Bilan Galera Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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15,62 ^USD	+0,32%		-3,93%	+255,00%

14/05	Galera Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/04	RTW Biotech progresse alors qu'une société de thérapie contre le cancer accepte une fusion inversée	AN

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Données Financières Publiées: GALERA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,95 M	20,21 M	22,84 M	11 M	5,69 M
Dépenses de R&D	52,42 M	31,01 M	24,12 M	3,15 M	349 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,37 M	51,23 M	46,95 M	14,15 M	6,04 M
Résultat d'Exploitation	-73,37 M	-51,23 M	-46,95 M	-14,15 M	-6,04 M
Intérêts payés, total	-7,19 M	-11,57 M	-11,41 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	32 k	506 k	1,6 M	554 k	248 k
Charges d'intérêt nettes	-7,16 M	-11,06 M	-9,82 M	554 k	248 k
Gains (pertes) de change	-4 k	-1 k	-3 k	-6 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	452 k	294 k
EBT, hors éléments non courants	-80,53 M	-62,29 M	-56,77 M	-13,15 M	-5,5 M
Charges de restructuration	-	-	-2,31 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-881 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	3,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,26 M	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-3,84 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	975 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	151 M
EBT, elements non courants inclus	-80,53 M	-62,29 M	-59,08 M	-19,16 M	149 M
Charge d'impôt	-	-70 k	-	-203 k	-
Résultat des activités poursuivies	-80,53 M	-62,22 M	-59,08 M	-18,96 M	149 M
Résultat net part du groupe	-80,53 M	-62,22 M	-59,08 M	-18,96 M	149 M
Résultat net	-80,53 M	-62,22 M	-59,08 M	-18,96 M	149 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	85,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-80,53 M	-62,22 M	-59,08 M	-18,96 M	63,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-80,53 M	-62,22 M	-59,08 M	-18,96 M	63,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-624,55	-459,43	-265,24	-69,4	128,98
BPA de base - Activités poursuivies	-624,55	-459,43	-265,24	-69,4	128,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	129 k	135 k	223 k	273 k	493 k
Bénéfice net par action - dilué	-624,55	-459,43	-265,24	-69,4	128,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-624,55	-459,43	-265,24	-69,4	128,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	129 k	135 k	223 k	273 k	493 k
BPA de base normalisé	-390,34	-287,47	-159,3	-30,09	-6,98
BPA dilué normalisé	-390,34	-287,47	-159,3	-30,09	-6,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-72,59 M	-51,11 M	-46,69 M	-14,13 M	-6,02 M
EBITA	-73,37 M	-51,23 M	-46,95 M	-14,15 M	-6,04 M
EBIT	-73,37 M	-51,23 M	-46,95 M	-14,15 M	-6,04 M
EBITDAR	-72,29 M	-50,85 M	-46,5 M	-13,57 M	-6,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,11	-	1,06	-
Impôts intérieurs différés	-16 k	-70 k	-	-203 k	-
Total des impôts différés	-16 k	-70 k	-	-203 k	-
Résultat net normalisé	-50,33 M	-38,93 M	-35,48 M	-8,22 M	-3,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	22 k	11,57 M	11,41 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,95 M	20,21 M	22,84 M	11 M	5,69 M
Dépense en recherche et de développement	52,42 M	31,01 M	24,12 M	3,15 M	349 k
Charges locatives nettes, total	303 k	259 k	191 k	559 k	14 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	41,72 M	179 k	119 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-41,42 M	80,11 k	71,54 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,92 M	2,6 M	1,68 M	690 k	18 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,31 M	4,57 M	3,88 M	1,86 M	392 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,23 M	7,16 M	5,56 M	2,54 M	410 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,86 M	4,27 M	18,26 M	8,29 M	6,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	51,36 M	27,33 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	71,22 M	31,6 M	18,26 M	8,29 M	6,38 M
Autres créances	-	3,24 M	-	635 k	-
Total des créances	-	3,24 M	-	635 k	-
Dépenses payées d'avance	6,18 M	3,65 M	3,37 M	1,08 M	720 k
Liquidités soumises à restrictions	-	50 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	77,39 M	38,54 M	21,63 M	10 M	7,1 M
Immobilisations corporelles brutes	2,41 M	2,18 M	1,74 M	-	-
Amortissements cumulés	-1,59 M	-1,7 M	-459 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	823 k	481 k	1,28 M	-	-
Goodwill	881 k	881 k	881 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,26 M	2,26 M	2,26 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,96 M	1,88 M	90 k	100 k	101 k
