Bilan GCP Infrastructure Investments Limited

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GCP

JE00B6173J15

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:21 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
82,50 ^GBX	-0,12%		+0,61%	+10,89%

18/08	GCP Infrastructure Investments obtient le remboursement anticipé d'un prêt de 32 millions de livres sterling	MT
17/08	GCP Infrastructure Investments perçoit le remboursement d'un prêt et envisage une cession	AN

5d7aa.xElEtUl1xduoh1-2LHllrsV1GfTbZdbZPjPU8aAoRow.8yAG5xMdppnr2Af4dh8O16kXK4GYKbGrSkejt_lxJfa9ewXAJAWtruC1MA

Données Financières Publiées: GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	97,32 M	157 M	29,3 M	37,34 M	33,7 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3 k	9 k	401 k	432 k	280 k
Autres recettes, total	-20,85 M	386 k	12,86 M	496 k	-256 k
Total Chiffre d'affaires	76,48 M	157 M	42,56 M	38,27 M	33,72 M
Résultat Brut	76,48 M	157 M	42,56 M	38,27 M	33,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,68 M	12,45 M	11,42 M	11,34 M	11,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	-446 k	-51 k	-53 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,24 M	12,4 M	11,37 M	11,34 M	11,13 M
Résultat d'Exploitation	66,24 M	145 M	31,19 M	26,93 M	22,6 M
Intérêts payés, total	-3,88 M	-4,72 M	-9,38 M	-7,48 M	-4,24 M
Charges d'intérêt nettes	-3,88 M	-4,72 M	-9,38 M	-7,48 M	-4,24 M
EBT, hors éléments non courants	62,36 M	140 M	21,82 M	19,45 M	18,36 M
Autres éléments non courants	-	-	9,09 M	61 k	-
EBT, elements non courants inclus	62,36 M	140 M	30,9 M	19,51 M	18,36 M
Résultat des activités poursuivies	62,36 M	140 M	30,9 M	19,51 M	18,36 M
Résultat net part du groupe	62,36 M	140 M	30,9 M	19,51 M	18,36 M
Résultat net	62,36 M	140 M	30,9 M	19,51 M	18,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	62,36 M	140 M	30,9 M	19,51 M	18,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	62,36 M	140 M	30,9 M	19,51 M	18,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,16	0,04	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,16	0,04	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	881 M	883 M	882 M	868 M	854 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,16	0,04	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,16	0,04	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	881 M	883 M	882 M	868 M	854 M
BPA de base normalisé	0,04	0,1	0,02	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,04	0,1	0,02	0,01	0,01
Dividende par action	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ratio de distribution	96,68	42,05	199,92	311,31	326,31
Éléments supplémentaires
EBITA	66,24 M	145 M	31,19 M	26,93 M	22,6 M
EBIT	66,24 M	145 M	31,19 M	26,93 M	22,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	76,92 M	157 M	51,7 M	38,33 M	33,72 M
Résultat net normalisé	38,97 M	87,7 M	13,63 M	12,16 M	11,47 M
Intérêts capitalisés	-	-	21,96 M	22,17 M	19,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	29,95 M	27,12 M	31,34 M	29,64 M	23,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,68 M	12,45 M	11,42 M	11,34 M	11,13 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,47 M	15,98 M	16,87 M	11,76 M	12,04 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,1 Md	1,09 Md	1,05 Md	960 M	859 M
Total des liquidités et VMP	1,1 Md	1,1 Md	1,06 Md	972 M	871 M
Autres créances	116 k	185 k	575 k	137 k	168 k
Total des créances	116 k	185 k	575 k	137 k	168 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	265 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,1 Md	1,1 Md	1,06 Md	972 M	871 M
Total des actifs	1,1 Md	1,1 Md	1,06 Md	972 M	871 M
Passifs
Charges à payer, total	2,02 M	2,23 M	2,13 M	2,06 M	1,92 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	21,91 M	5,2 M	1,92 M	933 k	1,2 M
Total du passif circulant	23,93 M	7,43 M	4,05 M	3 M	3,12 M
Dette à long terme	163 M	98,01 M	104 M	55,79 M	19,3 M
Total du passif	187 M	105 M	108 M	58,78 M	22,42 M
Actions ordinaires, total	8,82 M	8,85 M	8,71 M	8,85 M	8,85 M
Primes d'émissions d'actions	869 M	872 M	861 M	859 M	836 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,01 M	118 M	86,62 M	45,39 M	3,84 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-170 k	-478 k
