Bilan Galan Lithium Limited

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AU0000021461

Exploitations minières et métallurgie

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0,3850 ^AUD	+1,32%		+5,48%	+20,31%

28/05	Galan Lithium achève la mise en service et produit sa première saumure de lithium traitée à HMW	RE
28/05	Galan Lithium traite ses premières saumures de lithium sur son projet argentin	MT

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Données Financières Publiées: GALAN LITHIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	2,51 k	-	3,62 k	941	6,14 k
Total Chiffre d'affaires	2,51 k	-	3,62 k	941	6,14 k
Résultat Brut	2,51 k	-	3,62 k	941	6,14 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,56 M	2,19 M	3,36 M	3,75 M	4,17 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	203 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,29 M	2,17 M	4,61 M	4,75 M	4,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,07 k	15,37 k	173 k	255 k	223 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,85 M	4,57 M	8,15 M	8,75 M	8,97 M
Résultat d'Exploitation	-2,85 M	-4,57 M	-8,14 M	-8,75 M	-8,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,24 k	101 k	1 M	581 k	142 k
Charges d'intérêt nettes	3,24 k	101 k	1 M	581 k	142 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-125 k	-308 k	-224 k	-199 k	-285 k
EBT, hors éléments non courants	-2,97 M	-4,78 M	-7,36 M	-8,37 M	-9,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	87 k	-302 k	-255 k	-1,13 M	-203 k
Autres éléments non courants	1,98 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-908 k	-5,08 M	-7,62 M	-9,51 M	-9,31 M
Résultat des activités poursuivies	-908 k	-5,08 M	-7,62 M	-9,51 M	-9,31 M
Résultat net part du groupe	-908 k	-5,08 M	-7,62 M	-9,51 M	-9,31 M
Résultat net	-908 k	-5,08 M	-7,62 M	-9,51 M	-9,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-908 k	-5,08 M	-7,62 M	-9,51 M	-9,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-908 k	-5,08 M	-7,62 M	-9,51 M	-9,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	213 M	286 M	308 M	377 M	735 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	213 M	286 M	308 M	377 M	735 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,85 M	-4,56 M	-8,07 M	-8,66 M	-8,91 M
EBITA	-2,85 M	-4,57 M	-8,14 M	-8,75 M	-8,97 M
EBIT	-2,85 M	-4,57 M	-8,14 M	-8,75 M	-8,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,13 M	160 k	1,06 M	899 k	405 k
Résultat net normalisé	-1,86 M	-2,99 M	-4,6 M	-5,23 M	-5,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	19,72 k	34,25 k	26,73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	887 k	1,38 M	2,21 M	2,36 M	2,38 M
Frais d'exploration et de forage	-	203 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,29 M	2,17 M	4,61 M	4,75 M	4,58 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,29 M	2,17 M	4,61 M	4,75 M	4,58 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,57 M	53,89 M	45,15 M	4,33 M	4,45 M
Total des liquidités et VMP	15,57 M	53,89 M	45,15 M	4,33 M	4,45 M
Autres créances	21,49 k	59,24 k	534 k	192 k	178 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	21,49 k	59,24 k	534 k	192 k	178 k
Dépenses payées d'avance	6,18 k	-	-	-	29,68 k
Total de l'actif circulant	15,6 M	53,95 M	45,68 M	4,53 M	4,66 M
Immobilisations corporelles brutes	23,5 M	35,64 M	80,03 M	177 M	228 M
Amortissements cumulés	-	-26,73 k	-277 k	-8,71 M	-9,92 M
Immobilisations corporelles nettes	23,5 M	35,62 M	79,75 M	168 M	218 M
Investissements à long terme	4,43 k	551 k	2,6 M	1,86 M	576 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	39,1 M	90,12 M	128 M	174 M	223 M
Passifs
Comptes à payer, total	149 k	1,3 M	2,21 M	3,06 M	1,07 M
Charges à payer, total	271 k	1,21 M	4,73 M	7,19 M	7,3 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	144 k	159 k	175 k
Autres passifs à court terme	334 k	83,15 k	162 k	132 k	195 k
Total du passif circulant	754 k	2,59 M	7,24 M	10,55 M	8,74 M
Contrats de location à long terme	-	-	606 k	447 k	272 k
Autres passifs non courants	-	671 k	3,75 M	3,43 M	6,93 M
Total du passif	754 k	3,26 M	11,59 M	14,42 M	15,94 M
Actions ordinaires, total	44,38 M	96,25 M	129 M	177 M	228 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,76 M	-11,85 M	-19,46 M	-28,97 M	-37,67 M
Résultat global et autres	728 k	2,45 M	7,08 M	12,06 M	17,13 M
Total des fonds propres ordinaires	38,35 M	86,86 M	116 M	160 M	207 M
Total des capitaux propres	38,35 M	86,86 M	116 M	160 M	207 M
