Ratios Financiers Geekco Technologies Corporation OTC Markets

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CA36847L1040

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Temps Différé OTC Markets 20:24:33 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0365 ^USD	+50,21%		-.--%	+50,21%

28/08	Geekco Technologies Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/08	Geekco Technologies Corporation annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: GEEKCO TECHNOLOGIES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	10,98 k	2,91 k	5,04 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	-20 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,98 k	2,91 k	-14,96 k	-	-
Résultat Brut	10,98 k	2,91 k	-14,96 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,03 M	1,25 M	639 k	667 k	869 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	193 k	395 k	435 k	450 k	467 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 M	1,64 M	1,07 M	1,12 M	1,34 M
Résultat d'Exploitation	-2,21 M	-1,64 M	-1,09 M	-1,12 M	-1,34 M
Intérêts payés, total	-297 k	-482 k	-655 k	-758 k	-378 k
Intérêts perçus et revenus des placements	90 k	81,67 k	21,78 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-207 k	-400 k	-633 k	-758 k	-378 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	314 k
EBT, hors éléments non courants	-2,42 M	-2,04 M	-1,72 M	-1,87 M	-1,4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,57 M	-873 k	-1,2 M	-819 k	1,29 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,98 M
EBT, elements non courants inclus	153 k	-2,91 M	-2,92 M	-2,69 M	-2,09 M
Charge d'impôt	-97,31 k	-	-141 k	-	-138 k
Résultat des activités poursuivies	250 k	-2,91 M	-2,78 M	-2,69 M	-1,95 M
Résultat net part du groupe	250 k	-2,91 M	-2,78 M	-2,69 M	-1,95 M
Résultat net	250 k	-2,91 M	-2,78 M	-2,69 M	-1,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	250 k	-2,91 M	-2,78 M	-2,69 M	-1,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	250 k	-2,91 M	-2,78 M	-2,69 M	-1,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,08	-0,07	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,08	-0,07	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,16 M	36,53 M	37,75 M	59,96 M	77,45 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,08	-0,07	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,08	-0,07	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,5 M	36,53 M	37,75 M	59,96 M	77,45 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,21 M	-1,64 M	-1,09 M	-1,12 M	-869 k
EBITA	-2,21 M	-1,64 M	-1,09 M	-1,12 M	-871 k
EBIT	-2,21 M	-1,64 M	-1,09 M	-1,12 M	-1,34 M
EBITDAR	-2,18 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	101 k	84,58 k	6,82 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-63,78	-	4,82	-	6,59
Total des impôts différés	-97,31 k	-	-141 k	-	-138 k
Résultat net normalisé	-1,51 M	-1,28 M	-1,08 M	-1,17 M	-875 k
Intérêts capitalisés	13,4 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	310 k	482 k	655 k	758 k	378 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	391 k	20,88 k	-	40,1 k	45 k
Dépenses générales et administratives	1,64 M	1,23 M	639 k	627 k	824 k
Charges locatives nettes, total	26,29 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	126 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-99,42 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	113 k	114 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	530 k	429 k	36,43 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	530 k	429 k	36,43 k	113 k	114 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	747 k	115 k	39,73 k	69,14 k	29,19 k
Total des liquidités et VMP	747 k	115 k	39,73 k	69,14 k	29,19 k
Créances clients, total	140 k	224 k	136 k	25,84 k	25,84 k
Autres créances	348 k	48,5 k	19,5 k	39,89 k	44,09 k
Total des créances	488 k	272 k	155 k	65,73 k	69,93 k
Dépenses payées d'avance	77,83 k	94,22 k	101 k	87,41 k	75,76 k
Autres actifs à court terme, total	6,65 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,32 M	482 k	295 k	222 k	175 k
Immobilisations corporelles brutes	37,34 k	30,78 k	30,78 k	30,78 k	30,78 k
Amortissements cumulés	-22,16 k	-23,34 k	-25,12 k	-26,51 k	-27,66 k
Immobilisations corporelles nettes	15,18 k	7,44 k	5,66 k	4,27 k	3,12 k
Investissements à long terme	2,86 M	2,27 M	1,07 M	251 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,48 M	2,39 M	2,13 M	1,8 M	243
Autres actifs à long terme, total	292 k	292 k	257 k	195 k	7,01 k
Total des actifs	6,96 M	5,44 M	3,75 M	2,47 M	185 k
Passifs
Comptes à payer, total	311 k	333 k	310 k	248 k	795 k
Charges à payer, total	120 k	344 k	465 k	814 k	233 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	60 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,23 M	-	1,69 M	-
Part à court terme des contrats de location	7,36 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	25 k	200 k	434 k	25,17 k	25 k
Total du passif circulant	463 k	2,11 M	1,21 M	2,77 M	1,11 M
Dette à long terme	979 k	-	1,45 M	60 k	1,43 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	345 k	334 k	321 k	301 k	-1
Total du passif	1,79 M	2,44 M	2,99 M	3,13 M	2,55 M
Actions ordinaires, total	6,1 M	6,23 M	6,35 M	7,02 M	7,57 M
