3,69	5,91	6,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,22	-1,65	3,69	5,91	6,65
Marge nette normalisée %	-1,6	-2,3	1,04	3,72	3,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,65	0,64	0,82	0,87
Rotation des actifs corporels	2,38	2,61	3,05	4,23	4,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,73	2,7	2,59	3,32	4,13
Rotation des stocks (stock moyen)	7,98	8,77	8,59	9,85	12,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	2,33	2,24	2,11	2,03
Quick Ratio	1,84	2,19	2,09	1,97	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	134,1	135,4	141,11	109,96	88,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,89	41,62	42,49	37,07	29,63
Délais de paiement des fournisseurs	109,59	89,3	92,79	90,57	77,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	70,4	87,72	90,81	56,46	40,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	119,65	73,54	55,9	41,61	30,02
Dette totale / Capital total	54,47	42,38	35,85	29,38	23,09
Dette à long terme / Capitaux propres	119,53	61,11	44,48	31,75	22,28
Dette à long terme / Capital total	54,42	35,21	28,53	22,42	17,14
Dette totale / Total de l'actif	67,36	54,93	50,9	45,41	41,59
EBIT / Charges d'intérêt	-4,36	-7,05	4	14,35	8,9
EBITDA / Charges d'intérêt	9,75	3,86	24,63	53,31	26,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,75	3,86	24,63	53,31	26,58
Dette totale / EBITDA	12,76	25,07	3,01	1,24	1,43
Dette nette / EBITDA	9,53	12,09	1,38	0,51	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,76	25,07	3,01	1,24	1,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,53	12,09	1,38	0,51	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,07	20,29	7,65	25,7	3,85
Résultat brut, Croissance 1 an	9,8	13,91	15,56	34,29	-7,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,48	-48,84	596,24	93,43	-33,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,44	109,32	-161,9	220,31	-16,65
EBIT, 1 an Croissance %	-34,44	109,32	-161,9	220,31	-16,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,69	-53,06	-341,09	101,55	16,79
Résultat net, Croissance 1 an	-33,69	-53,06	-341,09	101,55	16,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,04	72,63	-148,48	351,22	0,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,38	18,76	23,27	-34,43	23,79
Stocks, Croissance 1 an	71,73	-15,7	21,04	-17,09	10,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,15	-8,95	-7	-11,81	-5,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,94	18,47	0,81	-3,28	-0,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,64	100,96	14,69	10,26	9,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,49	63,6	9,83	7,53	6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,37	17,14	13,7	15,75	13,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2	11,84	14,57	23,4	11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,09	-15,53	84,68	233,44	11,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,35	17,15	19,94	49,73	43,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,35	17,15	19,94	49,73	43,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,65	-44,21	6,38	120,44	53,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,65	-44,21	6,38	120,44	53,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,86	-6,21	-8,52	47,9	125,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,44	25,38	20,99	-10,1	-9,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	46,06	20,32	1,02	0,18	-4,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,21	10,93	-7,98	-9,44	-8,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,33	30,58	9,28	-1,26	-1,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,5	58,26	51,82	12,45	9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,79	46,67	34,04	8,67	7,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,36	9,43	13,89	17,57	11,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,68	5,83	13,07	20,8	12,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,22	-32,86	70,63	87,55	95,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,62	10,83	-5,29	66,4	23,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,62	10,83	-5,29	66,4	23,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,13	-17,36	-9,13	31,63	78,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,13	-17,36	-9,13	31,63	78,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,39	20,65	-24,73	55,72	30,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,8	32,17	24,68	-1,36	0,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	35,29	21,61	20,56	-5,42	3,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,82	4,66	4,6	-9,28	-8,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,1	18,38	19,79	4,92	-0,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,17	21,52	42,15	36,46	11,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,76	23,1	33,19	24,55	8,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,96	11,17	9,89	12,13	14,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,8	9,16	9,83	12,96	12,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,7	-15,96	22,45	32,44	45,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,24	-2,02	-8,3	21,97	17,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,24	2,67	-8,3	21,97	17,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	78,07	-11,14	-16,63	22,35	12,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	78,07	-11,14	-16,63	22,35	12,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,48	0,18	-10,25	30,89	14,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,69	13,5	25,03	13,29	9,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,3	5,82	20,37	12,54	10,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	80,41	71,53	3,44	-1,23	-0,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,67	22,79	13,91	10,09	10,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,25	15,58	10,07	17,81	28,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,98	22,85	17,59	17,11	22,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-