Bilan Galileo Mining Ltd

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Exploitations minières et métallurgie

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0,1200 ^AUD	+4,35%		-4,00%	-31,43%

12/03	Galileo Mining Ltd publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
28/11	Galileo Mining reçoit un paiement de 1,0 million de dollars australiens dans le cadre d'une coentreprise sur le lithium	RE

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Données Financières Publiées: GALILEO MINING LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	68,5 k	3,17 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	68,5 k	3,17 k	-	-	-
Résultat Brut	68,5 k	3,17 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	451 k	528 k	793 k	826 k	621 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-14,92 k	2,45 k	11,51 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-17,49 k	74,17 k	598 k	819 k	758 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	85,13 k	70,21 k	68,21 k	82,24 k	92,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	285 k	537 k	624 k	392 k	227 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	788 k	1,21 M	2,1 M	2,12 M	1,7 M
Résultat d'Exploitation	-720 k	-1,21 M	-2,1 M	-2,12 M	-1,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	31,49 k	18,52 k	562 k	492 k	536 k
Charges d'intérêt nettes	31,49 k	18,52 k	562 k	492 k	536 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,3 k	1,73 k
EBT, hors éléments non courants	-688 k	-1,19 M	-1,53 M	-1,63 M	-1,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	5 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-688 k	-1,19 M	-1,53 M	3,37 M	-1,16 M
Résultat des activités poursuivies	-688 k	-1,19 M	-1,53 M	3,37 M	-1,16 M
Résultat net part du groupe	-688 k	-1,19 M	-1,53 M	3,37 M	-1,16 M
Résultat net	-688 k	-1,19 M	-1,53 M	3,37 M	-1,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-688 k	-1,19 M	-1,53 M	3,37 M	-1,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-688 k	-1,19 M	-1,53 M	3,37 M	-1,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	163 M	197 M	198 M	198 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	163 M	197 M	198 M	198 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-711 k	-1,21 M	-2,09 M	-2,09 M	-1,67 M
EBITA	-720 k	-1,21 M	-2,1 M	-2,12 M	-1,7 M
EBIT	-720 k	-1,21 M	-2,1 M	-2,12 M	-1,7 M
Résultat net normalisé	-430 k	-744 k	-958 k	-1,02 M	-726 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	273 k	310 k	446 k	554 k	328 k
Frais d'exploration et de forage	-14,92 k	2,45 k	11,51 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-36,19 k	74,17 k	598 k	819 k	758 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-36,19 k	74,17 k	598 k	819 k	758 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,4 M	7,02 M	14,46 M	13,62 M	9,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,4 M	7,02 M	14,46 M	13,62 M	9,74 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	46,3 k	99,81 k	340 k	40,62 k	102 k
Total des créances	46,3 k	99,81 k	340 k	40,62 k	102 k
Dépenses payées d'avance	35,21 k	25,5 k	41,36 k	30,51 k	31,2 k
Autres actifs à court terme, total	2,34 k	2,34 k	840	35,12 k	840
Total de l'actif circulant	5,48 M	7,15 M	14,84 M	13,72 M	9,87 M
Immobilisations corporelles brutes	14,03 M	18,09 M	29,86 M	34,6 M	37,92 M
Amortissements cumulés	-33,47 k	-260 k	-328 k	-75,93 k	-168 k
Immobilisations corporelles nettes	14 M	17,83 M	29,53 M	34,52 M	37,75 M
Investissements à long terme	-	-	320 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	26,07 k	26,14 k	26,07 k	23,92 k	23,92 k
Total des actifs	19,51 M	25,01 M	44,71 M	48,27 M	47,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	81,19 k	361 k	1,08 M	212 k	254 k
Charges à payer, total	54,02 k	85,8 k	119 k	471 k	204 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	59,32 k	56,71 k	55,05 k	-	63,68 k
Autres passifs à court terme	43,41 k	50,98 k	110 k	104 k	51,31 k
Total du passif circulant	238 k	554 k	1,37 M	787 k	573 k
Contrats de location à long terme	-	55,05 k	-	-	67,6 k
Autres passifs non courants	29,92 k	46,08 k	69,5 k	83,78 k	12,47 k
Total du passif	268 k	655 k	1,44 M	871 k	653 k
Actions ordinaires, total	22,93 M	28,86 M	48,22 M	48,22 M	48,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,59 M	-5,45 M	-6,3 M	-2,61 M	-3,33 M
Résultat global et autres	903 k	936 k	1,36 M	1,79 M	2,1 M
Total des fonds propres ordinaires	19,24 M	24,35 M	43,28 M	47,4 M	46,99 M
Total des capitaux propres	19,24 M	24,35 M	43,28 M	47,4 M	46,99 M
Total du passif et des capitaux propres	19,51 M	25,01 M	44,71 M	48,27 M	47,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	168 M	197 M	198 M	198 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	143 M	179 M	198 M	198 M	198 M
Actif net par action	0,13	0,14	0,22	0,24	0,24
Actif corporel net	19,24 M	24,35 M	43,28 M	47,4 M	46,99 M
Actif corporel net par action	0,13	0,14	0,22	0,24	0,24
Total de la dette	59,32 k	112 k	55,05 k	0	131 k
Dette nette	-5,34 M	-6,91 M	-14,4 M	-13,62 M	-9,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	38,02 k	38,02 k	107 k	112 k	114 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-688 k	-1,19 M	-1,53 M	3,37 M	-1,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	85,13 k	70,21 k	68,21 k	82,24 k	92,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	85,13 k	70,21 k	68,21 k	82,24 k	92,4 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-17,49 k	74,17 k	598 k	819 k	758 k
Autres activités d'exploitation, total	10 k	-	-	-5 M	22,24 k
Variation des créances	58,06 k	-53,51 k	-240 k	658 k	-421 k
Variation des dettes fournisseurs	7,32 k	5,66 k	-6,55 k	25,77 k	-47,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	617	57,65 k	41,07 k	18,36 k	19,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-545 k	-1,04 M	-1,07 M	-23,66 k	-737 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,67 M	-3,42 M	-10,98 M	-5,98 M	-3,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	750
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,5 M	-	-200 k	247 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-65	1,56 k	-32,12 k	34,28 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,84 M	-3,42 M	-11,18 M	-760 k	-3,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-81,76 k	-63,89 k	-56,71 k	-55,05 k	-59,98 k
Total de la dette remboursée	-81,76 k	-63,89 k	-56,71 k	-55,05 k	-59,98 k
Émission d'actions ordinaires	-	6,5 M	20,51 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-353 k	-771 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-81,76 k	6,08 M	19,68 M	-55,05 k	-59,98 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10 k	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,2 M	1,62 M	7,44 M	-839 k	-3,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,71 k	2,38 k	5,16 k	1,66 k	9,84 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,12 M	-3,76 M	-11,06 M	-1,65 M	-3,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,12 M	-3,76 M	-11,06 M	-1,65 M	-3,64 M