Résultat global et autres	101 k	101 k	101 k	101 k	101 k
Total des fonds propres ordinaires	917 M	998 M	957 M	913 M	849 M
Total des capitaux propres	917 M	998 M	957 M	913 M	849 M
Total du passif et des capitaux propres	1,1 Md	1,1 Md	1,06 Md	972 M	871 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	882 M	885 M	868 M	868 M	837 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	882 M	885 M	871 M	868 M	837 M
Actif net par action	1,04	1,13	1,1	1,05	1,01
Actif corporel net	917 M	998 M	957 M	913 M	849 M
Actif corporel net par action	1,04	1,13	1,1	1,05	1,01
Total de la dette	163 M	98,01 M	104 M	55,79 M	19,3 M
Dette nette	-941 M	-1,01 Md	-960 M	-916 M	-852 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	62,36 M	140 M	30,9 M	19,51 M	18,36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,12 M	-82,95 M	38,59 M	49,46 M	49,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-39,59 M	79,9 M	7,43 M	44,94 M	55,57 M
Variation des créances	18 k	-69 k	-390 k	436 k	-31 k
Variation des dettes fournisseurs	1 k	357 k	-33 k	-1,1 M	-1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	21,66 M	138 M	76,5 M	113 M	124 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	49,1 M	11 M	55 M	18,15 M	33 M
Total de la dette émise	49,1 M	11 M	55 M	18,15 M	33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,74 M	-77 M	-50 M	-67,02 M	-70 M
Total de la dette remboursée	-23,74 M	-77 M	-50 M	-67,02 M	-70 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-10,09 M	-2,18 M	-22,81 M
Dividendes ordinaires payés	-60,28 M	-59,01 M	-61,78 M	-60,75 M	-59,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-60,28 M	-59,01 M	-61,78 M	-60,75 M	-59,9 M
Autres activités de financement, total	-3,62 M	-4,04 M	-8,74 M	-6,55 M	-3,75 M
Flux de trésorerie de financement	-38,54 M	-129 M	-75,61 M	-118 M	-123 M
Variation nette de la trésorerie	-16,88 M	8,51 M	886 k	-5,11 M	284 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,57 M	3,98 M	8,72 M	6,55 M	3,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	59,81 M	71,13 M	9,6 M	11,81 M	11,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	62,23 M	74,08 M	15,46 M	16,48 M	14,22 M
Variation du fonds de roulement net	-20,83 M	16,57 M	4,04 M	350 k	-99 k
Dette nette émise (remboursée)	25,36 M	-66 M	5 M	-48,88 M	-37 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,83	8,21	1,8	1,65	1,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,88	8,33	1,81	1,66	1,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,81	14,66	3,16	2,09	2,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,81	14,66	3,16	2,09	2,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,97	7,91	26,84	29,63	32,99
Marge EBITA %	86,61	92,12	73,29	70,37	67,01
Marge d'EBIT %	86,61	92,12	73,29	70,37	67,01
Marge des activités poursuivies %	81,54	89,13	72,61	50,99	54,44
Marge nette %	81,54	89,13	72,61	50,99	54,44
Net Avail. Pour la marge commune %	81,54	89,13	72,61	50,99	54,44
Marge nette normalisée %	50,96	55,71	32,03	31,77	34,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	78,2	45,18	22,55	30,86	34,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	81,38	47,05	36,32	43,07	42,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,14	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	46,14	148,5	262,91	324,51	278,77
Quick Ratio	46,14	148,5	262,85	324,51	278,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,91	18,51	18,9	37,81	39,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,82	9,82	10,84	6,11	2,27
Dette totale / Capital total	15,13	8,94	9,78	5,76	2,22
Dette à long terme / Capitaux propres	17,82	9,82	10,84	6,11	2,27
Dette à long terme / Capital total	15,13	8,94	9,78	5,76	2,22
Dette totale / Total de l'actif	16,97	9,56	10,12	6,05	2,57
EBIT / Charges d'intérêt	17,06	30,75	3,33	3,6	5,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	378,09	105,86	-72,97	-10,09	-12,02
Résultat brut, Croissance 1 an	378,09	105,86	-72,97	-10,09	-12,02
EBITA, 1 an Croissance en %	1,59 k	118,96	-78,49	-13,67	-16,29
EBIT, 1 an Croissance %	1,59 k	118,96	-78,49	-13,67	-16,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,69 k	125,03	-77,98	-36,86	-5,92
