Ratios Financiers Gabriel Resources Ltd.

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GBU

CA3619705021

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:46:44 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^CAD	+5,71%		+5,71%	+131,25%

09/07	Gabriel Resources Ltd. annonce un changement à la direction générale, effectif au 9 juillet 2026	CI
09/07	Gabriel Resources Ltd. annonce la démission de Dragos Tanase de son poste d'administrateur, avec effet au 9 juillet 2026	CI

88b8a325847bbf7c094a07.lVIO3OzNeWJBXddkEFajYHdTX1gmWQoed1w3JznYH_U.zTtpqa-4KFUxHPoTImeXL043Lx1cBl9JDxFvHnCpQJbcGGPpiKJNTxE-sA

Données Financières Publiées: GABRIEL RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,66 M	7,88 M	9,98 M	9,54 M	7,42 M
Provision pour créances douteuses	-	-	486 k	147 k	37 k
Rémunération à base d'actions (IS)	409 k	786 k	9 k	-797 k	714 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	31 k	25 k	11 k	12 k	21 k
Autres dépenses de fonctionnement	702 k	645 k	740 k	665 k	532 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,8 M	9,33 M	11,22 M	9,57 M	8,72 M
Résultat d'Exploitation	-13,8 M	-9,33 M	-11,22 M	-9,57 M	-8,72 M
Intérêts payés, total	-5,23 M	-	-	-	-33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	48 k	95 k	47 k	23 k
Charges d'intérêt nettes	-5,22 M	48 k	95 k	47 k	-10 k
Gains (pertes) de change	-136 k	98 k	-46 k	-785 k	-374 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-19,16 M	-9,18 M	-11,18 M	-10,3 M	-9,1 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,45 M	-	-	639 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-738 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-13,76 M	-561 k	-970 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,9 M	-7,74 M	-24,94 M	-10,86 M	-9,44 M
Résultat des activités poursuivies	-19,9 M	-7,74 M	-24,94 M	-10,86 M	-9,44 M
Résultat net part du groupe	-19,9 M	-7,74 M	-24,94 M	-10,86 M	-9,44 M
Résultat net	-19,9 M	-7,74 M	-24,94 M	-10,86 M	-9,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,9 M	-7,74 M	-24,94 M	-10,86 M	-9,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,9 M	-7,74 M	-24,94 M	-10,86 M	-9,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,25	-0,08	-0,25	-0,09	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,25	-0,08	-0,25	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,9 M	98,54 M	102 M	117 M	222 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	-0,08	-0,25	-0,09	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,25	-0,08	-0,25	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,9 M	98,54 M	102 M	117 M	222 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,06	-0,07	-0,05	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,06	-0,07	-0,05	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,77 M	-9,31 M	-11,21 M	-9,55 M	-8,7 M
EBITA	-13,8 M	-9,33 M	-11,22 M	-9,57 M	-8,72 M
EBIT	-13,8 M	-9,33 M	-11,22 M	-9,57 M	-8,72 M
Résultat net normalisé	-11,98 M	-5,74 M	-6,98 M	-6,44 M	-5,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,23 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,66 M	7,88 M	9,98 M	9,54 M	7,42 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	409 k	786 k	9 k	-797 k	714 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	409 k	786 k	9 k	-797 k	714 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,29 M	5,62 M	4,61 M	999 k	1,02 M
Total des liquidités et VMP	3,29 M	5,62 M	4,61 M	999 k	1,02 M
Autres créances	135 k	114 k	54 k	68 k	41 k
Total des créances	135 k	114 k	54 k	68 k	41 k
Stocks	-	41 k	29 k	17 k	32 k
Dépenses payées d'avance	529 k	384 k	231 k	75 k	60 k
Autres actifs à court terme, total	1,99 M	-	-	950 k	-
Total de l'actif circulant	5,95 M	6,16 M	4,92 M	2,11 M	1,15 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	77 k	60 k	76 k	74 k	67 k
Prêts à long terme	563 k	538 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	203 k	177 k	202 k	71 k	37 k
Total des actifs	6,79 M	6,94 M	5,2 M	2,25 M	1,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	181 k	216 k	207 k	450 k	901 k
Charges à payer, total	5,17 M	6,85 M	1,79 M	1,5 M	490 k
Emprunts à court terme	-	-	-	2,18 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	796 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	547 k	576 k	14,33 M	15,41 M	17,2 M
Total du passif circulant	6,69 M	7,65 M	16,33 M	19,55 M	18,59 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	4,38 M	4,79 M	4,53 M
Total du passif	6,69 M	7,65 M	20,71 M	24,34 M	23,12 M
Actions ordinaires, total	1,01 Md	1,02 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,18 Md	-1,19 Md	-1,21 Md	-1,22 Md	-1,23 Md
Résultat global et autres	160 M	160 M	159 M	158 M	164 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,79 M	-4,56 M	-19,35 M	-25,92 M	-25,7 M
Intérêts minoritaires	3,89 M	3,85 M	3,85 M	3,84 M	3,84 M
Total des capitaux propres	101 k	-711 k	-15,51 M	-22,08 M	-21,87 M
Total du passif et des capitaux propres	6,79 M	6,94 M	5,2 M	2,25 M	1,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,75 M	100 M	104 M	126 M	277 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,75 M	100 M	104 M	126 M	277 M
Actif net par action	-0,04	-0,05	-0,19	-0,21	-0,09
Actif corporel net	-3,79 M	-4,56 M	-19,35 M	-25,92 M	-25,7 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,05	-0,19	-0,21	-0,09
Total de la dette	0	0	0	2,18 M	0
Dette nette	-3,29 M	-5,62 M	-4,61 M	1,18 M	-1,02 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,89 M	3,85 M	3,85 M	3,84 M	3,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	41 k	29 k	17 k	32 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-19,9 M	-7,74 M	-24,94 M	-10,86 M	-9,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	31 k	25 k	11 k	12 k	21 k
Amortissements et dépréciations, Total	31 k	25 k	11 k	12 k	21 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	738 k	-1,45 M	-	-	-639 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	409 k	786 k	9 k	-797 k	714 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	486 k	147 k	37 k
Autres activités d'exploitation, total	5,1 M	-16 k	-18 k	1,43 M	871 k
Variation des créances	115 k	-6 k	61 k	-67 k	30 k
Variation des dettes fournisseurs	2,26 M	14 k	125 k	673 k	-1,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-96 k	83 k	13,7 M	-774 k	1,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,35 M	-8,3 M	-10,56 M	-10,24 M	-7,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4 k	-24 k	-10 k	-10 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	639 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	1,44 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	54 k	31 k	57 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	801 k	2,02 M	-24 k	45 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	855 k	3,49 M	9 k	35 k	629 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,18 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	2,18 M	-