Variation du fonds de roulement net	56,77 k	-275 k	-561 k	250 k	306 k
Dette nette émise (remboursée)	-81,76 k	-63,89 k	-56,71 k	-55,05 k	-59,98 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,26	-3,39	-3,76	-2,85	-2,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,29	-3,45	-3,86	-2,92	-2,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,51	-5,46	-4,53	7,44	-2,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,51	-5,46	-4,53	7,44	-2,46
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	658,37	16,63 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,04 k	-38 k	-	-	-
Marge EBITA %	-1,05 k	-38,11 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-1,05 k	-38,11 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1 k	-37,52 k	-	-	-
Marge nette %	-1 k	-37,52 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1 k	-37,52 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-627,96	-23,45 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,56 k	-118 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,56 k	-118 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,03	12,89	10,85	17,43	17,22
Quick Ratio	22,87	12,84	10,82	17,35	17,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	-1,87	-0,78	-0,03	-1,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,31	0,46	0,13	-	0,28
Dette totale / Capital total	0,31	0,46	0,13	-	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,23	-	-	0,14
Dette à long terme / Capital total	-	0,22	-	-	0,14
Dette totale / Total de l'actif	1,37	2,62	3,21	1,8	1,37
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,1	-0,03	-	-0,08
Dette nette / EBITDA	8,41	6,07	7,1	6,68	5,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,62	1,51	1,11	1,7	2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,49	-95,37	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	24,49	-95,37	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,71	69,61	73,02	0,26	-20,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,73	67,94	73,35	1,16	-19,86
EBIT, 1 an Croissance %	-27,73	67,94	73,35	1,16	-19,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,58	72,94	28,8	-320,09	-134,41
Résultat net, Croissance 1 an	-24,58	72,94	28,8	-320,09	-134,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,58	72,93	28,8	6,06	-28,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,6	51,8	6,84	-318,91	-134,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,95	27,36	65,6	16,9	9,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,1	28,19	78,82	7,95	-1,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,54	26,57	77,73	9,52	-0,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,54	26,57	77,73	9,52	-0,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,01	90,24	3,43	-97,79	3,01 k
CAPEX, Croissance 1 an	9,87	28,42	220,75	-45,57	-47,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,29	20,36	194,26	-85,09	120,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,29	20,36	194,26	-85,09	120,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-75,99	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-75,99	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,97	10,73	71,31	31,71	-10,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,81	10,17	70,62	32,43	-9,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,81	10,17	70,62	32,43	-9,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,8	14,2	49,25	68,37	-12,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,8	14,2	49,25	68,37	-12,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,8	14,2	49,25	16,88	-12,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,36	-0,36	27,35	52,93	-13,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,56	24,63	45,23	39,14	13,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,56	10,87	51,4	38,94	3,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,8	10,49	49,98	39,52	4,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,8	10,49	49,98	39,52	4,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,63	24,13	40,27	-84,89	-17,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	470,01	18,79	102,96	32,13	-46,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	230,69	15,21	88,19	-33,77	-42,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	230,69	15,21	88,19	-33,77	-42,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,4	-2,4	28,49	43,3	11,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,54	-2,59	28,14	43,34	12,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,54	-2,59	28,14	43,34	12,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,53	2,75	18,88	69,88	-0,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,53	2,75	18,88	69,88	-0,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,33	2,75	18,88	33,18	-0,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,54	-7,13	1,98	52,55	-6,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,2	25,49	37,01	35,09	28,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5	15,45	30,02	35,26	23,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,9	15,13	29,46	35,06	24,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,9	15,13	29,46	35,06	24,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,09	-36,87	16,81	-64,85	-10,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,11	246,84	65,41	30,88	-3,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,28	136,1	57,49	-19,18	-1,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,28	136,1	57,49	-19,18	-1,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	276,69	24,33	10,03	11,18
EBITA, 5 ans CAGR %	241,09	110,33	23,42	10,14	11,27
EBIT, 5 ans CAGR %	241,09	110,33	23,42	10,14	11,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	238,05	109,68	17,75	25,19	4,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	238,05	109,68	17,75	25,19	4,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	238,07	109,68	16,44	8,19	4,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	38,33	-17,75	13,38	-4,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,93	43,38	40,97	30,78	26,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,67	53	21,55	24,33	18,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	72,96	80,46	21,03	24,33	18,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	72,96	80,46	21,03	24,33	18,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,31	9,98	-6,85	-64,37	1,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	321,29	51,82	135,76	5,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	205,41	46,71	42	5,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	205,41	46,71	42	5,14