Flux de Trésorerie Gennex Laboratories Limited

Actions

GENNEX6

INE509C01026

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,750 ^INR	-1,81%		-4,04%	-31,82%

30/05	Gennex Laboratories Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/02	Démission de Shilpa Bung, administratrice indépendante non-exécutive de Gennex Laboratories Limited, effective au 14 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: GENNEX LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	596 M	612 M	656 M	867 M	1,38 Md
Autres recettes, total	3,92 M	-1	-	-	-1
Total Chiffre d'affaires	600 M	612 M	656 M	867 M	1,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	359 M	384 M	403 M	494 M	978 M
Résultat Brut	241 M	228 M	253 M	374 M	401 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,36 M	73,48 M	80,63 M	78,91 M	88,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,81 M	7,88 M	9,19 M	23,68 M	19,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	96,23 M	99,74 M	123 M	121 M	142 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	179 M	181 M	213 M	223 M	250 M
Résultat d'Exploitation	61,72 M	46,88 M	40,51 M	150 M	150 M
Intérêts payés, total	-7,44 M	-8,77 M	-13,54 M	-30,76 M	-36,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	538 k	9 M	26,61 M	37,95 M	95,71 M
Charges d'intérêt nettes	-6,9 M	228 k	13,08 M	7,19 M	59,63 M
Gains (pertes) de change	-488 k	3,79 M	4,15 M	1,76 M	2,39 M
Autres produits non opérationnels	-	-	5,5 M	-	1,68 M
EBT, hors éléments non courants	54,34 M	50,9 M	63,23 M	159 M	214 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	34,52 k	500 k	5,79 M	-206 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-3,71 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	50,62 M	50,94 M	63,73 M	165 M	214 M
Charge d'impôt	10,24 M	11,7 M	14,52 M	33,17 M	32,75 M
Résultat des activités poursuivies	40,38 M	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M
Résultat net part du groupe	40,38 M	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M
Résultat net	40,38 M	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,38 M	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,38 M	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	0,31	0,34	0,71	0,8
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	0,31	0,34	0,71	0,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	127 M	127 M	146 M	187 M	227 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0,31	0,34	0,61	0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0,31	0,34	0,61	0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	127 M	146 M	217 M	231 M
BPA de base normalisé	0,27	0,25	0,27	0,53	0,59
BPA dilué normalisé	0,27	0,25	0,27	0,46	0,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	70,53 M	54,76 M	49,7 M	174 M	170 M
EBITA	61,72 M	46,88 M	40,51 M	150 M	150 M
EBIT	61,72 M	46,88 M	40,51 M	150 M	150 M
EBITDAR	72,81 M	58,56 M	51,61 M	175 M	173 M
Total des revenus (tels que rapportés)	602 M	626 M	696 M	916 M	1,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,23	22,98	22,79	20,11	15,3
Total des impôts courants	12,7 M	13,2 M	15,7 M	34,1 M	32,2 M
Total des impôts différés	-2,46 M	-1,5 M	-1,41 M	-932 k	547 k
Résultat net normalisé	33,96 M	31,81 M	39,52 M	99,46 M	134 M
Provisions de pension	2,23 M	2,92 M	1,77 M	-398 k	-378 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	1,5 M
Charges locatives nettes, total	2,28 M	3,8 M	1,91 M	966 k	3,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,19 M	3,05 M	1,5 M	1,31 M	3,81 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	95,7 k	751 k	403 k	-344 k	-770 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,1 M	3,12 M	3,79 M	5,06 M	7,34 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,95 M	74,91 M	142 M	202 M	75,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	400 M	470 M
Total des liquidités et VMP	1,95 M	74,91 M	142 M	602 M	546 M
Créances clients, total	89,46 M	113 M	94,17 M	178 M	142 M
Autres créances	10,3 M	8,06 M	3,02 M	12,13 M	25,49 M
Notes à recevoir	30,02 M	21,34 M	-	34,2 M	58,82 M
Total des créances	130 M	143 M	97,19 M	224 M	226 M
Stocks	50,18 M	77,37 M	157 M	252 M	359 M
Dépenses payées d'avance	1,34 M	982 k	2,43 M	3,46 M	2,59 M
Autres actifs à court terme, total	193 M	176 M	88,15 M	536 M	677 M
Total de l'actif circulant	377 M	472 M	487 M	1,62 Md	1,81 Md
Immobilisations corporelles brutes	303 M	306 M	852 M	747 M	834 M