Primes d'émissions d'actions	2,37 M	2,8 M	2,8 M	3,39 M	3,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,49 M	-6,22 M	-8,72 M	-11,42 M	-14,12 M
Résultat global et autres	191 k	191 k	333 k	333 k	383 k
Total des fonds propres ordinaires	5,18 M	2,99 M	769 k	-664 k	-2,36 M
Total des capitaux propres	5,18 M	2,99 M	769 k	-664 k	-2,36 M
Total du passif et des capitaux propres	6,96 M	5,44 M	3,75 M	2,47 M	185 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,16 M	36,62 M	37,85 M	65,39 M	82,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,16 M	36,62 M	37,85 M	65,39 M	82,6 M
Actif net par action	0,14	0,08	0,02	-0,01	-0,03
Actif corporel net	2,7 M	604 k	-1,36 M	-2,46 M	-2,36 M
Actif corporel net par action	0,07	0,02	-0,04	-0,04	-0,03
Total de la dette	986 k	1,23 M	1,45 M	1,75 M	1,49 M
Dette nette	239 k	1,12 M	1,42 M	1,68 M	1,46 M
Dette relative aux contrats de location	210 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	30,78 k	30,78 k	30,78 k	30,78 k	30,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	250 k	-2,91 M	-2,78 M	-2,69 M	-1,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,65 k	3,65 k	1,78 k	1,39 k	1,15 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	465 k
Amortissements et dépréciations, Total	16,65 k	3,65 k	1,78 k	1,39 k	467 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	176 k	391 k	433 k	448 k	103
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,57 M	873 k	1,2 M	819 k	-1,29 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,98 M
Rémunération à base d'actions (CF)	530 k	429 k	36,43 k	113 k	114 k
Autres activités d'exploitation, total	109 k	482 k	534 k	758 k	-73,81 k
Variation des créances	-150 k	203 k	7,67 k	-20,39 k	-4,2 k
Variation des dettes fournisseurs	187 k	218 k	-66,59 k	172 k	38,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	311 k	-9,75 k	-6,38 k	13,2 k	11,65 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,14 M	-324 k	-641 k	-390 k	-709 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,72 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-412 k	-305 k	-169 k	-119 k	-62,96 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-416 k	-305 k	-169 k	-119 k	-62,96 k
Dette à court terme émise, total	-	-	234 k	-	60 k
Dette à long terme émise, total	1,18 M	-	500 k	-	-
Total de la dette émise	1,18 M	-	734 k	-	60 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-409 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,98 k	-3,27 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-13,98 k	-3,27 k	-	-409 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	948 k	672 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,63 k	-192	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,16 M	-3,46 k	734 k	539 k	732 k
Variation nette de la trésorerie	-394 k	-632 k	-75,7 k	29,4 k	-39,95 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,63 k	192	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-914 k	-282 k	-344 k	-748 k	-580 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-728 k	19,17 k	65,47 k	-275 k	-344 k
Variation du fonds de roulement net	-347 k	-525 k	-443 k	19,93 k	26,44 k
Dette nette émise (remboursée)	1,17 M	-3,27 k	734 k	-409 k	60 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,61	-16,18	-14,8	-22,43	-110,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,75	-19,41	-21,09	-42,24	179,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,38	-69,81	-147,58	-5,13 k	93,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,38	-69,81	-147,58	-5,13 k	93,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,48 k	42,9 k	-4,27 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-20,12 k	-56,33 k	7,26 k	-	-
Marge EBITA %	-20,14 k	-56,37 k	7,28 k	-	-
Marge d'EBIT %	-20,14 k	-56,37 k	7,28 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	2,28 k	-100 k	18,56 k	-	-
Marge nette %	2,28 k	-100 k	18,56 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	2,28 k	-100 k	18,56 k	-	-
Marge nette normalisée %	-13,76 k	-43,82 k	7,19 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,33 k	-9,68 k	2,3 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,64 k	658,57	-437,62	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,51	0,26	-2,28	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,09	0,02	0,03	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,85	0,23	0,24	0,08	0,16
Quick Ratio	2,67	0,18	0,16	0,05	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,46	-0,15	-0,53	-0,14	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,95 k	22,82 k	13,02 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,06	41,16	189,21	-262,86	-63,22
Dette totale / Capital total	16,01	29,16	65,42	161,4	-171,86
Dette à long terme / Capitaux propres	18,92	-	189,21	-9,04	-60,67
Dette à long terme / Capital total	15,89	-	65,42	5,55	-164,95
Dette totale / Total de l'actif	25,67	44,94	79,52	126,88	1,37 k
EBIT / Charges d'intérêt	-7,45	-3,41	-1,66	-1,47	-3,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,39	-3,4	-1,66	-1,47	-2,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,4	-3,4	-1,66	-1,47	-2,3
Dette totale / EBITDA	-0,45	-0,75	-1,34	-1,56	-1,72