Résultat net, Croissance 1 an	-8,69 k	125,03	-77,98	-36,86	-5,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,69 k	125,03	-84,45	-10,83	-5,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,67 k	124,34	-77,94	-35,85	-4,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,6	-0,06	-3,55	-8,68	-10,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,22	8,86	-4,16	-4,54	-7,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,22	8,86	-4,16	-4,54	-7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,61	535,1	-44,39	48,04	9,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,45 k	18,94	-86,51	23,05	-2,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,4 k	19,04	-79,13	6,62	-13,91
Dividende par action, 1 an de croissance	-7,89	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,58	213,72	-25,4	-50,7	-10,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,58	213,72	-25,4	-50,7	-10,99
EBITA, 2 ans CAGR %	12,6	507,8	-31,38	-56,91	-14,89
EBIT, 2 ans CAGR %	12,6	507,8	-31,38	-56,91	-14,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,71	1,29 k	-29,6	-62,71	-22,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,71	1,29 k	-29,6	-62,71	-22,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,71	1,29 k	-40,85	-62,77	-8,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,49	1,29 k	-29,65	-62,38	-21,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,9	2,24	-1,82	-6,15	-9,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,28	4,45	2,14	-4,35	-5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,28	4,45	2,14	-4,35	-5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,82	8,08	87,93	-9,26	27,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,34	1,21 k	-59,94	-59,26	9,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,09	445,36	-50,16	-52,83	-4,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,03	-4,03	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,08	35,21	38,57	-20,61	-40,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,08	35,21	38,57	-20,61	-40,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,7	40,55	99,54	-25,92	-46,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,7	40,55	99,54	-25,92	-46,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,3	33,4	249,16	-32,11	-49,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,3	33,4	249,16	-32,11	-49,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,3	33,4	210,89	-32,18	-49,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,41	33,07	248,78	-31,78	-48,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,86	-1,29	0,27	-4,16	-7,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,38	0,61	1,5	-0,13	-5,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,38	0,61	1,5	-0,13	-5,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,05	40,63	-13,39	73,57	-3,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,21	32,81	184,5	-41,77	-45,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,14	30,78	83,77	-35,78	-42,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,7	-2,7	-2,7	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,77	23,23	-13,25	-9,69	16,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,77	23,23	-13,25	-9,69	16,09
EBITA, 5 ans CAGR %	3,53	24,89	-16,43	-12,41	41,91
EBIT, 5 ans CAGR %	3,53	24,89	-16,43	-12,41	41,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,78	24,64	-15,89	-19,88	90,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,78	24,64	-15,89	-19,88	90,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,78	24,64	-21,55	-19,93	90,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,64	20,07	-16,51	-19,71	91,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,98	4	-1,24	-3,26	-3,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,84	2,68	-0,6	-1,41	-1,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,84	2,68	-0,6	-1,41	-1,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,76	-1,86	-13,11	18,02	1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,36	18,92	-26,88	-17,21	94,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,71	19,35	-20,23	-13,03	41,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,63	-1,63	-1,63	-1,63	-1,63