Flux de Trésorerie GelStat Corporation

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Marché Fermé - OTC Markets 20:25:39 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000300 ^USD	0,00%		0,00%	-14,29%

29/09/25	GelStat Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI
10/06/25	Gelstat Corporation annonce le renouvellement d'un contrat de service pour sa filiale Gsac Engineering	CI

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Données Financières Publiées: GELSTAT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	3,95 k	7,02 k	2,33 k	150 k	350 k
Total Chiffre d'affaires	3,95 k	7,02 k	2,33 k	150 k	350 k
Coût des marchandises vendues, total	1,41 k	3,02 k	76,43 k	18,94 k	116 k
Résultat Brut	2,54 k	4 k	-74,1 k	131 k	234 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	180 k	317 k	284 k	287 k	404 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	245 k	9,6 k	80,43 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	30 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	180 k	317 k	529 k	296 k	514 k
Résultat d'Exploitation	-178 k	-313 k	-603 k	-166 k	-281 k
Intérêts payés, total	-	-230 k	-165 k	-41,76 k	-93,91 k
Charges d'intérêt nettes	-	-230 k	-165 k	-41,76 k	-93,91 k
Autres produits non opérationnels	-291	939	7,26 k	1,01 k	1,47 k
EBT, hors éléments non courants	-178 k	-543 k	-761 k	-207 k	-373 k
Autres éléments non courants	-	67,5 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-178 k	-475 k	-761 k	-207 k	-373 k
Résultat des activités poursuivies	-178 k	-475 k	-761 k	-207 k	-373 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-3,53 k	-
Résultat net part du groupe	-178 k	-475 k	-761 k	-210 k	-373 k
Résultat net	-178 k	-475 k	-761 k	-210 k	-373 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-178 k	-475 k	-761 k	-210 k	-373 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-178 k	-475 k	-761 k	-207 k	-373 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 M	513 M	622 M	1,3 Md	2,99 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 M	513 M	622 M	1,3 Md	2,99 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-151 k	-251 k
EBITA	-178 k	-313 k	-603 k	-151 k	-251 k
EBIT	-178 k	-313 k	-603 k	-166 k	-281 k
EBITDAR	-	-	-	-132 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	350 k
Résultat net normalisé	-111 k	-339 k	-476 k	-129 k	-233 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,68 k	8,21 k	7,49 k	5,76 k	5,94 k
Dépense de marketing	1,68 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	17,24 k	88,31 k	55 k	15,52 k	172 k
Charges locatives nettes, total	14,26 k	28,54 k	23,78 k	18,64 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	232 k	102 k	13,15 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-204 k	-77,87 k	5,49 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	245 k	9,6 k	80,43 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	245 k	9,6 k	80,43 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	767	67,14 k	1,73 k	25,31 k	8,82 k
Total des liquidités et VMP	767	67,14 k	1,73 k	25,31 k	8,82 k
Créances clients, total	30	91	79	23,27 k	57,06 k
Autres créances	-	-	2,3 k	2,3 k	-
Total des créances	30	91	2,38 k	25,57 k	57,06 k
Stocks	75,26 k	75,06 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	76,06 k	142 k	4,11 k	50,88 k	65,89 k
Immobilisations corporelles nettes	62,16 k	37,8 k	12,72 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	135 k	105 k
Autres actifs à long terme, total	2 k	2 k	2 k	-	-
Total des actifs	140 k	182 k	18,83 k	186 k	171 k
Passifs
Comptes à payer, total	51,56 k	55,55 k	76 k	60,66 k	232 k
Charges à payer, total	91,45 k	184 k	260 k	285 k	290 k
Emprunts à court terme	135 k	218 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	89,21 k	66,47 k	440 k
Part à court terme des contrats de location	24,36 k	25,08 k	12,72 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	10,48 k	10,79 k
Autres passifs à court terme	3,92 k	15,7 k	25,18 k	24,03 k	20,97 k
Total du passif circulant	306 k	498 k	463 k	447 k	994 k
Dette à long terme	-	-	261 k	517 k	224 k
Contrats de location à long terme	37,8 k	12,72 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-1	-
Total du passif	344 k	511 k	724 k	964 k	1,22 M
Actions ordinaires, total	5 M	5,58 M	6,86 M	18,1 M	29,9 M
Primes d'émissions d'actions	13,8 M	13,56 M	12,67 M	1,96 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19 M	-19,47 M	-20,24 M	-20,45 M	-20,82 M
Résultat global et autres	-	-	-	-393 k	-10,13 M
Total des fonds propres ordinaires	-204 k	-329 k	-705 k	-778 k	-1,05 M
Total des capitaux propres	-204 k	-329 k	-705 k	-778 k	-1,05 M
Total du passif et des capitaux propres	140 k	182 k	18,83 k	186 k	171 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	558 M	686 M	1,81 Md	2,99 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	558 M	686 M	1,81 Md	2,99 Md
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-204 k	-329 k	-705 k	-913 k	-1,15 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	197 k	256 k	363 k	584 k	665 k
Dette nette	196 k	189 k	361 k	559 k	656 k
Dette relative aux contrats de location	114 k	228 k	190 k	149 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks de produits finis, total	75,26 k	75,06 k	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Salariés à temps partiel	1	1	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-178 k	-475 k	-761 k	-210 k	-373 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	15 k	30 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	15 k	30 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	39,17 k	76,09 k	32,63 k	29,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	245 k	9,6 k	80,43 k
Autres activités d'exploitation, total	-	123 k	-6,22 k	9,14 k	36,36 k
Variation des créances	-30	-61	12	-23,19 k	-33,8 k
Variation des stocks	-75,26 k	202	75,06 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	27,29 k	3,98 k	20,46 k	25,82 k	172 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	10,48 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	141 k	104 k	179 k	24,35 k	2,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,22 k	-205 k	-172 k	-106 k	-57,17 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	84,84 k	171 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	120 k	164 k	53,5 k
Total de la dette émise	84,84 k	171 k	120 k	164 k	53,5 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-13,03 k	-33,83 k	-12,82 k
Total de la dette remboursée	-	-	-13,03 k	-33,83 k	-12,82 k
Émission d'actions ordinaires	-	100 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	84,84 k	271 k	107 k	130 k	40,68 k