Total du passif et des capitaux propres	39,1 M	90,12 M	128 M	174 M	223 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 M	305 M	348 M	576 M	1,06 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	245 M	304 M	337 M	474 M	958 M
Actif net par action	0,16	0,29	0,35	0,34	0,22
Actif corporel net	38,35 M	86,86 M	116 M	160 M	207 M
Actif corporel net par action	0,16	0,29	0,35	0,34	0,22
Total de la dette	0	0	749 k	606 k	447 k
Dette nette	-15,57 M	-53,89 M	-44,4 M	-3,73 M	-4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	91,93 k	2,62 M	7,95 M	28,74 M	36,15 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-908 k	-5,08 M	-7,62 M	-9,51 M	-9,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,07 k	15,37 k	75,96 k	255 k	223 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,07 k	15,37 k	75,96 k	255 k	223 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-87 k	302 k	255 k	1,15 M	203 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,29 M	2,17 M	4,61 M	4,75 M	4,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,05 M	203 k	-	-1	-
Variation des créances	-11,11 k	-31,57 k	-474 k	-156 k	13,97 k
Variation des dettes fournisseurs	164 k	366 k	1,17 M	756 k	-438 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	111 k	41,19 k	78,61 k	-30,08 k	1,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,49 M	-2,02 M	-1,91 M	-2,78 M	-3,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,21 M	-9,74 M	-34,43 M	-74,75 M	-42,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	34 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 k	-849 k	-2,31 M	-161 k	1,09 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1
Flux de trésorerie d'investissement	-2,24 M	-10,58 M	-36,73 M	-74,91 M	-41,77 M
Émission d'actions ordinaires	18,22 M	53,94 M	31,51 M	38,7 M	46,86 M
Autres activités de financement, total	-566 k	-3,02 M	-1,61 M	-1,83 M	-1,57 M
Flux de trésorerie de financement	17,65 M	50,93 M	29,89 M	36,87 M	45,29 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	13,92 M	38,32 M	-8,74 M	-40,82 M	114 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,44 M	-8,31 M	-30,8 M	-71,58 M	-45,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,44 M	-8,31 M	-30,8 M	-71,58 M	-45,52 M
Variation du fonds de roulement net	-263 k	-2,1 M	-4,03 M	-3,63 M	1,83 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,91	-4,42	-4,66	-3,62	-2,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,03	-4,57	-4,99	-3,94	-3,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,07	-8,12	-7,49	-6,88	-5,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,07	-8,12	-7,49	-6,88	-5,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,24 k	-	92,85 k	398 k	67,86 k
Marge d’EBITDA %	-114 k	-	-223 k	-921 k	-145 k
Marge EBITA %	-114 k	-	-225 k	-930 k	-146 k
Marge d'EBIT %	-114 k	-	-225 k	-930 k	-146 k
Marge des activités poursuivies %	-36,19 k	-	-210 k	-1,01 M	-152 k
Marge nette %	-36,19 k	-	-210 k	-1,01 M	-152 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,19 k	-	-210 k	-1,01 M	-152 k
Marge nette normalisée %	-74,07 k	-	-127 k	-556 k	-92,74 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-97,14 k	-	-850 k	-7,61 M	-741 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-97,14 k	-	-850 k	-7,61 M	-741 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	-	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,68	20,83	6,31	0,43	0,53
Quick Ratio	20,67	20,83	6,31	0,43	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,98	-0,78	-0,26	-0,26	-0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,64	0,38	0,22
Dette totale / Capital total	-	-	0,64	0,38	0,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,52	0,28	0,13
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,52	0,28	0,13
Dette totale / Total de l'actif	1,93	3,62	9,05	8,27	7,14
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,09	-0,07	-0,05
Dette nette / EBITDA	5,46	11,82	5,51	0,44	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,08	3,77	1,04	0,04	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-74,02	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-74,02	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,49	60	76,92	7,43	2,84
EBITA, 1 an Croissance en %	16,44	60,42	77,98	7,52	2,43
EBIT, 1 an Croissance %	16,44	60,42	77,98	7,52	2,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,75	459,86	49,86	24,79	-2,01
Résultat net, Croissance 1 an	-59,75	459,86	49,86	24,79	-2,01
