Finances Genco Shipping & Trading Limited

Actions

GNK

MHY2685T1313

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 08/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,65 ^USD	+0,94%		+4,09%	+36,53%

08/05	Genco Shipping & Trading Limited déclare un dividende en espèces pour le premier trimestre 2024, payable le ou vers le 30 mai 2024	CI
08/05	Genco Shipping & Trading Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	443,4	307,7	670,8	650,1	705,7	968,3	-	-
Valeur Entreprise ¹	770,3	603,4	794,4	761	851,1	1 006	928,3	841,3
PER	-7,93 x	-1,37 x	3,75 x	4,15 x	-55,3 x	11,1 x	11,7 x	9,78 x
Rendement	3,3%	1,09%	6,06%	16,7%	5,18%	6,99%	7,12%	7,01%
Capitalisation / CA	2,05 x	1,55 x	1,67 x	1,7 x	2,93 x	3,13 x	3,17 x	3,21 x
Valeur Entreprise / CA	3,56 x	3,04 x	1,98 x	1,99 x	3,53 x	3,25 x	3,04 x	2,79 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,6 x	8,41 x	3,14 x	3,36 x	8,38 x	6,23 x	5,79 x	5,19 x
Valeur Entreprise / FCF	21 x	8,12 x	6,99 x	5,67 x	-382 x	5,89 x	6,42 x	5,5 x
FCF Yield	4,76%	12,3%	14,3%	17,6%	-0,26%	17%	15,6%	18,2%
Price to Book	0,45 x	0,41 x	0,73 x	0,67 x	0,78 x	1,02 x	0,98 x	0,96 x
Nbr de Titres (en Milliers)	41 754	41 802	41 925	42 327	42 539	42 752	-	-
Cours de référence ²	10,62	7,360	16,00	15,36	16,59	22,65	22,65	22,65
Date de publication	25.02.20	24.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	216,5	198,6	400,9	383	240,9	309,8	305,4	301,9
EBITDA ¹	72,48	71,77	252,9	226,8	101,5	161,6	160,5	162,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-0,619	7,453	200,6	167,2	-5,847	84,63	86,36	96,79
Marge d'exploitation	-0,29%	3,75%	50,03%	43,66%	-2,43%	27,32%	28,28%	32,05%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-55,98	-225,6	182	159,4	-12,36	99,27	88,68	98,5
Résultat net ¹	-55,98	-225,6	182	158,6	-12,87	86,7	79,52	98,5
Marge nette	-25,86%	-113,6%	45,39%	41,4%	-5,34%	27,98%	26,04%	32,62%
BNA ²	-1,340	-5,380	4,270	3,700	-0,3000	2,048	1,934	2,315
Free Cash Flow ¹	36,68	74,34	113,7	134,3	-2,228	171	144,7	153
Marge FCF	16,94%	37,43%	28,35%	35,06%	-0,93%	55,19%	47,38%	50,67%
FCF Conversion (EBITDA)	50,6%	103,57%	44,94%	59,22%	-	105,85%	90,18%	94,39%
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	62,45%	84,7%	-	197,23%	181,96%	155,33%
Dividende / Action ²	0,3500	0,0800	0,9700	2,570	0,8600	1,583	1,613	1,587
Date de publication	25.02.20	24.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	117,5	146,7	97,76	105,3	96,47	83,5	56,96	61,73	49,1	73,07	78,71	68	77,78	80,18	72,83
EBITDA ¹	79,82	102,2	57,97	64,24	60,26	46,1	19,88	30	14,55	37,09	42,95	36,53	41,52	45,28	31,51
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	65,53	87,36	42,09	49,2	45,18	30,77	4,443	13,03	-30,35	7,036	25,13	13,58	15,74	28,1	21,43
Marge d'exploitation	55,79%	59,57%	43,06%	46,72%	46,83%	36,85%	7,8%	21,1%	-61,81%	9,63%	31,92%	19,97%	20,23%	35,04%	29,42%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	57,13	90,89	41,86	47,62	41,05	28,83	2,86	11,54	-31,86	5,106	20,03	22,38	34,79	27,93	10,3
Résultat net ¹	57,13	90,85	41,69	47,38	40,83	28,68	2,634	11,56	-32	4,937	19,24	15,56	21,96	27,42	10,3
Marge nette	48,64%	61,94%	42,64%	45%	42,32%	34,34%	4,62%	18,73%	-65,17%	6,76%	24,44%	22,88%	28,24%	34,2%	14,14%
BNA ²	1,340	2,130	0,9700	1,100	0,9500	0,6700	0,0600	0,2700	-0,7500	0,1100	0,4500	0,4233	0,7067	0,6250	-
Dividende / Action ²	0,1500	0,6700	0,7900	0,5000	0,7800	0,5000	0,1500	0,1500	0,1500	0,4100	0,2850	0,3050	0,5333	0,4567	-
Date de publication	03.11.21	24.02.22	04.05.22	03.08.22	09.11.22	22.02.23	03.05.23	04.08.23	08.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	327	296	124	111	145	38	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	40	127
Leverage (Dette/EBITDA)	4,509 x	4,12 x	0,4889 x	0,4888 x	1,432 x	0,2273 x	-	-
Free Cash Flow ¹	36,7	74,3	114	134	-2,23	171	145	153
ROE (RN / Capitaux Propres)	-5,51%	-26,2%	21,9%	16,8%	-1,37%	11,5%	8,55%	9,9%
ROA (RN / Total Actif)	-3,55%	-16,3%	14,9%	13,3%	-1,11%	7,7%	3,6%	10,4%
Total Actifs ¹	1 578	1 381	1 218	1 188	1 158	1 126	2 209	947,1
Actif net par Action ²	23,40	17,80	21,90	22,90	21,40	22,30	23,00	23,70
Cash Flow Par Action ²	1,430	0,8800	5,430	4,410	2,150	3,770	4,220	3,740
Capex ¹	50,4	20	117	56	94	15,2	15,2	13,5
Capex / CA	23,3%	10,09%	29,3%	14,63%	39,03%	4,98%	5,08%	4,62%
Date de publication	25.02.20	24.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Genco Shipping & Trading Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

22,65 USD

Objectif de cours Moyen

23,94 USD

Ecart / Objectif Moyen

+5,71%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret en haute mer

	Varia. 1 janv.	Capi.
GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED	+36,53%	968 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+20,21%	11,37 Md
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+34,90%	4,01 Md
STAR BULK CARRIERS CORP.	+22,53%	2,95 Md
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+22,82%	1,98 Md
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,66%	1,89 Md
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-17,37%	1,85 Md
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+49,75%	1,78 Md
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+34,81%	1,61 Md
GULF NAVIGATION HOLDING	-0,82%	1,63 Md

Fret en haute mer