Total des actifs	83,31 M	44,04 M	26,14 M	10,1 M	7,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,04 M	3,58 M	1,38 M	1,28 M	265 k
Charges à payer, total	7,63 M	9,75 M	3,45 M	391 k	380 k
Part à court terme des contrats de location	258 k	44 k	133 k	-	-
Total du passif circulant	12,94 M	13,38 M	4,96 M	1,67 M	645 k
Dette à long terme	-	140 M	151 M	151 M	-
Contrats de location à long terme	44 k	-	1,12 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	273 k	203 k	203 k	-	-
Autres passifs non courants	128 M	-	-	1,06 M	-
Total du passif	141 M	153 M	157 M	154 M	645 k
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	4,37 M	2,58 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	4,37 M	2,58 M
Actions ordinaires, total	26 k	28 k	54 k	75 k	75 k
Primes d'émissions d'actions	258 M	269 M	306 M	308 M	311 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-316 M	-378 M	-437 M	-456 M	-307 M
Résultat global et autres	-14 k	-22 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-58 M	-109 M	-131 M	-148 M	3,97 M
Total des capitaux propres	-58 M	-109 M	-131 M	-144 M	6,55 M
Total du passif et des capitaux propres	83,31 M	44,04 M	26,14 M	10,1 M	7,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 k	214 k	272 k	377 k	377 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 k	143 k	272 k	377 k	377 k
Actif net par action	-438,45	-765,91	-482,37	-392,36	10,53
Actif corporel net	-61,14 M	-112 M	-134 M	-148 M	3,97 M
Actif corporel net par action	-462,18	-787,93	-493,91	-392,36	10,53
Total de la dette	302 k	140 M	152 M	151 M	0
Dette nette	-70,92 M	108 M	134 M	143 M	-6,38 M
Dette relative aux contrats de location	2,42 M	2,07 M	1,53 M	4,47 M	112 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	1,85 M	1,87 M	484 k	-	-
Employés à temps plein	30	31	7	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-80,53 M	-62,22 M	-59,08 M	-18,96 M	149 M
Dépréciation et amortissement - CF	778 k	114 k	259 k	20 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	778 k	114 k	259 k	20 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-72 k	48 k	-3,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	6,98 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,23 M	7,16 M	5,56 M	2,54 M	410 k
Autres activités d'exploitation, total	7,19 M	11,5 M	11,41 M	-655 k	-151 M
Variation des dettes fournisseurs	-101 k	-1,46 M	-2,21 M	-1,42 M	-1,01 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,53 M	1,48 M	-721 k	-712 k	345 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-67,96 M	-43,43 M	-44,85 M	-12,14 M	-6,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-283 k	-25 k	-59 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	4 k	3,5 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-50 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,52 M	24,02 M	27,35 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,24 M	23,99 M	27,29 M	-46 k	3,5 M
Dette à long terme émise, total	57,5 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	57,5 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	9,21 M	3,89 M	31,5 M	2,22 M	635 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	66,71 M	3,89 M	31,5 M	2,22 M	635 k
Variation nette de la trésorerie	3,99 M	-15,54 M	13,94 M	-9,97 M	-1,91 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-44,7 M	-32,1 M	-35,66 M	-7,78 M	-3,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,2 M	-24,87 M	-28,53 M	-7,78 M	-3,4 M
Variation du fonds de roulement net	2,08 M	105 k	4,94 M	1,5 M	29 k
Dette nette émise (remboursée)	57,5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,78	-50,28	-83,63	-48,81	-43,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	179,65	-63,49	-113,71	-62,09	-54,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	310,43	74,43	49,16	13,79	-217,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	310,43	74,43	49,16	13,58	-88,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,98	2,88	4,36	6	11
Quick Ratio	5,51	2,6	3,68	5,36	9,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,25	-3,25	-9,05	-7,29	-9,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,52	-127,93	-116,09	-105,14	-
Dette totale / Capital total	-0,52	457,99	721,32	2,05 k	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,08	-127,89	-115,99	-105,14	-
Dette à long terme / Capital total	-0,08	457,85	720,69	2,05 k	-
Dette totale / Total de l'actif	169,62	347,94	601,84	1,52 k	8,96
EBIT / Charges d'intérêt	-10,2	-4,43	-4,11	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,05	-4,39	-4,07	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,09	-4,4	-4,08	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-2,75	-3,28	-10,69	-