Variation nette de la trésorerie	-374	66,37 k	-65,41 k	23,58 k	-16,49 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-66,35 k	-192 k	19,17 k	-76,22 k	47,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-66,35 k	-87,66 k	46,49 k	-82,74 k	77,34 k
Variation du fonds de roulement net	-44,62 k	-108 k	-179 k	3,7 k	-142 k
Dette nette émise (remboursée)	84,84 k	171 k	107 k	130 k	40,68 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-157	-121,51	-375,15	-101,26	-98,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	680,65	492,08	181,64	38,63	60,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	154,9	178,43	147,2	27,85	40,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	154,9	178,43	147,2	27,85	40,84
Analyse des marges
Marge brute %	64,23	57,01	-3,18 k	87,33	66,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,56 k	4,52 k	12,18 k	191,81	115,49
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-100,87	-71,63
Marge EBITA %	-4,49 k	-4,46 k	-25,85 k	-100,87	-71,63
Marge d'EBIT %	-4,49 k	-4,46 k	-25,85 k	-110,9	-80,21
Marge des activités poursuivies %	-4,5 k	-6,77 k	-32,63 k	-138,15	-106,64
Marge nette %	-4,5 k	-6,77 k	-32,63 k	-140,52	-106,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,5 k	-6,77 k	-32,63 k	-138,15	-106,64
Marge nette normalisée %	-2,81 k	-4,83 k	-20,39 k	-86,35	-66,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,68 k	-2,74 k	821,73	-50,97	13,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,68 k	-1,25 k	1,99 k	-55,34	22,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,04	0,02	1,46	1,96
Rotation des actifs corporels	-	0,14	0,09	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	117,03	27,45	12,81	8,71
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,04	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,29	0,01	0,11	0,07
Quick Ratio	0	0,13	0,01	0,11	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-0,41	-0,37	-0,24	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,12	13,3	28,49	42,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	9,09 k	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,94 k	-	1,32 k	462,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	2,15 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-96,7	-77,85	-51,49	-75,01	-63,42
Dette totale / Capital total	-2,93 k	-351,45	-106,16	-300,2	-173,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-18,55	-3,87	-37,04	-66,47	-21,42
Dette à long terme / Capital total	-562,5	-17,46	-76,36	-266,03	-58,58
Dette totale / Total de l'actif	245,29	280,66	3,85 k	518,82	713,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,36	-3,64	-3,97	-2,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,24	-3,5	-3,61	-2,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,24	-3,5	-3,61	-2,67
Dette totale / EBITDA	-1,21	-0,9	-0,63	-3,87	-2,65
Dette nette / EBITDA	-1,2	-0,66	-0,62	-3,7	-2,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,21	-0,9	-0,63	-3,87	-2,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,2	-0,66	-0,62	-3,7	-2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	77,77	-66,78	6,31 k	133,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	57,78	-1,95 k	-276,23	79,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	66,09
EBITA, 1 an Croissance en %	2,75 k	76,47	89,1	-74,99	66,09
EBIT, 1 an Croissance %	2,75 k	76,47	89,1	-72,5	69,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,76 k	167,23	60,17	-72,86	80,54
Résultat net, Croissance 1 an	2,76 k	167,23	60,17	-72,4	77,5
Résultat net normalisé sur 1 an	2,76 k	205,19	40,25	-72,86	80,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,86 k	160,84	32,18	-87,09	-21,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	203,33	-13,19	28,98 k	145,26
Stocks, Croissance 1 an	-	-0,27	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-39,19	-66,35	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,19 k	29,86	-89,66	887,14	-8,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	686,98	61,48	114,38	29,53	26,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	686,98	61,48	114,38	10,38	34,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,85 k	140,39	-15,86	-38,34	-46,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	183,97	-109,78	-498,78	-162,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	32,12	-151,01	-278,21	-193,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,15	361,46	1,12 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	440,43	471,15	77,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	609,73	84,29	-31,22	-35,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	609,73	84,29	-27,89	-31,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	774,1	106,89	-34,07	-30
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	774,1	106,89	-33,51	-30
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	834,06	106,89	-38,31	-30
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	778,45	85,68	-58,69	-68,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	62,28	1,5 k	2,57 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-54,76	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,16 k	-63,35	1,04	201,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	256,48	86,06	66,64	27,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	256,48	86,06	53,83	21,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	849,77	42,22	-27,97	-42,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,82	-37,63	58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,3	-4,72	29,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	235,77	267,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	271,98	288,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	359,38	-5,29	-7,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	359,38	-2,25	-4,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	396,48	5,12	-7,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	396,48	5,72	-7,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	396,46	5,12	-11,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	367,23	-23,65	-48,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	818,76	755,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	154,6	9,85	-2,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	200,9	64,9	51,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	200,9	56,34	47,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	323,4	7,64	-34,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,99	-37,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,64	-5,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	109,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	114,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	59,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	172,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-