Résultat net normalisé sur 1 an	13,72	60,8	53,99	13,71	8,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,18	313,88	38,85	2,12	-49,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,15	51,56	123,92	110,48	29,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	84,05	130,47	42,07	36,1	28,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,68	126,5	34,06	37,26	29,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84,68	126,5	34,06	37,26	29,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,43	35,27	-5,44	45,54	22,72
CAPEX, Croissance 1 an	-47,05	340,44	253,6	117,13	-42,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,97	204,58	270,51	132,41	-36,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,97	204,58	270,51	132,41	-36,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	682,27	-	20,15	-	30,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	682,27	-	20,15	-	30,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,92	36,52	68,24	37,86	5,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,92	36,67	68,97	38,34	4,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,92	36,67	68,97	38,34	4,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,46	50,11	189,65	36,75	10,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,46	50,11	189,65	36,75	10,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,32	35,23	57,36	32,32	11,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,96	9,21	139,73	19,08	-28,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,86	34,94	84,22	117,1	65,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,42	105,96	80,95	39,05	32,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,67	104,52	74,26	35,65	33,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,67	104,52	74,26	35,65	33,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,77	10,07	13,1	17,31	33,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,35	52,71	294,64	177,08	11,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,9	19,73	235,93	193,45	21,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,9	19,73	235,93	193,45	21,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,88	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,88	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	91,92	11,5	48,84	44,88	25,03
EBITA, 3 ans CAGR %	91,93	11,59	49,25	45,34	25,16
EBIT, 3 ans CAGR %	91,93	11,59	49,25	45,34	25,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,94	12,66	50,02	118,77	22,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,94	12,66	50,02	118,77	22,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	78,58	10,57	41,21	41,21	23,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,77	-18,68	18,31	80,38	-10,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,65	32,48	59,76	92,59	82,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,97	71,1	81,98	64,56	35,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,04	74,12	77,66	60,93	33,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	62,04	74,12	77,66	60,93	33,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,33	21,23	4,64	23,01	19,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	960,95	27,56	102,03	223,37	63,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	203,99	34,12	74,48	197,11	76,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	203,99	34,12	74,48	197,11	76,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,14	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,14	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,82	96,66	82,07	21,38	29,51
EBITA, 5 ans CAGR %	49,78	96,62	82,4	21,61	29,64
EBIT, 5 ans CAGR %	49,78	96,62	82,4	21,61	29,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,84	51,73	50,31	21,74	32,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,84	51,73	50,31	21,74	32,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,82	83,84	69,77	18,8	28,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,58	0,57	3,61	-5,28	-3,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	60	61,42	61,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	98,3	176,18	68,68	57,48	60,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	100,85	177,61	66,82	57,57	58,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	100,85	177,61	66,82	57,57	58,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,51	46,88	23,71	19,65	15,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	614,33	73,97	59,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,63	119,1	223,63	83,44	51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	72,63	119,1	223,63	83,44	51