Amortissements cumulés	-162 M	-169 M	-176 M	-197 M	-215 M
Immobilisations corporelles nettes	141 M	137 M	676 M	550 M	618 M
Investissements à long terme	68,27 M	68,27 M	100 k	100 k	100 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	61,08 M	29,41 M	29,41 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,37 M	2,31 M	1,76 M
Charges différées à long terme	-	-	90,85 M	90,85 M	90,85 M
Autres actifs à long terme, total	2,8 M	3,19 M	6,47 M	8,82 M	8,7 M
Total des actifs	589 M	680 M	1,32 Md	2,3 Md	2,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	59,45 M	77,41 M	70,78 M	152 M	132 M
Charges à payer, total	5,56 M	6,32 M	6,11 M	4,53 M	5,9 M
Emprunts à court terme	73,62 M	101 M	5,29 M	24,62 M	64,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	155 k	-	5,25 M	32,58 M	38,18 M
Impôts sur le revenu à payer	18,71 M	20,81 M	33,8 M	52,6 M	77,69 M
Autres passifs à court terme	32,9 M	36,31 M	174 M	137 M	128 M
Total du passif circulant	190 M	242 M	295 M	403 M	446 M
Dette à long terme	-	-	163 M	132 M	169 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,53 M	32,43 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	192 M	242 M	458 M	535 M	614 M
Actions ordinaires, total	127 M	127 M	180 M	227 M	227 M
Primes d'émissions d'actions	60 M	60 M	311 M	1 Md	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	201 M	242 M	303 M	405 M	568 M
Résultat global et autres	9,25 M	9,25 M	9,25 M	68,79 M	68,79 M
Total des fonds propres ordinaires	397 M	438 M	803 M	1,7 Md	1,87 Md
Intérêts minoritaires	-	-	61,65 M	60,83 M	79 M
Total des capitaux propres	397 M	438 M	865 M	1,76 Md	1,95 Md
Total du passif et des capitaux propres	589 M	680 M	1,32 Md	2,3 Md	2,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	127 M	127 M	177 M	227 M	227 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	127 M	127 M	177 M	227 M	227 M
Actif net par action	3,14	3,46	4,55	7,49	8,21
Actif corporel net	397 M	438 M	742 M	1,67 Md	1,84 Md
Actif corporel net par action	3,14	3,46	4,2	7,36	8,08
Total de la dette	73,77 M	101 M	173 M	189 M	271 M
Dette nette	71,83 M	26,33 M	31,28 M	-413 M	-275 M
Dette relative aux contrats de location	18,26 M	30,37 M	15,26 M	7,72 M	24,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	61,65 M	60,83 M	79 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	68,17 M	68,17 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	13,88 M	20,11 M	26,78 M	32,61 M	102 M
Stocks - travaux en cours, total	24,57 M	42,83 M	52,39 M	103 M	135 M
Stocks de produits finis, total	10,66 M	11,48 M	71,89 M	111 M	115 M
Stocks - Autres	1,07 M	2,95 M	5,86 M	4,58 M	8,14 M
Terres possédées	84,18 M	84,18 M	115 M	110 M	118 M
Bâtiments, total	20,26 M	20,26 M	165 M	120 M	135 M
Machines, total	199 M	202 M	483 M	405 M	443 M
Employés à temps plein	118	115	118	129	115

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	40,38 M	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,81 M	7,88 M	9,19 M	23,68 M	19,91 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,81 M	7,88 M	9,19 M	23,68 M	19,91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,8 M	20,2 M	1,45 M	25,98 M	-59,06 M
Variation des créances	-26,67 M	-23,67 M	18,97 M	-83,95 M	36,5 M
Variation des stocks	24,19 M	-27,18 M	-79,56 M	-94,82 M	-108 M
Variation des dettes fournisseurs	-39,32 M	22,13 M	124 M	20,5 M	-20,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,56 M	27,77 M	113 M	-490 M	-159 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,37 M	66,36 M	237 M	-467 M	-108 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-788 k	-3,9 M	-398 M	-	-89,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	287 k	500 k	154 M	2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-12,54 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	538 k	-9 M	26,61 M	35,6 M	95,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-250 k	-12,61 M	-383 M	189 M	8,24 M
Dette à court terme émise, total	23,78 M	27,62 M	-	-	44,98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	10,18 M	-	36,77 M
Total de la dette émise	23,78 M	27,62 M	10,18 M	-	81,75 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-90,7 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-155 k	-155 k	-	-30,72 M	-
Total de la dette remboursée	-155 k	-155 k	-90,7 M	-30,72 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	304 M	798 M	-
Autres activités de financement, total	-7,44 M	-8,77 M	-13,54 M	-30,76 M	-36,08 M