Dette nette / EBITDA	-0,11	-0,68	-1,3	-1,5	-1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,45	-0,75	-1,34	-1,56	-1,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,68	-1,3	-1,5	-1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-81,93	-73,48	-613,91	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-81,93	-73,48	-613,91	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	84,06	-25,75	-33,62	2,63	30,33
EBITA, 1 an Croissance en %	83,86	-25,77	-33,66	2,59	30,23
EBIT, 1 an Croissance %	83,86	-25,77	-33,66	2,59	19,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-113,28	-779,6	-4,71	-3,01	-49,06
Résultat net, Croissance 1 an	-113,28	-779,6	-4,71	-3,01	-49,06
Résultat net normalisé sur 1 an	102,38	-18,97	-15,66	8,9	-25,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,87	-774,71	-7,5	-38,93	-60,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,85	59,86	-39,47	-80,94	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-46	-50,98	-23,94	-24,5	-26,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,94	-24,92	-30,96	-34,21	-86,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,74	-79	-324,53	81,37	-4,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,68	-44,08	-74,32	-186,36	30,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,31	-71,62	28,45	-39,16	81,97
CAPEX, Croissance 1 an	327,7	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,4	-67,81	21,89	117,81	-22,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,88	-103,06	241,49	-519,77	25,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-78,91	-78,11	16,74	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,91	-78,11	16,74	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	668,09	16,9	-29,85	-17,46	-10,55
EBITA, 2 ans CAGR %	637,37	16,83	-29,83	-17,5	-10,57
EBIT, 2 ans CAGR %	637,37	16,83	-29,83	-17,5	10,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	147,92	24,46	154,48	-3,86	-16,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	147,92	24,46	154,48	-3,86	-16,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	671,09	30,72	-17,33	-4,17	-9,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,48	-33,09	149,82	-25,07	-41,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,3	51,64	-1,63	-66,03	-56,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,81	-48,55	-38,94	-24,22	-25,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,13	7,13	-28,01	-32,61	-77,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	128,23	-43,27	-31,33	101,8	31,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,9	-14,73	-62,1	-52,91	75,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	515,8	-48,43	-25,07	-11,6	5,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,27	-53,01	-37,36	62,94	29,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,64	-87,74	-67,68	278,61	129,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-65,13	-77,23	-37,32	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-65,13	-77,23	-37,32	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	262,54	252,51	-3,25	-20,36	-19,02
EBITA, 3 ans CAGR %	251,62	243,02	-3,26	-20,36	-19,04
EBIT, 3 ans CAGR %	251,62	243,02	-3,26	-20,36	-6,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,04	315,39	13,86	84,51	-12,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,04	315,39	13,86	84,51	-12,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	262,26	268,89	12,95	-9,38	-11,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,12	65,41	-25,46	55,89	-31,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,41	26,33	11,66	-43,07	-51,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,05	-24,24	-41,39	-34,46	-25,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,28	26,05	-7,47	-30,14	-67,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,08	5,26	-10,26	-5,08	57,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	263,79	10,11	-42,84	-50,13	-7,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,99	120,79	-19,27	-30,1	12,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-47,38	-35,43	-5,11	27,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-78,52	-62,83	-24,03	161,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-43,46	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-43,46	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	87,94	97,17	-6,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	84,55	93,98	-6,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	84,55	93,98	2,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	59,88	131,33	0,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	59,88	131,33	0,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	102,26	115,15	3,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	15,73	20,51	-32,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,1	-25,3	-23,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-13,53	-24,23	-35,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	16,85	-1,88	-47,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,51	36,56	4,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	48,22	-21,61	-10,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	23,36	66,91	-10,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,3	-14,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,32	-23,06