Émission d'actions ordinaires	7,46 M	7,12 M	9,68 M	4,46 M	7,2 M
Autres activités de financement, total	-248 k	-90 k	-54 k	-59 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,21 M	7,03 M	9,62 M	6,57 M	7,2 M
Ajustements des taux de change	92 k	107 k	-79 k	18 k	-34 k
Variation nette de la trésorerie	-3,19 M	2,33 M	-1,01 M	-3,61 M	19 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,66 M	-1,95 M	1,89 M	-6,53 M	-2,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,39 M	-1,95 M	1,89 M	-6,53 M	-2,97 M
Variation du fonds de roulement net	-3,79 M	-3,07 M	-8,91 M	-245 k	-1,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	2,18 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-97,54	-84,97	-115,59	-160,35	-310,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-236,45	1,91 k	86,51	33,77	25,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	50,8	2,54 k	307,51	57,81	42,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,21	185,32	208,51	47,99	36,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	0,81	0,3	0,11	0,06
Quick Ratio	0,51	0,75	0,29	0,05	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,7	-1,09	-0,65	-0,52	-0,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-9,87	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-10,95	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	98,51	110,25	398,04	1,08 k	1,84 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,64	-	-	-	-264,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,63	-	-	-	-263,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,63	-	-	-	-263,94
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,23	-
Dette nette / EBITDA	0,24	0,6	0,41	-0,12	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,23	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	0,6	0,41	-0,12	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,48	-32,42	20,49	-14,8	-12,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,45	-32,39	20,29	-14,77	-12,86
EBIT, 1 an Croissance %	-43,45	-32,39	20,29	-14,77	-12,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,62	-61,11	222,25	-56,43	-16,55
Résultat net, Croissance 1 an	-42,62	-61,11	222,25	-56,43	-16,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,83	-52,06	21,67	-7,79	-15,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,73	-68,47	212,53	-62,28	-55,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-55,91	-29,27	-41,38	88,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,19	-22,08	26,67	-2,63	-9,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,65	2,11	-24,97	-56,68	-44,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-95,4	20,52	324,06	33,95	-2,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-95,4	20,52	324,06	33,95	-2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,67	-26,87	27,27	-3,07	-24,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	500	-58,33	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,59	-74,55	-196,78	-445,8	-53,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,94	-55,6	-196,78	-445,8	-53,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,42	-38,2	-9,76	1,32	-11,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,44	-38,16	-9,82	1,25	-11,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,44	-38,16	-9,82	1,25	-11,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,15	-52,77	11,94	18,5	-38,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,15	-52,77	11,94	18,5	-38,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,62	-47,65	-23,63	5,92	-9,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,12	-63,49	-0,73	8,57	-58,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,16	-35,61	5,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,36	-28,39	-0,65	11,06	-6,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-53,33	-20,21	-12,48	-42,99	-50,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-75,71	-76,46	126,07	138,33	15,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-75,71	-76,46	126,07	138,33	15,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,42	-47,75	-3,53	11,07	-14,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-36,75	-	58,11	-35,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,42	-73,11	-50,37	82,94	25,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,85	-69,42	-34,45	82,94	25,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28	-35,8	-22,79	-11,47	-2,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-28	-35,8	-22,81	-11,5	-2,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-28	-35,8	-22,81	-11,5	-2,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,72	-44,2	-10,41	-18,27	6,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,72	-44,2	-10,41	-18,27	6,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,11	-41,04	-30,66	-18,68	-0,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,47	-54,93	-25,31	-28,1	-18,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,25	-7,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,86	-24,96	-13,4	-1,32	3,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-36,79	-39,41	-21,83	-30,77	-43,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-58,97	-58,57	-38,28	89,88	77,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-58,97	-58,57	-38,28	89,88	77,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,16	-33,38	-29,7	-3,37	-2,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-60,11	33,89	-	35,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,67	-50,72	-58,79	-5,21	15,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,54	-43,26	-55,11	14,11	15,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,66	-20,48	-21,2	-22,94	-18,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,88	-20,5	-21,21	-22,97	-18,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,88	-20,5	-21,21	-22,97	-18,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,57	-27,14	-13,19	-24,58	-22,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,57	-27,14	-13,19	-24,58	-22,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,34	-24,61	-23,92	-25,47	-22,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,12	-39,64	-28,44	-35,93	-40,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,37	-11,74	-10,72	-12,22	-10,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-38,22	-31,89	-28	-40,87	-35,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,79	-29,09	-18,8	-16,59	-20,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,79	-29,09	-18,8	-16,59	-20,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,97	-21,27	-22,59	-18,27	-23,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-39,9	-14,97	-30,8	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,5	-37,94	-36,76	-16,72	-35,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,86	-34,97	-32,72	-9,37	-32,3