Flux de trésorerie de financement	16,19 M	18,69 M	210 M	737 M	45,67 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	1,57 M	72,44 M	63,81 M	459 M	-54,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,44 M	8,77 M	13,54 M	30,76 M	36,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,34 M	11,1 M	-	-	32,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,55 M	29,87 M	-176 M	-512 M	-250 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,9 M	35,35 M	-167 M	-492 M	-228 M
Variation du fonds de roulement net	69,49 M	-2,06 M	-196 M	610 M	252 M
Dette nette émise (remboursée)	23,62 M	27,46 M	-80,52 M	-30,72 M	81,75 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,66	4,62	2,53	5,18	3,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,79	5,8	3,21	6,27	4,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,71	9,39	7,55	10,02	9,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,71	9,39	7,93	10,51	10,15
Analyse des marges
Marge brute %	40,16	37,24	38,58	43,08	29,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,39	12	12,29	9,1	6,38
Marge d’EBITDA %	11,75	8,95	7,58	20,05	12,36
Marge EBITA %	10,28	7,66	6,17	17,32	10,91
Marge d'EBIT %	10,28	7,66	6,17	17,32	10,91
Marge des activités poursuivies %	6,73	6,41	7,5	15,19	13,14
Marge nette %	6,73	6,41	7,5	15,19	13,14
Net Avail. Pour la marge commune %	6,73	6,41	7,5	15,19	13,14
Marge nette normalisée %	5,66	5,2	6,02	11,47	9,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,59	4,88	-26,8	-58,99	-18,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,81	5,77	-25,51	-56,78	-16,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,04	0,96	0,65	0,48	0,57
Rotation des actifs corporels	4,13	4,4	1,61	1,41	2,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,84	6,04	6,33	6,37	8,63
Rotation des stocks (stock moyen)	5,77	6,02	3,44	2,42	3,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	1,95	1,65	4,01	4,07
Quick Ratio	0,53	0,81	0,81	1,97	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,27	0,8	-1,16	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,58	60,4	57,67	57,46	42,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	63,27	60,6	106,12	151,52	114,02
Délais de paiement des fournisseurs	76,66	60,72	56,05	69,22	47,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	33,19	60,28	107,74	139,76	108,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,58	23,11	20,04	10,73	13,93
Dette totale / Capital total	15,67	18,77	16,7	9,69	12,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	18,83	7,49	8,68
Dette à long terme / Capital total	-	-	15,68	6,76	7,62
Dette totale / Total de l'actif	32,58	35,59	34,61	23,27	24
EBIT / Charges d'intérêt	8,3	5,34	2,99	4,88	4,17
EBITDA / Charges d'intérêt	9,49	6,24	3,67	5,65	4,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,38	5,8	-25,72	5,65	2,24
Dette totale / EBITDA	1,05	1,85	3,49	1,09	1,59
Dette nette / EBITDA	1,02	0,48	0,63	-2,38	-1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,06	1,99	-0,5	1,09	3,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	0,52	-0,09	-2,38	-3,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,78	2,62	7,17	32,18	59,03
Résultat brut, Croissance 1 an	8,29	-3,88	11,02	47,59	7,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	80,27	-17,78	-9,24	249,81	-2
EBITA, 1 an Croissance en %	112,28	-18,89	-13,59	270,75	0,19
EBIT, 1 an Croissance %	112,28	-18,89	-13,59	270,75	0,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	117,53	-2,85	25,43	167,74	37,55
Résultat net, Croissance 1 an	117,53	-2,85	25,43	167,74	37,55
Résultat net normalisé sur 1 an	122,99	-6,32	24,22	151,67	34,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	117,39	-2,78	8,62	90,6	28,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	42,47	26,46	-16,77	89,15	-20,49
Stocks, Croissance 1 an	-32,52	54,16	102,83	60,43	42,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,37	-3,03	393,83	-18,66	12,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,44	15,49	94,51	73,82	11,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,32	10,34	69,44	125,54	9,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,32	10,34	83,38	112,05	9,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,01	-561,77	98,82	-297,19	-76,87