Dette nette / EBITDA	0,98	-2,13	-2,88	-10,1	1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-2,75	-3,27	-10,69	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,98	-2,12	-2,88	-10,1	1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,43	-29,59	-8,65	-69,73	-57,39
EBITA, 1 an Croissance en %	3,99	-30,18	-8,35	-69,86	-57,31
EBIT, 1 an Croissance %	3,99	-30,18	-8,35	-69,86	-57,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,51	-22,74	-5,05	-67,91	-886,25
Résultat net, Croissance 1 an	8,51	-22,74	-5,05	-67,91	-886,25
Résultat net normalisé sur 1 an	8,49	-22,65	-8,86	-76,83	-58,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,64	-26,44	-42,27	-73,84	-288,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-47,01	-41,56	166,74	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,94	-47,14	-40,64	-61,36	-28,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,15 k	83,7	19,59	10,21	-102,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,05 k	88,23	20,15	12,85	-102,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,14	-36,1	3,27	-72,92	-50,19
CAPEX, Croissance 1 an	-38,07	-91,17	136	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,04	-28,19	11,1	-78,19	-56,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,59	-38,14	14,72	-72,73	-56,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,98	-14,66	-19,8	-47,42	-64,09
EBITA, 2 ans CAGR %	20,31	-14,79	-20	-47,44	-64,13
EBIT, 2 ans CAGR %	20,31	-14,79	-20	-47,44	-64,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,53	-8,44	-14,35	-44,8	58,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,53	-8,44	-14,35	-44,8	58,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,52	-8,4	-16,04	-54,05	-68,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,24	-12,26	-34,83	-61,13	-30,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,4	-44,35	24,86	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,83	-27,64	-43,98	-52,11	-47,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,09	514,04	48,22	14,81	-82,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,72	322,44	50,39	16,44	-82,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,68	-14,6	-18,76	-47,12	-63,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,14	-76,61	-54,34	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,04	-7,16	-10,68	-50,77	-69,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,45	-14,71	-15,76	-44,07	-65,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,36	0,45	-12,7	-42,04	-50,98
EBITA, 3 ans CAGR %	44,62	0,35	-12,69	-42,22	-50,96
EBIT, 3 ans CAGR %	44,62	0,35	-12,69	-42,22	-50,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,39	6,21	-7,32	-38,26	33,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,39	6,21	-7,32	-38,26	33,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,92	6,25	-8,55	-45,34	-55,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-47,97	-23,69	-51,92	-34,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,16	-34,97	-6,17	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,83	-29,07	-32,26	-50,51	-45,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,26	19,11	255,93	34,28	-67,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,9	16,19	177,82	36,66	-66,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,27	-2,37	-9,01	-43,67	-48,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,57	-65,95	-49,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,78	0,58	-1,43	-44,17	-52,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,12	-5,69	-5,85	-42,16	-48,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	16,31	14,12	-22,46	-38,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-	16,28	14,12	-22,52	-38,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	16,28	14,12	-22,52	-38,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	21,45	20,07	-18,25	14,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	21,45	20,07	-18,25	14,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	21,11	18,89	-24,02	-40,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-53,7	-26,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	8,16	17,7	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	18,47	-21,56	-39,38	-38,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	7,23	4,47	17,37	5,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	7,48	4,59	16,29	-8,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	13,16	15,14	-23,6	-36,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-39,91	-29,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	20,82	-24,42	-38,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	15,78	-23,48	-36,99