CAPEX, Croissance 1 an	-73,25	394,66	2,4 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	273,66	-199,56	-1,09 k	190,92	-51,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	760,24	-239,45	-818,23	194,14	-53,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,24	4,34	4,87	19,02	44,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,16	1,19	3,3	28,01	25,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,93	18,31	-13,61	78,18	85,15
EBITA, 2 ans CAGR %	28,14	26,98	-16,28	78,99	92,74
EBIT, 2 ans CAGR %	28,14	26,98	-16,28	78,99	92,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,85	45,38	10,39	83,25	91,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,85	45,38	10,39	83,25	91,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,97	44,53	7,88	76,81	84,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,8	45,38	2,76	40,02	56,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,24	34,22	2,59	25,47	22,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,94	1,99	76,83	80,39	51,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,96	-4,21	118,83	100,42	-4,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,71	9,3	49,88	83,87	39,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,37	10,83	36,73	95,49	57,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,37	10,83	42,25	97,2	52,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,47	99,27	305,89	98	-32,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,5	15,02	2,15 k	-	-52,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,6	101,28	142,11	435,78	19,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,2	264,42	156,96	359,63	16,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,63	2,81	5,27	13,28	31,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,65	-0,44	4,36	16,35	20,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,3	4,91	8,3	37,69	45,99
EBITA, 3 ans CAGR %	42,71	7,64	11,69	37,48	47,51
EBIT, 3 ans CAGR %	42,71	7,64	11,69	37,48	47,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,06	20,89	38,4	48,32	66,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,06	20,89	38,4	48,32	66,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,11	18,91	37,42	43,07	61,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	69,08	20,89	31,92	23,99	36,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,07	2,85	14,46	25,8	7,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	28,98	13,25	28,26	71,18	66,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,22	-4,32	65,48	57,34	65,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,29	9,56	32,45	57,47	55,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,72	9,02	27,68	61,56	61,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,72	9,02	31,09	62,5	62,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,09	52,38	141,97	219,08	-3,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-53,07	-27,94	413,09	-	77,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,4	9,87	187,86	157,4	141,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,97	26,28	297,66	168,8	113,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,26	7,87	8,15	9,01	19,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,51	5,16	7,88	10,09	12,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,19	3,29	10,29	29,66	34,21
EBITA, 5 ans CAGR %	11,98	4,18	13,79	31,92	38,93
EBIT, 5 ans CAGR %	11,98	4,18	13,79	31,92	38,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,56	7,73	42,56	42,77	57,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,56	7,73	42,56	42,77	57,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,22	10,43	35,17	39,36	54,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,54	7,73	38,54	28,2	39,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,15	1,9	-2,08	11,37	17,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,27	21,76	46,33	36,43	37,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,94	-2,74	34,13	28,61	32,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,1	6,69	21,26	34,77	35,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,06	7,21	18,5	37,7	38,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,06	7,21	20,39	38,19	39,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,59	127,58	49,61	90,2	45,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,5	-17,2	120,57	-	97,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,14	1,7	59,52	86,76	102,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,9	7,2	50,62	94,79	143,43